Westwood Wealth Management

CIK 1861125 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$345.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,770위 · 상위 50.5%
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +35.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.16%
상위 25개 보유 비중
97.53%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
7.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.15% 추정 매수 $12,438,217 · 매도 $25,483,147

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 29.7% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
11
감소
24
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
50.5%
Communication Services
11.7%
Consumer Discretionary
5.0%
Retail
2.1%
Utilities
1.5%
Healthcare
1.5%
Industrials
0.9%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
26.2%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $111,420,926 32.30% 556,854 $13,103,453 하락 ×1
SOXL $46,678,264 13.53% 175,015 $35,872,403 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,282,432 7.62% 73,544 $4,897,170 하락 ×1
QLD $21,091,261 6.11% 217,975 $7,870,731 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,730,555 4.85% 44,290 $2,890,815 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,857,631 3.44% 21,050 $-3,454,278 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,850,738 3.44% 40,955 $1,000,962 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10,232,895 2.97% 28,860 $6,430,472 상승 ×1
SMH SMH $8,805,324 2.55% 13,425 $3,428,139 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,123,631 2.35% 21,778 $-783,029 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,093,185 2.35% 19,242 $171,192 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,358,394 2.13% 12,667 $4,770,154 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,873,245 1.99% 28,837 $930,054 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,794,603 1.97% 82,750 $3,570,244 상승 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $5,088,576 1.48% 97,240 $467,284 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,774,280 1.38% 14,000 $2,481,704 하락 ×1
SPXL $4,692,067 1.36% 17,335 $1,140,330 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,838,332 1.11% 32,899 $-2,463,264 하락 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $3,721,398 1.08% 53,140 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,614,243 1.05% 4,907 $737,006 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,080,761 0.60% 5,889 $394,885 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,057,159 0.60% 12,040 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,693,379 0.49% 23,467 $-58,117 하락 ×1
IYW $1,409,964 0.41% 5,590 $355,914 하락 ×1
IBB IBB $1,255,255 0.36% 6,600 $394,120 상승 ×1
TNA $994,461 0.29% 13,240 $-94,005 하락 ×1
SPY SPY $889,405 0.26% 1,191 $23,802 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $827,491 0.24% 2,528 $44,437 하락 ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $658,289 0.19% 3,515 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $612,000 0.18% 2,250 $35,777 하락 ×1
DFUS $607,995 0.18% 7,420 $81,843
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $500,630 0.15% 495 $39,565 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $444,885 0.13% 4,750 $129,105
VOO $425,823 0.12% 620 $123,463 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $363,936 0.11% 40,800 $123,157 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $354,797 0.10% 1,397 $23,825 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $311,839 0.09% 259 $72,708 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $303,001 0.09% 2,575 $-108,088 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $297,240 0.09% 15,546 $-1,910 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $291,157 0.08% 3,025 $-85,207 하락 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $242,677 0.07% 775 $-33,363
