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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.08%▼ -2.79%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.21%▼ -2.56%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$93.6M
분기 종료 5월 2026 +$251.5M
지난 12개월 +$923.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 985 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Alphabet Inc 02079KAZ0 $1.2M 0.04 1,260,000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618JCSX8 $1.2M 0.04 1,171,928 ABS-MBS US
Freddie Mac 31397WN35 $1.2M 0.04 1,174,612 ABS-MBS US
Rocket Cos Inc 77311WAA9 $1.2M 0.04 1,200,000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UT3 $1.2M 0.04 1,267,000 DBT US
Fannie Mae 3140NUHX0 $1.2M 0.04 1,170,000 ABS-MBS US
Albertsons Cos/safeway 01309QAC2 $1.2M 0.04 1,225,000 DBT US
Targa Resources Corp 87612GAR2 $1.2M 0.04 1,212,000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618KAHM6 $1.2M 0.04 1,155,726 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133WBMB9 $1.2M 0.04 1,153,946 ABS-MBS US
Farm Credit Bk Of Texas 30767EAF6 $1.2M 0.04 1,156,000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618JFYA4 $1.2M 0.04 1,106,010 ABS-MBS US
Fannie Mae 31413WHR9 $1.1M 0.04 1,152,037 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XGVS2 $1.1M 0.04 1,150,000 ABS-MBS US
Hca Inc 404119DH9 $1.1M 0.04 1,216,000 DBT US
Government National Mortgage Association 3622ADBY3 $1.1M 0.04 1,074,196 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMG83 $1.1M 0.04 1,060,812 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128S23T6 $1.1M 0.04 1,209,107 ABS-MBS US
Freddie Mac Multiclass Certificates 3137FWJ27 $1.1M 0.04 1,400,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133JL2T5 $1.1M 0.04 1,172,137 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140NM4G9 $1.1M 0.04 1,018,364 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3617FJZ29 $1.1M 0.04 1,206,721 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140AFPW0 $1.0M 0.04 1,008,636 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LJDG8 $1.0M 0.04 1,000,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CM4D3 $1.0M 0.04 959,857 ABS-MBS US
Hf Sinclair Corp 403949AQ3 $999K 0.04 1,000,000 DBT US
Freddie Mac 3132XGUF1 $997K 0.04 998,899 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XGTC0 $989K 0.04 1,000,000 ABS-MBS US
Sunoco Lp 86765KAM1 $986K 0.04 990,000 DBT US
Sunoco Lp 86765KAN9 $978K 0.04 990,000 DBT US
Fannie Mae 3140ADPT2 $964K 0.04 905,900 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38375KSM5 $951K 0.03 941,954 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133JLHA0 $944K 0.03 1,063,269 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133C2NU8 $915K 0.03 875,282 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140NRMK9 $898K 0.03 857,098 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618GLXC1 $897K 0.03 856,799 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622ADHF8 $874K 0.03 844,257 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137B8JR9 $870K 0.03 957,289 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618KAHN4 $857K 0.03 821,347 ABS-MBS US
Danske Bank A/s 23636ABN0 $847K 0.03 845,000 DBT DK
Government National Mortgage Association 36230N2R5 $839K 0.03 834,171 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618KTUX6 $799K 0.03 758,889 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LMRD7 $795K 0.03 805,000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384GDM9 $794K 0.03 780,000 ABS-MBS US
American Express Co 025816ES4 $783K 0.03 784,000 DBT US
Freddie Mac 31397FGR7 $774K 0.03 744,501 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140JBRB4 $768K 0.03 944,661 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137A2E49 $764K 0.03 778,385 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622AAZZ0 $762K 0.03 942,447 ABS-MBS US
Us Bancorp 91159HJY7 $762K 0.03 773,000 DBT US

배당금 34건의 결제

08
4.48%TTM 수익률
$1.10TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 17일$0.0760
2026년 8월 20일$0.0940
2026년 7월 16일$0.0950
2026년 6월 18일$0.0920
2026년 5월 21일$0.0970
2026년 4월 16일$0.0920
2026년 3월 19일$0.0930
2026년 2월 19일$0.0850
2026년 1월 22일$0.0910
2025년 12월 18일$0.0960
2025년 11월 20일$0.0920
2025년 10월 23일$0.0960
2025년 9월 18일$0.0950
2025년 8월 21일$0.0990
2025년 7월 24일$0.0980
2025년 6월 20일$0.0980
2025년 5월 22일$0.0970
2025년 4월 24일$0.0990
2025년 3월 20일$0.1100
2025년 2월 20일$0.0880
2025년 1월 23일$0.0950
2024년 12월 19일$0.1330
2024년 11월 21일$0.0920
2024년 10월 24일$0.0920
2024년 9월 19일$0.0950
2024년 8월 22일$0.0980
2024년 7월 25일$0.0990
2024년 6월 20일$0.0970
2024년 5월 23일$0.0990
2024년 4월 25일$0.1000
2024년 3월 21일$0.1010
2024년 2월 22일$0.0680
2024년 1월 25일$0.0950
2023년 12월 21일$0.0630

