Watts Gwilliam & Co., LLC

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포트폴리오 가치
$619.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,306위 · 상위 35.0%
포지션
228
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.95%
상위 25개 보유 비중
67.66%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
15.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 0.97% 추정 매수 $6,321,254 · 매도 $5,986,129

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 87.7% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
67
감소
30
종료
2

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
38.3%
Communication Services
5.8%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
1.8%
Financial Services
1.7%
Energy
1.6%
Financials
1.4%
Materials
1.3%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer products
0.1%
N/A
0.0%
기타/미분류
34.8%

전체 포트폴리오 228 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $143,787,757 23.20% 770,649 $7,768,482 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,800,244 4.49% 53,674 $474,307 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,186,069 3.90% 94,985 $1,147,831 하락 ×2
IVE $22,348,469 3.61% 108,220 $197,069 하락 ×1
SPY SPY $21,186,295 3.42% 31,803 $122,018 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,783,155 2.71% 500,243 $1,593,745 상승 ×1
IVW $16,205,217 2.62% 134,238 $134,872 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,913,117 2.25% 18,945 $-143,967 상승 ×1
QUAL $12,499,781 2.02% 64,266 $104,236 하락 ×2
VUG $10,821,251 1.75% 22,563 $411,692 상승 ×3
VTV $9,650,754 1.56% 51,749 $87,259 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,564,256 1.54% 43,559 $-294,935 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,098,746 1.47% 64,787 $-17,384 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,046,749 1.46% 37,145 $-892,617 하락 ×2
IWF $9,040,110 1.46% 19,300 $47,618 하락 ×3
IJR $8,417,651 1.36% 70,838 $-117,807 상승 ×1
AVUV $8,240,552 1.33% 82,795 $-203,766 상승 ×1
VIG $7,928,313 1.28% 36,741 $210,584 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,781,339 1.09% 11,295 $62,994 상승 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $6,322,196 1.02% 42,131 $-268,797
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,572,165 0.90% 4,648 $-41,178
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,343,012 0.86% 18,933 $120,606
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,271,119 0.85% 16,711 $36,764
QLD $4,920,200 0.79% 35,862 $147,854 상승 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,538,751 0.73% 9,256 $-100,312 상승 ×3
V Visa Inc. $4,226,318 0.68% 12,380 $124,162 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $4,034,049 0.65% 28,509 $-76,703 하락 ×2
IWD $3,993,541 0.64% 19,616 $16,849 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,963,574 0.64% 44,350 $-81,207 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,903,075 0.63% 16,857 $166,978 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,824,531 0.62% 15,732 $-544,494 하락 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $3,721,948 0.60% 21,543 $122,794
AR Antero Resources Corporation Common Stock $3,694,151 0.60% 110,076 $182,727
GBTC $3,590,800 0.58% 40,000 $-98,800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,504,247 0.57% 23,228 $221,027 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,311,541 0.53% 7,446 $207,529
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,245,940 0.52% 31,496 $220,962 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,213,149 0.52% 9,739 $-148,752 상승 ×2
VB $3,099,697 0.50% 12,190 $-59,610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,979,864 0.48% 30,416 $-328,410 하락 ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,817,122 0.45% 66,520 $-180,112 하락 ×2
JAAA $2,806,792 0.45% 55,274 $-57,845 하락 ×1
LONZ $2,731,434 0.44% 53,484 $-153,305 하락 ×1
GRNY $2,659,147 0.43% 106,408 $308,946 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,539,277 0.41% 17,832 $113,362 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,525,466 0.41% 2,728 $-48,168 상승 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,472,638 0.40% 36,746 $-296,818 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,453,976 0.40% 3,082 $-19,364 상승 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,421,903 0.39% 61,799 $-26,372 상승 ×3
XLK XLK $2,376,991 0.38% 8,433 $48,712 상승 ×1
IHAK $2,272,733 0.37% 43,431 $-37,351
T AT&T Inc. $2,135,269 0.34% 75,611 $-87,187 하락 ×1
ICSH $2,134,971 0.34% 42,068 $-27,322 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,130,453 0.34% 13,719 $-48,703
YUM Yum! Brands, Inc. $2,097,561 0.34% 13,800 $93,010
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,026,849 0.33% 26,666 $11,071 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,023,698 0.33% 79,423 $105,633
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,931,038 0.31% 12,994 $-342,398 하락 ×2
FDN $1,914,482 0.31% 6,841 $-41,732
BRKB $1,871,701 0.30% 3,723 $45,569
EFA $1,855,296 0.30% 19,870 $199
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,839,928 0.30% 8,741 $2,623
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1,829,826 0.30% 96,714 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,826,800 0.29% 4,509 $105,320 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,757,382 0.28% 15,587 $-18,392
XLF XLF $1,730,743 0.28% 32,128 $-7,915 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,682,133 0.27% 20,042 $48,101
VOO $1,653,648 0.27% 2,700 $9,289
DVY iShares Select Dividend ETF $1,642,495 0.27% 11,559 $24,970 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,641,386 0.26% 14,335 $-5,161
IVV $1,624,067 0.26% 2,427 $13,632 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,615,743 0.26% 1,498 $47,801
TNA $1,521,693 0.25% 33,636 $53,114 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,487,617 0.24% 21,742 $45,307 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,375,451 0.22% 35,070 $-200,250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,289,475 0.21% 4,243 $64,368 상승 ×3
OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock $1,288,597 0.21% 309,016 $-132,181 하락 ×2
DGRO $1,173,438 0.19% 17,236 $12,140 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,157,199 0.19% 12,396 $110,376 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,144,012 0.18% 6,271 $12,057 하락 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,141,684 0.18% 8,069 $-40,749
AXP American Express Company Common Stock $1,135,096 0.18% 3,417 $-32,498
GSY $1,125,413 0.18% 22,403 $-723 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,096,455 0.18% 6,553 $-31,737 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,086,725 0.18% 6,717 $94,847 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,069,891 0.17% 20,738 $-11,138 상승 ×1
XLE XLE $1,068,982 0.17% 11,965 $-1,755 상승 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,056,991 0.17% 9,469 $-12,412 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,031,112 0.17% 7,698 $-45,221 하락 ×2
AGG $1,018,925 0.16% 10,164 $-406
SRE DBA Sempra Common Stock $965,665 0.16% 10,732 $80,490
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $948,159 0.15% 5,699 $-103,816 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $945,646 0.15% 11,321 $-25,713 하락 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $936,879 0.15% 3,973 $48,088 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $890,903 0.14% 1,785 $47,695 상승 ×2
GSLC $878,166 0.14% 6,741 $94,885 상승 ×3
GINN $870,017 0.14% 11,783 $1,037
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $854,416 0.14% 14,862 $34,182
ET Energy Transfer LP Common Units $836,241 0.13% 48,732 $-13,645
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $826,329 0.13% 1,083 $76

