섹터별 비중

04
Technology 1.4%
Communication Services 0.6%
Healthcare 0.5%
Retail 0.3%
Financials 0.3%
Energy 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 96.5%

전체 포트폴리오 94 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAC Dimensional ETF Trust $73,081,589 16.42% 1,647,465 $9,629,740 상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $38,619,766 8.68% 702,050 $4,144,261 하락 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $31,333,115 7.04% 742,314 $2,961,622 상승 ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $28,194,801 6.33% 342,420 $4,283,509 상승 ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $23,201,647 5.21% 331,926 $1,933,532 하락 ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $19,364,082 4.35% 405,530 $1,803,531 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17,768,856 3.99% 228,068 $582,991 상승 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $13,672,463 3.07% 366,947 $28,693 하락 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $12,280,206 2.76% 350,563 $788,616 상승 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $11,641,625 2.62% 142,075 $1,610,057 상승 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $11,616,959 2.61% 215,049 $84,745 하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,183,746 2.06% 155,710 $865,594 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,746,395 1.96% 70,105 $1,795,362 상승 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $8,732,140 1.96% 211,688 $1,988,358 상승 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,528,931 1.92% 111,199 $714,488 상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $8,453,851 1.90% 208,018 $254,064 하락 ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,457,041 1.45% 70,793 $2,593,467 상승 ×6
AGG iShares Trust $6,392,061 1.44% 64,579 $-235,774 하락 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $5,582,844 1.25% 151,543 $434,928
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,550,603 1.25% 43,337 $1,391,026 상승 ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $5,526,134 1.24% 108,825 $3,022,987 상승 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $5,124,574 1.15% 106,022 $242,759 상승 ×4
SPY SPY $4,675,527 1.05% 6,261 $603,748
DFAE Dimensional ETF Trust $4,606,618 1.03% 114,564 $694,332 하락 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $4,557,506 1.02% 113,569 $81,912 상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4,525,063 1.02% 46,925 $722,874 상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,361,140 0.98% 45,197 $994,679 상승 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,186,808 0.94% 71,938 $-32,161 하락 ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $3,183,254 0.72% 121,684 $318,412 상승 ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,976,865 0.67% 38,450 $620,303 상승 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,931,740 0.66% 26,720 $41,817 하락 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,921,647 0.66% 28,351 $256,034 상승 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $2,910,269 0.65% 31,757 $-1,112,052 하락 ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,627,838 0.59% 56,430 $716,058 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,310,575 0.52% 28,140 $-124,580 하락 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,093,347 0.47% 6,906 $268,027 하락 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,076,873 0.47% 9,530 $232,004 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,067,477 0.46% 7,145 $-99,635 하락 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,954,649 0.44% 26,651 $239,377 하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,841,177 0.41% 20,641 $89,995
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,633,554 0.37% 39,448 $620,868 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,530,083 0.34% 18,470 $225,482 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,509,174 0.34% 4,223 $16,450 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,478,491 0.33% 20,140 $113,076 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,442,657 0.32% 3,867 $-76,337 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,157,710 0.26% 14,649 $-3,516
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,130,684 0.25% 4,744 $-301,589 하락 ×2
CMF iShares Trust $1,102,423 0.25% 19,126 $14,919
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $879,270 0.20% 3,975 $125,649
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $871,680 0.20% 2,663 $-65,808 하락 ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $800,824 0.18% 17,174 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $789,339 0.18% 2,234 $-187,993 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $770,601 0.17% 1,122 $100,150
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $739,067 0.17% 2,937 $92,252 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $613,076 0.14% 3,064 $-656,207 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $543,301 0.12% 3,891 상승 ×1
