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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.35%▼ -0.35%
3M▼ -2.85%▼ -2.85%
6M▼ -2.85%▼ -2.85%
연초 대비▲ +6.73%▲ +6.73%
1Y▲ +10.82%▲ +13.55%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +43.41%▲ +53.28%
1년 변동성18.81%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.07

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$4.3M
분기 종료 6월 2026 +$12.8M
지난 12개월 +$21.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 51 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First American Government Obligations Fund 31846V336 $370K 0.23 369,623 STIV US

배당금 18건의 결제

08
2.37%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.9640
2024년 12월 24일$1.2000
2023년 12월 20일$0.7770
2022년 12월 29일$1.5080
2021년 12월 30일$0.3590
2021년 9월 13일$0.0710
2020년 6월 15일$0.0840
2020년 3월 16일$0.1180
2019년 12월 30일$0.0540
2019년 9월 16일$0.1090
2019년 6월 17일$0.1550
2018년 12월 27일$0.0840
2018년 6월 18일$0.0980
2017년 12월 27일$0.1660
2017년 6월 19일$0.1450
2017년 3월 20일$0.0260
2016년 12월 28일$0.0130
2016년 6월 20일$0.1100

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15,584,453 22.17% 360,126 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $11,932,171 16.98% 275,729 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $7,486,012 10.65% 172,987 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,185,618 7.38% 119,829 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $4,781,861 6.80% 110,499 주식 2026년 6월 30일
BAKER BOYER NATIONAL BANK $4,003,933 5.70% 92,523 주식 2026년 6월 30일
Stokes Family Office, LLC $3,427,605 4.88% 79,205 주식 2026년 6월 30일
Vestment Financial LLC $3,034,665 4.32% 72,461 주식 2026년 6월 30일
Empirical Finance, LLC $2,978,186 4.24% 68,820 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $2,025,207 2.88% 46,799 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $1,724,942 2.45% 39,860 주식 2026년 6월 30일
Valley Financial Group, Inc. $1,684,066 2.40% 38,915 주식 2026년 6월 30일
Bravias Capital Group, LLC $1,063,167 1.51% 24,568 주식 2026년 6월 30일
L.K. Benson & Company, P.C. $987,195 1.40% 22,812 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $984,160 1.40% 22,742 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $590,180 0.84% 13,638 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $506,818 0.72% 12,244 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $412,356 0.59% 9,529 주식 2026년 6월 30일
FOCUSED ALPHA, LLC $361,087 0.51% 8,344 주식 2026년 6월 30일
Seed Wealth Management, Inc. $360,048 0.51% 8,320 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $302,863 0.43% 6,999 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $294,000 0.42% 6,801 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $218,669 0.31% 5,053 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $207,114 0.29% 4,786 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $76,337 0.11% 1,764 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $61,027 0.09% 1,412 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,760 0.01% 110 주식 2026년 6월 30일
One Degree Advisors Inc $4,398 0.01% 101,502 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $607 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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