MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2044232 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +39.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중71.84%

상위 25개 보유 비중80.25%

1% 초과 포지션10

유효 포지션 수4.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.44% 추정 매수 $95,239,534 · 매도 $6,430,889

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.9% 보유 중

신규 포지션24

증가함88

감소43

종료9

포트폴리오 가치 $519.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,754위 · 상위 40.2%

포지션 191

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +60.6%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +23.6%

연율화: +46.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 69.3%

Industrials 5.3%

Financials 5.1%

Communication Services 4.4%

Health Care 2.6%

Retail 2.4%

Energy 1.7%

Consumer Discretionary 1.5%

Consumer Staples 1.0%

Materials 0.5%

Utilities 0.4%

Real Estate 0.1%

Consumer products 0.0%

기타/미분류 5.6%

전체 포트폴리오 191 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$236,932,278	45.64%	1,184,129	$71,952,845	상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$74,179,711	14.29%	256,358	$18,254,957	상승 ×2
UUUU CUSIP: 292671708	$14,863,225	2.86%	1,025,050	$9,384,575	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10,208,162	1.97%	42,830	$2,917,618	상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7,161,559	1.38%	12,714	$4,070,189	상승 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$6,956,145	1.34%	31,500	$-2,199,705	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6,407,437	1.23%	11,030	$4,125,970	하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$5,646,791	1.09%	22,107	$2,692,707	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,421,903	1.04%	15,172	$1,297,582	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5,173,183	1.00%	4,482	$3,811,487	상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$4,888,690	0.94%	5,066	$2,932,241	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,693,547	0.90%	12,425	$1,157,978	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,220,603	0.62%	9,115	$1,369,782	상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$3,172,362	0.61%	9,379	$383,966	상승 ×5
YUM Yum! Brands, Inc.	$3,142,848	0.61%	19,660	$23,919	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,978,609	0.57%	4,045	$641,708	하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2,739,829	0.53%	9,081	$1,427,912	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,565,412	0.49%	19,964	$268,198	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,479,165	0.48%	18,133	$-571,518	상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,418,099	0.47%	5,063	$1,906,666	상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,335,794	0.45%	6,262	$444,714	상승 ×2
V Visa Inc.	$2,326,242	0.45%	6,780	$370,741	상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,271,335	0.44%	16,775	$-302,597	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,226,861	0.43%	6,530	$1,917,443	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,179,549	0.42%	5,182	$272,100	상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,936,118	0.37%	7,694	$341,618	상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,915,721	0.37%	16,420	$60,013	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,880,409	0.36%	1,766	$771,097	상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1,858,507	0.36%	37,304	$189,271	상승 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1,835,262	0.35%	3,707	$649,881	상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,769,024	0.34%	9,324	$112,804	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,759,872	0.34%	3,517	$68,775	하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,757,511	0.34%	2,303	$838,876	하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,683,593	0.32%	19,365	$-57,318	상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,632,538	0.31%	2,289	$433,829	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,562,064	0.30%	1,302	$400,153	상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,522,503	0.29%	7,283	$425,060	상승 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$1,447,008	0.28%	75,839	$91,200	하락 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$1,373,462	0.26%	236,396	$54,793	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,367,061	0.26%	1,164	$353,280	상승 ×4
