FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000042575 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$2.9B
보유 자산
340
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
50.61%
유효 포지션 수
25.3
1% 초과 포지션
23
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$49.6M
분기 종료 4월 2026
+$175.2M
지난 12개월
+$130.1M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 340 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 $1.2M 0.04 53,425 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $1.2M 0.04 36,188 EC US
Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 $1.2M 0.04 50,560 EC US
Celcuity Inc 15102K100 $1.2M 0.04 9,556 EC US
Soleno Therapeutics Inc 834203309 $1.1M 0.04 21,263 EC US
ImmunityBio Inc 45256X103 $1.1M 0.04 158,131 EC US
Privia Health Group Inc 74276R102 $1.1M 0.04 45,158 EC US
Waystar Holding Corp 946784105 $1.1M 0.04 52,484 EC US
ADMA Biologics Inc 000899104 $1.1M 0.04 109,138 EC US
Liquidia Corp 53635D202 $1.1M 0.04 28,405 EC US
LeMaitre Vascular Inc 525558201 $1.1M 0.04 9,837 EC US
DENTSPLY SIRONA Inc 24906P109 $1.1M 0.04 91,834 EC US
10X Genomics Inc 88025U109 $1.1M 0.04 48,932 EC US
Ideaya Biosciences Inc 45166A102 $1.1M 0.04 36,855 EC US
National HealthCare Corp 635906100 $1.1M 0.04 6,169 EC US
Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 $1.0M 0.04 40,172 EC US
Arcus Biosciences Inc 03969F109 $1.0M 0.04 40,376 EC US
Celldex Therapeutics Inc 15117B202 $1.0M 0.04 30,973 EC US
Immunovant Inc 45258J102 $997K 0.03 36,741 EC US
Immunome Inc 45257U108 $986K 0.03 42,979 EC US
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 $981K 0.03 39,736 EC US
Sarepta Therapeutics Inc 803607100 $951K 0.03 45,547 EC US
Nektar Therapeutics 640268306 $947K 0.03 11,131 EC US
Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 $945K 0.03 14,864 EC US
Dyne Therapeutics Inc 26818M108 $943K 0.03 53,716 EC US
Axogen Inc 05463X106 $929K 0.03 21,500 EC US
Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 $923K 0.03 71,718 EC US
Neogen Corp 640491106 $904K 0.03 96,177 EC US
Kiniksa Pharmaceuticals International Plc — $891K 0.03 16,563 EC GB
Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 $888K 0.03 39,438 EC US
BioCryst Pharmaceuticals Inc 09058V103 $881K 0.03 96,151 EC US
GRAIL Inc 384747101 $877K 0.03 16,096 EC US
Omnicell Inc 68213N109 $876K 0.03 21,155 EC US
Select Medical Holdings Corp 81619Q105 $838K 0.03 51,090 EC US
Erasca Inc 29479A108 $832K 0.03 78,076 EC US
Vericel Corp 92346J108 $824K 0.03 23,722 EC US
Addus HomeCare Corp 006739106 $819K 0.03 8,452 EC US
Definium Therapeutics Inc 24477V105 $813K 0.03 37,154 EC CA
CorVel Corp 221006109 $810K 0.03 14,092 EC US
Syndax Pharmaceuticals Inc 87164F105 $803K 0.03 37,483 EC US
Aurinia Pharmaceuticals Inc 05156V102 $800K 0.03 52,025 EC CA
Capricor Therapeutics Inc 14070B309 $754K 0.03 22,465 EC US
Innoviva Inc 45781M101 $749K 0.03 32,578 EC US
Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 $747K 0.03 24,144 EC US
Perrigo Co PLC — $743K 0.03 62,744 EC IE
Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 $738K 0.03 52,346 EC US
PACS Group Inc 69380Q107 $738K 0.03 21,995 EC US
Relay Therapeutics Inc 75943R102 $736K 0.03 56,820 EC US
Disc Medicine Inc 254604101 $736K 0.03 11,162 EC US
Alumis Inc 022307102 $732K 0.03 29,655 EC US
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섹터별 비중

Healthcare
96.6%
기타/미분류
3.4%

기관 투자자 (13F) 424개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $232,193,956 22.06% 3,005,747 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $68,174,125 6.48% 882,513 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,032,307 4.18% 569,997 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $36,840,293 3.50% 476,897 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30,299,721 2.88% 392,229 주식 2026년 6월 30일
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $24,200,993 2.30% 313,281 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $20,887,877 1.98% 270,393 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $20,811,130 1.98% 269,400 주식 2026년 6월 30일
HighMark Wealth Management LLC $19,650,833 1.87% 254,403 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $17,966,979 1.71% 232,582 주식 2026년 6월 30일
TTP Investments, Inc. $17,838,647 1.69% 230,921 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16,871,435 1.60% 218,400 주식 2026년 6월 30일
Heirloom Wealth Management $16,445,984 1.56% 212,893 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $15,869,215 1.51% 204,237 주식 2026년 6월 30일
Buttonwood Financial Advisors Inc. $15,516,526 1.47% 200,861 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $15,356,070 1.46% 218,250 주식 2026년 3월 31일
Aprio Wealth Management, LLC $14,424,947 1.37% 186,731 주식 2026년 6월 30일
Gimbal Financial $14,288,542 1.36% 184,965 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $13,814,959 1.31% 178,834 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $13,456,663 1.28% 174,197 주식 2026년 6월 30일
Strengthening Families & Communities, LLC $12,307,929 1.17% 159,326 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $11,832,538 1.12% 153,172 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,170,473 0.97% 131,432 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $8,769,264 0.83% 113,518 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $8,756,940 0.83% 113,358 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,283,236 0.79% 107,226 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $8,045,124 0.76% 104,144 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $7,889,852 0.75% 102,134 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,745,851 0.74% 100,270 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $7,588,557 0.72% 98,234 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $7,393,367 0.70% 95,707 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $7,266,497 0.69% 94,065 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,077,665 0.67% 91,620 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6,866,662 0.65% 88,889 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $6,548,484 0.62% 84,770 주식 2026년 6월 30일