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $205,804 0.06% 220 $-13,411
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $204,704 0.06% 800 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRNA $3,721,398 53,140 1.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,057,159 12,040 0.60%
RVMD $658,289 3,515 0.19%
EXPE $204,704 800 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SOXL 축소함 -51K +$35.9M
NVDA 축소함 -7K +$13.1M
QLD 추가 매수 +1K +$7.9M
ARM 추가 매수 +4K +$6.4M
GOOGL 축소함 -824 +$4.9M
AMD 축소함 -56 +$4.8M
SHY 추가 매수 +44K +$3.6M
META 축소함 -6K -$3.5M
SMH 축소함 -600 +$3.4M
AVGO 축소함 -425 +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QLD 2025년 12월 31일 109,055 $14,962,346 더 이상 추적하지 않음
DFAI 2026년 3월 31일 233,188 $8,886,792 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 12월 31일 75,255 $8,400,716 -40.1%
SOXL 2025년 12월 31일 224,865 $7,834,297 더 이상 추적하지 않음
SPXL 2025년 12월 31일 27,625 $5,853,738 더 이상 추적하지 않음
BIV 2026년 3월 31일 72,757 $5,666,318 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2026년 3월 31일 108,762 $5,501,181 더 이상 추적하지 않음
SPHQ 2026년 3월 31일 69,732 $5,233,414 더 이상 추적하지 않음
DFAT 2026년 3월 31일 84,545 $5,033,786 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2026년 3월 31일 43,544 $4,646,183 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 12월 31일 14,025 $4,577,199 56.0%
TGRW 2026년 3월 31일 76,980 $3,542,042 더 이상 추적하지 않음
JMBS 2026년 3월 31일 70,435 $3,218,194 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 12월 31일 15,056 $3,065,703 86.8%
EZM 2026년 3월 31일 43,341 $2,895,178 더 이상 추적하지 않음
SJNK 2026년 3월 31일 110,861 $2,807,002 더 이상 추적하지 않음
VOE 2026년 3월 31일 15,525 $2,753,737 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 12월 31일 27,300 $2,674,581 -4.3%
PWR 2026년 3월 31일 6,169 $2,603,689 20.0%
VOT 2026년 3월 31일 8,828 $2,464,208 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 3월 31일 41,925 $2,462,283
PEG 2026년 3월 31일 28,562 $2,293,529 -8.3%
SMAY 2026년 3월 31일 83,294 $2,162,862 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 12월 31일 25,750 $2,136,220
TFLO 2026년 3월 31일 41,616 $2,099,940 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 9월 30일 1,554 $2,081,008 -93.4%
IYW 2025년 12월 31일 9,995 $1,957,621 더 이상 추적하지 않음
QCJL 2026년 3월 31일 78,626 $1,865,685 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2026년 3월 31일 37,070 $1,734,854 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 11,943 $1,719,396 더 이상 추적하지 않음
DJAN 2026년 3월 31일 39,315 $1,706,861 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 5,825 $1,638,223 -24.9%
VB 2026년 3월 31일 5,180 $1,336,149 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2026년 3월 31일 4,413 $1,328,975 58.6%
TNA 2025년 12월 31일 28,805 $1,303,138 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2026년 3월 31일 12,313 $1,235,958 0.0%
SCHB 2026년 3월 31일 46,656 $1,223,787 더 이상 추적하지 않음
ARM 2025년 12월 31일 8,175 $1,156,681 129.4%
SEIX 2026년 3월 31일 47,885 $1,117,870 더 이상 추적하지 않음
NXPI 2025년 12월 31일 4,880 $1,111,322 3.7%
TMO 2026년 3월 31일 1,825 $1,057,496 26.2%
IBB 2025년 12월 31일 6,395 $923,246 26.6%
IWF 2026년 3월 31일 1,867 $883,809 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 2,555 $879,176 2.0%
BK 2026년 3월 31일 7,311 $848,734 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 3월 31일 1,687 $847,971 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 4,910 $839,856 25.0%
IWM 2026년 3월 31일 3,330 $819,694 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 12월 31일 3,275 $774,112 32.4%
AZZ 2026년 3월 31일 7,000 $750,260 11.5%
