Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL)
$58.97
▼ -0.03 (-0.05%)
1일 변화
$44.98 – $62.73
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.83% | ▼ -4.83% |
| 3M | ▲ +15.49% | ▲ +16.39% |
| 6M | ▲ +15.49% | ▲ +16.39% |
| 연초 대비 | ▲ +20.85% | ▲ +21.79% |
| 1Y | ▲ +25.15% | ▲ +26.73% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +41.21% | ▲ +47.04% |
1년 변동성27.16%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.50
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$5.3M
분기 종료 6월 2026
+$8.6M
지난 12개월
+$47.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 20030N101 | $11.4M | 2.14 | 463,545 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $11.0M | 2.07 | 1,692,384 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $11.0M | 2.07 | 101,561 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $11.0M | 2.06 | 157,503 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $11.0M | 2.06 | 134,583 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $10.9M | 2.06 | 119,982 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $10.9M | 2.06 | 97,727 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10.9M | 2.05 | 105,984 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.9M | 2.05 | 116,278 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $10.9M | 2.05 | 126,151 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.9M | 2.05 | 27,024 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $10.8M | 2.04 | 41,633 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $10.8M | 2.04 | 57,936 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $10.8M | 2.03 | 202,635 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $10.8M | 2.03 | 19,879 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $10.8M | 2.03 | 42,122 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $10.7M | 2.02 | 197,509 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $10.7M | 2.02 | 78,257 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $10.7M | 2.02 | 316,249 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $10.7M | 2.02 | 445,485 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.7M | 2.02 | 288,441 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.7M | 2.01 | 63,621 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.7M | 2.00 | 78,358 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $10.7M | 2.00 | 327,082 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $10.7M | 2.00 | 131,689 | EC | GB |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $10.6M | 2.00 | 99,025 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $10.6M | 2.00 | 111,452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $10.6M | 2.00 | 372,276 | EC | BM |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $10.6M | 2.00 | 27,437 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $10.6M | 1.99 | 142,401 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.6M | 1.99 | 44,915 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $10.6M | 1.99 | 101,939 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $10.6M | 1.99 | 16,989 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $10.6M | 1.99 | 190,561 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $10.5M | 1.98 | 146,539 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.5M | 1.98 | 227,993 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $10.4M | 1.97 | 137,690 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $10.4M | 1.96 | 676,900 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $10.4M | 1.96 | 269,335 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.4M | 1.96 | 147,065 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.4M | 1.96 | 37,756 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $10.4M | 1.96 | 63,900 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $10.4M | 1.95 | 473,359 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.3M | 1.95 | 110,752 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.3M | 1.93 | 103,241 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $10.2M | 1.92 | 73,295 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.9M | 1.87 | 531,199 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.9M | 1.85 | 476,212 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.8M | 1.85 | 418,079 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 1.84 | 231,209 | EC | US |
배당금 46건의 결제
1.08%TTM 수익률
$0.64TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1860 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2100 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2420 |
| 2025년 9월 12일 | $0.1920 |
| 2025년 6월 13일 | $0.1700 |
| 2025년 3월 13일 | $0.0990 |
| 2024년 12월 24일 | $0.2110 |
| 2024년 9월 12일 | $0.1480 |
| 2024년 6월 20일 | $0.2710 |
| 2024년 3월 13일 | $0.1390 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1900 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1370 |
| 2023년 6월 28일 | $0.2010 |
| 2023년 3월 29일 | $0.1830 |
| 2022년 12월 29일 | $0.2860 |
| 2022년 9월 12일 | $0.0960 |
| 2022년 6월 13일 | $0.2020 |
| 2022년 3월 14일 | $0.0580 |
| 2021년 12월 30일 | $0.2770 |
| 2021년 9월 13일 | $0.0440 |
| 2021년 6월 14일 | $0.0390 |
| 2021년 3월 15일 | $0.0950 |
| 2020년 12월 30일 | $0.2700 |
| 2020년 9월 14일 | $0.0550 |
| 2020년 6월 15일 | $0.1250 |
| 2020년 3월 16일 | $0.0720 |
| 2019년 12월 30일 | $0.2480 |
| 2019년 9월 16일 | $0.1260 |
| 2019년 6월 17일 | $0.1460 |
| 2019년 3월 18일 | $0.0850 |
| 2018년 12월 27일 | $0.1800 |
| 2018년 9월 17일 | $0.0800 |
| 2018년 6월 18일 | $0.0970 |
| 2018년 3월 19일 | $0.0540 |
| 2017년 12월 27일 | $0.1110 |
| 2017년 9월 18일 | $0.0720 |
| 2017년 6월 19일 | $0.0800 |
