섹터별 비중

04
Technology 1.3%
Healthcare 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
기타/미분류 97.5%

전체 포트폴리오 100 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $114,025,037 26.86% 151,003 $48,994,316 상승 ×4
IVW iShares Trust $34,783,709 8.19% 252,257 $10,359,773 상승 ×5
SPSB SPDR SERIES TRUST $23,989,116 5.65% 802,312 $2,668,920 상승 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $22,962,695 5.41% 337,488 $5,523,118 상승 ×1
IVE iShares Trust $20,453,872 4.82% 88,953 $-553,873 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $19,278,094 4.54% 241,823 $-1,311,566 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12,169,223 2.87% 32,787 $870,616 하락 ×1
EFG iShares Trust $12,089,629 2.85% 99,544 $2,702,920 상승 ×1
IEFA iShares Trust $11,274,741 2.66% 116,366 $2,103,328 상승 ×1
IYW iShares Trust $10,917,104 2.57% 43,987 $5,064,569 상승 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $10,732,252 2.53% 230,059 $2,139,584 하락 ×1
MTUM iShares Trust $9,330,280 2.20% 29,179 $776,556 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8,922,806 2.10% 248,754 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,915,464 2.10% 94,284 $966,487 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,896,372 2.10% 178,642 $2,843,225 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $8,467,641 1.99% 268,814 $1,860,491 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,932,736 1.63% 151,734 $2,147,005 상승 ×1
EFV iShares Trust $6,898,203 1.63% 87,886 $-7,746,434 하락 ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $6,826,475 1.61% 158,534 $-1,566,243 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,447,849 1.28% 77,165 $355,027 하락 ×2
GOVT iShares Trust $4,194,905 0.99% 185,862 $-102,980 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,022,013 0.71% 32,262 $-107,844 하락 ×1
TLH iShares Trust $2,914,182 0.69% 29,673 $-631,959 하락 ×1
VLUE iShares Trust $2,574,282 0.61% 13,181 $717,570 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,954,747 0.46% 10,646 $487,499 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,786,904 0.42% 3,260 $1,274,260 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,741,435 0.41% 19,030 $1,459,092 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,712,925 0.40% 8,087 $341,265 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,633,503 0.38% 27,649 $147,993 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,568,232 0.37% 55,045 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,216,295 0.29% 3,863 $-583,589 하락 ×3
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1,199,919 0.28% 23,898 $400,906 상승 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $1,196,284 0.28% 38,853 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,153,531 0.27% 15,867 $57,473 상승 ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $1,144,949 0.27% 20,261 $-92,091 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,085,527 0.26% 22,122 $272,543
IAU iShares Gold Trust Shares $983,578 0.23% 12,896 $29,422 상승 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $966,857 0.23% 19,287 상승 ×1
IJH iShares Trust $928,226 0.22% 12,283 $88,828 하락 ×2
IFRA iShares Trust $926,911 0.22% 14,945 $87,129 상승 ×5
MOAT VanEck ETF Trust $868,488 0.20% 8,208 $91,213 상승 ×6
SPY SPY $852,955 0.20% 1,135 $117,818 상승 ×1
CLOI VanEck ETF Trust $850,088 0.20% 16,091 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820,885 0.19% 2,072 $51,734 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N213) $803,087 0.19% 41,258 상승 ×1
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July $792,448 0.19% 35,898 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $771,676 0.18% 3,746 $438,510 상승 ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $755,148 0.18% 13,621 $69,603
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $734,090 0.17% 12,178 $45,996
