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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.74%▲ +0.74%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.43%▲ +0.43%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$29.1M
분기 종료 7월 2026 -$78.0M
지난 12개월 -$453.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $246.0M 7.55 1,225,529 EC US
Apple Inc 037833100 $229.6M 7.04 743,400 EC US
Microsoft Corp 594918104 $174.6M 5.36 375,703 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $134.5M 4.13 495,323 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $105.6M 3.24 296,598 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $93.2M 2.86 239,385 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $85.3M 2.62 239,183 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $61.8M 1.90 111,026 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $47.7M 1.46 135,518 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $47.4M 1.45 92,732 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $46.9M 1.44 57,034 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $46.5M 1.43 46,545,451 STIV US
Eli Lilly & Co 532457108 $46.0M 1.41 39,998 EC US
Tesla Inc 88160R101 $44.3M 1.36 142,351 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $39.3M 1.20 82,477 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $32.6M 1.00 209,463 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $31.2M 0.96 121,738 EC US
Visa Inc 92826C839 $30.8M 0.94 83,999 EC US
Walmart Inc 931142103 $24.7M 0.76 221,760 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $23.4M 0.72 40,830 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $23.2M 0.71 199,782 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $22.5M 0.69 89,516 EC US
Intel Corp 458140100 $21.5M 0.66 238,360 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $21.4M 0.66 22,438 EC US
Bank of America Corp 060505104 $20.5M 0.63 330,114 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $20.4M 0.63 40,161 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $19.1M 0.58 45,982 EC US
General Electric Co 369604301 $19.0M 0.58 52,761 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $19.0M 0.58 23,297 EC US
Chevron Corp 166764100 $18.6M 0.57 94,687 EC US
Lam Research Corp 512807306 $18.6M 0.57 63,407 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $17.2M 0.53 196,530 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $17.0M 0.52 117,977 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $16.8M 0.51 50,536 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $16.3M 0.50 124,869 EC US
Netflix Inc 64110L106 $15.3M 0.47 212,946 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $15.2M 0.47 14,912 EC US
Philip Morris International In 718172109 $15.1M 0.46 79,035 EC US
RTX Corp 75513E101 $14.7M 0.45 68,161 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $14.3M 0.44 115,970 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $13.6M 0.42 41,038 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $13.5M 0.41 13,586 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $13.4M 0.41 154,728 EC US
Morgan Stanley 617446448 $12.8M 0.39 60,624 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $12.7M 0.39 46,072 EC US
KLA Corp 482480100 $12.1M 0.37 66,107 EC US
Citigroup Inc 172967424 $11.4M 0.35 86,265 EC US
Linde PLC · $11.2M 0.34 23,395 EC US
Oracle Corp 68389X105 $11.2M 0.34 86,102 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $10.8M 0.33 18,808 EC US

섹터별 비중

06
Technology 33.4%
Communication Services 10.9%
Financials 10.4%
Health Care 8.8%
Industrials 8.6%
Retail 7.3%
Consumer Discretionary 3.2%
Energy 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.8%
Materials 1.1%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 7.0%

배당금 11건의 결제

08
0.98%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.5910
2024년 12월 27일$0.3580
2023년 12월 27일$0.5100
2022년 12월 22일$0.4710
2021년 12월 23일$0.3050
2020년 12월 21일$0.3520
2019년 12월 24일$0.3680
2018년 12월 24일$0.2870
2017년 12월 27일$0.2770
2016년 12월 28일$0.2580
2015년 12월 29일$0.0590

