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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.28%▼ -6.52%
3M▼ -4.92%▼ -4.14%
6M▼ -6.88%▼ -5.33%
연초 대비▲ +12.95%▲ +15.73%
1Y▲ +9.37%▲ +13.11%
3Y▲ +63.05%▲ +83.36%
5Y▲ +82.87%▲ +126.06%
최대2015년 6월 30일 이후▲ +59.27%▲ +157.06%
1년 변동성14.64%
변동성 3년15.78%
최대 낙폭 3년 -13.88% 2025년 1월 21일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.17
샤프 지수 1년*0.69

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$14.0M
분기 종료 5월 2026 +$5.2M
지난 12개월 +$12.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 45 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TC Energy Corp 87807B107 $66.6M 7.95 999,882 EC CA
Enbridge Inc 29250N105 $64.4M 7.68 1,176,833 EC CA
Williams Cos Inc/The 969457100 $60.6M 7.23 848,730 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $59.3M 7.08 1,908,934 EC US
ONEOK Inc 682680103 $54.7M 6.52 651,187 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $50.1M 5.98 222,932 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $36.3M 4.33 142,418 EC US
Pembina Pipeline Corp 706327103 $35.3M 4.21 756,017 EC CA
Energy Transfer LP 29273V100 $34.4M 4.11 1,795,584 EC US
NiSource Inc 65473P105 $33.6M 4.01 727,723 EC US
Enterprise Products Partners L 293792107 $33.3M 3.97 905,083 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $30.9M 3.69 182,657 EC US
AltaGas Ltd 021361100 $28.1M 3.35 721,920 EC CA
Keyera Corp 493271100 $22.1M 2.63 531,759 EC CA
MPLX LP 55336V100 $20.6M 2.45 376,193 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $17.0M 2.03 220,359 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $16.1M 1.92 768,060 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $14.2M 1.69 101,436 EC US
Archrock Inc 03957W106 $13.6M 1.62 406,732 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $12.9M 1.54 233,885 EC US
Southwest Gas Holdings Inc 844895102 $12.8M 1.53 149,007 EC US
Spire Inc 84857L101 $11.3M 1.35 137,072 EC US
ONE Gas Inc 68235P108 $10.8M 1.29 139,166 EC US
Plains All American Pipeline L 726503105 $10.4M 1.24 464,569 EC US
Western Midstream Partners LP 958669103 $10.3M 1.23 241,418 EC US
Gibson Energy Inc 374825206 $8.2M 0.98 397,547 EC CA
South Bow Corp 83671M105 $7.5M 0.89 207,794 EC CA
Sunoco LP 86765K109 $7.0M 0.83 107,677 EC US
Chesapeake Utilities Corp 165303108 $6.8M 0.81 54,845 EC US
First American Government Obli 31846V336 $6.7M 0.79 6,653,875 STIV US
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $6.2M 0.74 93,177 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $5.8M 0.69 478,408 EC US
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $4.8M 0.58 105,420 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $4.8M 0.58 129,115 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $4.8M 0.57 197,447 EC US
Northwest Natural Holding Co 66765N105 $4.7M 0.56 96,276 EC US
Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 $2.3M 0.27 38,656 EC US
USA Compression Partners LP 90290N109 $2.1M 0.24 74,513 EC US
Genesis Energy LP 371927104 $1.7M 0.20 111,182 EC US
Global Partners LP/MA 37946R109 $1.4M 0.17 29,869 EC US
Delek Logistics Partners LP 24664T103 $923K 0.11 18,683 EC US
Excelerate Energy Inc 30069T101 $790K 0.09 23,981 EC US
Rockpoint Gas Storage Inc 773915103 $681K 0.08 31,868 EC CA
CrossAmerica Partners LP 22758A105 $395K 0.05 18,249 EC US
New Fortress Energy Inc 644393100 $158K 0.02 280,864 EC US

배당금 43건의 결제

08
3.44%TTM 수익률
$1.37TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.3430
2026년 6월 25일$0.3500
2026년 3월 26일$0.3410
2025년 12월 31일$0.3360
2025년 9월 25일$0.3450
2025년 6월 26일$0.3460
2025년 3월 27일$0.3550
2024년 12월 31일$0.3470
2024년 9월 26일$0.3380
2024년 6월 27일$0.3270
2024년 3월 20일$0.3320
2023년 12월 28일$0.2980
2023년 9월 20일$0.3050
2023년 6월 21일$0.3310
2023년 3월 22일$0.3200
2022년 12월 29일$0.2700
2022년 9월 21일$0.2860
2022년 6월 22일$0.2710
2022년 3월 23일$0.2800
2021년 12월 30일$0.2740
2021년 9월 22일$0.2930
2021년 6월 23일$0.2670
2021년 3월 24일$0.2470
2020년 12월 30일$0.2430
2020년 9월 23일$0.2680
2020년 6월 24일$0.2440
2020년 3월 25일$0.3100
2019년 12월 30일$0.2240
2019년 9월 25일$0.2800
2019년 6월 26일$0.2780
2019년 3월 20일$0.2630
2018년 12월 28일$0.1550
2018년 9월 26일$0.2740
2018년 6월 20일$0.2290
2018년 3월 21일$0.2540
2017년 12월 28일$0.1700
2017년 9월 20일$0.2690
2017년 6월 20일$0.2170
2017년 3월 28일$0.2110
2016년 12월 28일$0.1740
2016년 9월 20일$0.2110
2016년 6월 21일$0.2310
2015년 12월 29일$0.2260

