Guardian Financial Partners, LLC

CIK 1723514 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$256.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,643위 · 상위 59.8%
포지션
69
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.71%
상위 25개 보유 비중
86.02%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
23.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.74% 추정 매수 $9,720,460 · 매도 $6,763,018

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
31
감소
27
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.7%
Retail
1.1%
Utilities
0.8%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
90.5%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
JSI $22,147,139 8.62% 432,477 $1,361,584 상승 ×2
CLOZ $20,365,986 7.93% 770,855 $1,663,578 상승 ×1
VOO $17,688,146 6.88% 25,754 $1,175,687 하락 ×6
SCHF $17,505,335 6.81% 631,962 $1,151,176 하락 ×4
BRKA $14,977,000 5.83% 20 $614,200
SMTH $13,633,758 5.31% 529,672 $868,288 상승 ×2
SCHX $12,375,089 4.82% 420,492 $1,497,657 하락 ×1
FNDX $9,735,812 3.79% 313,049 $919,351 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8,652,004 3.37% 88,106 $604,463 상승 ×1
SCHD $8,636,372 3.36% 272,355 $567,407 상승 ×1
VYM $8,519,697 3.32% 53,912 $776,355 상승 ×1
FNDF $7,350,841 2.86% 139,326 $342,599 하락 ×4
JAAA $7,061,884 2.75% 139,867 $523,872 상승 ×2
SCHG $6,836,236 2.66% 202,016 $935,979 하락 ×1
SCHE $6,354,736 2.47% 175,255 $365,098 하락 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,558,384 2.16% 427,239 $-1,462,740 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,301,346 2.06% 17,796 $3,679,219 상승 ×3
SCHZ $4,401,731 1.71% 190,304 $-639,498 하락 ×1
BRKB $3,864,012 1.50% 7,722 $211,550 상승 ×3
FNDB $3,843,675 1.50% 126,188 $185,696 하락 ×6
SCHA $3,634,253 1.41% 100,588 $623,363 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,615,703 1.41% 12,496 $193,432 하락 ×1
SPYI $3,081,697 1.20% 58,047 $336,870 상승 ×1
QDPL $2,974,787 1.16% 66,004 $401,840 상승 ×1
SCHH $2,901,671 1.13% 122,537 $273,073 상승 ×1
JEPI $2,676,304 1.04% 47,385 $121,845 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $1,948,909 0.76% 26,177 $-113,216 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,871,370 0.73% 5,017 $79,845 상승 ×1
SCHC $1,816,108 0.71% 37,741 $53,578 상승 ×3
FNDA $1,704,569 0.66% 44,786 $307,199 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,634,202 0.64% 1,747 $-122,979 하락 ×1
FNDE $1,462,663 0.57% 36,861 $84,663 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,288,375 0.50% 12,798 $-30,070 하락 ×1
VTI $1,166,721 0.45% 3,153 $239,910 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,160,381 0.45% 5,799 $-741,315 하락 ×2
IWM $1,118,858 0.44% 3,724 $132,900 하락 ×1
IVE $1,062,191 0.41% 4,678 $77,804 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,055,204 0.41% 2,992 $71,647 상승 ×5
SCHO $997,732 0.39% 41,331 $-101,227 하락 ×1
IVV $907,807 0.35% 1,212 $-10,595 하락 ×2
VO $873,412 0.34% 10,840 $-11,437 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $868,276 0.34% 739 $229,280 상승 ×2
FNDC $849,637 0.33% 17,497 $60,962 상승 ×6
VEA $721,946 0.28% 10,133 $44,893 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $707,292 0.28% 1,872 $114,907 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $665,716 0.26% 555 $189,671 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $635,527 0.25% 1,511 $35,894 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $632,780 0.25% 1,325 $294,830 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $591,676 0.23% 4,035 $12,977 상승 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $581,408 0.23% 1,462 $-94,403 하락 ×1
VWO $563,826 0.22% 9,446 $-36,166 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $542,410 0.21% 1,620 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $496,097 0.19% 854 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461,716 0.18% 400 상승 ×1
RSP $452,562 0.18% 2,127 $44,348
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $438,328 0.17% 1,339 $20,053 하락 ×1
SCHP $420,842 0.16% 15,881 $-26,142 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $394,871 0.15% 911 상승 ×1
IVW $374,275 0.15% 2,721 $66,574 상승 ×2
IJJ $335,656 0.13% 2,272 $35,295 상승 ×2
IJS $328,527 0.13% 2,404 $44,541 상승 ×2
SOXX SOXX $320,380 0.12% 500 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $307,300 0.12% 5,000 $29,700
MGK $281,664 0.11% 3,204 $40,623 상승 ×1
GLD $253,814 0.10% 689 $-42,656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,919 0.10% 691
SCHI $244,072 0.09% 10,781 $-18,069 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $241,915 0.09% 1,015 $-127,764 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $216,012 0.08% 300 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MRVL $5,301,346 2.06% ×3 상승
BRKB $3,864,012 1.50% ×3 상승
SCHC $1,816,108 0.71% ×3 상승
FNDA $1,704,569 0.66% ×6 상승
FNDE $1,462,663 0.57% ×6 상승
VTI $1,166,721 0.45% ×3 상승
IVE $1,062,191 0.41% ×5 상승
HD $1,055,204 0.41% ×5 상승
FNDC $849,637 0.33% ×6 상승
LLY $665,716 0.26% ×3 상승
PG $591,676 0.23% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VRT $542,410 1,620 0.21%
AMD $496,097 854 0.19%
MU $461,716 400 0.18%
LRCX $394,871 911 0.15%
SOXX $320,380 500 0.12%
GOOGL $246,919 691 0.10%
PWR $216,012 300 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MRVL 추가 매수 +1K +$3.7M
CLOZ 추가 매수 +42K +$1.7M
SCHX 축소함 -4K +$1.5M
BPRE 추가 매수 +5K -$1.5M
JSI 추가 매수 +29K +$1.4M
VOO 축소함 -2K +$1.2M
SCHF 축소함 -29K +$1.2M
SCHG 축소함 -533 +$936K
FNDX 축소함 -4K +$919K
SMTH 추가 매수 +34K +$868K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BUFF 2025년 6월 30일 90,657 $3,997,067 더 이상 추적하지 않음
RY 2025년 12월 31일 4,008 $590,459 21.7%
META 2026년 3월 31일 796 $525,576 -4.1%
GOOGL 2026년 3월 31일 1,165 $364,597 18.9%
APO 2025년 12월 31일 2,200 $293,194 -9.1%
SCHB 2026년 6월 30일 11,402 $286,188 더 이상 추적하지 않음
ISPY 2025년 12월 31일 6,200 $279,682 더 이상 추적하지 않음
TAXX 2026년 3월 31일 5,289 $268,274 더 이상 추적하지 않음
ASML 2026년 6월 30일 170 $224,541 -11.8%
DIS 2026년 3월 31일 1,913 $217,663 11.2%
XOM 2026년 6월 30일 1,281 $217,285 21.7%
CG 2025년 12월 31일 3,323 $208,352 -17.4%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,059 $200,532 121.2%
IBIT 2026년 6월 30일 23,451 $27,650