Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000075381 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $207.1M
- 보유 자산
- 2,372
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 31.87%
- 유효 포지션 수
- 47.7
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$11.9M
- 분기 종료 5월 2026
- -$11.9M
- 지난 12개월
- +$18.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2,372 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optiemus Infracom Ltd | — | $739 | 0.00 | 173 | EC | IN |
| Insun ENT Co Ltd | — | $725 | 0.00 | 304 | EC | KR |
| Forth Corp PCL | — | $717 | 0.00 | 1,500 | EC | TH |
| Sun King Technology Group Ltd | — | $717 | 0.00 | 2,000 | EC | CN |
| Spandana Sphoorty Financial Ltd | — | $712 | 0.00 | 269 | EC | IN |
| Sharehope Medicine Co Ltd | — | $711 | 0.00 | 1,146 | EC | TW |
| LUX Industries Ltd | — | $698 | 0.00 | 48 | EC | IN |
| Sun Kwang Co Ltd | — | $695 | 0.00 | 52 | EC | KR |
| Vaibhav Global Ltd | — | $691 | 0.00 | 295 | EC | IN |
| China Container Terminal Corp | — | $689 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Webzen Inc | — | $684 | 0.00 | 98 | EC | KR |
| KWG Living Group Holdings Ltd | — | $680 | 0.00 | 31,000 | EC | CN |
| Tamilnadu Petroproducts Ltd | — | $667 | 0.00 | 713 | EC | IN |
| Central China New Life Ltd | — | $664 | 0.00 | 13,000 | EC | CN |
| Aarti Pharmalabs Ltd | — | $653 | 0.00 | 98 | EC | IN |
| Sheng Yu Steel Co Ltd | — | $649 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Horizon Securities Co Ltd | — | $649 | 0.00 | 1,060 | EC | TW |
| ScinoPharm Taiwan Ltd | — | $631 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Robinsons Retail Holdings Inc | — | $630 | 0.00 | 840 | EC | PH |
| Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd | — | $629 | 0.00 | 176 | EC | IN |
| Kordsa Teknik Tekstil AS | — | $627 | 0.00 | 341 | EC | TR |
| Up Fintech Holding Ltd | 91531W106 | $617 | 0.00 | 120 | EC | SG |
| Avadh Sugar & Energy Ltd | — | $598 | 0.00 | 127 | EC | IN |
| Taisun Enterprise Co Ltd | — | $598 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Delpha Construction Co Ltd | — | $598 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Hathway Cable & Datacom Ltd | — | $597 | 0.00 | 5,258 | EC | IN |
| Interflex Co Ltd | — | $582 | 0.00 | 83 | EC | KR |
| Astro Malaysia Holdings Bhd | — | $578 | 0.00 | 35,300 | EC | MY |
| Tsaker New Energy Tech Co Ltd | — | $571 | 0.00 | 4,000 | EC | CN |
| National Fertilizers Ltd | — | $569 | 0.00 | 712 | EC | IN |
| Perak Transit Bhd | — | $568 | 0.00 | 11,250 | EC | MY |
| CSBC Corp Taiwan | — | $566 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Franbo Lines Corp | — | $564 | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| GTL Infrastructure Ltd | — | $561 | 0.00 | 37,531 | EC | IN |
| HS Hyosung Corp | — | $556 | 0.00 | 15 | EC | KR |
| Bermaz Auto Bhd | — | $556 | 0.00 | 2,400 | EC | MY |
| Tata Teleservices Maharashtra Ltd | — | $553 | 0.00 | 1,227 | EC | IN |
| Bharat Rasayan Ltd | — | $550 | 0.00 | 36 | EC | IN |
| Hiap Teck Venture Bhd | — | $546 | 0.00 | 7,600 | EC | MY |
| Mark Dynamics Indonesia Tbk PT | — | $543 | 0.00 | 12,200 | EC | ID |
| BGF Co Ltd | — | $540 | 0.00 | 183 | EC | KR |
| GNA Axles Ltd | — | $538 | 0.00 | 138 | EC | IN |
| Wuling Motors Holdings Ltd | — | $536 | 0.00 | 10,000 | EC | HK |
| DongKook Pharmaceutical Co Ltd | — | $535 | 0.00 | 41 | EC | KR |
| RSWM Ltd | — | $534 | 0.00 | 288 | EC | IN |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | — | $533 | 0.00 | 35 | EC | IN |
| Viyash Scientific Ltd | — | $532 | 0.00 | 193 | EC | IN |
| Taita Chemical Co Ltd | — | $531 | 0.00 | 1,050 | EC | TW |
| Konya Kagit Sanayi VE Ticaret AS | — | $530 | 0.00 | 1,671 | EC | TR |
| Lojas Quero-Quero SA | — | $527 | 0.00 | 1,900 | EC | BR |
섹터별 비중
Technology
9.1%
Financials
2.0%
Retail
1.8%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.6%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
82.8%
배당금 10건의 결제
$1.63
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 9일 | $0.4530 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0520 |
| 2025년 12월 16일 | $1.1200 |
| 2025년 6월 24일 | $0.6230 |
| 2024년 12월 17일 | $1.1010 |
| 2024년 6월 24일 | $0.4290 |
| 2023년 12월 18일 | $1.1500 |
| 2023년 6월 20일 | $0.3840 |
| 2022년 12월 15일 | $0.4000 |
| 2022년 6월 21일 | $0.1400 |
기관 투자자 (13F) 80개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35,698,743 | 24.17% | 436,282 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $12,332,154 | 8.35% | 150,692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10,457,723 | 7.08% | 127,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Riverwater Partners LLC | $9,842,846 | 6.66% | 120,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8,737,985 | 5.92% | 137,460 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $5,556,862 | 3.76% | 67,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4,818,404 | 3.26% | 58,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,909,493 | 2.65% | 47,772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,757,360 | 2.54% | 45,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $3,402,856 | 2.30% | 41,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,329,027 | 2.25% | 40,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,324,444 | 2.25% | 40,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,191,970 | 2.16% | 39,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2,534,231 | 1.72% | 30,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LongView Asset Management LLC | $2,523,737 | 1.71% | 38,844 