Keudell/Morrison Wealth Management

CIK 1785498 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중44.20%

상위 25개 보유 비중64.30%

1% 초과 포지션21

유효 포지션 수33.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.54% 추정 매수 $33,287,524 · 매도 $35,301,456

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.5% 보유 중

신규 포지션27

증가함100

감소93

종료12

포트폴리오 가치 $529.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,712위 · 상위 39.8%

포지션 260

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 12.4%

Healthcare 6.0%

Communication Services 4.5%

Financials 3.6%

Industrials 3.3%

Energy 3.0%

Retail 2.9%

Consumer Staples 1.5%

Consumer Discretionary 1.5%

Utilities 1.0%

Real Estate 0.8%

Materials 0.5%

Consumer products 0.4%

기타/미분류 58.7%

전체 포트폴리오 260 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$53,608,187	10.13%	1,690,577	$6,648,325	상승 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$39,660,429	7.49%	1,011,488	$-3,551,036	하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$29,547,040	5.58%	666,074	$2,411,993	하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$25,228,564	4.77%	375,202	$1,391,520	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19,374,849	3.66%	66,958	$2,436,250	상승 ×2
TPYP Tortoise Capital Series Trust	$15,739,270	2.97%	375,370	$4,431,487	상승 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$13,525,195	2.56%	333,256	$3,625,504	상승 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13,198,329	2.49%	250,158	$-8,166,988	하락 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$12,420,337	2.35%	303,249	$4,082,201	상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$11,615,831	2.19%	73,504	$791,981	상승 ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10,363,779	1.96%	204,595	$419,694	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10,256,287	1.94%	29,028	$1,923,447	하락 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9,794,350	1.85%	101,570	$791,233	상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$9,070,897	1.71%	20,933	$4,598,352
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,698,695	1.64%	36,497	$1,395,707	상승 ×2
MOO VanEck ETF Trust	$8,132,969	1.54%	102,689	$2,297,906	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,483,427	1.41%	20,062	$101,385	상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,659,171	1.26%	196,784	$1,073,697	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5,983,956	1.13%	4,989	$1,424,656	상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5,756,752	1.09%	30,216	$1,730,148	하락 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5,379,345	1.02%	208,098	$353,033	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,048,928	0.95%	20,064	$695,713	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4,946,107	0.93%	36,177	$-1,291,153	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,534,239	0.86%	22,661	$830,681	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,286,208	0.81%	4,025	$1,406,362	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,201,898	0.79%	5,706	$908,509
DEXC Dimensional ETF Trust	$4,165,229	0.79%	50,419	$-9,547,876	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,115,017	0.78%	11,515	$440,696	하락 ×1
V Visa Inc.	$3,855,615	0.73%	11,238	$467,547	상승 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$3,815,104	0.72%	25,412	$-643,445	하락 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$3,629,790	0.69%	30,505	$689,553	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3,405,415	0.64%	18,824	$312,817	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,243,598	0.61%	9,197	$211,232	하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,211,378	0.61%	16,926	$-73,870	하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3,129,388	0.59%	22,412	$2,054,690	하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3,112,158	0.59%	51,526	$411,022	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,106,463	0.59%	9,490	$319,586	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,941,210	0.56%	17,744	$-908,529	하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,629,591	0.50%	14,230	$797,429	상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,596,219	0.49%	1,305	$860,648	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,435,313	0.46%	57,518	$-179,900	상승 ×1
MO Altria Group, Inc.	$2,311,492	0.44%	32,126	$322,576	상승 ×1
DGRO iShares Trust	$2,276,428	0.43%	30,036	$168,502
SMH SMH	$2,157,878	0.41%	3,290	$896,492
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2,037,223	0.38%	8,610	$199,681	상승 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1,948,732	0.37%	5,039	$473,565
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1,923,043	0.36%	6,108	$-82,999	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,888,707	0.36%	7,437	$98,370	상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1,874,254	0.35%	14,835	$-218,526	하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,811,444	0.34%	15,422	$615,199	상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,793,375	0.34%	4,952	$69,209	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,779,908	0.34%	3,064	$1,222,306	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,704,992	0.32%	13,268	$95,940	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,691,922	0.32%	3,004	$-75,756	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,668,144	0.32%	4,416	$262,659	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,630,416	0.31%	1,743	$-146,103	하락 ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock	$1,513,878	0.29%	39,373	$92,557	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,430,808	0.27%	5,088	$325,006	상승 ×2
T AT&T Inc.	$1,402,946	0.27%	67,775	$-593,129	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,392,231	0.26%	9,500	$51,612	상승 ×1
