TAXX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.15%▼ -1.15%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.43%▼ -1.13%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$8.6M
분기 종료 7월 2026 +$3.6M
지난 12개월 +$103.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 306 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TCN 2023-SFR2 A 5% 12/17/28 895978AA2 $378K 0.13 384,661 ABS-CBDO US
HILLSBOROUGH CNTY 5% 07/01/27 43232VUX7 $372K 0.13 365,000 DBT US
EL PASO TX 4% 08/15/31 283734B42 $370K 0.13 370,000 DBT US
ATHENE GLOBAL F 1.73% 10/02/26 04685A3D1 $357K 0.12 359,000 DBT US
NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/32 64990AFC4 $356K 0.12 355,000 DBT US
PEORIA IL PUBLIC B 4% 12/01/26 71323MEH1 $351K 0.12 350,000 DBT US
SPRINGDALE AR PUBL 5% 03/01/32 85025WAQ4 $351K 0.12 350,000 DBT US
IOWA ST FIN AUTH H 5% 08/15/26 462466FN8 $350K 0.12 350,000 DBT US
COOK CNTY IL SCH D 5% 12/15/26 213327VL0 $333K 0.12 330,000 DBT US
MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/30 59261AHB6 $332K 0.12 330,000 DBT US
CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/30 167736G76 $327K 0.11 325,000 DBT US
PHILADELPHIA PA GA 5% 10/01/30 7178238H4 $326K 0.11 325,000 DBT US
ELM31 2024-7A A1 V/R 07/17/37 29003HAA6 $325K 0.11 325,000 ABS-CBDO KY
PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/32 709221UK9 $322K 0.11 320,000 DBT US
BLP 2024-IND2 A V/R 03/15/26 05625AAA9 $319K 0.11 318,105 ABS-CBDO US
DILLON CNTY SC SCH 5% 12/01/30 25420CAL6 $316K 0.11 300,000 DBT US
ELEMENT FLEET 5.643% 03/13/27 286181AM4 $316K 0.11 314,000 DBT CA
KENTUCKY ST PUBLI V/R 02/01/50 74440DCM4 $312K 0.11 310,000 DBT US
ONEMAIN FINANC 5.375% 11/15/29 85172FAR0 $309K 0.11 316,000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AU 5% 04/01/27 45204FXK6 $308K 0.11 305,000 DBT US
CVS PASS-THROU 5.926% 01/10/34 126650BY5 $297K 0.10 295,036 DBT US
SBA COMMUNICAT 3.875% 02/15/27 78410GAD6 $296K 0.10 298,000 DBT US
MAD 2025-11MD A V/R 10/15/30 55616AAA5 $295K 0.10 300,000 ABS-CBDO US
MAIN STREET NATUR V/R 07/01/52 56035DDH2 $293K 0.10 290,000 DBT US
MADISON CNTY IL CM 5% 12/01/26 557021JZ6 $292K 0.10 290,000 DBT US
OCP 2025-44A A V/R 10/24/38 67570UAA0 $287K 0.10 286,000 ABS-CBDO KY
MICHIGAN ST FIN AU 5% 11/15/26 59447TMB6 $261K 0.09 260,000 DBT US
PLNT 2025-1A 5.274% 12/05/30 72703PAH6 $256K 0.09 260,348 ABS-CBDO US
AESOP 2024-2A 5.13% 10/20/27 05377RJG0 $251K 0.09 250,000 ABS-CBDO US
WEN 2021-1A A2 2.37% 03/15/29 95058XAK4 $246K 0.09 265,719 ABS-CBDO US
TRI POINTE HOME 5.25% 06/01/27 87265HAF6 $240K 0.08 240,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/31 709224C49 $230K 0.08 225,000 DBT US
DELTA AIR LINES 20 2% 06/10/28 247361ZV3 $230K 0.08 237,899 DBT US
SEMT 2025-1 A5 V/R 03/25/32 81743EAE1 $216K 0.08 216,669 ABS-CBDO US
BRINK'S CO/THE 4.625% 10/15/27 109696AA2 $213K 0.07 214,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC V/R 08/14/27 404280DZ9 $200K 0.07 200,000 DBT GB
ASHTEAD CAPITAL IN 4% 05/01/28 045054AJ2 $197K 0.07 200,000 DBT US
OAKTREE SPECIALT 2.7% 01/15/27 67401PAC2 $195K 0.07 197,000 DBT US
CVS PASS-THROU 5.773% 01/31/33 126650BV1 $188K 0.07 189,237 DBT US
UBSCM 2019-C16 3.46% 10/15/28 90276YAC7 $188K 0.07 190,657 ABS-CBDO US
CVS CAREMARK 6.943% 1/10/30 126650BQ2 $183K 0.06 178,765 ABS-CBDO US
CHICAGO IL MET WTR 5% 12/01/29 167560SY8 $181K 0.06 180,000 DBT US
METHANEX CORP 5.125% 10/15/27 59151KAM0 $175K 0.06 175,000 DBT CA
CVS HEALTH CORP AMRTZ 6.036%28 126650BP4 $173K 0.06 172,129 DBT US
HERCULES CAPITAL I 6% 06/16/30 427096AN2 $149K 0.05 150,000 DBT US
SIXTH STREET LE 5.75% 01/15/30 829932AD4 $148K 0.05 150,000 DBT US
BUCKEYE PARTNER 3.95% 12/01/26 118230AQ4 $142K 0.05 142,000 DBT US
DNKN 2017-1A A 4.03% 11/20/27 233046AF8 $136K 0.05 137,625 ABS-CBDO US
TCN 2023-SFR1 A 5.1% 07/17/28 89616WAA6 $99K 0.03 99,490 ABS-CBDO US
BARINGS BDC INC 3.3% 11/23/26 06759LAC7 $98K 0.03 99,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 29건의 결제

08
3.21%TTM 수익률
$1.60TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1510
2026년 8월 3일$0.1560
2026년 7월 1일$0.1260
2026년 6월 1일$0.1520
2026년 5월 1일$0.1040
2026년 4월 1일$0.0620
2026년 3월 2일$0.1600
2026년 2월 2일$0.1760
2025년 12월 30일$0.2310
2025년 12월 1일$0.1380
2025년 11월 3일$0.1420
2025년 10월 1일$0.1450
2025년 9월 2일$0.1520
2025년 8월 1일$0.1550
2025년 7월 1일$0.1530
2025년 6월 2일$0.1600
2025년 5월 1일$0.1540
2025년 4월 1일$0.1610
2025년 3월 3일$0.1420
2025년 2월 3일$0.1530
2024년 12월 30일$0.1550
2024년 12월 2일$0.1390
2024년 11월 1일$0.1470
2024년 10월 1일$0.1500
2024년 9월 3일$0.1540
2024년 8월 1일$0.1560
2024년 7월 1일$0.1420
2024년 6월 3일$0.1660
2024년 5월 1일$0.1540

기관 투자자 (13F) 64개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
EP Wealth Advisors, LLC $79,627,602 39.40% 1,569,326 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $18,844,108 9.33% 372,745 주식 2026년 3월 31일
