Private Capital Management, LLC

CIK 1588456 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,242위 · 상위 23.7%
포지션
202
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.13%
상위 25개 보유 비중
74.39%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
34.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.86% 추정 매수 $94,839,399 · 매도 $124,717,849

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
82
감소
46
종료
10

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+12.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+3.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.1% · 옵션 제외: 2.9%

섹터별 비중

Healthcare
15.8%
Industrials
12.9%
Financials
12.4%
Communication Services
11.3%
Consumer Discretionary
10.7%
Financial Services
9.2%
Technology
5.1%
Diversified Consumer Services
2.8%
Materials
1.5%
Retail
1.5%
Consumer Staples
0.8%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.6%
Energy
0.6%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
13.6%

전체 포트폴리오 202 포지션

유형 연속 8분기 추세
QNST QuinStreet, Inc. - Common Stock $68,847,851 6.06% 4,699,512 $15,818,873 상승 ×6
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $67,899,762 5.98% 1,598,770 $12,823,642 상승 ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $66,395,548 5.84% 3,261,078 $23,145,004 하락 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $52,475,997 4.62% 166,016 $12,270,280 하락 ×4
PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares $49,847,004 4.39% 5,133,574 $2,114,504 상승 ×6
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $45,060,723 3.97% 4,215,222 $4,586,956 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $43,475,045 3.83% 473,688 $606,145 상승 ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $42,948,596 3.78% 1,209,138 $13,771,211 상승 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $39,741,371 3.50% 358,224 $12,614,074 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36,061,971 3.17% 110,170 $3,131,981 하락 ×2
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $35,989,683 3.17% 2,349,196 $10,555,078 상승 ×3
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $33,375,996 2.94% 4,203,526 $-1,127,703 상승 ×1
MATW Matthews International Corporation - Class A Common Stock $32,355,740 2.85% 1,201,922 $2,799,457 상승 ×3
SECYF $31,087,451 2.74% 1,998,165 $-219,140 하락 ×4
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $28,582,382 2.52% 7,462,763 $5,553,659 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4969N103) $22,411,065 1.97% 9,091,710 $4,578,463 상승 ×1
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $21,456,191 1.89% 361,337 $4,235,341 상승 ×1
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $20,293,448 1.79% 432,512 $3,561,476 상승 ×1
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $20,032,419 1.76% 4,874,068 $2,094,213 상승 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $19,788,764 1.74% 288,508 $3,843,988 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $18,725,593 1.65% 185,622 $2,935,145 상승 ×1
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $13,354,739 1.18% 1,249,274 $1,002,392 하락 ×1
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $13,242,498 1.17% 2,095,332 $3,138,531 상승 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $12,389,433 1.09% 248,335 $1,979,208 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9,270,800 0.82% 385,000 콜 옵션 $5,480,000 상승 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $8,179,039 0.72% 1,298,260 $-8,771,903 하락 ×5
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $8,026,804 0.71% 52,798 $382,254
SPY SPY $7,475,603 0.66% 10,011 $1,095,299 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,812,814 0.60% 24,227 $442,109 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,796,705 0.60% 23,489 $822,740 하락 ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $6,260,832 0.55% 366,774 $1,321,473 상승 ×1
CEFS $6,236,980 0.55% 243,252 $1,414,958 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,022,717 0.53% 16,853 $991,456 하락 ×4
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $6,008,534 0.53% 297,305 상승 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $5,957,171 0.52% 73,310 $-15,566,123 하락 ×3
NOBL $5,460,846 0.48% 97,237 $568,673 상승 ×4
DON $5,247,694 0.46% 92,847 $404,010 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,183,734 0.46% 44,431 $-1,453,975 하락 ×5