QLD ProShares Ultra QQQ	$1,357,349	0.26%	14,028	$501,641
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,333,163	0.26%	11,350	$592,928	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,310,693	0.25%	7,245	$30,465	하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1,291,666	0.25%	14,163	$406,638	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,268,497	0.24%	1,356	$359,753	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,263,233	0.24%	9,047	$742,455	하락 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1,240,629	0.24%	33,777	$-16,070	상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1,239,819	0.24%	3,143	$503,988	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,238,358	0.24%	4,876	$154,511	상승 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,230,807	0.24%	7,338	$-202,021	상승 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,225,741	0.24%	4,112	$465,632	상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,223,253	0.24%	8,347	$306,169	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,190,309	0.23%	16,671	$57,374	상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,133,641	0.22%	1,159	$105,905	상승 ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$1,124,380	0.22%	13,614	$-105,711	상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,077,054	0.21%	2,114	$-75,036	상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1,033,210	0.20%	6,082	$185,537	하락 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1,026,332	0.20%	18,492	$-36,089	상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,025,446	0.20%	3,063	$146,772	하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,001,307	0.19%	5,256	$302,830
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$990,975	0.19%	500	$301,480
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$982,339	0.19%	3,001	$71,227	하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$968,750	0.19%	1,129	$-19,331	하락 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$951,066	0.18%	1,969	$702,055	하락 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$939,144	0.18%	1,795	$102,432	상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock	$860,038	0.17%	1,077	$149,814	하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$838,069	0.16%	4,535	$310,310	상승 ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock	$822,889	0.16%	10,415	$-83,083	하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$818,321	0.16%	2,910	$101,089	하락 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$772,443	0.15%	18,900	$-149,499
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$745,016	0.14%	7,202	$227,868	상승 ×2
SPY SPY	$741,088	0.14%	992	$291,524	상승 ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$732,808	0.14%	14,125	$1,374	상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$717,188	0.14%	1,919	$203,848	상승 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$707,712	0.14%	1,940	$50,834	하락 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$697,290	0.13%	12,557	$-118,352	상승 ×6
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$685,915	0.13%	920	$361,286	하락 ×2
OMER Omeros Corporation - Common Stock	$671,406	0.13%	70,600	$43,086	상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$668,775	0.13%	925	$250,082	하락 ×1
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock	$664,208	0.13%	3,870	$423,010	상승 ×1
SSO ProShares Trust	$651,834	0.13%	9,674	$149,947
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$650,547	0.13%	327	$7,303	하락 ×1
MO Altria Group, Inc.	$629,296	0.12%	8,746	$-13,850	하락 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$622,974	0.12%	51,785	$-1,553
SO Southern Company (The) Common Stock	$607,477	0.12%	6,347	$-3,602	상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$604,029	0.12%	3,644	$-149,915
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$601,868	0.12%	10,563	$78,430	하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$598,272	0.12%	1,404	$97,534	상승 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock	$594,672	0.11%	1,600	$220,108	상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$584,602	0.11%	6,650	$95,907	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$576,989	0.11%	1,388	$149,400	하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$561,139	0.11%	1,884	$335,051	하락 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$549,864	0.11%	6,834	$161,640	하락 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$542,268	0.10%	1,994	$329,746	하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$530,903	0.10%	1,335	$-84,519
