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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.31%▼ -5.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.49%▼ -7.05%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.1M
분기 종료 7월 2026 +$16.2M
지난 12개월 +$135.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 80 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
PBF Energy Inc PBF 4.95 ≈$24.9M 302,931 69318G106 0.04261 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 2.92 ≈$14.7M 130,629 403949100 0.01837 EQUITY USD
Macy's Inc M 2.37 ≈$12.0M 525,479 55616P104 0.07391 EQUITY USD
Avnet Inc AVT 2.17 ≈$10.9M 106,937 053807103 0.01504 EQUITY USD
Penske Automotive Group Inc PAG 2.05 ≈$10.3M 50,819 70959W103 0.007148 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 2.03 ≈$10.2M 40,213 88033G407 0.005656 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1.96 ≈$9.9M 42,596 042735100 0.005991 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 1.89 ≈$9.5M 29,554 G7496G103 0.004156 EQUITY USD
Greif Inc GEF 1.82 ≈$9.1M 112,180 397624107 0.01578 EQUITY USD
Lear Corp LEA 1.69 ≈$8.5M 70,335 521865204 0.009892 EQUITY USD
AutoNation Inc AN 1.67 ≈$8.4M 50,891 05329W102 0.007157 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 1.58 ≈$8.0M 29,324 87162W100 0.004125 EQUITY USD
CNX Resources Corp CNX 1.57 ≈$7.9M 250,272 12653C108 0.0352 EQUITY USD
Associated Banc-Corp ASB 1.55 ≈$7.8M 271,183 045487105 0.03814 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1.54 ≈$7.8M 167,447 06417N103 0.02355 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.50 ≈$7.5M 24,463 48020Q107 0.003441 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1.49 ≈$7.5M 34,661 410867105 0.004875 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1.48 ≈$7.4M 6,459 384637104 0.0009085 EQUITY USD
First American Financial Corp FAF 1.47 ≈$7.4M 119,422 31847R102 0.0168 EQUITY USD
Old Republic International Corp ORI 1.44 ≈$7.2M 193,276 680223104 0.02718 EQUITY USD
FNB Corp/PA FNB 1.41 ≈$7.1M 413,099 302520101 0.0581 EQUITY USD
UGI Corp UGI 1.41 ≈$7.1M 195,739 902681105 0.02753 EQUITY USD
AGCO Corp AGCO 1.38 ≈$6.9M 62,182 001084102 0.008746 EQUITY USD
Ally Financial Inc ALLY 1.38 ≈$6.9M 184,537 02005N100 0.02595 EQUITY USD
Voya Financial Inc VOYA 1.38 ≈$6.9M 72,780 929089100 0.01024 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1.36 ≈$6.9M 353,034 035710839 0.04965 OTHER USD
Fluor Corp FLR 1.34 ≈$6.7M 136,814 343412102 0.01924 EQUITY USD
Toll Brothers Inc TOL 1.32 ≈$6.7M 48,890 889478103 0.006876 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1.32 ≈$6.6M 87,650 957638109 0.01233 EQUITY USD
United Bankshares Inc/WV UBSI 1.29 ≈$6.5M 140,568 909907107 0.01977 EQUITY USD
Old National Bancorp/IN ONB 1.28 ≈$6.4M 257,871 680033107 0.03627 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.26 ≈$6.4M 101,723 989701107 0.01431 EQUITY USD
Oshkosh Corp OSK 1.25 ≈$6.3M 48,302 688239201 0.006793 EQUITY USD
Columbia Banking System Inc COLB 1.22 ≈$6.1M 213,583 197236102 0.03004 EQUITY USD
GXO Logistics Inc GXO 1.21 ≈$6.1M 132,618 36262G101 0.01865 EQUITY USD
Matador Resources Co MTDR 1.19 ≈$6.0M 113,636 576485205 0.01598 EQUITY USD
Valley National Bancorp VLY 1.17 ≈$5.9M 465,966 919794107 0.06554 EQUITY USD
UMB Financial Corp UMBF 1.15 ≈$5.8M 44,511 902788108 0.00626 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.15 ≈$5.8M 108,803 12621E103 0.0153 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1.12 ≈$5.6M 78,525 410120109 0.01104 EQUITY USD
Kilroy Realty Corp KRC 1.12 ≈$5.6M 166,122 49427F108 0.02336 OTHER USD
US Foods Holding Corp USFD 1.10 ≈$5.5M 58,948 912008109 0.008291 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 1.09 ≈$5.5M 91,188 69047Q102 0.01283 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1.07 ≈$5.4M 38,944 025932104 0.005477 EQUITY USD
International Bancshares Corp IBOC 1.07 ≈$5.4M 77,731 459044103 0.01093 EQUITY USD
National Fuel Gas Co NFG 1.06 ≈$5.3M 69,448 636180101 0.009767 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1.05 ≈$5.3M 229,664 320517105 0.0323 EQUITY USD
Terex Corp TEX 1.05 ≈$5.3M 95,977 880779103 0.0135 EQUITY USD
Texas Capital Bancshares Inc TCBI 1.03 ≈$5.2M 55,499 88224Q107 0.007806 EQUITY USD
Spire Inc SR 1.01 ≈$5.1M 66,032 84857L101 0.009287 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 34.3%
Energy 16.6%
Industrials 14.4%
Utilities 9.3%
Retail 7.2%
Consumer Discretionary 6.5%
Real Estate 4.7%
Health Care 2.9%
Materials 2.7%
Consumer products 1.3%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.03442 주/주
2026년 10월 1일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.02754 주/주 보유
2026년 9월 30일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.03747 → -0.02754 (-26.5%)
2026년 9월 30일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000142 → 0.0000001406 (-1.0%)
2026년 9월 29일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.04128 → -0.03747 (-9.2%)
2026년 9월 28일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.04599 → -0.04128 (-10.2%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.2926 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.04599 주/주
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2898 → 0.2926 (0.9%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0004854 주/주 보유
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2877 → 0.2898 (0.7%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2797 → 0.2877 (2.9%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0004854 주/주