BHB $5,029,066 0.44% 133,185 $1,095,477 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,918,986 0.43% 13,187 $242,979 상승 ×3
IGV $4,846,654 0.43% 53,495 $723,839 상승 ×1
IJH $4,613,231 0.41% 59,827 $963,744 상승 ×4
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $4,458,739 0.39% 1,049,115 상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $4,425,400 0.39% 140,000 콜 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,337,550 0.38% 18,199 $497,259 하락 ×1
IVV $4,238,598 0.37% 5,660 $919,373 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4,156,483 0.37% 26,593 $161,387 상승 ×1
WTPI $4,051,091 0.36% 123,547 $390,509 상승 ×6
VIG $3,982,255 0.35% 16,830 $318,644 하락 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3,760,336 0.33% 39,400 $1,874,270 상승 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $3,632,040 0.32% 177,000 $-522,818 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,623,537 0.32% 12,010 $1,856,645 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,565,072 0.31% 11,200 $802,096 상승 ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3,516,296 0.31% 111,240 $1,387,196 상승 ×3
ATROB $3,222,658 0.28% 42,403 상승 ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $3,159,821 0.28% 57,088 $194,670
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,821,081 0.25% 117,155 $65,954 상승 ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $2,780,550 0.24% 501,000 $2,523,050 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2,752,593 0.24% 84,100 $538,240
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,449,700 0.22% 110,000 콜 옵션 $556,750 상승 ×1
XLU XLU $2,422,541 0.21% 53,431 $116,245 상승 ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $2,360,634 0.21% 64,200 $318,804 상승 ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $2,307,748 0.20% 18,914 $797,142 상승 ×6
FAS $2,251,854 0.20% 15,300 $438,804
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,195,120 0.19% 23,000 콜 옵션 상승 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,171,325 0.19% 97,500 $240,516 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,112,914 0.19% 11,434 $-219,499 하락 ×1
HFROPRA $2,108,626 0.19% 129,205 $241,307 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,091,497 0.18% 12,618 $-588,435 하락 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2,083,230 0.18% 15,950 $-831,630 하락 ×3
EQWL $2,038,608 0.18% 15,801 $550,593 상승 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $1,958,774 0.17% 11,587 $-300,930 하락 ×2
SCHF $1,911,756 0.17% 69,016 $161,258 하락 ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,878,930 0.17% 39,523 $276,663 상승 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,863,000 0.16% 23,000 $904,360
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,843,965 0.16% 8,700 $138,939
XLE XLE $1,808,749 0.16% 34,057 $-387,520 하락 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,775,722 0.16% 18,059 $112,335 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,698,247 0.15% 2,306 $279,388 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,694,924 0.15% 4,797 $318,857
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1,654,955 0.15% 44,500 $-355,555
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $1,583,250 0.14% 75,000 콜 옵션 $1,022,250 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,572,444 0.14% 37,138 $-279,739 상승 ×3
CUBE CubeSmart Common Shares $1,567,733 0.14% 39,420 $823,738 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,549,374 0.14% 3,017 $42,188 상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,525,650 0.13% 10,500 $148,785
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,515,519 0.13% 7,574 $192,832 하락 ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $1,470,995 0.13% 124,555 $-680,680 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,417,500 0.12% 90,000 콜 옵션 $348,750 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,408,732 0.12% 19,190 $36,861 상승 ×1
VUG $1,396,268 0.12% 16,209 $476,625 상승 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,347,216 0.12% 31,200 콜 옵션 $-1,683,194 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,341,705 0.12% 11,500 콜 옵션 상승 ×1
FMC FMC Corporation Common Stock $1,322,500 0.12% 115,000 콜 옵션 $857,560 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,309,699 0.12% 5,157 $49,416 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,299,178 0.11% 1,220 $434,857
