Smith & Howard Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$492.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,809위 · 상위 40.3%
포지션
98
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.11%
상위 25개 보유 비중
90.09%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
14.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.47% 추정 매수 $56,863,299 · 매도 $6,912,120

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
19
감소
36
종료
6

풋-명목 노출: 1.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Staples
1.3%
Technology
1.1%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
95.3%

전체 포트폴리오 98 포지션

유형 연속 8분기 추세
VCRB Vanguard Core Bond ETF $87,929,903 17.84% 1,138,506 $3,676,718 상승 ×4
VTI $58,872,438 11.95% 159,097 $7,675,580 하락 ×1
IEFA $40,722,323 8.26% 421,643 $3,327,407 상승 ×6
VTV $33,279,703 6.75% 152,708 $3,627,196 상승 ×2
JMUB $21,933,210 4.45% 432,992 $-508,651 하락 ×1
VUG $20,320,381 4.12% 235,899 $3,238,658 상승 ×2
VEA $18,364,043 3.73% 257,741 $1,686,457 하락 ×1
VO $17,994,330 3.65% 223,338 $2,697,158 상승 ×6
AGG $15,967,850 3.24% 161,324 $2,996,636 상승 ×1
IEMG $15,376,626 3.12% 185,618 $2,039,724 하락 ×4
SPY SPY $11,150,330 2.26% 14,931 $1,442,437 상승 ×2
IWD $10,725,002 2.18% 44,240 $1,381,302 상승 ×6
VWO $10,453,603 2.12% 175,132 $814,295 하락 ×1
VB $10,230,166 2.08% 33,750 $664,218 하락 ×4
IWF $9,792,938 1.99% 78,867 $1,330,600 상승 ×2
MUB $9,712,382 1.97% 90,247 $-320,067 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,944,862 1.82% 121,848 $-774,145 하락 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,394,229 1.30% 84,013 $576,539 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,183,700 1.25% 76,088 $380,146 하락 ×2
IWM $6,071,794 1.23% 20,209 $1,045,578 하락 ×4
IWR $5,876,664 1.19% 53,269 $753,688 상승 ×3
EFA $5,530,675 1.12% 53,241 $238,547 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,232,353 0.86% 49,507 $443,168 상승 ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $3,982,424 0.81% 94,978 $-2,039 상승 ×1
BRKB $3,961,087 0.80% 7,916 $155,760 하락 ×3
SPY SPY $3,780,000 0.77% 6,000 풋 옵션
SPSM $3,496,532 0.71% 60,630 $617,820 상승 ×2
AHLT $2,482,949 0.50% 85,903 $57,342 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,370,824 0.48% 8,193 $48,866 하락 ×4
MMIT $2,067,705 0.42% 84,916 상승 ×1
VOO $2,041,830 0.41% 2,973 $265,362
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,738,399 0.35% 8,688 $97,282 하락 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,371,640 0.28% 65,223 $329,763 상승 ×1
SCHB $1,276,702 0.26% 44,085 $134,953 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,270,949 0.26% 3,604 $12,636 하락 ×4
SUB $1,264,544 0.26% 11,877 $-134,866 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,263,581 0.26% 4,975 $-101,938 하락 ×1
VEU $1,213,538 0.25% 14,490 $111,896 하락 ×6
VHT $957,430 0.19% 3,202 $85,429
GLD $890,006 0.18% 2,416 $-203,791 하락 ×1
XLK XLK $820,951 0.17% 4,309 $247,620 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $768,493 0.16% 2,175 $98,380 하락 ×4
IWS $759,958 0.15% 4,617 $87,076
IJK $756,955 0.15% 6,442 $108,750
VUG $756,000 0.15% 1,800 풋 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $687,104 0.14% 1,842 $3,732 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $640,995 0.13% 685 $-78,660 하락 ×1
DMAX $640,353 0.13% 23,422 $18,012
IVV $640,301 0.13% 855 $81,806
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $580,045 0.12% 1,623 $126,824 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536,781 0.11% 1,640 $68,220 상승 ×1
EEM $500,000 0.10% 10,000 풋 옵션
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488,088 0.10% 3,328 $4,336 하락 ×2
EEM $477,589 0.10% 6,981 $72,717 하락 ×3
SDY $467,649 0.09% 3,073 $9,251 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $462,288 0.09% 968 $132,787 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $412,224 0.08% 1,103 $99,226
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400,028 0.08% 2,926 $-96,378
AVUS $392,693 0.08% 3,066 $51,815
EAGG $381,224 0.08% 8,041 $-1,126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373,481 0.08% 663 $-12,728 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354,240 0.07% 1,000 $11,020
MRSH Marsh Common Stock $350,007 0.07% 2,100 $-14,238
VO $348,000 0.07% 1,200 풋 옵션
VIG $342,491 0.07% 1,447 $-38,258 하락 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $329,211 0.07% 6,165 $32,254 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319,614 0.06% 1,341 $31,160 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $308,988 0.06% 263 $79,415
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $308,481 0.06% 9,616 $50,291
VYM $301,521 0.06% 1,908 $-35,851 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $297,500 0.06% 3,500 풋 옵션
IAU $291,695 0.06% 3,863 $-48,867
STIP $279,305 0.06% 2,734 $-3,473
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $277,801 0.06% 545 $-51,764
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275,900 0.06% 5,000 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275,000 0.06% 5,000 콜 옵션 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $273,990 0.06% 1,653 $-68,001
DSI $264,988 0.05% 1,861 $28,667 하락 ×3
CWI $260,735 0.05% 6,411 $26,157
BAI $257,063 0.05% 4,876 상승 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $255,548 0.05% 7,283 $26,218
EFA $255,000 0.05% 3,000 풋 옵션
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248,946 0.05% 4,369 $35,957
RF Regions Financial Corporation Common Stock $248,404 0.05% 8,225 $33,560
VNQ $244,643 0.05% 2,537 $18,635 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $235,772 0.05% 937 $31,996
XLF XLF $226,556 0.05% 4,226 $17,918
IWP $222,543 0.05% 1,520
AVDE $218,986 0.04% 2,455 $10,704
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217,870 0.04% 806 $-43,815 하락 ×1
VOOG $217,538 0.04% 2,633 $-17,291 상승 ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $214,453 0.04% 3,835 상승 ×1
IWR $209,300 0.04% 2,300 풋 옵션
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $206,056 0.04% 655 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $203,194 0.04% 557
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $162,500 0.03% 1,300 풋 옵션 상승 ×1
IWD $59,400 0.01% 300 풋 옵션
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31,000 0.01% 200 콜 옵션

