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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.92%▼ -3.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.15%▼ -1.85%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$12.7M
분기 종료 7월 2026 +$88.7M
지난 12개월 +$288.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 337 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Hinge Health Inc 433313103 $1.4M 0.04 18,177 EC US
Ideaya Biosciences Inc 45166A102 $1.3M 0.04 37,935 EC US
National HealthCare Corp 635906100 $1.3M 0.04 5,907 EC US
Kiniksa Pharmaceuticals International Plc · $1.3M 0.04 17,668 EC GB
DENTSPLY SIRONA Inc 24906P109 $1.3M 0.04 94,546 EC US
Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 $1.3M 0.04 55,701 EC US
GRAIL Inc 384747101 $1.2M 0.04 18,033 EC US
Enliven Therapeutics Inc 29337E102 $1.2M 0.04 22,459 EC US
ImmunityBio Inc 45256X103 $1.2M 0.04 170,988 EC US
Immunovant Inc 45258J102 $1.2M 0.04 31,435 EC US
Celldex Therapeutics Inc 15117B202 $1.2M 0.04 31,885 EC US
Tango Therapeutics Inc 87583X109 $1.2M 0.04 44,480 EC US
Doximity Inc 26622P107 $1.2M 0.04 57,235 EC US
TransMedics Group Inc 89377M109 $1.2M 0.04 15,601 EC US
Neogen Corp 640491106 $1.2M 0.04 99,033 EC US
Alignment Healthcare Inc 01625V104 $1.2M 0.04 78,977 EC US
Arcus Biosciences Inc 03969F109 $1.2M 0.04 41,576 EC US
Waystar Holding Corp 946784105 $1.2M 0.04 55,172 EC US
Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 $1.2M 0.04 25,992 EC US
Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 $1.1M 0.03 22,700 EC US
Vericel Corp 92346J108 $1.1M 0.03 24,418 EC US
Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 $1.1M 0.03 37,176 EC US
Privia Health Group Inc 74276R102 $1.1M 0.03 46,502 EC US
Beam Therapeutics Inc 07373V105 $1.1M 0.03 42,352 EC US
Progyny Inc 74340E103 $1.1M 0.03 34,427 EC US
Relay Therapeutics Inc 75943R102 $1.1M 0.03 56,058 EC US
Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 $1.0M 0.03 39,342 EC US
Nektar Therapeutics 640268306 $1.0M 0.03 14,592 EC US
Addus HomeCare Corp 006739106 $1.0M 0.03 8,692 EC US
Immunome Inc 45257U108 $1.0M 0.03 43,948 EC US
Axogen Inc 05463X106 $989K 0.03 23,427 EC US
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 $988K 0.03 39,676 EC US
LeMaitre Vascular Inc 525558201 $987K 0.03 9,744 EC US
uniQure NV · $972K 0.03 22,287 EC NL
NeoGenomics Inc 64049M209 $953K 0.03 62,331 EC US
Disc Medicine Inc 254604101 $920K 0.03 11,949 EC US
Alumis Inc 022307102 $909K 0.03 32,186 EC US
CareDx Inc 14167L103 $904K 0.03 20,688 EC US
LifeStance Health Group Inc 53228F101 $896K 0.03 85,497 EC US
BioCryst Pharmaceuticals Inc 09058V103 $889K 0.03 99,007 EC US
ADMA Biologics Inc 000899104 $887K 0.03 104,878 EC US
Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 $881K 0.03 22,934 EC US
UFP Technologies Inc 902673102 $878K 0.03 3,446 EC US
PACS Group Inc 69380Q107 $859K 0.03 18,667 EC US
AtriCure Inc 04963C209 $856K 0.03 22,662 EC US
SELLAS Life Sciences Group Inc 81642T209 $854K 0.03 85,332 EC US
Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 $836K 0.03 14,156 EC US
Trevi Therapeutics Inc 89532M101 $831K 0.03 45,551 EC US
Fortrea Holdings Inc 34965K107 $830K 0.03 43,277 EC US
Clover Health Investments Corp 18914F103 $807K 0.02 193,636 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 96.3%
기타/미분류 3.7%

배당금 52건의 결제

08
1.26%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2540
2026년 6월 18일$0.2630
2026년 3월 20일$0.2290
2025년 12월 19일$0.2720
2025년 9월 19일$0.2560
2025년 6월 20일$0.2570
2025년 3월 21일$0.2520
2024년 12월 20일$0.2580
2024년 9월 20일$0.2500
2024년 6월 21일$0.2420
2024년 3월 15일$0.2380
2023년 12월 15일$0.2240
2023년 9월 15일$0.2190
2023년 6월 16일$0.2290
2023년 3월 17일$0.2320
2022년 12월 16일$0.1940
2022년 9월 16일$0.2220
2022년 3월 18일$0.2180
2021년 9월 17일$0.1900
2021년 6월 18일$0.1830
2021년 3월 19일$0.2010
2020년 12월 18일$0.2340
2020년 9월 18일$0.1760
2020년 6월 19일$0.1730
2020년 3월 20일$0.2540
2019년 12월 20일$0.0930
2019년 9월 20일$0.1690
2019년 6월 21일$0.1640
2019년 3월 15일$0.1590
2018년 12월 28일$0.3160
2018년 12월 21일$0.1470
2018년 9월 21일$0.1420
2018년 6월 15일$0.1460
2018년 3월 16일$0.1340
2017년 12월 15일$0.1580
2017년 9월 15일$0.1320
2017년 6월 16일$0.1370
2017년 3월 17일$0.1250
2016년 12월 16일$0.1170
2016년 9월 16일$0.1210
2016년 6월 17일$0.1110
2015년 12월 18일$0.1050
2015년 9월 18일$0.1110
2015년 6월 19일$0.2720
2015년 3월 20일$0.2280
2014년 12월 29일$0.0020
2014년 12월 19일$0.0880
2014년 9월 19일$0.0900
2014년 6월 20일$0.0910
2014년 3월 21일$0.0690