기관 투자자 (13F) 150개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $146,113,219 23.53% 3,484,693 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $41,765,244 6.73% 996,071 주식 2026년 6월 30일
Arvest Bank Trust Division $38,797,619 6.25% 925,295 주식 2026년 6월 30일
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $37,125,987 5.98% 885,428 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $36,206,398 5.83% 863,496 주식 2026년 6월 30일
ATWOOD & PALMER INC $28,107,064 4.53% 670,333 주식 2026년 6월 30일
Keudell/Morrison Wealth Management $15,739,270 2.53% 375,370 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $14,497,134 2.33% 345,746 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $14,446,181 2.33% 341,034 주식 2026년 3월 31일
Parkside Financial Bank & Trust $12,101,100 1.95% 288,602 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $11,708,994 1.89% 279,251 주식 2026년 6월 30일
Busey Bank $11,184,317 1.80% 266,738 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $10,071,726 1.62% 240,203 주식 2026년 6월 30일
Triangle Securities Wealth Management $9,425,674 1.52% 224,795 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $9,416,118 1.52% 224,568 주식 2026년 6월 30일
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $8,853,436 1.43% 211,148 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,505,440 1.37% 202,848 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $8,355,559 1.35% 199,274 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,142,585 1.31% 194,195 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,975,721 1.28% 190,215 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $7,377,709 1.19% 175,953 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $7,350,711 1.18% 175,309 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,005,007 0.97% 143,215 주식 2026년 6월 30일
Icon Wealth Advisors, LLC $5,696,815 0.92% 135,865 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,166,000 0.83% 123,199 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $4,721,423 0.76% 112,602 주식 2026년 6월 30일
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $4,496,992 0.72% 107,250 주식 2026년 6월 30일
BLUELINE ADVISORS LLC $4,243,564 0.68% 101,206 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,084,595 0.66% 97,415 주식 2026년 6월 30일
Smith & Howard Wealth Management, LLC $3,982,424 0.64% 94,978 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $3,980,459 0.64% 93,912 주식 2026년 6월 30일
Quad-Cities Investment Group, LLC $3,704,178 0.60% 88,342 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY CLUB BANK /GFN $3,670,559 0.59% 100,895 주식 2025년 9월 30일
Financial Partners Group, Inc $3,571,545 0.58% 85,179 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,556,194 0.57% 84,813 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $3,339,915 0.54% 79,943 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,298,195 0.53% 78,660 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $3,286,012 0.53% 78,369 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,193,618 0.51% 76,165 주식 2026년 6월 30일
Battery Global Advisors, LLC $2,867,509 0.46% 68,388 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,739,656 0.44% 64,026 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $2,739,656 0.44% 64,026 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,562,971 0.41% 61,125 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,379,428 0.38% 56,748 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $2,289,378 0.37% 54,600 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,923,414 0.31% 45,872 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,908,534 0.31% 45,517 주식 2026년 6월 30일
ARS Investment Partners, LLC $1,779,714 0.29% 42,445 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $1,771,291 0.29% 42,244 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,555,064 0.25% 37,134 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $1,551,829 0.25% 37,010 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $1,535,476 0.25% 36,620 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,374,927 0.22% 32,791 주식 2026년 6월 30일
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $1,351,446 0.22% 32,231 주식 2026년 6월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $1,174,250 0.19% 28,005 주식 2026년 6월 30일
Oxbow Advisors, LLC $1,165,035 0.19% 27,785 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $1,099,658 0.18% 26,226 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,030,891 0.17% 24,586 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $869,209 0.14% 20,730 주식 2026년 6월 30일
Summit Wealth Partners, LLC $836,929 0.13% 19,960 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $809,448 0.13% 19,305 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $748,874 0.12% 17,860 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $737,793 0.12% 17,596 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $708,030 0.11% 16,886 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $697,528 0.11% 16,636 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $669,595 0.11% 15,969 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $647,164 0.10% 15,153 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $625,275 0.10% 17,500 주식 2025년 6월 30일
55 North Private Wealth, LLC $582,919 0.09% 13,902 주식 2026년 6월 30일
Objectivity Squared, LLC $563,949 0.09% 13,450 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $532,637 0.09% 12,703 주식 2026년 6월 30일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $529,771 0.09% 12,635 주식 2026년 6월 30일
Stokes Capital Advisors, LLC $528,989 0.09% 12,616 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $517,290 0.08% 12,337 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $486,150 0.08% 11,594 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $474,983 0.08% 11,328 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $454,953 0.07% 10,850 주식 2026년 6월 30일
WealthCare Investment Partners, LLC $417,798 0.07% 9,964 주식 2026년 6월 30일
WealthTrust Axiom LLC $398,337 0.06% 9,500 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $393,420 0.06% 9,383 주식 2026년 6월 30일
Leading Edge Financial Planning LLC $386,094 0.06% 9,208 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $346,258 0.06% 8,258 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $343,472 0.06% 8,104 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $339,633 0.05% 8,100 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $337,667 0.05% 8,012 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $334,371 0.05% 7,975 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $325,839 0.05% 7,771 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $320,621 0.05% 7,647 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $311,376 0.05% 7,426 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $301,422 0.05% 7,189 주식 2026년 6월 30일
Zinnia Wealth Advisory, LLC $281,301 0.05% 6,709 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $278,686 0.04% 6,646 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $277,367 0.04% 6,615 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $276,693 0.04% 6,599 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $276,670 0.04% 7,839 주식 2025년 12월 31일
Sterneck Capital Management, LLC $264,159 0.04% 6,300 주식 2026년 6월 30일
Family Investment Center, Inc. $252,336 0.04% 6,018 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $239,840 0.04% 5,720 주식 2026년 6월 30일
Segment Wealth Management, LLC $233,550 0.04% 5,570 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $231,831 0.04% 5,529 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
PID Invesco International Dividend … $842.8M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $834.6M
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M