Sovereign Investment Advisors, LLC

CIK 1908165 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$532.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,621위 · 상위 38.3%
포지션
109
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.70%
상위 25개 보유 비중
86.24%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
21.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.98% 추정 매수 $45,236,646 · 매도 $19,982,732

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
37
감소
13
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
15.0%
Technology
1.2%
Industrials
0.7%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
80.4%

전체 포트폴리오 109 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $68,447,784 12.85% 91,398 $8,899,294 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $37,966,323 7.13% 51,500 $7,741,715 하락 ×1
SPY SPY $36,793,471 6.91% 49,146 $9,927,383 상승 ×2
IEFA $31,527,486 5.92% 326,439 $2,446,747 상승 ×1
BKGI $31,307,305 5.88% 696,182 $-1,952,138 하락 ×1
VNLA $26,754,199 5.02% 545,365 $158,716 상승 ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $22,444,169 4.21% 67,720 $21,803,453 상승 ×2
IDEV $21,810,565 4.09% 245,035 $8,476,554 상승 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $21,064,885 3.95% 373,955 $-276,727
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,596,203 2.74% 198,831 $1,752,481 상승 ×2
USMV $14,468,448 2.72% 149,994 $-428,416 하락 ×1
IEMG $13,847,421 2.60% 167,158 $353,946 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12,218,362 2.29% 332,382 $-358,973
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12,011,201 2.25% 274,479 $710,901
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $11,774,004 2.21% 528,931 $-37,025
VTI $11,500,238 2.16% 31,078 $1,557,951 상승 ×2
SMTH $9,620,119 1.81% 373,742 $-5,606
JAAA $9,195,737 1.73% 181,410 $-103,066 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8,333,112 1.56% 95,849 $-330,679
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8,140,722 1.53% 173,909 $60,040 상승 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,430,254 1.39% 72,632 $1,496,773 하락 ×1
IJH $7,228,214 1.36% 93,739 $865,675 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $7,121,907 1.34% 42,129 $-553,154
AGG $6,960,104 1.31% 70,318 $49,100 상승 ×5
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $6,811,312 1.28% 154,793 $273,142 상승 ×5
BIV $6,691,577 1.26% 87,243 $31,039 상승 ×3
BIL $5,393,553 1.01% 58,855 $-542,440 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,170,615 0.97% 60,482 $523,370 상승 ×2
JNK $4,855,469 0.91% 50,383 $110,889 상승 ×5
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3,692,275 0.69% 55,254 $208,216
SPLV $3,030,347 0.57% 40,458 $87,345 상승 ×2
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2,937,735 0.55% 43,522 $110,111
MBB iShares MBS ETF $2,344,096 0.44% 24,800 $416,611 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,086,933 0.39% 11,684 $398,551 상승 ×5
VWO $1,713,343 0.32% 28,704 $163,733 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,554,283 0.29% 19,667 $-4,720
EEM $1,391,254 0.26% 20,337 $987,364 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47103U654) $1,240,022 0.23% 48,422 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,026,191 0.19% 22,236 $-890
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,010,859 0.19% 2,676 $198,086 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $913,251 0.17% 2,790 $92,545
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $893,068 0.17% 2,499 $102,566 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $794,557 0.15% 3,971 $154,335 상승 ×1
IVOO $773,794 0.15% 5,934 $95,419
VUG $764,923 0.14% 8,880 $118,474 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $759,159 0.14% 5,549 $51,458 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $756,074 0.14% 3,985 $6,657 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $726,138 0.14% 1,250 $415,907 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $697,547 0.13% 1,870 $5,329
