Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000080558 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $305.9M
- 보유 자산
- 3,046
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 4.26%
- 유효 포지션 수
- 956.8
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$9.3M
- 분기 종료 5월 2026
- +$44.3M
- 지난 12개월
- +$159.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3,046 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magellan Aerospace Corp | 558912200 | $27K | 0.01 | 1,152 | EC | CA |
| Fixstars Corp | — | $27K | 0.01 | 1,600 | EC | JP |
| Intrum AB | — | $27K | 0.01 | 12,493 | EC | SE |
| Global Atomic Corp | 37957M106 | $27K | 0.01 | 50,500 | EC | CA |
| Kendrion NV | — | $27K | 0.01 | 1,087 | EC | NL |
| PSI Software SE | 000A0HMW7 | $27K | 0.01 | 528 | EC | DE |
| Civmec Australia Ltd | — | $27K | 0.01 | 22,500 | EC | AU |
| Australian Finance Group Ltd | — | $27K | 0.01 | 24,239 | EC | AU |
| H-One Co Ltd | — | $27K | 0.01 | 2,400 | EC | JP |
| Daitron Co Ltd | — | $27K | 0.01 | 1,200 | EC | JP |
| Sentia AS | — | $27K | 0.01 | 3,189 | EC | NO |
| Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd | — | $27K | 0.01 | 144 | EC | IL |
| RWS Holdings PLC | — | $27K | 0.01 | 18,299 | EC | GB |
| Retail Partners Co Ltd | — | $27K | 0.01 | 3,400 | EC | JP |
| Engcon AB | — | $27K | 0.01 | 3,479 | EC | SE |
| bpost SA | — | $27K | 0.01 | 12,721 | EC | BE |
| Aeris Resources Ltd | — | $27K | 0.01 | 92,112 | EC | AU |
| Kogan.com Ltd | — | $26K | 0.01 | 8,779 | EC | AU |
| Docebo Inc | 25609L105 | $26K | 0.01 | 1,471 | EC | CA |
| Halows Co Ltd | — | $26K | 0.01 | 1,100 | EC | JP |
| Meeka Metals Ltd | — | $26K | 0.01 | 304,661 | EC | AU |
| Medley Inc | — | $26K | 0.01 | 1,900 | EC | JP |
| Tomen Devices Corp | — | $26K | 0.01 | 300 | EC | JP |
| Brightstar Resources Ltd | — | $26K | 0.01 | 102,644 | EC | AU |
| Value Partners Group Ltd | — | $26K | 0.01 | 98,000 | EC | HK |
| Fiera Capital Corp | 31660A103 | $26K | 0.01 | 6,649 | EC | CA |
| Japan Eyewear Holdings Co Ltd | — | $26K | 0.01 | 2,000 | EC | JP |
| Tanseisha Co Ltd | — | $26K | 0.01 | 3,000 | EC | JP |
| Mirarth Holdings Inc | — | $26K | 0.01 | 10,100 | EC | JP |
| Mito Securities Co Ltd | — | $26K | 0.01 | 6,500 | EC | JP |
| Electrolux AB | — | $26K | 0.01 | 56,000 | DE | SE |
| Shibusawa Logistics Corp | — | $26K | 0.01 | 2,900 | EC | JP |
| Nishimatsuya Chain Co Ltd | — | $26K | 0.01 | 2,100 | EC | JP |
| Pexip Holding ASA | — | $26K | 0.01 | 3,079 | EC | NO |
| Mitsubishi Research Institute Inc | — | $26K | 0.01 | 900 | EC | JP |
| Isras Holdings Ltd | — | $26K | 0.01 | 213 | EC | IL |
| APAC Resources Ltd | — | $26K | 0.01 | 120,000 | EC | HK |
| Nippon Avionics Co Ltd | — | $26K | 0.01 | 700 | EC | JP |
| SThree PLC | — | $26K | 0.01 | 11,353 | EC | GB |
| Coffee Stain Group AB | — | $26K | 0.01 | 12,208 | EC | SE |
| Neturen Co Ltd | — | $25K | 0.01 | 3,100 | EC | JP |
| IDOM Inc | — | $25K | 0.01 | 3,000 | EC | JP |
| Transcontinental Inc | 893578104 | $25K | 0.01 | 6,661 | EC | CA |
| CTI Engineering Co Ltd | — | $25K | 0.01 | 1,500 | EC | JP |
| F-Secure Oyj | — | $25K | 0.01 | 9,913 | EC | FI |
| Inwido AB | — | $25K | 0.01 | 1,615 | EC | SE |
| Solstad Offshore ASA | — | $25K | 0.01 | 3,772 | EC | NO |
| Kyodo Printing Co Ltd | — | $25K | 0.01 | 2,600 | EC | JP |
| Yubico AB | — | $25K | 0.01 | 3,801 | EC | SE |
| EQT Holdings Ltd | — | $25K | 0.01 | 2,216 | EC | AU |
섹터별 비중
Materials
2.7%
Energy
0.8%
Industrials
0.2%
Technology
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.0%
Retail
0.0%
Financials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Communication Services
0.0%
기타/미분류
95.3%
배당금 7건의 결제
$1.75
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 9일 | $0.8450 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0320 |
| 2025년 12월 16일 | $0.8740 |
| 2025년 6월 24일 | $0.7810 |
| 2024년 12월 17일 | $0.7750 |
| 2024년 6월 24일 | $0.8180 |
| 2023년 12월 18일 | $0.3750 |
기관 투자자 (13F) 68개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73,220,140 | 29.33% | 974,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| True North Advisors, LLC | $33,832,717 | 13.55% | 449,544 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23,047,246 | 9.23% | 306,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15,780,402 | 6.32% | 209,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13,416,182 | 5.37% | 178,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $12,456,119 | 4.99% | 173,363 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9,455,837 | 3.79% | 125,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6,746,048 | 2.70% | 89,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6,721,563 | 2.69% | 