2026년 9월 21일 축소함 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 주/주: 0.005494 → 0.005477 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AGCO — AGCO Corp 001084102 주/주: 0.008772 → 0.008746 (-0.3%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07448 → 0.2797 (275.6%)
2026년 9월 21일 축소함 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 주/주: 0.02603 → 0.02595 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ALV — Autoliv Inc 052800109 주/주: 0.005591 → 0.005582 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 주/주: 0.001753 → 0.00175 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AN — AutoNation Inc 05329W102 주/주: 0.007179 → 0.007157 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 주/주: 0.006009 → 0.005991 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 주/주: 0.03825 → 0.03814 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AVT — Avnet Inc 053807103 주/주: 0.01509 → 0.01504 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BKH — Black Hills Corp 092113109 주/주: 0.009652 → 0.009637 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 주/주: 0.01016 → 0.01013 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 주/주: 0.004435 → 0.004422 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 주/주: 0.005027 → 0.005012 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CMC — Commercial Metals Co 201723103 주/주: 0.01005 → 0.01002 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 주/주: 0.01535 → 0.0153 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 주/주: 0.03531 → 0.0352 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 주/주: 0.03013 → 0.03004 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 주/주: 0.01843 → 0.01837 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 EPR — EPR Properties 26884U109 주/주: 0.00917 → 0.009155 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 주/주: 0.00513 → 0.005115 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FAF — First American Financial Corp 31847R102 주/주: 0.01685 → 0.0168 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 주/주: 0.01096 → 0.01094 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 FHN — First Horizon Corp 320517105 주/주: 0.0324 → 0.0323 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FLR — Fluor Corp 343412102 주/주: 0.0193 → 0.01924 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FNB — FNB Corp/PA 302520101 주/주: 0.05827 → 0.0581 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GATX — GATX Corp 361448103 주/주: 0.003099 → 0.003094 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GEF — Greif Inc 397624107 주/주: 0.01582 → 0.01578 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GHC — Graham Holdings Co 384637104 주/주: 0.0009112 → 0.0009085 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 주/주: 0.01871 → 0.01865 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 주/주: 0.01108 → 0.01104 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 주/주: 0.01097 → 0.01093 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 주/주: 0.003451 → 0.003441 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 주/주: 0.02343 → 0.02336 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LEA — Lear Corp 521865204 주/주: 0.009922 → 0.009892 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 M — Macy's Inc 55616P104 주/주: 0.07413 → 0.07391 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MTDR — Matador Resources Co 576485205 주/주: 0.01603 → 0.01598 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 주/주: 0.01795 → 0.0179 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 주/주: 0.009797 → 0.009767 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 주/주: 0.01055 → 0.01054 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 주/주: 0.0498 → 0.04965 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NOV — NOV Inc 62955J103 주/주: 0.03707 → 0.03696 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 주/주: 0.02738 → 0.0273 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 주/주: 0.008529 → 0.008515 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 OGE — OGE Energy Corp 670837103 주/주: 0.01113 → 0.01111 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 주/주: 0.009562 → 0.009534 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 주/주: 0.03638 → 0.03627 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ORI — Old Republic International Corp 680223104 주/주: 0.02726 → 0.02718 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OSK — Oshkosh Corp 688239201 주/주: 0.006814 → 0.006793 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 주/주: 0.01286 → 0.01283 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OZK — Bank OZK 06417N103 주/주: 0.02362 → 0.02355 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 주/주: 0.007169 → 0.007148 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 주/주: 0.04273 → 0.04261 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 POR — Portland General Electric Co 736508847 주/주: 0.01385 → 0.01383 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PR — Permian Resources Corp 71424F105 주/주: 0.03228 → 0.03219 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 R — Ryder System Inc 783549108 주/주: 0.002303 → 0.002299 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 주/주: 0.004169 → 0.004156 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 RRC — Range Resources Corp 75281A109 주/주: 0.01908 → 0.01903 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SF — Stifel Financial Corp 860630102 주/주: 0.009606 → 0.009577 