Keudell/Morrison Wealth Management

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포트폴리오 가치
$529.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,640위 · 상위 38.5%
포지션
260
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.20%
상위 25개 보유 비중
64.30%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
33.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.54% 추정 매수 $33,287,524 · 매도 $35,301,456

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
100
감소
93
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.4%
Healthcare
6.0%
Communication Services
3.4%
Industrials
3.1%
Energy
3.0%
Retail
2.9%
Financials
2.0%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.3%
Utilities
1.0%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
59.0%

전체 포트폴리오 260 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHD $53,608,187 10.13% 1,690,577 $6,648,325 상승 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $39,660,429 7.49% 1,011,488 $-3,551,036 하락 ×2
DFAC $29,547,040 5.58% 666,074 $2,411,993 하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $25,228,564 4.77% 375,202 $1,391,520 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,374,849 3.66% 66,958 $2,436,250 상승 ×2
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $15,739,270 2.97% 375,370 $4,431,487 상승 ×1
LVHI $13,525,195 2.56% 333,256 $3,625,504 상승 ×2
FNDF $13,198,329 2.49% 250,158 $-8,166,988 하락 ×1
EDIV $12,420,337 2.35% 303,249 $4,082,201 상승 ×1
VYM $11,615,831 2.19% 73,504 $791,981 상승 ×1
JMUB $10,363,779 1.96% 204,595 $419,694 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,256,287 1.94% 29,028 $1,923,447 하락 ×2
VNQ $9,794,350 1.85% 101,570 $791,233 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,070,897 1.71% 20,933 $4,598,352
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,698,695 1.64% 36,497 $1,395,707 상승 ×2
MOO MOO $8,132,969 1.54% 102,689 $2,297,906 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,483,427 1.41% 20,062 $101,385 상승 ×2
SCHG $6,659,171 1.26% 196,784 $1,073,697 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,983,956 1.13% 4,989 $1,424,656 상승 ×1
XLK XLK $5,756,752 1.09% 30,216 $1,730,148 하락 ×1
CGHM $5,379,345 1.02% 208,098 $353,033 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,048,928 0.95% 20,064 $695,713 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,946,107 0.93% 36,177 $-1,291,153 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,534,239 0.86% 22,661 $830,681 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,286,208 0.81% 4,025 $1,406,362 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,201,898 0.79% 5,706 $908,509
DEXC $4,165,229 0.79% 50,419 $-9,547,876 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,115,017 0.78% 11,515 $440,696 하락 ×1
V Visa Inc. $3,855,615 0.73% 11,238 $467,547 상승 ×1
VDE $3,815,104 0.72% 25,412 $-643,445 하락 ×2
SPYG $3,629,790 0.69% 30,505 $689,553 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,405,415 0.64% 18,824 $312,817 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,243,598 0.61% 9,197 $211,232 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,211,378 0.61% 16,926 $-73,870 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,129,388 0.59% 22,412 $2,054,690 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,112,158 0.59% 51,526 $411,022 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,106,463 0.59% 9,490 $319,586 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,941,210 0.56% 17,744 $-908,529 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,629,591 0.50% 14,230 $797,429 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,596,219 0.49% 1,305 $860,648 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,435,313 0.46% 57,518 $-179,900 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,311,492 0.44% 32,126 $322,576 상승 ×1
DGRO $2,276,428 0.43% 30,036 $168,502
