Momentum Wealth Planning, LLC

CIK 2087652 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$136.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,678위 · 상위 81.3%
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.58%
상위 25개 보유 비중
96.98%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
8.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.61% 추정 매수 $27,478,271 · 매도 $18,184,444

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 52.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
7
감소
18
종료
5

풋-명목 노출: 1.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
8.3%
Technology
6.8%
Consumer Discretionary
3.0%
Retail
2.9%
Healthcare
1.4%
Financial Services
0.6%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
76.5%

전체 포트폴리오 38 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $37,208,325 27.27% 49,699 $4,131,174 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,817,894 17.45% 32,308 $5,133,423 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,921,073 6.54% 88,617 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $7,820,715 5.73% 105,900 상승 ×1
SCHO $7,611,390 5.58% 315,302 $-2,104,595 하락 ×1
TNA $6,490,856 4.76% 86,418 $3,874,962 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,879,946 4.31% 16,642 $860,964 하락 ×2
BIV $5,617,585 4.12% 73,241 $321,416 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,113,360 3.01% 29,459 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,851,014 2.82% 9,156 $-1,803 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,938,732 2.15% 12,330 $339,106 하락 ×2
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2,889,408 2.12% 16,179 $-36,241
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,245,222 1.65% 7,759 $1,468,317 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,155,642 1.58% 10,773 $207,131 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,883,105 1.38% 1,570 $922,865 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,194,057 0.88% 6,879 $-871,205 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $1,074,588 0.79% 450 풋 옵션 $462,568 상승 ×1
BACPRL $1,036,217 0.76% 826 $50,797 하락 ×4
WFCPRL $973,037 0.71% 841 $1,682
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $882,926 0.65% 873 $42,858 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $805,882 0.59% 317 풋 옵션 $95,577 하락 ×1
HEGD $775,993 0.57% 29,107 $54,580 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $750,246 0.55% 442 $148,547 상승 ×1
BIL $722,948 0.53% 7,889 $-2,415,630 하락 ×1
GLD $681,503 0.50% 1,850 $-114,534
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $522,648 0.38% 7,320 $-182,132 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $470,347 0.34% 835 $-467,374 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464A900) $382,275 0.28% 90 콜 옵션 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357,370 0.26% 1,000 $69,810
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $332,215 0.24% 13,450 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $318,557 0.23% 3,282 $-450,513 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $298,989 0.22% 1,760 $82,896
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X950) $291,427 0.21% 499 풋 옵션 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $280,728 0.21% 1,575 $15,478 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251,959 0.18% 667 $-29,081 하락 ×2
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $219,975 0.16% 13,024 $45,847 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77311W901) $202,438 0.15% 395 콜 옵션 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $191,708 0.14% 1,679

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIV $5,617,585 4.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SGOV $8,921,073 88,617 6.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $7,820,715 105,900 5.73%
INTC $4,113,360 29,459 3.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464A900) $382,275 90 0.28%
WULF $332,215 13,450 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X950) $291,427 499 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77311W901) $202,438 395 0.15%
SHOP $191,708 1,679 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -64 +$5.1M
SPY 축소함 -1K +$4.1M
TNA 추가 매수 +27K +$3.9M
BIL 축소함 -26K -$2.4M
SCHO 축소함 -85K -$2.1M
AAPL 추가 매수 +5K +$1.5M
LLY 추가 매수 +526 +$923K
RDDT 축소함 -8K -$871K
GOOG 축소함 -854 +$861K
META 축소함 -804 -$467K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SMH 2025년 12월 31일 28,210 $9,206,616 56.0%
VTV 2026년 3월 31일 34,840 $6,654,092 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 9월 30일 79,800 $3,459,330 96.6%
MU 2026년 6월 30일 9,151 $3,092,946 -14.7%
JNJ 2026년 6월 30일 10,819 $2,644,596 5.2%
LRCX 2026년 6월 30일 11,131 $2,381,616 -27.5%
MAGS 2026년 3월 31일 33,961 $2,240,068 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 6,565 $2,115,374 20.8%
KWEB 2026년 3월 31일 60,575 $2,062,579 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2026년 3월 31일 24,064 $1,930,414 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 7,912 $1,542,128 -0.4%
BRKB 2025년 9월 30일 2,800 $1,360,156 더 이상 추적하지 않음
CAT 2026년 6월 30일 1,429 $1,012,363 -22.6%
SHOP 2026년 3월 31일 5,815 $936,041 22.9%
RKT 2025년 9월 30일 65,354 $926,720 -27.2%
VOO 2026년 3월 31일 1,239 $777,014 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 3월 31일 6,288 $513,792 8.7%
DIA 2025년 12월 31일 1,064 $494,821 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 7,761 $385,334
GEV 2026년 3월 31일 563 $367,960 11.2%
XLE 2026년 3월 31일 8,010 $358,127 더 이상 추적하지 않음
ALAB 2026년 3월 31일 2,098 $349,023 164.3%
VLUE 2025년 9월 30일 2,905 $328,875 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 12월 31일 2,716 $279,911 -7.4%
CEG 2025년 9월 30일 761 $245,620 -17.2%
MSFT 2026년 3월 31일 476 $230,203 30.2%
RKT 2026년 6월 30일 15,500 $220,875 -10.4%
CPRO 2025년 12월 31일 8,183 $218,324 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 9월 30일 878 $211,001 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 9월 30일 3,750 $210,563 -8.4%