ROE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.31%▲ +0.31%
3M▲ +18.49%▲ +19.10%
6M▲ +18.49%▲ +19.10%
연초 대비▲ +22.67%▲ +23.29%
1Y▲ +24.28%▲ +25.23%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +56.50%▲ +60.81%
1년 변동성29.33%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.36

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$5.2M
분기 종료 5월 2026 +$12.6M
지난 12개월 +$30.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 101 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Philip Morris International Inc 718172109 $2.3M 0.90 13,215 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $2.3M 0.90 14,960 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $2.3M 0.90 10,072 EC US
Adobe Inc 00724F101 $2.3M 0.90 8,999 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $2.3M 0.90 5,230 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $2.3M 0.89 11,235 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $2.3M 0.89 7,931 EC US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $2.3M 0.89 49,339 RE US
Target Corp 87612E106 $2.3M 0.88 18,062 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.3M 0.88 32,956 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $2.3M 0.88 32,005 EC US
AT&T Inc 00206R102 $2.3M 0.87 91,423 EC US
TE Connectivity PLC · $2.3M 0.87 10,615 EC IE
Incyte Corp 45337C102 $2.3M 0.87 23,347 EC US
Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 $2.3M 0.87 33,876 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $2.2M 0.86 11,804 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $2.2M 0.86 79,532 RE US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $2.2M 0.86 7,485 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $2.2M 0.86 2,301 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $2.2M 0.86 13,306 EC US
Newmont Corp 651639106 $2.2M 0.85 20,227 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $2.2M 0.85 16,613 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $2.2M 0.85 17,348 EC US
APA Corp 03743Q108 $2.2M 0.84 60,251 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $2.2M 0.84 18,542 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $2.2M 0.84 10,039 EC US
Netflix Inc 64110L106 $2.2M 0.84 25,371 EC US
Anglogold Ashanti Plc · $2.2M 0.83 22,399 EC GB
SM Energy Co 78454L100 $2.2M 0.83 70,556 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $2.2M 0.83 4,556 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $2.2M 0.83 4,363 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $2.1M 0.80 28,674 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $2.1M 0.80 2,180 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $2.1M 0.80 13,992 EC US
Accenture PLC · $2.1M 0.79 11,001 EC IE
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $2.1M 0.79 11,700 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $2.0M 0.79 10,387 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $2.0M 0.78 5,037 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.0M 0.78 17,544 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.0M 0.77 8,949 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $2.0M 0.76 35,544 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $2.0M 0.76 9,208 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $2.0M 0.75 15,014 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.9M 0.73 3,599 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $1.9M 0.73 6,085 EC US
Cencora Inc 03073E105 $1.9M 0.73 7,012 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $1.9M 0.73 2,543 EC US
Comcast Corp 20030N101 $1.9M 0.72 75,774 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.9M 0.72 12,945 EC US
ResMed Inc 761152107 $1.8M 0.71 9,699 EC US

배당금 12건의 결제

08
0.64%TTM 수익률
$0.28TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0830
2026년 3월 30일$0.1030
2025년 12월 23일$0.0900
2025년 9월 29일$0.1510
2025년 6월 27일$0.0560
2025년 3월 28일$0.0450
2024년 12월 30일$0.0910
2024년 9월 27일$0.1240
2024년 6월 27일$0.0440
2024년 3월 26일$0.0990
2023년 12월 20일$0.1050
2023년 9월 27일$0.0730

기관 투자자 (13F) 74개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hobbs Group Advisors, LLC $28,323,638 14.94% 664,406 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25,559,712 13.48% 599,571 주식 2026년 6월 30일
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $24,153,552 12.74% 681,726 주식 2026년 3월 31일
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $13,167,924 6.94% 307,900 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $13,143,809 6.93% 308,323 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11,493,254 6.06% 269,605 주식 2026년 6월 30일
Astor Investment Management LLC $9,900,291 5.22% 307,367 주식 2025년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $5,835,167 3.08% 136,879 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $5,333,439 2.81% 125,110 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $4,902,315 2.59% 114,997 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $4,368,048 2.30% 102,464 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $3,545,860 1.87% 83,177 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,287,947 1.73% 77,128 주식 2026년 6월 30일
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,801,811 1.48% 65,724 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Group California, Inc. $2,742,172 1.45% 64,325 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,124,241 1.12% 59,956 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,881,691 0.99% 44,140 주식 2026년 6월 30일
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $1,775,326 0.94% 41,645 주식 2026년 6월 30일
Latitude Advisors, LLC $1,589,852 0.84% 37,294 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,588,206 0.84% 37,256 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,507,497 0.80% 35,362 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,267,390 0.67% 29,730 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,195,746 0.63% 28,049 주식 2026년 6월 30일
BlackDiamond Wealth Management, LLC $1,163,861 0.61% 26,530 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,083,306 0.57% 37,011 주식 2025년 3월 31일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1,049,298 0.55% 24,614 주식 2026년 6월 30일
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $897,276 0.47% 21,048 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $892,426 0.47% 20,934 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $865,968 0.46% 20,314 주식 2026년 6월 30일
Omnitrust Wealth Management, Inc $824,101 0.43% 23,260 주식 2026년 3월 31일
Capital Market Strategies LLC $813,592 0.43% 25,259 주식 2025년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $803,643 0.42% 18,852 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $745,897 0.39% 17,497 주식 2026년 6월 30일
Pursuit Wealth Management LLC $727,838 0.38% 20,636 주식 2025년 12월 31일
Medallion Wealth Advisors, LLC $663,572 0.35% 15,566 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $656,373 0.35% 15,397 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $649,042 0.34% 15,225 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $593,558 0.31% 13,923 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $592,088 0.31% 13,889 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $509,386 0.27% 11,949 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $506,615 0.27% 11,884 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $502,608 0.27% 11,790 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $363,292 0.19% 8,522 주식 2026년 6월 30일
Empire Financial Management Company, LLC $354,638 0.19% 8,319 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $334,907 0.18% 7,856 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $308,769 0.16% 7,243 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $254,652 0.13% 5,974 주식 2026년 6월 30일
WealthTrak Capital Management LLC $254,288 0.13% 5,965 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $252,156 0.13% 5,915 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $250,707 0.13% 5,881 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $240,282 0.13% 5,636 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $239,367 0.13% 5,615 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $174,873 0.09% 4,130 주식 2026년 6월 30일
Rareview Capital LLC $159,304 0.08% 4,946 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $67,935 0.04% 1,594 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $57,167 0.03% 1,341 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $51,602 0.03% 1,210 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $43,440 0.02% 1,019 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $40,525 0.02% 1,149 주식 2025년 12월 31일
Global Trust Asset Management, LLC $30,821 0.02% 723 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $18,160 0.01% 426 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $17,947 0.01% 421 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $15,000 0.01% 356 주식 2026년 6월 30일
Greenwich Wealth Management LLC $12,793 0.01% 300,089 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $12,561 0.01% 294,650 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $7,929 0.00% 186 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,434 0.00% 104 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $4,110 0.00% 116 주식 2026년 3월 31일
Silver Grove Financial Group, Inc. $2,899 0.00% 68 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $2,771 0.00% 65 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $1,751 0.00% 41 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,449 0.00% 34 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Private Wealth, LLC $424 0.00% 9,620 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $85 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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