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 주/주: 0.004137 → 0.004125 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SR — Spire Inc 84857L101 주/주: 0.009315 → 0.009287 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 주/주: 0.006361 → 0.00635 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 주/주: 0.007829 → 0.007806 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TEX — Terex Corp 880779103 주/주: 0.01354 → 0.0135 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 주/주: 0.005672 → 0.005656 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 주/주: 0.004889 → 0.004875 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TOL — Toll Brothers Inc 889478103 주/주: 0.006897 → 0.006876 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 주/주: 0.01983 → 0.01977 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 UGI — UGI Corp 902681105 주/주: 0.02761 → 0.02753 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 UMBF — UMB Financial Corp 902788108 주/주: 0.006279 → 0.00626 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 주/주: 0.008315 → 0.008291 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VC — Visteon Corp 92839U206 주/주: 0.006208 → 0.006198 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VFC — VF Corp 918204108 주/주: 0.03536 → 0.03531 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 VLY — Valley National Bancorp 919794107 주/주: 0.06573 → 0.06554 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VOYA — Voya Financial Inc 929089100 주/주: 0.01027 → 0.01024 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 주/주: 0.01236 → 0.01233 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WCC — WESCO International Inc 95082P105 주/주: 0.001818 → 0.001815 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 주/주: 0.004905 → 0.004891 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 주/주: 0.01435 → 0.01431 (-0.3%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07 → 0.07448 (6.4%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06642 → 0.07 (5.4%)
2026년 9월 17일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001441 → 0.000000142 (-1.4%)
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000006858 주/주 보유
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02566 → 0.06642 (158.8%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.000835 → -0.000006858 (-100.8%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01458 → 0.02566 (76.0%)
2026년 9월 14일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.000835 주/주
2026년 9월 9일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — 0.0000003472 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.008764 → 0.01458 (66.3%)
2026년 9월 8일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.0000003472 주/주
2026년 9월 4일 증가함 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 주/주: 0.005486 → 0.005494 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 AGCO — AGCO Corp 001084102 주/주: 0.00876 → 0.008772 (0.1%)
2026년 9월 4일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09244 → 0.008764 (-90.5%)
2026년 9월 4일 증가함 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 주/주: 0.026 → 0.02603 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 AN — AutoNation Inc 05329W102 주/주: 0.007169 → 0.007179 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 주/주: 0.006001 → 0.006009 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 주/주: 0.0382 → 0.03825 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 AVT — Avnet Inc 053807103 주/주: 0.01506 → 0.01509 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 주/주: 0.01014 → 0.01016 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 주/주: 0.004429 → 0.004435 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 주/주: 0.00502 → 0.005027 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 CMC — Commercial Metals Co 201723103 주/주: 0.01003 → 0.01005 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 주/주: 0.01533 → 0.01535 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 주/주: 0.03526 → 0.03531 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 주/주: 0.03009 → 0.03013 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 주/주: 0.0184 → 0.01843 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 주/주: 0.005123 → 0.00513 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 FAF — First American Financial Corp 31847R102 주/주: 0.01682 → 0.01685 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 FHN — First Horizon Corp 320517105 주/주: 0.03235 → 0.0324 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 FLR — Fluor Corp 343412102 주/주: 0.01927 → 0.0193 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 FNB — FNB Corp/PA 302520101 주/주: 0.05819 → 0.05827 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 GEF — Greif Inc 397624107 주/주: 0.0158 → 0.01582 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 GHC — Graham Holdings Co 384637104 주/주: 0.0009099 → 0.0009112 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 주/주: 0.01868 → 0.01871 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 주/주: 0.01106 → 0.01108 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 주/주: 0.01095 → 0.01097 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 주/주: 0.003446 → 0.003451 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 주/주: 0.0234 → 0.02343 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 LEA — Lear Corp 521865204 주/주: 0.009908 → 0.009922 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 M — Macy's Inc 55616P104 주/주: 0.07403 → 0.07413 