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$525,076	0.10%	1,022	$-10,287	하락 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$523,468	0.10%	2,200	$67,320
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$514,250	0.10%	1,236	$46,762	하락 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$512,991	0.10%	4,753	$55,704	상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$505,832	0.10%	5,095	$-11,586	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
NVDA	$236,932,278	45.64%	×4 상승
AMZN	$10,208,162	1.97%	×6 상승
META	$7,161,559	1.38%	×4 상승
AXP	$3,172,362	0.61%	×5 상승
XOM	$2,479,165	0.48%	×6 상승
TSM	$2,418,099	0.47%	×3 상승
TSLA	$2,179,549	0.42%	×4 상승
TFC	$1,858,507	0.36%	×3 상승
LLY	$1,562,064	0.30%	×4 상승
GEV	$1,367,061	0.26%	×4 상승
TMUS	$1,230,807	0.24%	×5 상승
TXN	$1,225,741	0.24%	×6 상승
QCOM	$838,069	0.16%	×3 상승
SPY	$741,088	0.14%	×4 상승
MAIN	$732,808	0.14%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
NESR	$433,506	14,484	0.08%
ATI	$398,733	2,023	0.08%
ARM	$358,825	1,012	0.07%
HUM	$343,102	864	0.07%
AHR	$339,705	6,514	0.07%
NBIS	$335,823	1,216	0.06%
IWF	$299,001	2,408	0.06%
KDP	$296,501	9,059	0.06%
JEPQ	$279,601	4,549	0.05%
CRWV	$274,531	2,758	0.05%
IWO	$247,013	627	0.05%
IWB	$245,700	600	0.05%
FSLR	$235,960	1,000	0.05%
FBT	$230,290	929	0.04%
SMH	$226,938	346	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
NVDA	추가 매수	+238K	+$72.0M
AAPL	추가 매수	+36K	+$18.3M
UUUU	추가 매수	+725K	+$9.4M
AMD	축소함	-185	+$4.1M
META	추가 매수	+7K	+$4.1M
MU	추가 매수	+451	+$3.8M
STX	추가 매수	+72	+$2.9M
AMZN	추가 매수	+8K	+$2.9M
GLW	추가 매수	+381	+$2.7M
CME	추가 매수	+500	-$2.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
PFF	2026년 3월 31일	25,065	$776,005
HD	2026년 3월 31일	1,998	$687,633	-14.0%
ALSN	2025년 9월 30일	6,782	$644,222	39.0%
IRM	2026년 3월 31일	7,748	$642,697	11.0%
KDP	2025년 12월 31일	24,376	$621,832	8.4%
FSLR	2026년 3월 31일	2,100	$548,583	-11.5%
CI	2026년 3월 31일	1,893	$521,010	1.4%
CMG	2025년 9월 30일	8,800	$494,120	-17.4%
AU	2026년 6월 30일	4,337	$422,250	17.3%
HON	2026년 6월 30일	1,714	$387,342	-4.4%
CTSH	2026년 6월 30일	6,300	$386,505	51.1%
VO	2025년 12월 31일	1,226	$360,125
IXUS	2025년 12월 31일	3,844	$317,438
XYZ	2026년 3월 31일	4,875	$317,314	23.5%
CFLT	2026년 3월 31일	10,416	$314,980	더 이상 추적하지 않음
WGS	2026년 3월 31일	2,390	$310,843	13.8%
CRM	2026년 3월 31일	1,150	$304,673	25.7%
BHP	2025년 12월 31일	5,300	$295,475	42.6%
WDAY	2026년 3월 31일	1,329	$285,443	43.3%
PGR	2025년 6월 30일	1,000	$283,010	-21.2%
TTD	2025년 12월 31일	5,650	$276,907	-68.5%
TSCO	2026년 6월 30일	5,800	$262,740	-1.6%
ADBE	2026년 3월 31일	750	$262,493	-2.2%
TJX	2026년 6월 30일	1,641	$262,068	-12.4%
KRYS	2025년 6월 30일	1,450	$261,435	134.5%
PSIX	2026년 6월 30일	4,281	$260,627	15.3%
LEN	2025년 12월 31일	2,042	$257,374	-22.4%
TWLO	2026년 6월 30일	2,045	$257,302	42.8%
SNPS	2025년 9월 30일	480	$246,086	-0.7%
OKTA	2026년 3월 31일	2,818	$243,672	168.7%
NCNO	2025년 6월 30일	8,832	$242,615	-33.2%
OKTA	2025년 6월 30일	2,247	$236,429	111.6%
PYPL	2026년 3월 31일	4,000	$233,520	16.7%
TW	2025년 6월 30일	1,561	$231,746	-30.2%
IBIT	2025년 12월 31일	3,515	$228,475
ABT	2025년 12월 31일	1,669	$223,520	-22.2%
O	2026년 6월 30일	3,620	$221,472	-12.6%
HUM	2026년 3월 31일	857	$219,545	124.0%
XLY	2026년 3월 31일	1,808	$215,893	더 이상 추적하지 않음
LPG	2025년 12월 31일	7,200	$214,560	135.0%
SMCI	2026년 3월 31일	7,215	$211,183	91.9%
GDX	2026년 6월 30일	2,275	$208,777	16.3%
PFE	2025년 6월 30일	8,209	$208,016	14.7%
EXLS	2025년 6월 30일	4,406	$208,007	-18.4%
EXEL	2025년 6월 30일	5,593	$206,494	32.5%
RIO	2026년 3월 31일	2,532	$202,636	1.0%
IWO	2026년 3월 31일	627	$202,527
TOST	2026년 3월 31일	5,694	$202,194	12.4%
PLMR	2025년 9월 30일	1,301	$200,679	8.3%
BSCT	2025년 12월 31일	10,070	$189,417
JAMF	2025년 6월 30일	13,502	$164,049	더 이상 추적하지 않음
UPWK	2025년 6월 30일	11,327	$147,817	-40.1%
ASM	2026년 3월 31일	16,354	$101,558	더 이상 추적하지 않음
BBDC	2025년 6월 30일	10,531	$100,466	-5.6%
EPSN	2025년 9월 30일	11,630	$85,829	13.9%
ITRG	2026년 3월 31일	12,340	$49,483	더 이상 추적하지 않음
BB	2025년 9월 30일	10,000	$45,800	90.6%
CIF	2025년 12월 31일	14,145	$24,966	더 이상 추적하지 않음
ASRT	2026년 3월 31일	139	$2,170	더 이상 추적하지 않음