Quantitative Strategies, Inc. $6,451,942 0.61% 98,729 주식 2024년 12월 31일
Traynor Capital Management, Inc. $6,168,962 0.59% 79,857 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,780,205 0.55% 74,825 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $5,618,315 0.53% 72,729 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $5,389,000 0.51% 69,760 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,814,501 0.46% 62,324 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $4,777,795 0.45% 61,848 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $4,270,350 0.41% 55,280 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $4,143,155 0.39% 53,633 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $4,074,973 0.39% 52,750 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,987,289 0.38% 51,615 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,950,941 0.38% 51,146 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,654,598 0.35% 46,932 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,567,560 0.34% 46,182 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3,429,810 0.33% 44,399 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $3,341,512 0.32% 43,256 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,319,355 0.32% 42,969 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $3,171,859 0.30% 49,599 주식 2025년 6월 30일
Creative Planning $3,150,731 0.30% 40,786 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $3,020,315 0.29% 39,098 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2,959,905 0.28% 45,502 주식 2025년 3월 31일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2,951,800 0.28% 38,211 주식 2026년 6월 30일
Beckerman Institutional, LLC $2,775,641 0.26% 35,930 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $2,771,992 0.26% 35,883 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $2,650,183 0.25% 34,305 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2,565,395 0.24% 33,209 주식 2026년 6월 30일
TrinityPoint Wealth, LLC $2,534,582 0.24% 38,785 주식 2024년 12월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,508,711 0.24% 32,475 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,494,877 0.24% 32,296 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,392,489 0.23% 30,971 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $2,363,155 0.22% 30,591 주식 2026년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $2,269,373 0.22% 29,377 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $2,230,285 0.21% 28,871 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,181,308 0.21% 28,237 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $2,170,447 0.21% 30,848 주식 2026년 3월 31일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,108,943 0.20% 27,300 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,066,009 0.20% 26,744 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $2,004,484 0.19% 25,948 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $1,991,119 0.19% 25,775 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,989,517 0.19% 25,754 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,962,815 0.19% 25,409 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,907,023 0.18% 24,686 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $1,895,783 0.18% 24,541 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $1,791,961 0.17% 23,197 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,738,859 0.17% 22,509 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,734,269 0.16% 22,451 주식 2026년 6월 30일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $1,733,420 0.16% 22,439 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,730,566 0.16% 22,402 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,687,727 0.16% 21,848 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $1,666,021 0.16% 21,567 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,651,804 0.16% 21,068 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,627,278 0.15% 21,065 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,577,806 0.15% 20,197 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,517,645 0.14% 19,646 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $1,513,212 0.14% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Prospect Financial Services LLC $1,449,727 0.14% 18,767 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,437,635 0.14% 18,610 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,417,551 0.13% 20,749 주식 2025년 3월 31일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,333,764 0.13% 17,267 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,328,764 0.13% 20,777 주식 2025년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,320,060 0.13% 17,088 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,226,072 0.12% 19,060 주식 2025년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,127,850 0.11% 14,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,076,479 0.10% 13,935 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,049,861 0.10% 13,590 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
IYY iShares Trust $2.9B
PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.9B
FWD AB Active ETFs, Inc. $2.9B
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.9B
ILCG iShares Trust $2.9B
NUGO Nushares ETF Trust $2.8B
CLIP Global X Funds $2.8B
BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… $2.8B
IYH iShares Trust $2.8B
IXC iShares Trust $2.8B