SMH SMH $2,157,878 0.41% 3,290 $896,492
VIG $2,037,223 0.38% 8,610 $199,681 상승 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,948,732 0.37% 5,039 $473,565
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,923,043 0.36% 6,108 $-82,999 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,888,707 0.36% 7,437 $98,370 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,874,254 0.35% 14,835 $-218,526 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,811,444 0.34% 15,422 $615,199 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,793,375 0.34% 4,952 $69,209 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,779,908 0.34% 3,064 $1,222,306 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,704,992 0.32% 13,268 $95,940 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,691,922 0.32% 3,004 $-75,756 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,668,144 0.32% 4,416 $262,659 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,630,416 0.31% 1,743 $-146,103 하락 ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1,513,878 0.29% 39,373 $92,557 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,430,808 0.27% 5,088 $325,006 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,402,946 0.27% 67,775 $-593,129 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,392,231 0.26% 9,500 $51,612 상승 ×1
EFA $1,372,566 0.26% 13,213 $89,187
BRKB $1,366,065 0.26% 2,730 $42,515 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,365,877 0.26% 33,273 $-324,535 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,343,890 0.25% 1,761 $625,926 하락 ×1
IWO $1,339,070 0.25% 3,399 $272,430
DVY iShares Select Dividend ETF $1,318,703 0.25% 8,437 $42,317 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,316,663 0.25% 4,531 $-281,727 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,290,941 0.24% 4,331 $489,531 상승 ×1
VWO $1,277,068 0.24% 21,395 $129,857 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,205,837 0.23% 4,630 $183,667 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,191,774 0.23% 11,662 $155,273 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,166,988 0.22% 3,149 $139,007 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,152,366 0.22% 10,175 $-114,178 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,149,224 0.22% 19,945 $-87,671 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,124,158 0.21% 20,737 $43,247 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,114,304 0.21% 2,681 $344,696 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,064,422 0.20% 13,689 $-246,013 하락 ×1
RSP $1,064,063 0.20% 5,001 $131,524 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,013,945 0.19% 4,684 $82,286 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $994,159 0.19% 12,030 $29,843 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $979,176 0.19% 9,109 $70,449 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957,340 0.18% 1,879 $-75,035 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $921,474 0.17% 5,882 $-180,626 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $915,892 0.17% 8,953 $211,649
O Realty Income Corporation Common Stock $912,411 0.17% 14,726 $-30,256 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $909,315 0.17% 6,201 $-40,956 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $890,001 0.17% 12,465 $-161,784 상승 ×2
SPY SPY $886,760 0.17% 1,187 $124,279 상승 ×1
GLDM $856,028 0.16% 10,779 $-137,006 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $835,499 0.16% 2,450 $420,591 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $835,270 0.16% 1,749 $256,700 상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $826,468 0.16% 13,382 $98,229 상승 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $811,238 0.15% 11,297 $128,544 하락 ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $811,196 0.15% 113,772 $60,832 상승 ×2