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 MTDR — Matador Resources Co 576485205 주/주: 0.01601 → 0.01603 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 주/주: 0.01793 → 0.01795 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 주/주: 0.009783 → 0.009797 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 주/주: 0.04973 → 0.0498 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 NOV — NOV Inc 62955J103 주/주: 0.03702 → 0.03707 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 주/주: 0.02734 → 0.02738 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 주/주: 0.009549 → 0.009562 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 주/주: 0.03633 → 0.03638 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 ORI — Old Republic International Corp 680223104 주/주: 0.02723 → 0.02726 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 OSK — Oshkosh Corp 688239201 주/주: 0.006805 → 0.006814 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 주/주: 0.01285 → 0.01286 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 OZK — Bank OZK 06417N103 주/주: 0.02359 → 0.02362 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 주/주: 0.00716 → 0.007169 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 주/주: 0.04268 → 0.04273 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 PR — Permian Resources Corp 71424F105 주/주: 0.03224 → 0.03228 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 주/주: 0.004163 → 0.004169 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 RRC — Range Resources Corp 75281A109 주/주: 0.01906 → 0.01908 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 SF — Stifel Financial Corp 860630102 주/주: 0.009593 → 0.009606 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 주/주: 0.004131 → 0.004137 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 SR — Spire Inc 84857L101 주/주: 0.009302 → 0.009315 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 주/주: 0.007818 → 0.007829 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 TEX — Terex Corp 880779103 주/주: 0.01352 → 0.01354 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 주/주: 0.005665 → 0.005672 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 주/주: 0.004883 → 0.004889 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 TOL — Toll Brothers Inc 889478103 주/주: 0.006887 → 0.006897 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 주/주: 0.0198 → 0.01983 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 UGI — UGI Corp 902681105 주/주: 0.02757 → 0.02761 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 UMBF — UMB Financial Corp 902788108 주/주: 0.00627 → 0.006279 (0.1%)
2026년 9월 4일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0000003477 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 주/주: 0.008304 → 0.008315 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 VLY — Valley National Bancorp 919794107 주/주: 0.06564 → 0.06573 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 VOYA — Voya Financial Inc 929089100 주/주: 0.01025 → 0.01027 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 주/주: 0.01235 → 0.01236 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 주/주: 0.004899 → 0.004905 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 주/주: 0.01433 → 0.01435 (0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: -0.000000005747 → -0.0000003477 (5950.0%)
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08289 → 0.09244 (11.5%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000000005747 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05059 → 0.08289 (63.8%)

배당금 83건의 결제

08
1.95%TTM 수익률
$1.36TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3480
2026년 6월 22일$0.3220
2026년 3월 23일$0.4070
2025년 12월 22일$0.2840
2025년 9월 22일$0.3180
2025년 6월 23일$0.3390
2025년 3월 24일$0.3850
2024년 12월 23일$0.2220
2024년 9월 23일$0.2480
2024년 6월 24일$0.1610
2024년 3월 18일$0.1640
2023년 12월 18일$0.1840
2023년 9월 18일$0.1790
2023년 6월 20일$0.2210
2023년 3월 20일$0.2040
2022년 12월 19일$0.1700
2022년 9월 19일$0.1980
2022년 6월 21일$0.2310
2022년 3월 21일$0.1740
2021년 12월 20일$0.2230
2021년 6월 21일$0.0840
2021년 3월 22일$0.0800
2020년 12월 21일$0.1420
2020년 6월 22일$0.1140
2020년 3월 23일$0.1310
2019년 12월 23일$0.1550
2019년 9월 23일$0.1390
2019년 6월 24일$0.2570
2019년 3월 18일$0.0600
2018년 12월 24일$0.2790
2018년 9월 24일$0.2280
2018년 6월 18일$0.2210
2018년 3월 19일$0.0630
2017년 12월 18일$0.2870
2017년 9월 18일$0.1670
2017년 6월 16일$0.2210
2017년 3월 17일$0.0190
2016년 12월 16일$0.3860
2016년 9월 16일$0.1670
2016년 6월 17일$0.1310
2016년 3월 18일$0.0240
2015년 12월 18일$0.3210
2015년 9월 18일$0.2010
2015년 6월 19일$0.0950
2015년 3월 20일$0.0220
2014년 12월 19일$0.1670
2014년 9월 19일$0.0950
2014년 6월 20일$0.1030
2014년 3월 21일$0.0560
2013년 12월 20일$0.1110

기관 투자자 (13F) 103개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44,716,568 14.32% 630,521 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $44,312,164 14.19% 624,819 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $29,058,578 9.31% 409,737 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $20,324,557 6.51% 286,584 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,012,562 6.41% 282,185 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19,013,816 6.09% 268,115 주식 2026년 6월 30일