기관 투자자 (13F) 263개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $337,639,973 14.98% 5,795,400 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $306,763,723 13.61% 5,265,426 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $212,589,508 9.43% 3,648,977 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $154,302,107 6.84% 2,648,509 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $135,627,287 6.02% 2,327,966 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $127,792,185 5.67% 2,193,480 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $118,104,259 5.24% 2,031,377 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $65,572,218 2.91% 1,125,510 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $54,538,351 2.42% 936,120 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $43,689,444 1.94% 749,890 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,534,959 1.71% 661,431 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $35,876,000 1.59% 615,809 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34,393,854 1.53% 590,351 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $24,830,030 1.10% 426,195 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $23,658,535 1.05% 466,086 주식 2025년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $21,893,127 0.97% 375,782 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $20,428,723 0.91% 350,648 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $18,552,386 0.82% 318,441 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $18,076,044 0.80% 310,265 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $17,482,708 0.78% 300,081 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $17,429,175 0.77% 299,162 주식 2026년 6월 30일
Tyche Wealth Partners LLC $17,028,584 0.76% 292,286 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $15,570,692 0.69% 267,262 주식 2026년 6월 30일
Deane Retirement Strategies, Inc. $12,736,556 0.57% 218,676 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Advisors, LLC $11,881,895 0.53% 203,946 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11,879,718 0.53% 203,909 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $11,676,811 0.52% 200,426 주식 2026년 6월 30일
MY Wealth Management Inc. $11,670,528 0.52% 200,318 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,948,974 0.49% 185,922 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $10,299,446 0.46% 176,784 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $10,026,837 0.44% 172,105 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9,501,359 0.42% 163,085 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,451,613 0.42% 162,231 주식 2026년 6월 30일
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $9,032,294 0.40% 155,034 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $8,661,631 0.38% 148,672 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $8,287,876 0.37% 142,257 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $8,080,878 0.36% 147,569 주식 2025년 9월 30일
Creative Planning $7,258,251 0.32% 124,584 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $6,847,225 0.30% 117,529 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $6,391,588 0.28% 109,708 주식 2026년 6월 30일
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $6,355,803 0.28% 109,094 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,916,376 0.26% 101,551 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $5,686,886 0.25% 102,312 주식 2025년 12월 31일
GLR Partners, LLC $5,541,633 0.25% 95,119 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $5,303,625 0.24% 91,034 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $5,223,676 0.23% 89,661 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $5,170,689 0.23% 88,752 주식 2026년 6월 30일
Pacific Park Financial, Inc. $5,094,779 0.23% 87,449 주식 2026년 6월 30일
Curtis Advisory Group, LLC $4,781,282 0.21% 82,068 주식 2026년 6월 30일
Forefront Wealth Partners, LLC $4,604,775 0.20% 79,039 주식 2026년 6월 30일
Financial Advocates Investment Management $4,510,139 0.20% 82,362 주식 2025년 9월 30일
DAVENPORT & Co LLC $4,466,676 0.20% 76,668 주식 2026년 6월 30일
OFC FINANCIAL PLANNING, LLC $4,216,160 0.19% 72,368 주식 2026년 6월 30일
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $4,156,981 0.18% 71,352 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,120,422 0.18% 70,725 주식 2026년 6월 30일
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $3,999,375 0.18% 68,647 주식 2026년 6월 30일
Vienna Asset Management LLC $3,648,931 0.16% 62,632 주식 2026년 6월 30일
Aft, Forsyth & Sober, LLC $3,596,133 0.16% 68,550 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,426,223 0.15% 58,795 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $3,299,394 0.15% 56,632 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,969,745 0.13% 50,974 주식 2026년 6월 30일
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $2,838,558 0.13% 48,722 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $2,763,470 0.12% 47,433 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,752,568 0.12% 47,246 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $2,705,827 0.12% 46,444 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,553,603 0.11% 50,306 주식 2025년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2,472,315 0.11% 42,436 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,434,919 0.11% 41,794 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $2,398,857 0.11% 41,175 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $2,386,621 0.11% 40,965 주식 2026년 6월 30일
Oder Investment Management, LLC $2,366,514 0.10% 40,620 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,308,103 0.10% 39,617 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $2,299,013 0.10% 39,461 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,250,992 0.10% 38,637 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $2,118,190 0.09% 36,357 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,088,326 0.09% 35,845 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $2,034,381 0.09% 34,919 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $2,030,625 0.09% 34,854 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,875,253 0.08% 32,188 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1,842,236 0.08% 33,642 주식 2025년 9월 30일
IFP Advisors, Inc $1,825,635 0.08% 31,336 주식 2026년 6월 30일
WealthShield Partners, LLC $1,791,903 0.08% 30,757 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $1,714,067 0.08% 29,421 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $1,629,741 0.07% 27,975 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,610,889 0.07% 27,650 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,607,218 0.07% 27,587 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,591,655 0.07% 27,831 주식 2026년 6월 30일
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1,585,007 0.07% 27,206 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,573,414 0.07% 28,309 주식 2025년 12월 31일
WBI INVESTMENTS, LLC $1,555,642 0.07% 26,702 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,550,242 0.07% 26,609 주식 2026년 6월 30일
ADE, LLC $1,521,789 0.07% 26,121 주식 2026년 6월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $1,454,250 0.06% 24,961 주식 2026년 6월 30일
Tortuga Wealth Management, Inc $1,444,169 0.06% 24,788 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $1,336,408 0.06% 22,939 주식 2026년 6월 30일
SAXON INTERESTS, INC. $1,276,082 0.06% 21,903 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Partners, Ltd. $1,246,883 0.06% 21,401 주식 2026년 6월 30일
Advisor Resource Council $1,169,398 0.05% 20,072 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,169,374 0.05% 20,072 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $1,137,002 0.05% 19,516 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B
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규모 유사

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