섹터별 비중

04
Technology 6.2%
Communication Services 2.5%
Financials 1.8%
Retail 1.3%
Energy 0.9%
Industrials 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Healthcare 0.2%
기타/미분류 86.1%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $42,361,184 15.21% 56,726 $7,732,609 상승 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27,669,594 9.93% 74,775 $4,942,899 상승 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $23,949,551 8.60% 250,466 $2,700,535 상승 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22,963,720 8.24% 105,372 $1,886,738 하락 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,799,340 7.82% 241,946 $4,778,725 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,345,072 5.15% 19,480 $3,452,531 상승 ×2
LQD iShares Trust $10,691,189 3.84% 98,021 $-2,822,193 하락 ×1
IWF iShares Trust $10,626,556 3.81% 85,581 $1,497,459 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,753,024 3.50% 33,706 $1,135,140 하락 ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $8,483,252 3.05% 171,795 $466,519 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,907,494 2.48% 36,256 $2,137,447 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,083,737 2.18% 30,405 $863,247 상승 ×2
TLH iShares Trust $5,530,102 1.99% 55,108 $332,533 상승 ×4
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $5,349,296 1.92% 455,647 $1,018,480 상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,017,284 1.80% 158,224 $-190,739 하락 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $4,320,492 1.55% 56,886 $379,787 하락 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3,968,282 1.42% 78,767 $3,151
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,742,737 1.34% 10,473 $771,667 상승 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $3,667,492 1.32% 22,438 $166,804 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,514,800 1.26% 14,747 $-362,355 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,479,256 1.25% 21,929 $564,209 상승 ×4
EIM CUSIP: 27827X101 $3,340,734 1.20% 335,415 $845,329 상승 ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,199,084 1.15% 52,247 $493,840 상승 ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2,787,001 1.00% 120,233 $49,742 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,674,501 0.96% 4,748 $-39,684 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,810,068 0.65% 9,772 $254,548 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,783,375 0.64% 48,514 $215,777 상승 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,667,345 0.60% 180,840 $41,593
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,546,353 0.56% 2,252 $47,398 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,521,549 0.55% 4,079 $-5,403 하락 ×1
ILTB iShares Trust $1,111,593 0.40% 22,570 $6,114
HDV iShares Trust $1,070,443 0.38% 39,053 $-79,649 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $982,102 0.35% 2,666 $-165,052
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $957,966 0.34% 11,085 $-2,993
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $881,907 0.32% 6,554 $165,161
