섹터별 비중

04
Technology 1.3%
Healthcare 0.4%
Utilities 0.3%
Retail 0.3%
Communication Services 0.2%
Industrials 0.2%
Financials 0.2%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 96.9%

전체 포트폴리오 210 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $58,867,083 23.91% 1,739,571 $21,250,439 상승 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $27,267,512 11.08% 745,014 $5,643,751 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $23,514,576 9.55% 345,752 $4,221,937 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $12,356,479 5.02% 234,379 $3,247,093 하락 ×1
GOVT iShares Trust $11,708,309 4.76% 513,973 $8,002,571 상승 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $10,522,415 4.27% 206,524 $2,882,021 상승 ×6
MTUM iShares Trust $8,382,297 3.40% 24,450 $-1,150,885 하락 ×1
SHLD Global X Funds $7,628,451 3.10% 127,758 $819,285 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $6,638,908 2.70% 80,141
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $6,442,633 2.62% 149,446 $-1,453,850 하락 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $6,067,514 2.46% 119,864 $424,109 상승 ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $5,983,161 2.43% 268,183 $1,260,911 상승 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,445,399 2.21% 194,132 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,209,788 2.12% 107,574 $-713,518 하락 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,307,091 1.75% 82,291 $298,800 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3,345,622 1.36% 44,307 $-821,084 하락 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,053,602 1.24% 14,012 $228,318 하락 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3,011,864 1.22% 58,167 $-8,958,115 하락 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,010,520 1.22% 103,954 $427,449 상승 ×3
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2,515,604 1.02% 28,356 $281,892 상승 ×2
EFG iShares Trust $2,300,153 0.93% 18,487 $-1,426,112 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,750,448 0.71% 24,568 $164,062 하락 ×1
QUAL iShares Trust $1,660,872 0.67% 7,569 $-9,701,985 하락 ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $1,425,769 0.58% 47,494 $20,758 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,264,567 0.51% 6,320 $176,378 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,219,791 0.50% 1,776 $205,905 상승 ×1
SPY SPY $1,119,584 0.45% 1,499 $145,845 상승 ×4
EFV iShares Trust $1,054,296 0.43% 13,773 $-4,568,802 하락 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $939,305 0.38% 9,194 $908,275 상승 ×1
IVV iShares Trust $868,615 0.35% 1,160 $112,674 상승 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $865,398 0.35% 23,472 $139,791 상승 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $859,318 0.35% 6,248 $152,581
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $842,167 0.34% 20,707 $105,213 상승 ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $709,237 0.29% 4,844 $-54,559 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $613,115 0.25% 7,118 $78,787 상승 ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $489,292 0.20% 19,579 $3,915 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $463,874 0.19% 4,534 $57,340 하락 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $463,289 0.19% 1,252 $69,656 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $449,019 0.18% 389 $317,599
IJR iShares Trust $429,738 0.17% 2,898 $67,269 하락 ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $395,850 0.16% 3,252 $-688,313 하락 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $375,897 0.15% 2,467 $15,172
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $358,558 0.15% 4,194 $39,911 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $358,140 0.15% 948 $69,367 상승 ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $351,322 0.14% 6,605 $44,055
SYK Stryker Corporation Common Stock $331,311 0.13% 1,052 $-14,431