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,290,640 0.11% 13,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74460W370) $1,286,208 0.11% 57,600 상승 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $1,266,600 0.11% 60,000 $144,600
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,224,153 0.11% 28,350 $-202,854 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QNST $68,847,851 6.06% ×6 상승
PERI $49,847,004 4.39% ×6 상승
KKR $43,475,045 3.83% ×3 상승
BBSI $42,948,596 3.78% ×3 상승
MPAA $35,989,683 3.17% ×3 상승
MATW $32,355,740 2.85% ×3 상승
SPY $7,475,603 0.66% ×4 상승
CEFS $6,236,980 0.55% ×6 상승
NOBL $5,460,846 0.48% ×4 상승
MSFT $4,918,986 0.43% ×3 상승
IJH $4,613,231 0.41% ×4 상승
WTPI $4,051,091 0.36% ×6 상승
PSA $3,565,072 0.31% ×3 상승
TSCO $3,516,296 0.31% ×3 상승
PZZA $2,360,634 0.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MEG $6,008,534 297,305 0.53%
VRRM $4,458,739 1,049,115 0.39%
TSCO $4,425,400 140,000 0.39%
ATROB $3,222,658 42,403 0.28%
CLX $2,195,120 23,000 0.19%
PLTR $1,341,705 11,500 0.12%
NOW $1,290,640 13,000 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74460W370) $1,286,208 57,600 0.11%
TQQQ $1,215,000 15,000 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $821,140 6,006 0.07%
ZS $776,325 5,500 0.07%
ASLE $316,000 50,000 0.03%
INTC $279,260 2,000 0.02%
QCOM $277,185 1,500 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $228,826 1,022 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TH 축소함 -1.4M +$23.1M
QNST 추가 매수 +284K +$15.8M
ATRO 축소함 -249K -$15.6M
BBSI 추가 매수 +209K +$13.8M
HROW 추가 매수 +37K +$12.8M
LNTH 추가 매수 +580 +$12.6M
LGND 축소함 -35K +$12.3M
MPAA 추가 매수 +50K +$10.6M
TROX 축소함 -437K -$8.8M
AIOT 축소함 -14K +$5.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JEF 2026년 6월 30일 514,469 $21,232,118 5.5%
SNEX 2026년 6월 30일 232,516 $18,752,375 -44.2%
SNV 2026년 3월 31일 358,880 $17,961,925 더 이상 추적하지 않음
SEATXXXX 2025년 6월 30일 5,298,129 $15,651,293 더 이상 추적하지 않음
VC 2025년 3월 31일 89,857 $7,972,142 36.4%
SSBK 2025년 9월 30일 143,044 $5,202,510 더 이상 추적하지 않음
SEAT 2025년 12월 31일 282,233 $4,690,712 -2.5%
SHBI 2025년 3월 31일 239,255 $3,792,192 70.0%
PLNT 2025년 3월 31일 35,000 $3,460,450 -44.8%
CTRA 2025년 12월 31일 121,000 $2,861,650 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 9월 30일 5,000 $2,645,750 58.0%
FNWB 2026년 3월 31일 202,726 $1,901,569 30.3%
INTC 2025년 3월 31일 90,200 $1,808,510 300.4%
TAP 2026년 3월 31일 36,700 $1,713,156 -2.0%
TTE 2025년 12월 31일 19,964 $1,191,651 40.4%
BFB 2025년 12월 31일 43,000 $1,164,440 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 6,002 $1,018,365 22.5%
HEES 2025년 3월 31일 20,500 $1,003,680 더 이상 추적하지 않음
TAP 2025년 3월 31일 15,500 $888,460 -30.6%
NFG 2025년 6월 30일 10,900 $863,171 0.1%
AEP 2025년 6월 30일 6,750 $737,573 22.5%
HFRO 2025년 3월 31일 141,000 $731,790 38.6%
NSAPRA 2026년 6월 30일 24,500 $555,415 더 이상 추적하지 않음
NSA 2026년 6월 30일 12,900 $486,846 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,046 $462,474 -1.2%
TREE 2025년 12월 31일 6,500 $420,745 -41.0%
CMP 2025년 9월 30일 20,300 $407,827 32.0%
HUM 2026년 6월 30일 2,200 $381,458 -3.6%
SEMR 2025년 9월 30일 40,000 $362,000 더 이상 추적하지 않음
EVRI 2025년 9월 30일 24,660 $351,158 더 이상 추적하지 않음
IMAX 2025년 3월 31일 13,495 $345,472 103.5%
CLFC 2025년 9월 30일 344,659 $344,659 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 1,420 $329,237 117.5%
TTD 2025년 3월 31일 2,542 $298,761 -75.4%
EXR 2025년 12월 31일 2,100 $295,974 13.6%
EZRA 2025년 9월 30일 148,532 $277,755 160.9%
COST 2025년 3월 31일 298 $273,415 -0.9%
KFRC 2026년 6월 30일 9,000 $263,160 23.8%
NKE 2026년 3월 31일 4,114 $262,103 -23.2%
WEST 2026년 6월 30일 60,000 $255,000 3.1%
SHEL 2025년 12월 31일 3,500 $250,355 28.7%
BTU 2026년 6월 30일 7,400 $243,830 16.3%
KHC 2025년 12월 31일 9,000 $234,360 6.0%
ADBE 2025년 9월 30일 603 $233,289 -22.4%
IBIT 2025년 12월 31일 3,500 $227,500
ADBE 2025년 3월 31일 503 $223,674 -28.6%
BRKB 2025년 6월 30일 414 $220,488 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 3월 31일 1,532 $219,541 -0.1%
JNJ 2025년 6월 30일 1,293 $214,367 78.0%
WFC 2026년 3월 31일 2,277 $212,216 7.0%
INTU 2025년 9월 30일 262 $206,235 -47.0%
AGG 2025년 6월 30일 2,077 $205,452 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 391 $204,968 25.8%
STZ 2026년 3월 31일 1,472 $203,077 -11.8%
TSLA 2026년 3월 31일 448 $201,475 -7.1%
UNH 2025년 12월 31일 545 $188,203 18.8%
RKT 2025년 12월 31일 9,400 $182,172 -27.1%
REAL 2025년 6월 30일 22,500 $121,275 145.4%
RVNC 2025년 3월 31일 10,000 $30,400 더 이상 추적하지 않음