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,268,344 | 1.54% | 27,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1,773,315 | 1.20% | 21,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,691,974 | 1.15% | 21,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,646,324 | 1.11% | 20,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,611,934 | 1.09% | 19,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trailhead Planners LLC | $1,549,901 | 1.05% | 18,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Opes Wealth Management LLC | $1,478,622 | 1.00% | 22,212 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Mason & Associates Inc | $1,379,272 | 0.93% | 16,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $1,136,847 | 0.77% | 13,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1,030,948 | 0.70% | 15,487 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Burton Enright Welch | $927,617 | 0.63% | 11,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820,811 | 0.56% | 10,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749,305 | 0.51% | 9,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741,132 | 0.50% | 9,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Northland Capital Management LLC | $726,157 | 0.49% | 8,873 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $706,573 | 0.48% | 14,011 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699,863 | 0.47% | 8,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vestment Financial LLC | $643,930 | 0.44% | 8,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617,638 | 0.42% | 7,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608,912 | 0.41% | 7,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601,662 | 0.41% | 7,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Dedication, LLC | $578,748 | 0.39% | 7,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556,243 | 0.38% | 6,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dunhill Financial, LLC | $555,661 | 0.38% | 6,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Team Hewins, LLC | $552,829 | 0.37% | 6,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544,535 | 0.37% | 7,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511,215 | 0.35% | 8,042 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508,041 | 0.34% | 6,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Level Financial Advisors | $505,221 | 0.34% | 6,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477,948 | 0.32% | 5,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Plancorp, LLC | $442,587 | 0.30% | 5,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416,384 | 0.28% | 5,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HB Wealth Management, LLC | $408,178 | 0.28% | 4,987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378,318 | 0.26% | 4,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $367,201 | 0.25% | 4,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WMS Partners, LLC | $339,134 | 0.23% | 6,725 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335,612 | 0.23% | 4,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335,120 | 0.23% | 4,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321,372 | 0.22% | 3,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296,329 | 0.20% | 3,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268,015 | 0.18% | 3,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Plan, Inc. | $259,094 | 0.18% | 3,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251,238 | 0.17% | 3,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthCollab, LLC | $220,877 | 0.15% | 2,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| True Wealth Design, LLC | $216,622 | 0.15% | 2,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174,803 | 0.12% | 2,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128,401 | 0.09% | 1,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Addison Advisors LLC | $121,937 | 0.08% | 1,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Torren Management, LLC | $117,497 | 0.08% | 1,765 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sankala Group LLC | $99,965 | 0.07% | 1,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90,875 | 0.06% | 1,365 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77,454 | 0.05% | 948 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76,353 | 0.05% | 933 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $71,034 | 0.05% | 868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $64,242 | 0.04% | 785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Capital Management LLC | $53,521 | 0.04% | 654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49,665 | 0.03% | 607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31,999 | 0.02% | 391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31,432 | 0.02% | 384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25,614 | 0.02% | 437 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $7,857 | 0.01% | 96 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.00% | 45 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,045 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0.00% | 6,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0.00% | 3,783 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
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| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
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| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
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