ALPS ETF Trust (SMTH)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000082009 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$2.7B
보유 자산
985
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
30.88%
유효 포지션 수
76.5
1% 초과 포지션
13
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$93.6M
분기 종료 5월 2026
+$251.5M
지난 12개월
+$923.0M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 985 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Fannie Mae 3136B1F66 $95K 0.00 106,000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381XZL3 $94K 0.00 105,848 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38379GKF3 $94K 0.00 100,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FUN67 $94K 0.00 120,107 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38375GGZ8 $93K 0.00 102,713 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BJ2M4 $93K 0.00 98,439 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BSFQ1 $93K 0.00 98,741 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A9HD3 $93K 0.00 100,967 ABS-MBS US
Fannie Mae 31394CK84 $93K 0.00 90,702 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38378UWX1 $92K 0.00 100,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AR5B0 $91K 0.00 98,158 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AF7B2 $91K 0.00 94,471 ABS-MBS US
Fannie Mae 31396VRY6 $90K 0.00 88,431 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36177WHM5 $90K 0.00 99,043 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A0KY2 $90K 0.00 96,679 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383V4Z8 $89K 0.00 87,528 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384JH23 $89K 0.00 120,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B1VB7 $88K 0.00 98,000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WVK1 $88K 0.00 99,444 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380UC92 $87K 0.00 137,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3131XGD39 $87K 0.00 87,136 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380XU88 $87K 0.00 94,261 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38378ULB1 $86K 0.00 104,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133THAE7 $84K 0.00 82,889 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ASZ58 $84K 0.00 88,466 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381XPH3 $84K 0.00 87,023 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140FXGC0 $84K 0.00 85,350 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128DFAX6 $84K 0.00 82,593 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B4T40 $84K 0.00 100,000 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3132J0JC2 $83K 0.00 88,982 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AQ3S7 $83K 0.00 85,899 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F5AK5 $80K 0.00 85,809 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36182HD60 $79K 0.00 78,892 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FEAD2 $79K 0.00 79,879 ABS-MBS US
Fannie Mae 313921RM2 $79K 0.00 76,621 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137APGN4 $78K 0.00 79,276 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B8FF1 $78K 0.00 119,847 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AQBQ2 $77K 0.00 103,071 ABS-MBS US
Freddie Mac 31396AEG5 $77K 0.00 75,444 ABS-MBS US
Fannie Mae 31396PDE8 $77K 0.00 77,111 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A7ZM7 $77K 0.00 85,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AJQK5 $77K 0.00 78,455 ABS-MBS US
Freddie Mac 31398WGX6 $76K 0.00 75,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31398NU85 $75K 0.00 74,835 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BAFH2 $74K 0.00 80,010 ABS-MBS US
Fanniemae-aces 3136AT5G5 $74K 0.00 81,330 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B2MA7 $74K 0.00 80,330 ABS-MBS US
Fannie Mae 31358SSC6 $73K 0.00 70,504 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140J9X71 $73K 0.00 70,973 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B1P32 $72K 0.00 81,303 ABS-MBS US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 86개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,258,181,720 55.64% 49,724,983 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $207,518,691 9.18% 8,057,413 주식 2026년 3월 31일
SHUFRO ROSE & CO LLC $136,409,632 6.03% 5,299,519 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $107,706,112 4.76% 4,184,387 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $84,409,446 3.73% 3,279,310 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $58,115,103 2.57% 2,257,774 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $40,659,904 1.80% 1,579,639 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35,988,741 1.59% 1,398,164 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Wealth, LLC $34,405,937 1.52% 1,336,672 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $32,317,545 1.43% 1,255,537 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $23,774,102 1.05% 923,625 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $20,360,272 0.90% 790,997 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $17,577,508 0.78% 682,887 주식 2026년 6월 30일
Traction Financial Partners, LLC $17,433,706 0.77% 677,300 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $16,537,184 0.73% 642,470 주식 2026년 6월 30일
NorthCrest Asset Manangement, LLC $14,280,597 0.63% 557,618 주식 2026년 6월 30일
Guardian Financial Partners, LLC $13,633,758 0.60% 529,672 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $12,283,317 0.54% 481,227 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $11,230,294 0.50% 436,043 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $11,094,522 0.49% 431,023 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $10,938,024 0.48% 424,943 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $9,751,571 0.43% 378,849 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Investment Advisors, LLC $9,620,119 0.43% 373,742 주식 2026년 6월 30일
Gallacher Capital Management LLC $7,960,561 0.35% 309,268 주식 2026년 6월 30일
NIXON PEABODY TRUST CO $7,897,264 0.35% 306,809 주식 2026년 6월 30일
Tenzing Financial LLC $7,491,334 0.33% 291,152 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $7,317,121 0.32% 284,270 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Investment Advisors, Inc. $6,338,241 0.28% 246,241 주식 2026년 6월 30일
Riverbend Wealth Management, LLC $4,368,498 0.19% 169,716 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,388,066 0.15% 131,627 주식 2026년 6월 30일
ALPS ADVISORS INC $3,374,952 0.15% 131,117 주식 2026년 6월 30일
Blue Line Capital, LLC / IL $2,758,986 0.12% 107,187 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $2,755,107 0.12% 107,036 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,488,698 0.11% 96,686 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $2,064,245 0.09% 80,196 주식 2026년 6월 30일
Arsenal Capital Advisors LLC $1,778,174 0.08% 69,082 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,660,590 0.07% 64,514 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,154,478 0.05% 44,686 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,079,063 0.05% 41,391 주식 2025년 12월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $882,620 0.04% 34,290 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $865,559 0.04% 33,627 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $744,221 0.03% 28,913 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $661,528 0.03% 25,700 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $622,779 0.03% 24,195 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $618,995 0.03% 24,048 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $602,573 0.03% 23,410 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $598,720 0.03% 23,260 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $577,717 0.03% 22,444 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $573,000 0.03% 22,263 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $545,637 0.02% 21,198 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $540,437 0.02% 20,996 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $513,308 0.02% 19,942 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $488,156 0.02% 18,859 주식 2025년 3월 31일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $450,244 0.02% 17,492 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $431,711 0.02% 16,772 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $415,495 0.02% 16,142 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $339,255 0.02% 13,180 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $324,444 0.01% 12,791 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $293,327 0.01% 11,396 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $255,550 0.01% 9,928 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $238,334 0.01% 9,259 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $227,053 0.01% 8,821 주식 2026년 6월 30일
TAP Consulting, LLC $212,250 0.01% 8,317 주식 2024년 12월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $207,156 0.01% 8,048 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $204,710 0.01% 7,953 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $195,160 0.01% 7,486 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $192,690 0.01% 7,486 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $123,455 0.01% 4,796 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87,851 0.00% 3,413 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $55,264 0.00% 2,147 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $53,720 0.00% 2,087 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $28,185 0.00% 1,095 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $25,133 0.00% 976,388 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $24,041 0.00% 934 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Trust Co $16,286 0.00% 633 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $16,216 0.00% 630 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $15,836 0.00% 624 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14,801 0.00% 575 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $10,656 0.00% 414 주식 2026년 6월 30일
Operose Advisors LLC $6,589 0.00% 256 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4,594 0.00% 178 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,853 0.00% 72 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,441 0.00% 56 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $927 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
APPLETON PARTNERS INC/MA $257 0.00% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $129 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

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