89,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4,092,152 | 1.64% | 54,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4,031,935 | 1.61% | 56,116 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,830,091 | 1.53% | 50,891 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3,675,238 | 1.47% | 48,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,654,475 | 1.46% | 48,558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3,466,974 | 1.39% | 46,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,132,524 | 1.25% | 41,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $2,491,897 | 1.00% | 33,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,745,917 | 0.70% | 23,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,673,030 | 0.67% | 22,230 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAM GROUP, INC. | $1,501,665 | 0.60% | 20,900 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Plancorp, LLC | $1,459,364 | 0.58% | 19,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,421,285 | 0.57% | 18,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1,216,636 | 0.49% | 16,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1,211,570 | 0.49% | 16,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1,166,455 | 0.47% | 15,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,110,606 | 0.44% | 14,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1,094,280 | 0.44% | 14,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,061,980 | 0.43% | 14,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976,475 | 0.39% | 12,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962,350 | 0.39% | 12,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916,781 | 0.37% | 12,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866,014 | 0.35% | 12,053 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735,121 | 0.29% | 9,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Breakwater Capital Group | $684,113 | 0.27% | 9,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $644,677 | 0.26% | 8,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $566,184 | 0.23% | 7,523 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536,447 | 0.21% | 7,128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509,209 | 0.20% | 6,766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $443,582 | 0.18% | 5,894 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404,365 | 0.16% | 5,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $387,110 | 0.16% | 5,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372,555 | 0.15% | 4,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368,097 | 0.15% | 4,891 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362,732 | 0.15% | 4,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352,784 | 0.14% | 4,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Factor Wealth Management LTD | $299,721 | 0.12% | 3,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Haven Private, LLC | $289,224 | 0.12% | 3,843 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tillman Hartley LLC | $273,082 | 0.11% | 3,628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234,222 | 0.09% | 3,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224,576 | 0.09% | 2,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128,420 | 0.05% | 1,706 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117,481 | 0.05% | 1,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113,661 | 0.05% | 1,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99,343 | 0.04% | 1,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17,120 | 0.01% | 227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $14,149 | 0.01% | 188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REAP Financial Group, LLC | $10,988 | 0.00% | 146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8,105 | 0.00% | 107,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7,225 | 0.00% | 96 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,773 | 0.00% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,404 | 0.00% | 85 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UMB Bank, n.a. | $5,494 | 0.00% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,117 | 0.00% | 68 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1,806 | 0.00% | 24 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trust Co | $1,509 | 0.00% | 21 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1,127 | 0.00% | 14,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0.00% | 9,966 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0.00% | 10 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
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