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $694,526 0.13% 2,760 $272,595 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $667,222 0.13% 4,661 $56,538
AAPL Apple Inc. - Common Stock $662,345 0.12% 2,289 $223,035 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $634,898 0.12% 4,547 $416,587 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $609,261 0.11% 7,050 $-1,904
WMT Walmart Inc. - Common Stock $588,612 0.11% 5,197 $-44,843 상승 ×1
DFAS $565,017 0.11% 6,862 $76,923
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $543,329 0.10% 1,368 $108,113
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $534,835 0.10% 2,244 $-691,042 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $528,454 0.10% 1,414 $127,203
JEPI $526,789 0.10% 9,327 $125,438 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $521,077 0.10% 2,040 $243,698
LIN Linde plc - Ordinary Shares $520,497 0.10% 1,003 $23,250
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $514,258 0.10% 1,508 $292,535 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $495,132 0.09% 879 $20,836 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $491,244 0.09% 2,350 상승 ×1
HYG $484,101 0.09% 6,053 $6,972 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $481,335 0.09% 452 $125,688 하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $437,156 0.08% 883 $120,265
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $418,709 0.08% 875 $123,003
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $414,662 0.08% 410 $67,806
KRE $405,986 0.08% 5,424 $52,612
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $403,050 0.08% 1,587 $15,124
SOBO South Bow Corporation Common Shares $394,646 0.07% 11,049 $22,670
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $387,153 0.07% 4,411 $-22,541
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $367,773 0.07% 376 $31,163
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $358,285 0.07% 383 $76,295 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $356,708 0.07% 5,732 $4,474
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $345,574 0.06% 2,006 $-24,974
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $342,953 0.06% 2,937 $2,937
SO Southern Company (The) Common Stock $313,642 0.06% 3,277 $-2,654
CB Chubb Limited Common Stock $309,976 0.06% 907 $46,950 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $308,254 0.06% 257 $85,670 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $302,747 0.06% 1,120 $-45,338
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $287,083 0.05% 2,268 $-9,889
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $284,570 0.05% 2,200 $19,932
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $275,715 0.05% 925 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $270,261 0.05% 2,305 $17,379
V Visa Inc. $266,581 0.05% 777
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $261,792 0.05% 3,232 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $261,220 0.05% 2,000 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $256,934 0.05% 3,141 $18,061
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $256,931 0.05% 2,790 $-614
PM Philip Morris International Inc Common Stock $246,213 0.05% 1,350 $23,004
RSP $243,196 0.05% 1,143 $23,831
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $234,056 0.04% 5,528 $-43,450
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $233,726 0.04% 982 $30,727
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $230,129 0.04% 1,519 $3,515 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $229,908 0.04% 3,220 $-55,658 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $229,363 0.04% 843 $8,581
VB $224,915 0.04% 742 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $68,447,784 12.85% ×5 상승
VMBS $8,140,722 1.53% ×5 상승
AGG $6,960,104 1.31% ×5 상승
LVHD $6,811,312 1.28% ×5 상승