| 2017년 3월 20일 | $0.0670 |
| 2016년 12월 28일 | $0.0860 |
| 2016년 9월 19일 | $0.0840 |
| 2016년 6월 20일 | $0.0590 |
| 2015년 12월 28일 | $0.0980 |
| 2015년 9월 28일 | $0.0780 |
| 2015년 6월 29일 | $0.0600 |
| 2015년 3월 30일 | $0.0680 |
| 2014년 12월 29일 | $0.0400 |
기관 투자자 (13F) 68개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100,976,457 | 33.75% | 1,821,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18,475,508 | 6.17% | 333,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BWM Planning, LLC | $16,678,666 | 5.57% | 300,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Finance, LLC | $12,181,367 | 4.07% | 219,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12,004,486 | 4.01% | 203,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $11,545,251 | 3.86% | 208,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $11,314,800 | 3.78% | 217,002 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10,387,835 | 3.47% | 187,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Well Done, LLC | $9,182,845 | 3.07% | 165,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8,463,742 | 2.83% | 152,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stokes Family Office, LLC | $7,302,475 | 2.44% | 131,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7,073,440 | 2.36% | 127,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,125,000 | 2.05% | 110,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empowered Funds, LLC | $5,820,420 | 1.95% | 104,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5,422,864 | 1.81% | 97,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,116,625 | 1.71% | 92,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4,915,684 | 1.64% | 105,374 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $4,272,673 | 1.43% | 77,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vestment Financial LLC | $3,758,918 | 1.26% | 66,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,593,881 | 1.20% | 64,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,488,437 | 1.17% | 62,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $3,111,786 | 1.04% | 56,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2,948,621 | 0.99% | 53,176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2,895,679 | 0.97% | 52,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2,081,032 | 0.70% | 37,530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2,030,850 | 0.68% | 36,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $1,548,257 | 0.52% | 27,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $1,384,531 | 0.46% | 24,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meredith Wealth Planning | $1,379,785 | 0.46% | 24,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,287,743 | 0.43% | 23,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XY Planning Network, Inc. | $1,215,488 | 0.41% | 21,920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1,083,743 | 0.36% | 19,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927,933 | 0.31% | 16,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $825,396 | 0.28% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $777,409 | 0.26% | 14,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690,960 | 0.23% | 12,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659,276 | 0.22% | 11,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $529,548 | 0.18% | 9,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspect Partners, LLC | $447,861 | 0.15% | 8,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443,600 | 0.15% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438,110 | 0.15% | 7,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411,826 | 0.14% | 7,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $406,948 | 0.14% | 7,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392,586 | 0.13% | 7,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352,329 | 0.12% | 6,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GWN SECURITIES INC. | $333,699 | 0.11% | 6,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293,053 | 0.10% | 5,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282,040 | 0.09% | 5,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248,860 | 0.08% | 4,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245,644 | 0.08% | 4,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $232,211 | 0.08% | 4,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224,886 | 0.08% | 4,313 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cetera Investment Advisers | $223,020 | 0.07% | 4,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundry Financial LLC | $206,707 | 0.07% | 3,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $194,920 | 0.07% | 3,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133,080 | 0.04% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114,900 | 0.04% | 2,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37,706 | 0.01% | 680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34,773 | 0.01% | 624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14,494 | 0.00% | 257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10,591 | 0.00% | 175,036 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| One Degree Advisors Inc | $10,487 | 0.00% | 188,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,545 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,109 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,016 | 0.00% | 18,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0.00% | 12,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |