Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000075381 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$207.1M
보유 자산
2,372
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
31.87%
유효 포지션 수
47.7
1% 초과 포지션
7
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$11.9M
분기 종료 5월 2026
-$11.9M
지난 12개월
+$18.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,372 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
KT Skylife Co Ltd — $938 0.00 319 EC KR
Chemcon Speciality Chemicals Ltd — $930 0.00 474 EC IN
Manali Petrochemicals Ltd — $929 0.00 1,472 EC IN
Kerry TJ Logistics Co Ltd — $928 0.00 1,000 EC TW
Turcas Holding AS — $919 0.00 924 EC TR
Firstsource Solutions Ltd — $918 0.00 332 EC IN
Yem Chio Co Ltd — $914 0.00 2,040 EC TW
E Media Holdings Ltd — $913 0.00 7,222 EC ZA
GTM Holdings Corp — $908 0.00 1,000 EC TW
China Foods Ltd — $904 0.00 2,000 EC HK
PBG SA/ Brazil — $904 0.00 2,400 EC BR
KNH Enterprise Co Ltd — $900 0.00 2,000 EC TW
Tong Ren Tang Technologies Co Ltd — $898 0.00 2,000 EC CN
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AS — $880 0.00 5,795 EC TR
EIH Ltd — $876 0.00 281 EC IN
Panama Petrochem Ltd — $868 0.00 251 EC IN
Puradelta Lestari Tbk PT — $868 0.00 99,400 EC ID
China Bohai Bank Co Ltd — $867 0.00 8,500 EC CN
Prince Pipes & Fittings Ltd — $861 0.00 312 EC IN
Ampire Co Ltd — $859 0.00 1,000 EC TW
TransIndia Real Estate Ltd — $855 0.00 3,177 EC IN
MSTC Ltd — $843 0.00 182 EC IN
Netas Telekomunikasyon AS — $843 0.00 578 EC TR
Pharmaron Beijing Co Ltd — $841 0.00 375 EC CN
Automob Participacoes SA — $840 0.00 299 EC BR
Siyaram Silk Mills Ltd — $839 0.00 139 EC IN
Speciality Restaurants Ltd — $835 0.00 716 EC IN
Stove Kraft Ltd — $832 0.00 129 EC IN
Alkim Alkali Kimya AS — $832 0.00 2,168 EC TR
Bilibili Inc 090040106 $831 0.00 48 EC CN
Visaka Industries Ltd — $831 0.00 1,090 EC IN
EGE Gubre Sanayii AS — $830 0.00 370 EC TR
TEN Square Games SA — $829 0.00 33 EC PL
Allcargo Terminals Ltd — $829 0.00 3,177 EC IN
Europap Tezol Kagit Sanayi VE Ticaret AS — $828 0.00 1,939 EC TR
TCI Express Ltd — $827 0.00 160 EC IN
Maeil Dairies Co Ltd — $816 0.00 36 EC KR
Asia Plus Group Holdings PCL — $810 0.00 12,200 EC TH
Ganesh Housing Ltd — $809 0.00 109 EC IN
China Dongxiang Group Co Ltd — $796 0.00 16,000 EC CN
Everest Industries Ltd — $785 0.00 196 EC IN
Meghmani Organics Ltd — $783 0.00 1,526 EC IN
Lippo Karawaci Tbk PT — $781 0.00 202,300 EC ID
Rodex Fasteners Corp — $775 0.00 1,000 EC TW
Ahnlab Inc — $770 0.00 19 EC KR
LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd — $765 0.00 30,000 EC HK
Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd — $748 0.00 1,000 EC CN
China Starch Holdings Ltd — $747 0.00 35,000 EC HK
Maithan Alloys Ltd — $744 0.00 69 EC IN
Emerging Display Technologies Corp — $740 0.00 1,000 EC TW
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섹터별 비중

Technology
9.1%
Financials
2.0%
Retail
1.8%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.6%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
82.8%

배당금 10건의 결제

$1.63
TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 9일 $0.4530
2026년 3월 10일 $0.0520
2025년 12월 16일 $1.1200
2025년 6월 24일 $0.6230
2024년 12월 17일 $1.1010
2024년 6월 24일 $0.4290
2023년 12월 18일 $1.1500
2023년 6월 20일 $0.3840
2022년 12월 15일 $0.4000
2022년 6월 21일 $0.1400

기관 투자자 (13F) 80개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MASECO LLP $35,698,743 24.17% 436,282 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $12,332,154 8.35% 150,692 주식 2026년 6월 30일
Orgel Wealth Management, LLC $10,457,723 7.08% 127,788 주식 2026년 6월 30일
Riverwater Partners LLC $9,842,846 6.66% 120,275 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $8,737,985 5.92% 137,460 주식 2025년 9월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,556,862 3.76% 67,902 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $4,818,404 3.26% 58,878 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,909,493 2.65% 47,772 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,757,360 2.54% 45,913 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $3,402,856 2.30% 41,581 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,329,027 2.25% 40,679 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,324,444 2.25% 40,623 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,191,970 2.16% 39,004 주식 2026년 6월 30일
Highland Financial Advisors, LLC $2,534,231 1.72% 30,967 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $2,523,737 1.71% 38,844 주식 2025년 12월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $2,268,344 1.54% 27,718 주식 2026년 6월 30일
Freedom Day Solutions, LLC $1,773,315 1.20% 21,669 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,691,974 1.15% 21,222 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,646,324 1.11% 20,117 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,611,934 1.09% 19,697 주식 2026년 6월 30일
Trailhead Planners LLC $1,549,901 1.05% 18,939 주식 2026년 6월 30일
Opes Wealth Management LLC $1,478,622 1.00% 22,212 주식 2026년 3월 31일
Mason & Associates Inc $1,379,272 0.93% 16,854 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,136,847 0.77% 13,892 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $1,030,948 0.70% 15,487 주식 2026년 3월 31일
Burton Enright Welch $927,617 0.63% 11,335 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $820,811 0.56% 10,030 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $749,305 0.51% 9,156 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $741,132 0.50% 9,056 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $726,157 0.49% 8,873 주식 2026년 6월 30일
Merriman Wealth Management, LLC $706,573 0.48% 14,011 주식 2024년 12월 31일
Trellis Wealth Advisors LLC $699,863 0.47% 8,552 주식 2026년 6월 30일
Vestment Financial LLC $643,930 0.44% 8,098 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $617,638 0.42% 7,547 주식 2026년 6월 30일
Tarbox Family Office, Inc. $608,912 0.41% 7,441 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $601,662 0.41% 7,352 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $578,748 0.39% 7,072 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $556,243 0.38% 6,797 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $555,661 0.38% 6,796 주식 2026년 6월 30일
Team Hewins, LLC $552,829 0.37% 6,755 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $544,535 0.37% 7,181 주식 2026년 6월 30일
Wealthstream Advisors, Inc. $511,215 0.35% 8,042 주식 2025년 9월 30일
MB Generational Wealth, LLC $508,041 0.34% 6,208 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $505,221 0.34% 6,174 주식 2026년 6월 30일
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $477,948 0.32% 5,840 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $442,587 0.30% 5,755 주식 2026년 6월 30일
CURIO WEALTH, LLC $416,384 0.28% 5,088 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $408,178 0.28% 4,987 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $378,318 0.26% 4,623 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $367,201 0.25% 4,487 주식 2026년 6월 30일
WMS Partners, LLC $339,134 0.23% 6,725 주식 2024년 12월 31일
Cambridge Financial Group, LLC $335,612 0.23% 4,101 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $335,120 0.23% 4,095 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $321,372 0.22% 3,927 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $296,329 0.20% 3,621 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $268,015 0.18% 3,275 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $259,094 0.18% 3,166 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $251,238 0.17% 3,070 주식 2026년 6월 30일
WealthCollab, LLC $220,877 0.15% 2,699 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $216,622 0.15% 2,647 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $174,803 0.12% 2,136 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $128,401 0.09% 1,569 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $121,937 0.08% 1,490 주식 2026년 6월 30일
Torren Management, LLC $117,497 0.08% 1,765 주식 2026년 3월 31일
Sankala Group LLC $99,965 0.07% 1,298 주식 2026년 6월 30일
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $90,875 0.06% 1,365 주식 2026년 3월 31일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $77,454 0.05% 948 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $76,353 0.05% 933 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $71,034 0.05% 868 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $64,242 0.04% 785 주식 2026년 6월 30일
Orion Capital Management LLC $53,521 0.04% 654 주식 2026년 6월 30일
Birchwood Financial Partners, Inc. $49,665 0.03% 607 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $31,999 0.02% 391 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $31,432 0.02% 384 주식 2026년 6월 30일
Parkworth Wealth Management, Inc. $25,614 0.02% 437 주식 2025년 6월 30일
Allworth Financial LP $7,857 0.01% 96 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,000 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,045 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $491 0.00% 6,000 주식 2026년 6월 30일
PrairieView Partners, LLC $221 0.00% 3,783 주식 2025년 6월 30일

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