PFE 2026년 3월 31일 29,234 $727,927 -0.1%
NAN 2026년 3월 31일 63,700 $717,262 -0.9%
BOND 2026년 3월 31일 7,498 $700,913 -1.8%
DUHP 2026년 3월 31일 18,141 $689,902 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 12월 31일 705 $648,797 -15.4%
SCHF 2026년 3월 31일 26,742 $642,878 더 이상 추적하지 않음
AOS 2026년 3월 31일 9,488 $634,557 -4.9%
HYG 2026년 3월 31일 7,845 $632,525 더 이상 추적하지 않음
RSP 2026년 3월 31일 3,178 $608,778 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 3월 31일 5,704 $600,403 26.1%
ABBV 2026년 3월 31일 2,421 $553,174 21.3%
SMCI 2025년 12월 31일 10,850 $520,149 27.2%
XLI 2026년 3월 31일 3,095 $480,096 더 이상 추적하지 않음
DFIC 2026년 3월 31일 13,802 $475,617 더 이상 추적하지 않음
RTX 2026년 3월 31일 2,429 $445,479 10.2%
ORCL 2026년 6월 30일 3,025 $445,008 -0.1%
SNPS 2026년 3월 31일 926 $434,961 0.4%
CRM 2025년 9월 30일 1,590 $433,577 -13.3%
AGGY 2026년 3월 31일 9,749 $429,442 더 이상 추적하지 않음
MEAR 2026년 3월 31일 8,460 $425,689 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 3월 31일 2,043 $414,811 -12.9%
VTV 2026년 3월 31일 2,156 $411,774 더 이상 추적하지 않음
YMAR 2026년 3월 31일 15,055 $406,761 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 1,511 $400,279 10.1%
NKE 2025년 12월 31일 5,552 $387,141 -36.3%
FHDG 2026년 3월 31일 11,167 $378,855 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 802 $375,946 -52.0%
CRWV 2025년 12월 31일 2,730 $373,601 25.8%
BIB 2025년 9월 30일 8,000 $366,480
ASTS 2026년 3월 31일 5,000 $363,150 -17.8%
NOW 2026년 6월 30일 3,425 $358,084 30.6%
GS 2025년 12월 31일 445 $354,376 16.5%
JMUB 2026년 3월 31일 6,910 $350,056 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 518 $343,134 -16.6%
NOC 2026년 3월 31일 577 $329,011 -18.0%
WFC 2026년 3월 31일 3,473 $323,684 6.3%
JNJ 2025년 6월 30일 1,947 $322,890 74.9%
ITW 2026년 3월 31일 1,285 $316,496 8.6%
XLF 2026년 3월 31일 5,724 $313,503 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 12월 31일 506 $309,864 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 9월 30일 2,500 $306,500 209.8%
OMAH 2026년 3월 31일 16,292 $305,312 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 3월 31일 1,240 $300,526 19.3%
QCOM 2025년 9월 30일 1,886 $300,364 -3.2%
XYZ 2025년 3월 31일 3,450 $293,216 47.4%
B 2026년 3월 31일 6,388 $278,197 15.7%
ABT 2026년 3월 31일 2,220 $278,144 11.4%
BAC 2026년 3월 31일 5,054 $277,970 28.1%
DFAE 2026년 3월 31일 8,407 $273,816 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 12월 31일 1,150 $271,182 14.0%
DAL 2025년 12월 31일 4,750 $269,563 18.3%
ET 2025년 12월 31일 15,500 $265,980 28.8%
ED 2026년 3월 31일 2,662 $264,390 -4.6%
MINO 2026년 3월 31일 5,731 $260,589 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 12월 31일 1,404 $260,330 29.1%
IWN 2026년 3월 31일 1,430 $259,188 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 3월 31일 1,263 $246,393 -2.9%
AVDS 2026년 3월 31일 3,477 $242,729 더 이상 추적하지 않음
RSG 2026년 3월 31일 1,131 $239,693 0.3%
MPC 2026년 3월 31일 1,460 $237,440 48.6%
FE 2026년 3월 31일 5,282 $236,475 -7.5%
BAB 2026년 3월 31일 8,646 $235,171 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 3월 31일 438 $228,894 2.0%
UAL 2026년 3월 31일 2,046 $228,784 22.8%
PG 2026년 3월 31일 1,542 $221,049 -0.8%
AXP 2026년 3월 31일 586 $216,791 10.8%
OWL 2026년 3월 31일 14,427 $215,540 26.7%
WMT 2026년 6월 30일 1,728 $214,756 -8.9%
XLY 2025년 12월 31일 895 $214,478 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 12월 31일 2,950 $213,197 23.0%
ACN 2025년 3월 31일 600 $211,074 -41.5%
T 2026년 3월 31일 8,474 $210,482 -12.5%
LMT 2026년 3월 31일 423 $204,732 -5.9%
COST 2025년 12월 31일 220 $203,639 9.4%
DIS 2025년 3월 31일 1,825 $203,214 8.5%
VO 2026년 3월 31일 696 $202,088 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2026년 3월 31일 2,619 $201,753 43.1%
XLY 2025년 3월 31일 895 $200,793 더 이상 추적하지 않음
ESOA 2026년 3월 31일 17,382 $142,011 -8.3%
WVE 2025년 3월 31일 10,000 $123,700 -33.1%