DLS WisdomTree Trust $541,128 0.12% 6,458 $12,774 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $519,126 0.12% 3,797 $-261,310 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $507,585 0.11% 1,998 $-56,058 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $498,630 0.11% 1,320 $-172,078 하락 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $485,929 0.11% 3,095 $55,095 하락 ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $478,116 0.11% 12,091
DFSB Dimensional ETF Trust $474,826 0.11% 9,112 상승 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $468,949 0.11% 18,347 $8,256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $400,610 0.09% 334 $-10,527 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $386,536 0.09% 930 $134,887
DFSV Dimensional ETF Trust $357,140 0.08% 9,207 $-45,960 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $351,022 0.08% 4,106 $34,408
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $346,275 0.08% 4,860 $-735,011 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $336,773 0.08% 2,080 $34,695
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327,009 0.07% 2,784 $41,866 하락 ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $324,644 0.07% 3,175 $24,416
DFSI Dimensional ETF Trust $303,613 0.07% 6,732 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $301,034 0.07% 1,664 $-26,835 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300,699 0.07% 3,700 $-24,567 하락 ×3
EFA iShares Trust $292,838 0.07% 2,819 $-17,395 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $287,752 0.06% 3,482 $-51,785 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $287,041 0.06% 963
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $273,082 0.06% 3,628 $12,524 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $265,487 0.06% 230 $43,864 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $260,453 0.06% 770 $20,586 하락 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $252,339 0.06% 508 $25,497
WMT Walmart Inc. - Common Stock $232,106 0.05% 2,049 $-156,806 하락 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $229,988 0.05% 946 $9,834 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228,879 0.05% 394 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $225,461 0.05% 1,575 $13,471 하락 ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223,075 0.05% 2,251 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.05% 300
IJR iShares Trust $219,202 0.05% 1,478 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $214,869 0.05% 541 $-13,874 하락 ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $214,379 0.05% 4,000 $4,577
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213,816 0.05% 1,459 $-14,352 하락 ×2
MUB iShares Trust $211,796 0.05% 1,968 $2,893
DFGR Dimensional ETF Trust $202,094 0.05% 6,976 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFCF $31,333,115 7.04% ×4 상승
DFAS $28,194,801 6.33% ×3 상승
BSV $17,768,856 3.99% ×4 상승
AVUV $8,746,395 1.96% ×6 상승
DFAI $8,732,140 1.96% ×4 상승
AVLV $6,457,041 1.45% ×6 상승
DFNM $5,124,574 1.15% ×4 상승
VNQ $4,525,063 1.02% ×3 상승
AVEM $4,361,140 0.98% ×5 상승
DFAR $3,183,254 0.72% ×4 상승
AVIV $2,976,865 0.67% ×4 상승
AVDV $2,921,647 0.66% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DFSU $800,824 17,174 0.18%
INTC $543,301 3,891 0.12%
DFLV $478,116 12,091 0.11%
DFSB $474,826 9,112 0.11%
DFSI $303,613 6,732 0.07%
TXN $287,041 963 0.06%
AMD $228,879 394 0.05%
AVGE $223,075 2,251 0.05%
QQQ $220,920 300 0.05%
IJR $219,202 1,478 0.05%
DFGR $202,094 6,976 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAC 추가 매수 +15K +$9.6M
DFAS 추가 매수 +6K +$4.3M
DFUV 축소함 -9K +$4.1M
DUSB 추가 매수 +59K +$3.0M
DFCF 추가 매수 +70K +$3.0M
AVLV 추가 매수 +23K +$2.6M
DFAI 추가 매수 +39K +$2.0M
DFAT 축소함 -9K +$1.9M
DFSD 추가 매수 +39K +$1.8M
AVUV 추가 매수 +7K +$1.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 12월 31일 6,800 $4,082,516 21.2%
ITA 2025년 12월 31일 6,130 $1,282,764 -3.2%
IVE 2025년 9월 30일 5,152 $1,006,924
IVV 2025년 9월 30일 1,459 $906,196
EFV 2025년 9월 30일 13,166 $835,813
XOP 2025년 12월 31일 4,500 $594,900
VWO 2026년 6월 30일 10,052 $543,311 1.3%
TLT 2025년 12월 31일 5,000 $446,850
IWC 2025년 9월 30일 3,185 $406,714
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 661 $332,251 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 6월 30일 3,000 $291,690 -2.0%
IWR 2025년 9월 30일 3,000 $275,910 12.0%
DHR 2026년 3월 31일 1,095 $250,667 14.2%
HD 2025년 12월 31일 600 $243,114 -18.1%
TSLA 2026년 3월 31일 537 $241,500 1.0%
META 2026년 6월 30일 415 $237,434 31.2%
DIS 2026년 3월 31일 2,002 $227,775 6.2%
DFLV 2026년 3월 31일 6,553 $224,180
ABT 2026년 6월 30일 2,181 $223,923 9.0%
TXN 2026년 3월 31일 1,239 $214,954 48.9%
PEP 2025년 6월 30일 1,425 $213,665 -5.7%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,646 $208,817 -23.3%
COST 2026년 6월 30일 208 $207,257 -2.0%
DIS 2025년 9월 30일 1,667 $206,725 -10.6%
CNF 2025년 9월 30일 10,298 $6,694 -53.9%