기관 투자자 (13F) 85개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,258,181,720 55.42% 49,724,983 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $207,518,691 9.14% 8,057,413 주식 2026년 3월 31일
SHUFRO ROSE & CO LLC $136,409,632 6.01% 5,299,519 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $107,706,112 4.74% 4,184,387 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $84,409,446 3.72% 3,279,310 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $58,115,137 2.56% 2,257,775 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $40,659,904 1.79% 1,579,639 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $37,094,171 1.63% 1,441,110 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Wealth, LLC $34,405,937 1.52% 1,336,672 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $32,317,545 1.42% 1,255,537 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $23,774,102 1.05% 923,625 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $20,360,272 0.90% 790,997 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $17,577,508 0.77% 682,887 주식 2026년 6월 30일
Traction Financial Partners, LLC $17,433,706 0.77% 677,300 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $16,537,184 0.73% 642,470 주식 2026년 6월 30일
NorthCrest Asset Manangement, LLC $14,280,597 0.63% 557,618 주식 2026년 6월 30일
Guardian Financial Partners, LLC $13,633,758 0.60% 529,672 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $12,283,317 0.54% 481,227 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $11,230,294 0.49% 436,043 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $11,094,522 0.49% 431,023 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $10,938,024 0.48% 424,943 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $9,751,571 0.43% 378,849 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Investment Advisors, LLC $9,620,119 0.42% 373,742 주식 2026년 6월 30일
Gallacher Capital Management LLC $7,960,561 0.35% 309,268 주식 2026년 6월 30일
NIXON PEABODY TRUST CO $7,897,264 0.35% 306,809 주식 2026년 6월 30일
Tenzing Financial LLC $7,491,334 0.33% 291,152 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $7,317,121 0.32% 284,270 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Investment Advisors, Inc. $6,338,241 0.28% 246,241 주식 2026년 6월 30일
Riverbend Wealth Management, LLC $4,368,498 0.19% 169,716 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,097,361 0.18% 159,183 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,388,066 0.15% 131,627 주식 2026년 6월 30일
ALPS ADVISORS INC $3,374,952 0.15% 131,117 주식 2026년 6월 30일
Blue Line Capital, LLC / IL $2,758,986 0.12% 107,187 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $2,755,107 0.12% 107,036 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2,691,941 0.12% 104,582 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,488,698 0.11% 96,686 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $2,064,245 0.09% 80,196 주식 2026년 6월 30일
Arsenal Capital Advisors LLC $1,778,174 0.08% 69,082 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,660,590 0.07% 64,514 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,464,136 0.06% 56,672 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,079,063 0.05% 41,391 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $892,638 0.04% 34,679 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $882,620 0.04% 34,290 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $865,559 0.04% 33,627 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $802,933 0.04% 31,194 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $744,221 0.03% 28,913 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $661,528 0.03% 25,700 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $624,924 0.03% 24,278 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $618,995 0.03% 24,048 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $602,573 0.03% 23,410 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $598,720 0.03% 23,260 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $577,717 0.03% 22,444 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $573,000 0.03% 22,263 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $545,637 0.02% 21,198 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $540,437 0.02% 20,996 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $513,308 0.02% 19,942 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $488,156 0.02% 18,859 주식 2025년 3월 31일
MORGAN STANLEY $431,711 0.02% 16,772 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $415,495 0.02% 16,142 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $339,255 0.01% 13,180 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $324,444 0.01% 12,791 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $293,327 0.01% 11,396 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $238,334 0.01% 9,259 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $227,053 0.01% 8,821 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $207,156 0.01% 8,048 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $204,710 0.01% 7,953 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $195,160 0.01% 7,486 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $192,690 0.01% 7,486 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $123,455 0.01% 4,796 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $53,720 0.00% 2,087 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $28,185 0.00% 1,095 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $25,133 0.00% 976,388 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $24,041 0.00% 934 주식 2026년 6월 30일
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $17,503 0.00% 680 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Trust Co $16,286 0.00% 633 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $16,216 0.00% 630 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $15,836 0.00% 624 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $10,656 0.00% 414 주식 2026년 6월 30일
Operose Advisors LLC $6,589 0.00% 256 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4,594 0.00% 178 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,853 0.00% 72 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,441 0.00% 56 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $927 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
APPLETON PARTNERS INC/MA $257 0.00% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $129 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

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