기관 투자자 (13F) 421개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $232,193,956 15.66% 3,005,747 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $161,538,447 10.89% 2,091,112 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $114,915,223 7.75% 1,487,576 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $73,688,079 4.97% 953,891 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $68,174,125 4.60% 882,513 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $44,882,323 3.03% 580,998 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,032,307 2.97% 569,997 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30,299,721 2.04% 392,229 주식 2026년 6월 30일
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $24,200,993 1.63% 313,281 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,865,400 1.47% 283,047 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $20,887,877 1.41% 270,393 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $20,811,130 1.40% 269,400 주식 2026년 6월 30일
HighMark Wealth Management LLC $19,650,833 1.33% 254,403 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,130,919 1.29% 247,424 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $17,966,979 1.21% 232,582 주식 2026년 6월 30일
TTP Investments, Inc. $17,838,647 1.20% 230,921 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16,873,521 1.14% 218,427 주식 2026년 6월 30일
Heirloom Wealth Management $16,445,984 1.11% 212,893 주식 2026년 6월 30일
Buttonwood Financial Advisors Inc. $15,516,526 1.05% 200,861 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $15,502,738 1.05% 189,752 주식 2026년 9월 30일
Investors Research Corp $15,356,070 1.04% 218,250 주식 2026년 3월 31일
Full Sail Capital, LLC $14,466,885 0.98% 216,343 주식 2025년 9월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $14,424,947 0.97% 186,731 주식 2026년 6월 30일
Gimbal Financial $14,288,542 0.96% 184,965 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $13,814,959 0.93% 178,834 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $13,456,663 0.91% 174,197 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,207,426 0.89% 170,970 주식 2026년 6월 30일
Strengthening Families & Communities, LLC $12,307,929 0.83% 159,326 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $11,832,538 0.80% 153,172 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,793,044 0.59% 113,826 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $8,769,264 0.59% 113,518 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $8,756,940 0.59% 113,358 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,283,236 0.56% 107,226 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $8,045,124 0.54% 104,144 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $7,889,852 0.53% 102,134 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $7,784,577 0.52% 100,771 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,745,851 0.52% 100,270 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $7,588,557 0.51% 98,234 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,452,525 0.50% 96,473 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $7,393,367 0.50% 95,707 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $7,266,497 0.49% 94,065 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,199,354 0.49% 92,157 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,077,665 0.48% 91,620 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $6,168,962 0.42% 79,857 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,780,205 0.39% 74,825 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,671,077 0.38% 73,413 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $5,618,315 0.38% 72,729 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $5,389,000 0.36% 69,760 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,814,501 0.32% 62,324 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $4,777,795 0.32% 61,848 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,453,309 0.30% 57,648 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $4,270,350 0.29% 55,280 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $4,143,155 0.28% 53,633 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $4,074,973 0.27% 52,750 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,987,289 0.27% 51,615 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,654,598 0.25% 46,932 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3,429,810 0.23% 44,399 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $3,341,512 0.23% 43,256 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,319,355 0.22% 42,969 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $3,171,859 0.21% 49,599 주식 2025년 6월 30일
Creative Planning $3,150,731 0.21% 40,786 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $3,020,315 0.20% 39,098 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2,959,905 0.20% 45,502 주식 2025년 3월 31일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2,951,800 0.20% 38,211 주식 2026년 6월 30일
Beckerman Institutional, LLC $2,775,641 0.19% 35,930 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $2,771,992 0.19% 35,883 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,679,973 0.18% 34,692 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $2,650,183 0.18% 34,305 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2,565,395 0.17% 33,209 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,508,711 0.17% 32,475 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,494,877 0.17% 32,296 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,399,000 0.16% 31,050 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,392,489 0.16% 30,971 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $2,363,155 0.16% 30,591 주식 2026년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $2,269,373 0.15% 29,377 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $2,230,285 0.15% 28,871 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $2,170,447 0.15% 30,848 주식 2026년 3월 31일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,066,009 0.14% 26,744 주식 2026년 6월 30일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2,007,426 0.14% 25,986 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $2,004,484 0.14% 25,948 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $1,999,162 0.13% 24,470 주식 2026년 9월 30일
Jacobs Equity LLC $1,991,119 0.13% 25,775 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,989,517 0.13% 25,754 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,962,815 0.13% 25,409 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,917,913 0.13% 24,827 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,907,023 0.13% 24,686 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $1,791,961 0.12% 23,197 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,738,859 0.12% 22,509 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,734,269 0.12% 22,451 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,730,566 0.12% 22,402 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,687,727 0.11% 21,848 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,671,182 0.11% 26,020 주식 2025년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $1,666,021 0.11% 21,567 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,651,804 0.11% 21,068 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,627,278 0.11% 21,065 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $1,513,212 0.10% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Prospect Financial Services LLC $1,449,727 0.10% 18,767 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,437,635 0.10% 18,610 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,417,551 0.10% 20,749 주식 2025년 3월 31일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,333,764 0.09% 17,267 주식 2026년 6월 30일

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