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $316,476 0.13% 13,682 $-170,733 하락 ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $285,136 0.12% 2,841 $-2,001,867 하락 ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $284,705 0.12% 1,129 $61,053 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,632 0.12% 236 $66,132
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $258,797 0.11% 3,212 $28,170 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $254,126 0.10% 8,014 $8,255
AAPL Apple Inc. - Common Stock $253,579 0.10% 876 $57,120 상승 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $244,103 0.10% 10,544 $2,911 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241,333 0.10% 258 $-15,581
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $237,205 0.10% 636 $80,943 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $235,269 0.10% 405 $152,880
DON WisdomTree Trust $232,279 0.09% 4,110 $16,079 하락 ×6
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $231,262 0.09% 1,576 $19,022
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $197,837 0.08% 554 $38,650
IJK iShares Trust $191,758 0.08% 1,632 $-26,787 하락 ×1
AGG iShares Trust $172,342 0.07% 1,741 $-26,920 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $167,315 0.07% 702 $21,109
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $164,665 0.07% 380 $83,474
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $155,777 0.06% 441 $29,311
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $150,258 0.06% 913 $17,216
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $145,519 0.06% 2,890 $11,629 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $145,199 0.06% 197 $51,636 상승 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $134,964 0.05% 2,141 $12,210 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $133,599 0.05% 125 $44,718
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $131,113 0.05% 1,185 $-3,022
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $106,504 0.04% 325 $10,837
IJH iShares Trust $105,657 0.04% 1,370 $-45,653 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $102,274 0.04% 903 $-9,951
EFA iShares Trust $93,740 0.04% 902 $6,091
KLAC KLA Corporation - Common Stock $93,530 0.04% 310 $47,885 상승 ×1
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF $90,641 0.04% 1,889 $10,718 상승 ×6
CAIE Calamos ETF Trust $90,092 0.04% 3,311 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $88,403 0.04% 348 $3,317
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $85,361 0.03% 432 $5,754
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $84,848 0.03% 312 $55,561
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $82,574 0.03% 277 $55,118
OEF iShares Trust $81,086 0.03% 222 $-233,606 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $80,905 0.03% 363 $-2,730 하락 ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $76,062 0.03% 858 $13,462
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $75,055 0.03% 1,556 $-326
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $74,318 0.03% 491 $-8,494 하락 ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $67,344 0.03% 1,398 $1,608
DE Deere & Company Common Stock $67,239 0.03% 106 $7,529
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $64,464 0.03% 237 $6,963
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $57,928 0.02% 325 $3,194 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $54,242 0.02% 618 $-3,158
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $51,743 0.02% 250 $11,298
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $51,031 0.02% 348 $-20,900 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $50,170 0.02% 101 $5,069
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $50,104 0.02% 889 $13,454 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $47,931 0.02% 373 $-19,552 하락 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $47,528 0.02% 82 $-918
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $47,199 0.02% 345 $1,976
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $46,860 0.02% 370 $-1,614

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PVAL $10,522,415 4.27% ×6 상승