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCRB $87,929,903 17.84% ×4 상승
IEFA $40,722,323 8.26% ×6 상승
VO $17,994,330 3.65% ×6 상승
IWD $10,725,002 2.18% ×6 상승
IWR $5,876,664 1.19% ×3 상승
VXUS $4,232,353 0.86% ×3 상승
GOOGL $580,045 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $3,780,000 6,000 0.77%
MMIT $2,067,705 84,916 0.42%
VUG $756,000 1,800 0.15%
EEM $500,000 10,000 0.10%
VO $348,000 1,200 0.07%
TLT $297,500 3,500 0.06%
VGLT $275,900 5,000 0.06%
VGLT $275,000 5,000 0.06%
BAI $257,063 4,876 0.05%
EFA $255,000 3,000 0.05%
IWP $222,543 1,520 0.05%
TCAI $214,453 3,835 0.04%
IWR $209,300 2,300 0.04%
NSC $206,056 655 0.04%
CLS $203,194 557 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -489 +$7.7M
VCRB 추가 매수 +50K +$3.7M
VTV 추가 매수 +2K +$3.6M
IEFA 추가 매수 +9K +$3.3M
VUG 추가 매수 +197K +$3.2M
AGG 추가 매수 +31K +$3.0M
VO 추가 매수 +170K +$2.7M
IEMG 축소함 -6K +$2.0M
VEA 축소함 -3K +$1.7M
SPY 추가 매수 +4 +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TPYPXXXX 2025년 9월 30일 105,829 $3,781,267 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 3월 31일 8,145 $3,691,966 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 9월 30일 13,685 $1,443,182 3.8%
V 2025년 9월 30일 1,226 $435,291 7.7%
AVDE 2025년 6월 30일 5,283 $350,104 더 이상 추적하지 않음
SO 2026년 6월 30일 3,601 $347,569 -3.4%
TT 2025년 9월 30일 750 $328,058 7.6%
TSM 2025년 9월 30일 1,335 $302,364 47.8%
UNP 2025년 9월 30일 1,238 $284,839 27.6%
WFC 2026년 3월 31일 3,040 $283,308 7.0%
DFAS 2026년 6월 30일 3,903 $277,620 더 이상 추적하지 않음
DFAI 2026년 6월 30일 7,101 $276,655 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 9월 30일 861 $274,507 0.7%
ISTB 2025년 9월 30일 5,543 $269,667
CLS 2026년 3월 31일 900 $266,049 7.0%
COP 2026년 6월 30일 1,963 $259,068 29.7%
TFC 2025년 9월 30일 5,582 $239,975 10.8%
XLV 2025년 3월 31일 1,679 $230,980 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 6월 30일 493 $227,268 -0.7%
SPYM 2026년 6월 30일 2,885 $220,818 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 536 $216,458 33.2%
COP 2025년 6월 30일 2,043 $214,517 50.3%
IWP 2026년 3월 31일 1,529 $209,415 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 6월 30일 419 $208,569 52.8%
UCB 2025년 3월 31일 6,267 $202,475 26.8%
MRK 2025년 6월 30일 2,246 $201,601 90.0%