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $16,380,032 5.25% 230,965 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $16,261,110 5.21% 229,287 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12,615,336 4.04% 177,881 주식 2026년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $7,628,678 2.44% 117,148 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $6,542,646 2.10% 92,254 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,366,000 1.72% 75,667 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,801,659 1.54% 67,662 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,553,560 1.46% 64,207 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,199,114 1.34% 59,209 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,000,665 1.28% 55,906 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,805,567 1.22% 53,660 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $3,516,183 1.13% 49,580 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,247,184 1.04% 45,787 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $2,987,551 0.96% 39,807 주식 2026년 6월 30일
WESCAP Management Group, Inc. $2,829,992 0.91% 39,904 주식 2026년 6월 30일
Everest Financial Group LLC $2,487,276 0.80% 35,072 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2,145,123 0.69% 30,247 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,987,979 0.64% 28,031 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,964,413 0.63% 27,699 주식 2026년 6월 30일
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $1,794,701 0.57% 24,819 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,682,443 0.54% 23,723 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,674,492 0.54% 23,611 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,394,375 0.45% 19,661 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,311,524 0.42% 18,493 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $1,264,291 0.40% 17,827 주식 2026년 6월 30일
Solutions 4 Wealth, Ltd $1,235,342 0.40% 17,419 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,230,987 0.39% 21,318 주식 2025년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $886,266 0.28% 12,497 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $844,941 0.27% 11,914 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $730,476 0.23% 10,300 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $665,567 0.21% 9,385 주식 2026년 6월 30일
National Wealth Management Group, LLC $661,833 0.21% 9,332 주식 2026년 6월 30일
Armbruster Capital Management, Inc. $620,479 0.20% 8,749 주식 2026년 6월 30일
J.M. Arbour, LLC $615,727 0.20% 8,682 주식 2026년 6월 30일
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $611,309 0.20% 8,620 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $577,005 0.18% 8,136 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $508,248 0.16% 7,167 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $506,142 0.16% 6,847 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $473,958 0.15% 6,683 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $468,653 0.15% 6,608 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $456,867 0.15% 6,442 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $445,028 0.14% 6,275 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $419,646 0.13% 5,917 주식 2026년 6월 30일
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BENJAMIN EDWARDS INC $248,716 0.08% 3,507 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $238,413 0.08% 3,361 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $236,235 0.08% 3,331 주식 2026년 6월 30일
Schrum Private Wealth Management LLC $232,398 0.07% 4,500 주식 2026년 6월 30일
Westover Capital Advisors, LLC $231,837 0.07% 3,269 주식 2026년 6월 30일
Provident Living Financial Services, Inc. $229,503 0.07% 3,236 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $229,264 0.07% 3,233 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $225,551 0.07% 3,180 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $218,079 0.07% 3,075 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $213,528 0.07% 3,010 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $210,779 0.07% 2,972 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $208,718 0.07% 2,943 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $207,528 0.07% 2,926 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $118,082 0.04% 1,665 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $115,874 0.04% 1,634 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $113,401 0.04% 1,599 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $94,962 0.03% 1,339 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $85,459 0.03% 1,205 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $84,567 0.03% 1,193 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $79,575 0.03% 1,122 주식 2026년 6월 30일
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IFG Advisory, LLC $52,983 0.02% 747 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $35,386 0.01% 498 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27,517 0.01% 388 주식 2026년 6월 30일
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NewEdge Advisors, LLC $22,411 0.01% 316 주식 2026년 6월 30일
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $20,921 0.01% 295 주식 2026년 6월 30일
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Thrivent Financial for Lutherans $3,271 0.00% 46,118 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,538 0.00% 35,789 주식 2026년 6월 30일
Central Pacific Bank - Trust Division $1,773 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
USAdvisors Wealth Management, LLC $1,598 0.00% 22,543 주식 2026년 6월 30일
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $992 0.00% 13,992 주식 2026년 6월 30일
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NATIXIS ADVISORS, LLC $921 0.00% 13,000 주식 2026년 6월 30일
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