SHLD $7,628,451 3.10% ×3 상승
USTB $6,067,514 2.46% ×6 상승
SCHB $3,010,520 1.22% ×3 상승
SPY $1,119,584 0.45% ×4 상승
IVV $868,615 0.35% ×3 상승
CWI $842,167 0.34% ×3 상승
VUG $613,115 0.25% ×3 상승
SUSB $489,292 0.20% ×4 상승
SUSC $244,103 0.10% ×4 상승
MSFT $237,205 0.10% ×4 상승
TPLC $145,519 0.06% ×6 상승
TPSC $90,641 0.04% ×6 상승
GNTX $23,570 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IEMG $6,638,908 80,141 2.70%
IALT $5,445,399 194,132 2.21%
CAIE $90,092 3,311 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $22,838 102 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $22,550 102 0.01%
FNDX $19,710 634 0.01%
VGT $12,447 104 0.01%
SCHK $9,525 264 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $9,397 55 0.00%
FNDA $8,143 214 0.00%
SCHA $7,653 212 0.00%
SSO $5,017 74 0.00%
SCHF $4,815 174 0.00%
IUSG $4,725 25 0.00%
KEP $3,630 300 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHG 추가 매수 +448K +$21.3M
SPEM 축소함 -197K -$9.0M
GOVT 추가 매수 +352K +$8.0M
CORO 추가 매수 +72K +$5.6M
DYNF 추가 매수 +14K +$4.2M
BAI 축소함 -42K +$3.2M
PVAL 추가 매수 +42K +$2.9M
THRO 축소함 -69K -$1.5M
EFG 축소함 -15K -$1.4M
SPMB 추가 매수 +57K +$1.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSV 2026년 6월 30일 5,923 $464,440
JEPI 2026년 6월 30일 2,535 $143,696
IXC 2025년 6월 30일 1,850 $77,830 48.6%
LULU 2025년 12월 31일 430 $76,510 -55.2%
SPYG 2026년 6월 30일 716 $70,099 5.7%
NUBD 2025년 6월 30일 2,916 $64,691
DXCM 2025년 12월 31일 700 $47,103 30.9%
HON 2026년 6월 30일 205 $46,336 -4.4%
BUFR 2026년 3월 31일 1,198 $41,043
GH 2025년 12월 31일 513 $32,052 83.3%
TEVA 2026년 6월 30일 800 $24,096 17.1%
NLR 2026년 6월 30일 155 $20,615 -8.8%
ESGV 2025년 12월 31일 147 $17,461
VIOO 2026년 3월 31일 150 $16,644 12.7%
FNDX 2025년 12월 31일 626 $16,464 17.6%
META 2025년 12월 31일 22 $16,167 12.4%
RSPF 2025년 12월 31일 201 $15,615 1.1%
GS 2025년 12월 31일 19 $15,206 1.6%
CRM 2025년 9월 30일 53 $14,453 -3.0%
SCHE 2025년 6월 30일 477 $13,151
PODD 2025년 12월 31일 41 $12,658 -52.3%
PANW 2025년 12월 31일 56 $11,403 120.8%
SPGP 2025년 12월 31일 100 $11,378
SJM 2026년 6월 30일 100 $9,644 3.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 18 $9,049 더 이상 추적하지 않음
CR 2025년 12월 31일 48 $8,850 13.7%
VOOG 2025년 6월 30일 26 $8,696 32.1%
SCHP 2026년 3월 31일 326 $8,624 -5.0%
SCHK 2025년 12월 31일 263 $8,448 13.1%
TTD 2026년 3월 31일 220 $8,351 -47.2%
USB 2025년 6월 30일 192 $8,106 26.6%
IWR 2025년 6월 30일 94 $7,997 18.7%
GIS 2026년 6월 30일 210 $7,834 -9.0%
NOW 2026년 3월 31일 50 $7,660 30.2%
ALGN 2026년 3월 31일 44 $6,871 -18.0%
DOV 2025년 6월 30일 38 $6,676 4.4%
FNDA 2025년 12월 31일 212 $6,606 12.8%
TLT 2026년 3월 31일 74 $6,416
SCHA 2025년 12월 31일 210 $5,859 16.3%
VEU 2025년 9월 30일 69 $4,638
EBF 2026년 3월 31일 250 $4,503 5.4%
SSO 2025년 12월 31일 37 $4,149 23.5%
WMB 2026년 6월 30일 56 $4,076 -4.7%
IJJ 2026년 6월 30일 30 $4,031 -4.9%
SCHF 2025년 12월 31일 168 $3,911 16.1%
RDDT 2025년 12월 31일 17 $3,910 -34.6%
SMCI 2025년 12월 31일 80 $3,835 47.6%
IGEB 2025년 12월 31일 83 $3,807
CCL 2026년 6월 30일 117 $3,018 -10.5%
IUSV 2025년 12월 31일 30 $3,013
IUSG 2025년 12월 31일 18 $2,966
VONG 2025년 9월 30일 24 $2,621
PLTR 2025년 12월 31일 10 $1,824 6.6%
OKLO 2026년 3월 31일 25 $1,794 -27.5%
FLG 2026년 6월 30일 133 $1,752 -22.6%
AGL 2026년 3월 31일 2,360 $1,625 965.5%
CVX 2025년 12월 31일 10 $1,553 35.5%
INTR 2026년 3월 31일 182 $1,543 -17.6%
DEO 2026년 3월 31일 16 $1,416 12.8%
ENB 2025년 9월 30일 30 $1,360 -8.8%
CNH 2025년 9월 30일 100 $1,296 22.6%
HEFA 2025년 12월 31일 31 $1,228
IEMG 2025년 6월 30일 22 $1,187
QCOM 2025년 12월 31일 7 $1,165 5.7%
SCHH 2025년 12월 31일 53 $1,143 6.8%
EINC 2026년 3월 31일 10 $982
CRWV 2026년 3월 31일 13 $931 12.8%
VYM 2025년 12월 31일 6 $851
JTEK 2025년 12월 31일 8 $736
FTEC 2025년 12월 31일 3 $667
BA 2025년 12월 31일 3 $647 -11.2%
TMUS 2026년 6월 30일 3 $630 -1.8%
BMNR 2026년 3월 31일 23 $625 35.4%
INTC 2025년 12월 31일 18 $604 214.9%
FLY 2026년 3월 31일 25 $559 -20.7%
DVN 2026년 6월 30일 9 $453 16.1%
TGT 2025년 12월 31일 2 $179 56.5%
SPAB 2026년 6월 30일 5 $135 -5.0%
SUB 2026년 6월 30일 1 $108
SCHW 2025년 12월 31일 1 $95 -2.0%
LUMN 2026년 6월 30일 8 $56 -26.8%
UIS 2026년 6월 30일 17 $35 -36.6%
GTIM 2026년 6월 30일 13 $15 5.0%
BMBL 2025년 12월 31일 1 $6 -28.6%