Objectivity Squared, LLC

CIK 2011113 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$158.6M
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,679위 · 상위 77.3%
포지션
55
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -11.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.72%
상위 25개 보유 비중
93.30%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
11.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.61% 추정 매수 $17,811,007 · 매도 $6,075,082

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
31
감소
13
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
9.0%
Technology
8.7%
Communication Services
6.4%
Industrials
3.6%
Retail
1.5%
Utilities
1.4%
Financials
0.7%
Healthcare
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
67.8%

전체 포트폴리오 56 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWD $35,041,674 19.74% 144,543 $4,354,308 상승 ×1
DGRO $19,529,149 11.00% 257,674 $1,556,862 상승 ×1
IWF $18,877,674 10.63% 152,031 $2,807,466 상승 ×1
VEA $15,612,762 8.79% 219,127 $1,737,327 상승 ×1
AVUV $11,721,897 6.60% 93,956 $-1,532,276 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,276,835 5.23% 26,255 $1,840,284 상승 ×1
AVEM $7,477,650 4.21% 77,497 $1,234,864 상승 ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $6,325,956 3.56% 239,710 $-50,130 상승 ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5,811,882 3.27% 103,176 $36,226 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,744,906 2.67% 10,997 $2,542,034 하락 ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $3,921,943 2.21% 27,686 $993,538 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,774,962 2.13% 13,046 $428,956 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,461,099 1.39% 10,326 $310,295 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,446,247 1.38% 3,397 $517,691 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,323,997 1.31% 6,230 $271,540 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,314,838 1.30% 4,847 $671,194 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,074,639 1.17% 15,174 $-546,321 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,050,391 1.15% 12,926 $250,788 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,908,616 1.08% 8,817 $148,793 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,767,510 1.00% 48,082 $-26,749 상승 ×4
SPTI $1,517,567 0.85% 53,454 $380,731 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,367,769 0.77% 6,836 $427,640 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,280,973 0.72% 2,790 $62,879 상승 ×1
IVV $1,143,839 0.64% 1,527 $147,476 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $863,250 0.49% 11,963 $-416,744 하락 ×2
ROBO $832,151 0.47% 9,715 $167,382
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $762,288 0.43% 9,646 $187,688 상승 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $760,018 0.43% 9,196 $192,745 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644,734 0.36% 2,539 $26,703 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $642,148 0.36% 5,624 $59,487 상승 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $563,949 0.32% 13,450 $-291,204 하락 ×1
MDY $552,011 0.31% 785 $69,071 상승 ×6
EWC $517,929 0.29% 8,986 $27,887 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $470,642 0.27% 3,718 $-17,264 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $409,686 0.23% 3,494 $28,400 상승 ×1
IWM $402,362 0.23% 1,339 $71,025 상승 ×1
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF $384,830 0.22% 4,288 $-3,215
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $380,810 0.21% 1,066 $74,575 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $380,408 0.21% 1,209 $34,831 상승 ×6
IWR $367,906 0.21% 3,335 $44,512 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $357,247 0.20% 634 $-5,271
APH Amphenol Corporation Common Stock $321,634 0.18% 1,824 $91,557 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $286,532 0.16% 2,116 $-39,444 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $284,581 0.16% 143 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $282,010 0.16% 2,938 $-84,863 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262,675 0.15% 219 $61,245
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $260,933 0.15% 1,610 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $242,235 0.14% 1,356 상승 ×1
EFA $239,073 0.13% 2,301 $18,962 상승 ×1
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $230,949 0.13% 10,219 $-36,171 하락 ×2
T AT&T Inc. $216,412 0.12% 10,455 $-92,468 하락 ×1
BRKB $214,167 0.12% 428 $9,069
RTX RTX Corporation Common Stock $213,636 0.12% 1,126 $-3,569
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $204,735 0.12% 2,029 상승 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $181,654 0.10% 19,182 $25,896
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock $23,031 0.01% 10,915 $3,166

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
USAC $6,325,956 3.56% ×4 상승
MPLX $5,811,882 3.27% ×4 상승
AIA $3,921,943 2.21% ×4 상승
EPD $1,767,510 1.00% ×4 상승
SPTI $1,517,567 0.85% ×5 상승
VCSH $762,288 0.43% ×5 상승
VCIT $760,018 0.43% ×5 상승
MDY $552,011 0.31% ×6 상승
NSC $380,408 0.21% ×6 상승
IWR $367,906 0.21% ×6 상승
PEP $286,532 0.16% ×6 상승
BABA $282,010 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ASML $284,581 143 0.16%
FLEX $260,933 1,610 0.15%
GL $242,235 1,356 0.14%
PNFP $204,735 2,029 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWD 추가 매수 +923 +$4.4M
IWF 추가 매수 +114K +$2.8M
DELL 축소함 -2K +$2.5M
GOOG 추가 매수 +331 +$1.8M
VEA 추가 매수 +3K +$1.7M
DGRO 추가 매수 +2K +$1.6M
AVUV 축소함 -26K -$1.5M
AVEM 추가 매수 +24 +$1.2M
AIA 추가 매수 +99 +$994K
TSM 축소함 -17 +$671K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOCT 2026년 3월 31일 400,009 $15,097,780 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 6월 30일 122,930 $10,042,172 더 이상 추적하지 않음
USAC 2025년 3월 31일 211,813 $5,047,507 -0.7%
AVUS 2025년 3월 31일 46,573 $4,487,790 더 이상 추적하지 않음
MPLX 2025년 3월 31일 89,125 $4,309,201 11.5%
EPD 2025년 3월 31일 43,738 $1,407,038 13.5%
XMAY 2026년 3월 31일 35,025 $1,221,581 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 12월 31일 6,616 $803,315 35.3%
TPYPXXXX 2025년 6월 30일 20,035 $674,163 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 11,021 $423,427
ANIK 2026년 3월 31일 31,575 $303,436 49.9%
PYPL 2025년 12월 31일 4,455 $298,752 5.0%
CELH 2025년 6월 30일 8,000 $298,320 -36.1%
PLTR 2025년 9월 30일 2,082 $283,818 -4.5%
TSM 2025년 3월 31일 1,104 $230,104 150.4%
WMT 2026년 6월 30일 1,754 $217,977 1.8%
AKRE 2026년 6월 30일 4,109 $217,161 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 9월 30일 276 $215,318 59.3%
DIS 2025년 9월 30일 1,679 $208,218 -8.9%
DIS 2025년 3월 31일 1,892 $205,617 5.7%
PNFP 2025년 3월 31일 1,788 $200,649 1.0%