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.27% 1 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $747,460 0.27% 2,000 $38,035 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $700,462 0.25% 12,920 $2,241
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632,100 0.23% 527 $147,381
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $630,435 0.23% 1,237 $-117,472
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532,529 0.19% 3,933 $-78,227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508,631 0.18% 12,013 $-94,422
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $486,090 0.17% 5,140 $-4,472
SOXX iShares Trust $465,192 0.17% 726 $226,584
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $455,853 0.16% 5,292 $70,604 상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $452,043 0.16% 3,250 $-35,457
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $449,147 0.16% 28,463 $3,416
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $367,242 0.13% 1,726 $-2,972 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $337,824 0.12% 2,827 $91,179 상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $323,946 0.12% 2,100 $-57,897
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $305,075 0.11% 529 $-6,337
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $299,970 0.11% 27,000
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $299,922 0.11% 3,700 $47,286
BIBL Inspire 100 ETF $289,400 0.10% 5,000 $53,650

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $42,361,184 15.21% ×4 상승
VTI $27,669,594 9.93% ×4 상승
PMBS $8,483,252 3.05% ×4 상승
XLK $6,907,494 2.48% ×4 상승
TLH $5,530,102 1.99% ×4 상승
NEA $5,349,296 1.92% ×3 상승
XLV $3,479,256 1.25% ×4 상승
HDV $1,070,443 0.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BRK-A (제출됨 BRKA) $748,850 1 0.27%
MYI $299,970 27,000 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +3K +$7.7M
VTI 추가 매수 +4K +$4.9M
SPHQ 추가 매수 +16K +$4.8M
QQQ 추가 매수 +608 +$3.5M
LQD 축소함 -26K -$2.8M
DGRW 추가 매수 +9K +$2.7M
XLK 추가 매수 +364 +$2.1M
VTV 축소함 -2K +$1.9M
IWF 추가 매수 +64K +$1.5M
AAPL 축소함 -251 +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PTY 2025년 6월 30일 54,000 $780,840 -20.6%
CRM 2026년 3월 31일 2,146 $568,497 25.7%
ADBE 2026년 3월 31일 1,500 $524,985 -2.2%
ASML 2025년 9월 30일 500 $400,695 92.9%
XLE 2025년 9월 30일 4,534 $384,529 40.6%
MYI 2026년 3월 31일 27,000 $293,490 -7.0%
HAL 2026년 6월 30일 6,094 $237,606 -6.2%
VIG 2026년 3월 31일 941 $206,813
EFA 2026년 3월 31일 1,677 $161,043
CPLS 2026년 3월 31일 4,313 $153,285
BLES 2026년 3월 31일 3,502 $151,313
TSLA 2026년 3월 31일 335 $150,657 -0.3%
IYF 2026년 3월 31일 1,168 $150,591 9.8%
BAC 2026년 3월 31일 2,647 $145,585 10.3%
BBVA 2026년 3월 31일 5,866 $136,737 24.6%
IWR 2026년 3월 31일 1,380 $132,853 11.4%
GOOG 2026년 3월 31일 400 $125,520 18.6%
RTX 2026년 3월 31일 542 $99,403 -4.3%
BIT 2026년 3월 31일 7,000 $91,420 -9.6%
YUM 2026년 3월 31일 571 $86,381 -12.5%
IWM 2026년 3월 31일 346 $85,172 13.7%
PRU 2026년 3월 31일 668 $75,404 15.3%
PLTR 2026년 3월 31일 406 $72,167 29.0%
OKE 2026년 3월 31일 975 $71,663 -2.8%
PG 2026년 3월 31일 489 $70,079 0.3%
AVGO 2026년 3월 31일 190 $65,759 14.7%
XLU 2026년 3월 31일 1,506 $64,292 더 이상 추적하지 않음
SUN 2026년 3월 31일 1,222 $64,041 15.0%
IWB 2026년 3월 31일 166 $61,992