Tanager Wealth Management LLP $11,909,896 5.89% 234,724 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $10,671,857 5.28% 211,094 주식 2026년 6월 30일
Delos Wealth Advisors, LLC $8,055,737 3.99% 158,765 주식 2026년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $5,708,960 2.83% 112,514 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,020,087 2.48% 98,937 주식 2026년 6월 30일
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4,921,780 2.44% 97,000 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,371,099 2.16% 86,147 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,018,596 1.99% 79,200 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3,997,703 1.98% 78,788 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $3,762,428 1.86% 74,151 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,518,264 1.25% 49,631 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $2,470,788 1.22% 48,466 주식 2025년 9월 30일
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2,452,143 1.21% 48,327 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,404,370 1.19% 47,386 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $2,402,900 1.19% 47,357 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $1,896,490 0.94% 37,571 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,854,446 0.92% 36,548 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $1,618,403 0.80% 31,896 주식 2026년 6월 30일
Mayflower Financial Advisors, LLC $1,451,367 0.72% 28,604 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $1,400,931 0.69% 27,610 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,317,921 0.65% 25,974 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,246,986 0.62% 24,576 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,235,420 0.61% 24,348 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,183,054 0.59% 23,316 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,160,551 0.57% 22,873 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $1,156,173 0.57% 22,786 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,026,521 0.51% 20,231 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $958,891 0.47% 18,898 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $902,487 0.45% 17,827 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775,358 0.38% 15,281 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697,056 0.34% 13,774 주식 2026년 6월 30일
JDM Financial Group LLC $627,908 0.31% 12,375 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $613,853 0.30% 12,098 주식 2026년 6월 30일
Oasis Advisors, LLC $574,025 0.28% 11,313 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $552,123 0.27% 10,918 주식 2025년 3월 31일
Plum Street Advisors, LLC $501,311 0.25% 9,880 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $495,083 0.24% 9,826 주식 2026년 6월 30일
SmartHarvest Portfolios, LLC $444,813 0.22% 8,767 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $442,808 0.22% 8,727 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $438,216 0.22% 8,637 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $429,819 0.21% 8,471 주식 2026년 6월 30일
Benchmark Financial, LLC $422,563 0.21% 8,328 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414,698 0.21% 8,173 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365,546 0.18% 7,204 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328,834 0.16% 6,481 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309,638 0.15% 6,102 주식 2025년 9월 30일
Indivisible Partners $304,132 0.15% 5,994 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299,062 0.15% 5,894 주식 2026년 6월 30일
Guild Investment Management, Inc. $279,070 0.14% 5,500 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $237,936 0.12% 4,687 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $224,228 0.11% 4,419 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $222,713 0.11% 4,389 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $221,841 0.11% 4,372 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $83,772 0.04% 1,651 주식 2026년 6월 30일
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59,330 0.03% 1,169 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46,072 0.02% 908 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $33,488 0.02% 660 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $30,190 0.01% 595 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21,463 0.01% 423 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,422 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,893 0.00% 57 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $228 0.00% 4,506 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … 레버리지/인버스 $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M