섹터별 비중

04
Technology 4.8%
Financials 2.6%
Industrials 2.0%
Communication Services 1.9%
Healthcare 1.6%
Retail 1.0%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.3%
Materials 0.0%
기타/미분류 83.5%

전체 포트폴리오 196 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAC Dimensional ETF Trust $169,543,507 19.89% 3,821,991 $22,527,075 상승 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $73,207,578 8.59% 664,617 $6,407,402 상승 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $67,751,109 7.95% 528,975 $9,679,921 상승 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $61,841,652 7.25% 2,101,313 $8,059,317 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $50,693,232 5.95% 1,114,382 $1,968,458 상승 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $38,000,650 4.46% 703,455 $843,093 하락 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $33,332,188 3.91% 1,495,388 $1,352,720 상승 ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $24,255,286 2.85% 700,615 $3,409,663 하락 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $20,485,763 2.40% 510,485 $4,253,133 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $19,370,205 2.27% 233,827 $3,249,142 상승 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $18,617,858 2.18% 226,110 $3,025,652 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14,778,868 1.73% 178,813 $2,040,148 상승 ×1
AGG iShares Trust $13,928,094 1.63% 140,716 $964,379 상승 ×6
FELG Fidelity Covington Trust $13,251,959 1.55% 302,902 $3,590,691 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,423,844 0.99% 29,112 $1,634,948 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,627,507 0.89% 21,343 $1,564,986 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,358,333 0.86% 31,098 $675,114 상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $6,737,175 0.79% 111,746 $586,541 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,418,031 0.75% 32,076 $923,110 상승 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6,218,701 0.73% 39,351 $438,525 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,086,000 0.71% 16,315 $111,895 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,025,261 0.59% 6,951 $2,676,876 상승 ×2
IJH iShares Trust $4,393,416 0.52% 56,976 $467,768 하락 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $4,143,155 0.49% 53,633 $-1,005,841 하락 ×2
IBDR iShares Trust $4,040,627 0.47% 166,761 $-45,699 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,721,962 0.44% 3,495 $837,890 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,438,481 0.40% 10,505 $421,873 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,264,882 0.38% 8,823 $436,617 상승 ×6
IJR iShares Trust $3,177,232 0.37% 21,423 $520,566 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,091,187 0.36% 8,183 $815,499 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,059,847 0.36% 12,160 $452,766 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,867,692 0.34% 12,032 $375,130 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,845,930 0.33% 11,206 $139,741 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,817,609 0.33% 24,877 $-58,513 상승 ×6
IBDS iShares Trust $2,774,212 0.33% 114,542 $244,368 상승 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,763,227 0.32% 23,525 $778,276 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,585,506 0.30% 4,590 $-45,888 하락 ×3
ITOT iShares Trust $2,542,849 0.30% 15,480 $338,076
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,476,580 0.29% 18,114 $-506,701 상승 ×6
IVV iShares Trust $2,438,391 0.29% 3,256 $29,094 하락 ×1
IBDT iShares Trust $2,386,402 0.28% 94,511 $158,781 상승 ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2,329,145 0.27% 90,470 $17,700 상승 ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,225,188 0.26% 81,004 $84,225 상승 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,169,257 0.25% 15,773 $302,802 하락 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,166,112 0.25% 8,935 $178,126 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,070,582 0.24% 4,923 $280,096 상승 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $2,051,371 0.24% 13,480 $78,277 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,991,833 0.23% 13,583 $82,093 상승 ×2
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $1,951,647 0.23% 56,276 $386,670 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,915,228 0.22% 1,659 $1,662,071 상승 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1,905,570 0.22% 30,681 $367,860
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,900,670 0.22% 7,822 $201,474 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,896,518 0.22% 1,939 $239,901 상승 ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,884,003 0.22% 22,267 $362,274 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,808,540 0.21% 31,740 $292,586 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,746,716 0.20% 13,593 $148,920 상승 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,674,960 0.20% 33,115 $125,354 상승 ×3
IBDU iShares Trust $1,671,957 0.20% 72,192 $143,482 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,653,960 0.19% 4,690 $147,709 상승 ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $1,638,180 0.19% 78,607 $104,655 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,582,234 0.19% 2,724 $1,072,496 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,540,782 0.18% 18,959 $136,442 상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,482,291 0.17% 46,745 $81,372 상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,454,613 0.17% 4,106 $118,898 상승 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,445,303 0.17% 9,994 $323,074 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,412,312 0.17% 7,807 $175,685 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,410,436 0.17% 2,819 $-126,202 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,406,538 0.17% 29,593 $283,365 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,379,124 0.16% 1,150 $352,502 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,360,665 0.16% 11,653 $37,442 상승 ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1,253,449 0.15% 49,760 $4,455 상승 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,243,870 0.15% 15,052 $82,002 상승 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,238,261 0.15% 1,492 $144,227 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,227,406 0.14% 4,541 $-146,297 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,220,727 0.14% 4,341 $177,664 상승 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,167,065 0.14% 10,813 $170,361 상승 ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1,162,866 0.14% 53,342 $169,916 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,148,597 0.13% 1,195 $42,611 상승 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,124,516 0.13% 18,618 $204,514 상승 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,111,980 0.13% 2,577 상승 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,075,839 0.13% 2,523 $119,457 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,069,760 0.13% 7,901 $-130,614 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,016,987 0.12% 5,503 $348,615 상승 ×3
IVE iShares Trust $1,015,443 0.12% 4,472 $71,152
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,004,518 0.12% 31,421 $52,497 상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $981,652 0.12% 9,443 $-209,866 상승 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976,669 0.11% 7,209 $55,952 상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $970,796 0.11% 10,052 $-61,682 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $942,766 0.11% 9,850 $27,793 상승 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $923,099 0.11% 12,910 $93,141 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $904,292 0.11% 2,673 $96,727 상승 ×2
XLU XLU $902,435 0.11% 19,904 $-10,677 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863,355 0.10% 20,391 $-128,838 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $845,833 0.10% 6,183 $39,777 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $819,947 0.10% 5,872 $598,541 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $796,967 0.09% 6,698 $141,212
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $763,824 0.09% 3,215 $97,618 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $744,479 0.09% 8,205 $-96,754 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $723,481 0.08% 4,103 $235,277 상승 ×1
BFC Bank First Corporation - Common Stock $723,206 0.08% 4,875 $64,788