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVW $16,205,217 2.62% ×3 상승
VUG $10,821,251 1.75% ×3 상승
VTV $9,650,754 1.56% ×3 상승
VIG $7,928,313 1.28% ×3 상승
QLD $4,920,200 0.79% ×3 상승
CRWD $4,538,751 0.73% ×3 상승
ABBV $3,903,075 0.63% ×3 상승
VRT $3,504,247 0.57% ×3 상승
WMT $3,245,940 0.52% ×3 상승
COST $2,525,466 0.41% ×3 상승
CMG $2,421,903 0.39% ×3 상승
HD $1,826,800 0.29% ×3 상승
MCD $1,289,475 0.21% ×3 상승
GSY $1,125,413 0.18% ×3 상승
GSLC $878,166 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PSKY $1,829,826 96,714 0.30%
SPY $498,625 81,500 0.08%
LDUR $369,678 3,845 0.06%
UTG $204,043 5,150 0.03%
SMH $6,210 11,500 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 축소함 -1K +$7.8M
INTC 추가 매수 +3K +$1.6M
AAPL 축소함 -2K +$1.1M
GOOG 축소함 -2K -$893K
GOOGL 축소함 -2K -$544K
MSFT 축소함 -70 +$474K
VUG 추가 매수 +697 +$412K
SHOP 축소함 -2K -$342K
UBER 축소함 -5K -$328K
GRNY 추가 매수 +12K +$309K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MRVL 2025년 9월 30일 31,938 $2,370,758 176.5%
TTD 2025년 6월 30일 36,294 $1,986,008 -81.5%
SCHW 2025년 3월 31일 24,341 $1,758,901 43.0%
CMCSA 2025년 3월 31일 37,966 $1,411,579 -27.5%
EMR 2025년 6월 30일 12,191 $1,336,621 19.1%
PARA 2025년 6월 30일 96,701 $1,156,539
FICO 2025년 6월 30일 406 $748,729 -37.9%
SPOT 2025년 6월 30일 1,000 $550,030 -30.3%
FNGG 2025년 6월 30일 3,226 $429,609 더 이상 추적하지 않음
BTCXXXX 2025년 3월 31일 8,353 $357,007 더 이상 추적하지 않음
BLKXXXX 2025년 3월 31일 351 $344,247 더 이상 추적하지 않음
CVS 2025년 3월 31일 7,302 $334,286 41.2%
NKE 2025년 3월 31일 4,517 $325,604 -35.5%
IOT 2025년 6월 30일 8,400 $321,972 1.0%
CART 2025년 6월 30일 7,300 $291,197 8.7%
LDUR 2025년 6월 30일 2,669 $256,165 더 이상 추적하지 않음
DOCN 2025년 6월 30일 7,100 $237,069 302.2%
CMF 2025년 3월 31일 4,125 $235,451 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 3월 31일 672 $229,438 -66.3%
TMO 2025년 6월 30일 439 $218,446 51.7%
LRCXXXXX 2025년 3월 31일 2,808 $217,676 더 이상 추적하지 않음
LUV 2025년 6월 30일 6,412 $215,325 30.8%
A 2025년 3월 31일 1,562 $214,634 32.0%
CCL 2025년 3월 31일 9,003 $214,632 40.5%
PSA 2025년 9월 30일 754 $213,922 13.7%
RDDT 2025년 6월 30일 2,000 $209,800 3.1%
AMAT 2025년 3월 31일 1,175 $208,965 240.8%
AVLV 2025년 3월 31일 3,021 $203,827 더 이상 추적하지 않음
GSAT 2025년 3월 31일 14,600 $31,244 296.5%
BLRX 2025년 3월 31일 34,000 $5,440 -3.7%