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $675,368 0.16% 13,392 $-12,470 하락 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $661,351 0.16% 11,772 $116,751 상승 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $660,872 0.16% 7,532 $-66,881 하락 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $621,663 0.15% 25,604 $-53,152 하락 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $579,353 0.14% 16,754 $148,375 상승 ×4
IGV iShares Trust $571,424 0.13% 6,103 상승 ×1
MUB iShares Trust $571,113 0.13% 5,340 $107,237 상승 ×1
KHPI Managed Portfolio Series $559,019 0.13% 21,468 $-70,054 하락 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $537,878 0.13% 6,825 상승 ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $536,129 0.13% 10,650 $10,920 상승 ×1
ARTY iShares Trust $496,019 0.12% 7,090 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $494,031 0.12% 1,766 $104,950 하락 ×1
EPS WisdomTree Trust $490,695 0.12% 6,235 $22,847 하락 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $471,474 0.11% 9,364 $-49,542 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464,845 0.11% 4,088 $-42,601 상승 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $463,191 0.11% 6,003 $186,817 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $460,825 0.11% 4,276 $260,281 하락 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $457,502 0.11% 4,105 $22,598 상승 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $456,177 0.11% 3,315 상승 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $452,940 0.11% 18,849 $230,950 상승 ×3
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $448,416 0.11% 8,188 $41,309
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $430,532 0.10% 836 $-74,738
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $421,807 0.10% 6,561 $40,886 상승 ×1
ILF iShares Trust $412,841 0.10% 11,894 $-27,323 하락 ×1
XLP XLP $396,281 0.09% 4,750 $10,038 상승 ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $390,815 0.09% 7,342 $173,848 상승 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $376,728 0.09% 4,931 $19,774 상승 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $373,874 0.09% 3,884 $-851 하락 ×1
XLY XLY $356,508 0.08% 3,076 $54,524 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $334,308 0.08% 2,112 $18,950 하락 ×4
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $319,671 0.08% 8,977 $-82,363 하락 ×1
IJR iShares Trust $316,928 0.07% 2,180 $-430,678 하락 ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $299,137 0.07% 1,566 $13,731 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $290,280 0.07% 3,553 $-3,483 상승 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $286,163 0.07% 12,491 $-17,208 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282,922 0.07% 1,303 $-31,107 상승 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $282,741 0.07% 3,157 $30,707 하락 ×1
AOA iShares Trust $281,306 0.07% 2,897 $43,225 상승 ×1
IAI iShares Trust $281,172 0.07% 1,453 $42,567
LMUB iShares Trust $278,368 0.07% 5,484 $57,378 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $268,302 0.06% 1,675 $20,234
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $261,111 0.06% 1,447 $21,589 하락 ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $260,301 0.06% 853 $-73,166 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255,313 0.06% 710
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $234,929 0.06% 8,495 상승 ×1
HDV iShares Trust $222,917 0.05% 8,065 $4,001 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $213,637 0.05% 2,123 $-32,207 하락 ×1
AGGY WisdomTree Trust $203,596 0.05% 4,726 $-80,393 하락 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $202,911 0.05% 1,399 $-48,365 하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $202,116 0.05% 4,019
CION CION Investment Corporation Common Stock $124,384 0.03% 19,374 $-8,137

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $114,025,037 26.86% ×4 상승
IVW $34,783,709 8.19% ×5 상승
SPSB $23,989,116 5.65% ×4 상승
IYW $10,917,104 2.57% ×3 상승
BND $1,153,531 0.27% ×4 상승
IFRA $926,911 0.22% ×5 상승
MOAT $868,488 0.20% ×6 상승
SCHG $579,353 0.14% ×4 상승
SCHH $452,940 0.11% ×3 상승