GLD $805,647 0.15% 2,187 $-107,428 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $800,564 0.15% 8,152 $24,820 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $791,599 0.15% 8,477 $-97,084 하락 ×2
VUG $789,559 0.15% 9,166 $122,144 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $784,923 0.15% 6,201 $-47,332 하락 ×2
FLTR $783,359 0.15% 30,588 $-36,791 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ADP $366,830 1,638 0.07%
ANET $327,868 1,930 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $323,312 1,444 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $319,240 1,444 0.06%
STX $289,500 300 0.05%
FANG $277,029 1,576 0.05%
MKSI $266,880 600 0.05%
JBL $265,596 689 0.05%
AWK $254,079 1,931 0.05%
DDOG $250,987 964 0.05%
SWKS $248,555 3,666 0.05%
RF $248,186 8,218 0.05%
VMC $231,288 784 0.04%
PTF $225,184 1,652 0.04%
MRVL $224,013 752 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DEXC 축소함 -161K -$9.5M
FNDF 축소함 -186K -$8.2M
SCHD 추가 매수 +160K +$6.6M
LRCX 가격 변동만 +0 +$4.6M
TPYP 추가 매수 +108K +$4.4M
EDIV 추가 매수 +92K +$4.1M
LVHI 추가 매수 +89K +$3.6M
FLXR 축소함 -89K -$3.6M
AAPL 추가 매수 +215 +$2.4M
DFAC 축소함 -32K +$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HEQT 2026년 3월 31일 517,138 $16,574,271 더 이상 추적하지 않음
TPYPXXXX 2025년 6월 30일 267,390 $9,724,963 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 3월 31일 46,838 $2,347,989 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,891 $653,453 0.8%
NUBD 2025년 3월 31일 22,050 $480,249 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 3월 31일 1,011 $478,506 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 6월 30일 5,020 $368,682
IWD 2026년 3월 31일 1,654 $347,902 더 이상 추적하지 않음
NXPI 2025년 6월 30일 1,550 $294,593 4.4%
IDXX 2026년 3월 31일 392 $265,200 1.4%
AON 2025년 6월 30일 658 $262,601 -2.0%
TMUS 2025년 6월 30일 967 $257,932 -22.0%
UBER 2025년 6월 30일 3,528 $257,050 -18.6%
PAYC 2026년 3월 31일 1,607 $256,114 82.3%
MS 2025년 3월 31일 1,998 $251,189 86.3%
ESGV 2026년 3월 31일 2,010 $243,130 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 3월 31일 45 $240,990 27.6%
TTD 2025년 3월 31일 2,034 $239,056 -75.6%
TGT 2025년 3월 31일 1,750 $236,565 54.1%
ETR 2025년 6월 30일 2,755 $235,525 30.4%
COF 2025년 3월 31일 1,317 $234,847 25.1%
DDOG 2025년 3월 31일 1,643 $234,768 140.3%
ARE 2025년 6월 30일 2,526 $233,680 -32.6%
SWKS 2026년 3월 31일 3,666 $232,461 29.7%
CRH 2025년 6월 30일 2,560 $225,203 2.9%
DEO 2026년 6월 30일 3,010 $224,061 13.8%
ICE 2026년 6월 30일 1,410 $221,765 28.9%
IWM 2025년 3월 31일 999 $220,739 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 6월 30일 704 $219,908 -7.1%
TSM 2025년 3월 31일 1,111 $219,411 146.2%
SLV 2026년 6월 30일 3,165 $215,663 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 6월 30일 5,156 $215,521 58.9%
SPYD 2026년 3월 31일 4,975 $215,169 더 이상 추적하지 않음
CVS 2025년 6월 30일 3,151 $213,465 38.6%
UPST 2025년 3월 31일 3,450 $212,417 -34.1%
SAP 2025년 3월 31일 855 $210,510 -20.0%
ISRG 2026년 6월 30일 456 $210,211 1.2%
MSCI 2025년 3월 31일 349 $209,403 1.1%
SCHW 2026년 6월 30일 2,221 $208,730 21.3%
VMC 2026년 3월 31일 728 $207,640 1.1%
COLB 2025년 3월 31일 7,656 $206,789 28.8%
IUSB 2025년 3월 31일 4,572 $206,654
VSGX 2026년 3월 31일 2,883 $206,480 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 3월 31일 583 $205,956 -3.8%
PSX 2026년 6월 30일 1,125 $204,953 43.6%
OXY 2025년 6월 30일 4,144 $204,541 43.6%
ADSK 2025년 3월 31일 688 $203,352 -3.4%
BCE 2025년 3월 31일 8,746 $202,732 3.1%
LOW 2025년 3월 31일 819 $202,129 -4.3%
GIS 2025년 6월 30일 3,378 $201,970 -24.1%
PAYX 2025년 3월 31일 1,437 $201,496 -20.3%
ADSK 2026년 3월 31일 680 $201,287 5.6%
PBA 2025년 6월 30일 5,008 $200,470 32.3%
HBAN 2026년 6월 30일 12,068 $188,864 -0.4%
MMU 2025년 6월 30일 15,350 $157,952 3.5%
GOLD 2025년 3월 31일 10,054 $155,840 76.6%
SMR 2026년 6월 30일 10,909 $118,254 -13.9%
ALT 2026년 6월 30일 18,500 $56,980 -0.8%
RCS 2026년 6월 30일 10,000 $53,600 -3.5%
CKPT 2025년 6월 30일 10,000 $40,400 더 이상 추적하지 않음
UP 2026년 6월 30일 16,962 $8,761 -45.3%
BNKK 2025년 6월 30일 10,970 $3,994 187.9%