EFA iShares Trust	$1,372,566	0.26%	13,213	$89,187
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,366,065	0.26%	2,730	$42,515	하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1,365,877	0.26%	33,273	$-324,535	상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,343,890	0.25%	1,761	$625,926	하락 ×1
IWO iShares Trust	$1,339,070	0.25%	3,399	$272,430
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,318,703	0.25%	8,437	$42,317	상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1,316,663	0.25%	4,531	$-281,727	하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,290,941	0.24%	4,331	$489,531	상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,277,068	0.24%	21,395	$129,857	상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1,205,837	0.23%	4,630	$183,667	상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,191,774	0.23%	11,662	$155,273	상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1,166,988	0.22%	3,149	$139,007	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,152,366	0.22%	10,175	$-114,178	하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,149,224	0.22%	19,945	$-87,671	하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1,124,158	0.21%	20,737	$43,247	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,114,304	0.21%	2,681	$344,696	하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1,064,422	0.20%	13,689	$-246,013	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,064,063	0.20%	5,001	$131,524	상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,013,945	0.19%	4,684	$82,286	상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$994,159	0.19%	12,030	$29,843	하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$979,176	0.19%	9,109	$70,449	하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$957,340	0.18%	1,879	$-75,035	상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$921,474	0.17%	5,882	$-180,626	하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$915,892	0.17%	8,953	$211,649
O Realty Income Corporation Common Stock	$912,411	0.17%	14,726	$-30,256	하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$909,315	0.17%	6,201	$-40,956	하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$890,001	0.17%	12,465	$-161,784	상승 ×2
SPY SPY	$886,760	0.17%	1,187	$124,279	상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$856,028	0.16%	10,779	$-137,006	상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$835,499	0.16%	2,450	$420,591	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$835,270	0.16%	1,749	$256,700	상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$826,468	0.16%	13,382	$98,229	상승 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$811,238	0.15%	11,297	$128,544	하락 ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II	$811,196	0.15%	113,772	$60,832	상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$805,647	0.15%	2,187	$-107,428	상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$800,564	0.15%	8,152	$24,820	하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$791,599	0.15%	8,477	$-97,084	하락 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$789,559	0.15%	9,166	$122,144	상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$784,923	0.15%	6,201	$-47,332	하락 ×2
FLTR VanEck ETF Trust	$783,359	0.15%	30,588	$-36,791	하락 ×2
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ADP	$366,830	1,638	0.07%
ANET	$327,868	1,930	0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$323,312	1,444	0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$319,240	1,444	0.06%
STX	$289,500	300	0.05%
FANG	$277,029	1,576	0.05%
MKSI	$266,880	600	0.05%
JBL	$265,596	689	0.05%
AWK	$254,079	1,931	0.05%
DDOG	$250,987	964	0.05%
SWKS	$248,555	3,666	0.05%
RF	$248,186	8,218	0.05%
VMC	$231,288	784	0.04%
PTF	$225,184	1,652	0.04%
MRVL	$224,013	752	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DEXC	축소함	-161K	-$9.5M
FNDF	축소함	-186K	-$8.2M
SCHD	추가 매수	+160K	+$6.6M
LRCX	가격 변동만	+0	+$4.6M
TPYP	추가 매수	+108K	+$4.4M
EDIV	추가 매수	+92K	+$4.1M
LVHI	추가 매수	+89K	+$3.6M
FLXR	축소함	-89K	-$3.6M
AAPL	추가 매수	+215	+$2.4M
DFAC	축소함	-32K	+$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HEQT	2026년 3월 31일	517,138	$16,574,271
TPYP (제출됨 TPYPXXXX)	2025년 6월 30일	267,390	$9,724,963	21.4%
HON	2026년 6월 30일	2,891	$653,453	-4.4%
IWF	2026년 3월 31일	1,011	$478,506	18.4%
BND	2025년 6월 30일	5,020	$368,682
IWD	2026년 3월 31일	1,654	$347,902
NXPI	2025년 6월 30일	1,550	$294,593	11.5%
IDXX	2026년 3월 31일	392	$265,200	-7.7%
AON	2025년 6월 30일	658	$262,601	-24.5%
TMUS	2025년 6월 30일	967	$257,932	-31.3%
UBER	2025년 6월 30일	3,528	$257,050	-27.0%
PAYC	2026년 3월 31일	1,607	$256,114	81.8%
ESGV	2026년 3월 31일	2,010	$243,130
BKNG	2026년 3월 31일	45	$240,990	-5.6%
ETR	2025년 6월 30일	2,755	$235,525	21.4%
ARE	2025년 6월 30일	2,526	$233,680	-34.8%
SWKS	2026년 3월 31일	3,666	$232,461	58.8%
CRH	2025년 6월 30일	2,560	$225,203	-10.7%
DEO	2026년 6월 30일	3,010	$224,061	5.4%
ICE	2026년 6월 30일	1,410	$221,765	22.0%
MCD	2025년 6월 30일	704	$219,908	-20.6%
SLV	2026년 6월 30일	3,165	$215,663	2.4%
SLB	2025년 6월 30일	5,156	$215,521	44.2%
SPYD	2026년 3월 31일	4,975	$215,169
CVS	2025년 6월 30일	3,151	$213,465	25.3%
ISRG	2026년 6월 30일	456	$210,211	-1.4%
SCHW	2026년 6월 30일	2,221	$208,730	4.8%
VMC	2026년 3월 31일	728	$207,640	-10.7%
VSGX	2026년 3월 31일	2,883	$206,480
CEG	2026년 3월 31일	583	$205,956	-7.8%
PSX	2026년 6월 30일	1,125	$204,953	56.5%
OXY	2025년 6월 30일	4,144	$204,541	38.3%
GIS	2025년 6월 30일	3,378	$201,970	-38.2%
ADSK	2026년 3월 31일	680	$201,287	-11.4%
PBA	2025년 6월 30일	5,008	$200,470	22.3%
HBAN	2026년 6월 30일	12,068	$188,864	-13.5%
MMU	2025년 6월 30일	15,350	$157,952	-8.8%
SMR	2026년 6월 30일	10,909	$118,254	-22.7%
ALT	2026년 6월 30일	18,500	$56,980	-10.0%
RCS	2026년 6월 30일	10,000	$53,600	-8.1%
CKPT	2025년 6월 30일	10,000	$40,400	더 이상 추적하지 않음
UP	2026년 6월 30일	16,962	$8,761	-61.0%
BNKK	2025년 6월 30일	10,970	$3,994	430.3%