BIV $6,691,577 1.26% ×3 상승
JNK $4,855,469 0.91% ×5 상승
IJT $2,086,933 0.39% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47103U654) $1,240,022 48,422 0.23%
MS $491,244 2,350 0.09%
TXN $275,715 925 0.05%
V $266,581 777 0.05%
TQQQ $261,792 3,232 0.05%
TGT $261,220 2,000 0.05%
VB $224,915 742 0.04%
SNOW $209,454 823 0.04%
USB $208,468 3,422 0.04%
VLO $208,352 800 0.04%
PLD $203,205 1,500 0.04%
EMNT $200,449 2,026 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +8K +$9.9M
IVV 추가 매수 +235 +$8.9M
IDEV 추가 매수 +85K +$8.5M
QQQ 축소함 -866 +$7.7M
IEFA 추가 매수 +5K +$2.4M
BKGI 축소함 -51K -$2.0M
BND 추가 매수 +24K +$1.8M
VTI 추가 매수 +87 +$1.6M
EMXC 축소함 -3K +$1.5M
EEM 추가 매수 +13K +$987K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IVW 2026년 6월 30일 83,805 $9,479,184 더 이상 추적하지 않음
TFLO 2025년 6월 30일 102,328 $5,187,005 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2025년 6월 30일 62,728 $3,141,418 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 3월 31일 9,390 $2,351,444 38.7%
SUN 2025년 3월 31일 43,522 $2,238,772 31.1%
AMZN 2025년 3월 31일 8,516 $1,868,325 35.5%
NVDA 2025년 3월 31일 13,109 $1,760,408 100.1%
MSFT 2025년 3월 31일 3,962 $1,669,983 28.4%
SYF 2025년 3월 31일 22,240 $1,445,600 48.3%
GOOG 2025년 3월 31일 7,113 $1,354,600 117.0%
WFC 2025년 3월 31일 13,190 $926,466 17.9%
NI 2025년 3월 31일 21,074 $774,680 3.6%
BRKB 2025년 3월 31일 1,627 $737,487 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 3월 31일 4,315 $723,410 -15.9%
SPGI 2025년 3월 31일 1,325 $659,890 -14.7%
XOM 2026년 6월 30일 3,807 $645,896 21.7%
URI 2025년 3월 31일 889 $626,247 76.6%
CDNS 2025년 3월 31일 1,974 $593,108 23.4%
MPWR 2025년 3월 31일 992 $586,966 126.9%
ABBV 2025년 3월 31일 3,225 $573,083 25.9%
JPM 2025년 3월 31일 2,328 $558,045 44.9%
HYG 2025년 12월 31일 6,324 $513,474 더 이상 추적하지 않음
COF 2025년 3월 31일 2,703 $481,999 21.4%
T 2025년 3월 31일 21,005 $478,284 -10.3%
JNJ 2025년 3월 31일 3,264 $472,040 61.1%
EFAV 2025년 9월 30일 5,430 $456,480 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 2,407 $455,645 121.2%
V 2025년 3월 31일 1,343 $424,442 5.0%
ADBE 2025년 3월 31일 931 $413,997 -28.8%
AMAT 2025년 3월 31일 2,538 $412,755 240.5%
MPC 2025년 3월 31일 2,947 $411,107 149.0%
ALL 2025년 3월 31일 2,010 $387,508 23.8%
TXT 2025년 3월 31일 4,925 $376,713 16.8%
TSLA 2025년 3월 31일 907 $366,283 34.6%
EMR 2025년 3월 31일 2,930 $363,115 42.3%
CAH 2025년 3월 31일 3,055 $361,315 67.4%
ORLY 2025년 3월 31일 304 $360,483 -6.9%
PSA 2025년 3월 31일 1,187 $355,435 7.7%
UNH 2025년 3월 31일 695 $351,573 -26.0%
KR 2025년 3월 31일 5,737 $350,818 -15.8%
DFAS 2025년 3월 31일 5,332 $347,007 더 이상 추적하지 않음
CCL 2025년 3월 31일 13,710 $341,653 31.5%
VST 2025년 3월 31일 2,359 $325,235 18.5%
CRWD 2025년 3월 31일 944 $322,999 -46.9%
BKR 2025년 3월 31일 7,647 $313,680 45.3%
MRK 2025년 3월 31일 3,111 $309,482 69.0%
CTVA 2025년 3월 31일 5,346 $304,508 27.4%
BMY 2025년 3월 31일 5,215 $294,960 8.3%
VGSH 2025년 6월 30일 4,874 $283,033
ELV 2025년 3월 31일 756 $278,888 -8.1%
CSX 2025년 3월 31일 8,437 $272,262 74.9%
SOBO 2025년 3월 31일 11,049 $260,627 50.5%
GILD 2025년 3월 31일 2,780 $256,789 29.3%
DFS 2025년 3월 31일 1,435 $248,585 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2025년 3월 31일 50 $248,421 -95.5%
ZTS 2025년 3월 31일 1,507 $245,536 -53.5%
XOM 2025년 3월 31일 2,228 $239,666 39.9%
LMT 2026년 6월 30일 388 $234,503 11.6%
COP 2025년 3월 31일 2,355 $233,545 29.0%
BIIB 2025년 3월 31일 1,520 $232,438 57.6%
ACN 2025년 3월 31일 653 $229,719 -41.5%
BRKB 2026년 6월 30일 476 $228,099 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 686 $227,663 54.8%
TAP 2025년 3월 31일 3,948 $226,299 -30.3%
CL 2025년 3월 31일 2,480 $225,457 -3.7%
CBOE 2025년 3월 31일 1,148 $224,319 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 3월 31일 284 $219,248 51.3%
NFLX 2025년 3월 31일 244 $217,482 -91.5%
QCOM 2026년 6월 30일 1,677 $215,964 -12.9%
SSNC 2025년 3월 31일 2,847 $215,746 -1.5%
IBM 2026년 6월 30일 886 $214,758 -16.9%
PEP 2026년 6월 30일 1,381 $214,455 5.3%
SLB 2026년 6월 30일 4,100 $210,699 15.7%
SYK 2026년 6월 30일 626 $206,248 5.0%
DHR 2025년 3월 31일 888 $203,840 4.4%
F 2025년 3월 31일 14,865 $147,164 43.1%