VCRB $376,728 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CORO $8,922,806 248,754 2.10%
IALT $1,568,232 55,045 0.37%
FLRN $1,196,284 38,853 0.28%
GGOV $966,857 19,287 0.23%
CLOI $850,088 16,091 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N213) $803,087 41,258 0.19%
DDTL $792,448 35,898 0.19%
IGV $571,424 6,103 0.13%
RKLB $537,878 6,825 0.13%
ARTY $496,019 7,090 0.12%
VFH $456,177 3,315 0.11%
GOOGL $255,313 710 0.06%
ZSEP $234,929 8,495 0.06%
VTEB $202,116 4,019 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +51K +$49.0M
IVW 추가 매수 +36K +$10.4M
EFV 축소함 -109K -$7.7M
DYNF 추가 매수 +38K +$5.5M
IYW 추가 매수 +12K +$5.1M
BLCR 추가 매수 +31K +$2.8M
EFG 추가 매수 +15K +$2.7M
SPSB 추가 매수 +93K +$2.7M
IUSB 추가 매수 +48K +$2.1M
BAI 축소함 -31K +$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OEF 2026년 3월 31일 45,253 $15,458,880
QUAL 2026년 6월 30일 44,531 $8,541,545
ITA 2026년 3월 31일 23,118 $5,407,994 -5.0%
SPYM 2025년 9월 30일 35,023 $2,624,273 15.6%
SHV 2025년 6월 30일 18,398 $2,031,507
IWR 2026년 3월 31일 19,213 $1,955,499 11.4%
SPDW 2025년 9월 30일 41,518 $1,686,876
IGEB 2026년 3월 31일 35,780 $1,635,504
EFG 2025년 12월 31일 13,689 $1,597,621
SPMB 2025년 9월 30일 71,889 $1,571,494
HEFA 2025년 6월 30일 39,994 $1,432,185
IAGG 2026년 6월 30일 27,608 $1,381,504
COR 2026년 6월 30일 4,384 $1,377,190 9.2%
MSFT 2026년 6월 30일 2,921 $1,081,209 38.7%
LDUR 2026년 6월 30일 9,769 $936,066
SPYV 2025년 9월 30일 17,468 $935,237
AVSF 2026년 6월 30일 19,907 $931,648
TJX 2026년 6월 30일 5,692 $909,012 -12.4%
BALT 2026년 6월 30일 24,945 $834,784
EMB 2025년 6월 30일 9,033 $816,403
SPTS 2025년 6월 30일 27,308 $799,572
GSST 2025년 6월 30일 15,604 $787,768
ETN 2026년 6월 30일 2,177 $778,648 2.3%
GLDM 2025년 9월 30일 11,713 $769,427 7.3%
SYK 2026년 6월 30일 2,326 $764,300 -12.5%
LLY 2026년 6월 30일 811 $745,933 -4.7%
TT 2026년 6월 30일 1,786 $744,298 -5.5%
SCHO 2025년 6월 30일 28,712 $699,999 -2.1%
SHW 2026년 6월 30일 2,163 $693,350 -7.2%
IEI 2025년 9월 30일 5,631 $665,415
ROL 2026년 6월 30일 12,355 $659,881 -27.7%
LST 2026년 6월 30일 16,086 $650,679
MINT 2025년 6월 30일 6,458 $648,448
REGL 2025년 9월 30일 7,674 $642,237
FAST 2026년 6월 30일 13,494 $626,122 5.7%
MDYG 2025년 9월 30일 6,802 $613,268 15.3%
SUB 2025년 12월 31일 5,754 $612,698
SPYG 2026년 3월 31일 5,712 $599,532
QQQM 2026년 3월 31일 2,344 $588,367
JPST 2025년 6월 30일 11,624 $588,174
IBTJ 2025년 6월 30일 26,567 $580,356 -3.1%
MRSH 2026년 6월 30일 3,206 $556,081 2.0%
TLT 2025년 6월 30일 5,567 $494,849
HYBB 2025년 9월 30일 9,604 $449,755
TSCO 2026년 6월 30일 9,895 $448,244 -1.6%
MDYV 2025년 9월 30일 5,339 $437,638 8.2%
VGIT 2025년 6월 30일 7,288 $433,636
BR 2026년 6월 30일 2,466 $400,676 14.6%
BINC 2026년 6월 30일 7,637 $396,589
FXF 2025년 6월 30일 3,667 $393,102
ADP 2026년 6월 30일 1,827 $371,210 15.1%
ZTS 2025년 12월 31일 2,488 $364,218 -44.6%
RSP 2026년 3월 31일 1,741 $352,217 10.0%
EMXC 2025년 9월 30일 5,497 $347,655
VONG 2025년 12월 31일 2,840 $345,458
IEUR 2025년 9월 30일 5,082 $335,564
ORCL 2025년 12월 31일 1,196 $334,903 -27.0%
VOO 2026년 3월 31일 508 $322,702
DY 2026년 6월 30일 871 $295,112 -45.9%
SNEX 2026년 6월 30일 3,629 $292,679 -16.7%
ICVT 2025년 6월 30일 3,443 $289,935
TEL 2026년 6월 30일 1,362 $284,685 9.3%
VSS 2025년 9월 30일 2,068 $279,883
SDY 2025년 9월 30일 1,956 $271,767
RMD 2026년 6월 30일 1,202 $269,825 12.3%
T 2026년 6월 30일 9,040 $262,065 17.4%
ACN 2026년 6월 30일 1,260 $249,845 59.8%
FBK 2026년 6월 30일 4,810 $249,831 -3.5%
GVI 2025년 6월 30일 2,344 $248,816
QQQ 2026년 3월 31일 396 $241,602 29.0%
CTAS 2026년 6월 30일 1,406 $237,811 13.5%
AVDV 2025년 9월 30일 2,779 $225,460
SHLD 2025년 9월 30일 3,639 $221,324
KNX 2026년 6월 30일 3,841 $221,165 -14.3%
PAYX 2026년 6월 30일 2,377 $218,969 0.6%
JEPQ 2025년 6월 30일 4,266 $217,944
DIS 2026년 3월 31일 2,004 $217,838 6.0%
GOOGL 2026년 3월 31일 670 $216,326 19.5%
BC 2026년 6월 30일 2,902 $211,150 -22.3%
USHY 2025년 6월 30일 5,721 $210,132
FSTA 2026년 6월 30일 3,998 $209,215
WTV 2026년 3월 31일 2,054 $206,139
VTEB 2025년 6월 30일 4,215 $205,903
USMF 2026년 3월 31일 3,933 $203,454
VTEB 2025년 12월 31일 4,004 $202,362
JEPQ 2026년 3월 31일 3,482 $202,110
EWY 2025년 9월 30일 2,778 $201,988
AOA 2025년 9월 30일 2,391 $201,358
LKQ 2026년 6월 30일 6,855 $201,331 -13.4%
AMCR 2025년 9월 30일 16,860 $162,362 2.3%