UNP 2026년 3월 31일 249 $57,599 14.7%
TQQQ 2026년 3월 31일 1,078 $56,833
PTY 2026년 3월 31일 4,000 $51,600 -8.5%
IBIT 2026년 3월 31일 1,020 $50,643
TXN 2026년 3월 31일 291 $50,486 51.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 98 $49,260 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 150 $48,333 13.0%
IAU 2026년 3월 31일 564 $45,780 -11.6%
MA 2026년 3월 31일 78 $44,529 10.5%
GS 2026년 3월 31일 50 $43,950 6.7%
WM 2026년 3월 31일 200 $43,942 -11.0%
ORCL 2026년 3월 31일 195 $38,008 -3.3%
BSX 2026년 3월 31일 343 $32,706 -32.1%
VGSH 2026년 3월 31일 496 $29,131
YUMC 2026년 3월 31일 596 $28,454 -18.0%
V 2026년 3월 31일 75 $26,304 19.3%
PHDG 2026년 3월 31일 688 $25,760
JNJ 2026년 3월 31일 124 $25,662 4.7%
T 2026년 3월 31일 1,027 $25,511 -16.2%
AGG 2026년 3월 31일 255 $25,470
ITW 2026년 3월 31일 100 $24,630 1.0%
FLTR 2026년 3월 31일 960 $24,461
VRIG 2026년 3월 31일 973 $24,423
HD 2026년 3월 31일 70 $24,087 -14.0%
SSB 2026년 3월 31일 255 $23,999 10.1%
GPC 2026년 3월 31일 186 $22,871 20.3%
HON 2026년 3월 31일 110 $21,460 -5.3%
PYPL 2026년 3월 31일 350 $20,433 16.7%
ASGI 2026년 3월 31일 874 $19,543 -14.7%
MPWR 2026년 3월 31일 20 $18,128 31.7%
RBC 2026년 3월 31일 40 $17,938 -5.1%
XLY 2026년 3월 31일 148 $17,673 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 3월 31일 32 $16,723 -9.2%
ICE 2026년 3월 31일 103 $16,682 -4.5%
SDY 2026년 3월 31일 116 $16,143
CDNS 2026년 3월 31일 51 $15,942 26.4%
MCO 2026년 3월 31일 31 $15,837 1.2%
HLI 2026년 3월 31일 83 $14,458 -12.0%
NIM 2026년 3월 31일 1,522 $14,170 -7.4%
DIS 2026년 3월 31일 120 $13,653 6.0%
COP 2026년 3월 31일 140 $13,106 -4.0%
TOV 2026년 3월 31일 450 $12,906
WFC 2026년 3월 31일 135 $12,582 1.1%
HPE 2026년 3월 31일 506 $12,155 191.2%
VGIT 2026년 3월 31일 196 $11,747
IGSB 2026년 3월 31일 221 $11,687
HPQ 2026년 3월 31일 506 $11,274 67.2%
SNOW 2026년 3월 31일 50 $10,968 126.1%
EOG 2026년 3월 31일 100 $10,501 -2.2%
COST 2026년 3월 31일 12 $10,349 -7.6%
NLR 2026년 3월 31일 80 $9,936 -20.6%
QQQM 2026년 3월 31일 37 $9,359
BFAM 2026년 3월 31일 90 $9,126 -21.8%
PSX 2026년 3월 31일 70 $9,033 45.2%
ITA 2026년 3월 31일 42 $9,017 -5.0%
FPX 2026년 3월 31일 53 $8,671
ARES 2026년 3월 31일 51 $8,244 7.7%
VHT 2026년 3월 31일 28 $8,060
FDN 2026년 3월 31일 29 $7,807
AEP 2026년 3월 31일 66 $7,611 -8.8%
WBD 2026년 3월 31일 247 $7,119 12.7%
INTC 2026년 3월 31일 180 $6,642 170.4%
VOOG 2026년 3월 31일 12 $5,336
XOM 2026년 3월 31일 44 $5,295 -3.3%
MCD 2026년 3월 31일 17 $5,196 -25.4%
ACN 2026년 3월 31일 17 $4,562 0.3%
TMO 2026년 3월 31일 6 $3,477 33.2%
MRK 2026년 3월 31일 31 $3,264 20.0%
ABBV 2026년 3월 31일 14 $3,199 20.8%
TEVA 2026년 3월 31일 98 $3,059 31.2%
SBUX 2026년 3월 31일 36 $3,032 5.7%
BWA 2026년 3월 31일 63 $2,839 11.5%
CMCSA 2026년 3월 31일 90 $2,691 -24.9%
CVX 2026년 3월 31일 16 $2,439 -0.1%
ICLN 2026년 3월 31일 132 $2,169
BLK 2026년 3월 31일 2 $2,141 10.2%
USB 2026년 3월 31일 40 $2,135 10.6%
NKE 2026년 3월 31일 29 $1,848 -35.9%
ABT 2026년 3월 31일 13 $1,629 -5.0%
WMT 2026년 3월 31일 12 $1,337 -16.1%
SOLS 2026년 3월 31일 27 $1,312 -24.2%
ARKK 2026년 3월 31일 17 $1,308
ADP 2026년 3월 31일 5 $1,287 26.8%
VNQ 2026년 3월 31일 12 $1,062
F 2026년 3월 31일 77 $1,011 4.9%
IVV 2026년 3월 31일 1 $685
BMNR 2026년 3월 31일 25 $679 32.8%
SPYM 2026년 3월 31일 6 $482 18.4%
CIA 2026년 3월 31일 71 $343 -29.6%
BROS 2026년 3월 31일 2 $123 -23.7%
ACB 2026년 3월 31일 1 $5 19.9%