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAC $169,543,507 19.89% ×6 상승
IUSV $73,207,578 8.59% ×6 상승
AVUS $67,751,109 7.95% ×6 상승
FBND $50,693,232 5.95% ×6 상승
CGCP $33,332,188 3.91% ×6 상승
IEMG $19,370,205 2.27% ×6 상승
DFAS $18,617,858 2.18% ×6 상승
AGG $13,928,094 1.63% ×6 상승
VTI $3,264,882 0.38% ×6 상승
AVGO $3,091,187 0.36% ×3 상승
ABBV $3,059,847 0.36% ×6 상승
JNJ $2,845,930 0.33% ×6 상승
WMT $2,817,609 0.33% ×6 상승
IBDS $2,774,212 0.33% ×5 상승
XOM $2,476,580 0.29% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DELL $1,111,980 2,577 0.13%
TXN $375,021 1,258 0.04%
CGGR $283,200 6,000 0.03%
KLIC $268,315 2,006 0.03%
NVT $258,584 1,525 0.03%
VOT $233,400 762 0.03%
PLXS $228,509 760 0.03%
MS $228,503 1,093 0.03%
MAR $222,645 601 0.03%
BALL $208,667 3,344 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $208,388 1,220 0.02%
PHM $205,295 1,496 0.02%
OSG $68,085 10,911 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAC 추가 매수 +39K +$22.5M
AVUS 추가 매수 +7K +$9.7M
SCHX 추가 매수 +4K +$8.1M
IUSV 추가 매수 +11K +$6.4M
FENI 추가 매수 +74K +$4.3M
FELG 추가 매수 +45K +$3.6M
CGXU 축소함 -6K +$3.4M
IEMG 추가 매수 +3K +$3.2M
DFAS 추가 매수 +7K +$3.0M
AMAT 추가 매수 +80 +$2.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 122,495 $3,085,655
NSC 2026년 3월 31일 1,945 $561,636 10.2%
DE 2026년 6월 30일 951 $535,903 7.5%
MMM 2025년 9월 30일 3,109 $473,390 5.2%
FN 2026년 6월 30일 868 $452,679 -19.3%
USHY 2025년 6월 30일 12,030 $442,831 -5.3%
IDYN 2025년 12월 31일 4,321 $356,817
JCI 2025년 9월 30일 3,319 $350,563 42.7%
CASY 2026년 6월 30일 479 $348,462 -22.3%
SNPS 2025년 12월 31일 706 $348,333 4.0%
IXUS 2025년 9월 30일 4,411 $341,004
DOW 2025년 6월 30일 9,619 $335,909 7.7%
SPOT 2026년 6월 30일 633 $306,948 5.2%
ZS 2025년 12월 31일 1,000 $299,660 -10.3%
PNR 2026년 3월 31일 2,788 $290,314 -39.4%
TXN 2025년 12월 31일 1,558 $286,238 70.0%
SPIB 2026년 3월 31일 8,423 $284,798
SPTL 2025년 6월 30일 10,354 $282,243 -11.1%
VRTX 2025년 6월 30일 571 $276,832 13.1%
ANET 2026년 3월 31일 1,993 $261,160 68.5%
EMN 2025년 6월 30일 2,941 $259,135 -13.0%
VOT 2026년 3월 31일 918 $256,179
BDX 2025년 12월 31일 1,332 $249,337 18.4%
PSTG 2025년 12월 31일 2,945 $246,820 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 1,485 $239,117 35.0%
AWK 2025년 12월 31일 1,695 $235,926 -2.0%
K 2025년 12월 31일 2,862 $234,741 더 이상 추적하지 않음
PHM 2025년 9월 30일 2,224 $234,587 -13.7%
ICSH 2026년 3월 31일 4,526 $228,930
MDB 2026년 3월 31일 538 $225,793 46.8%
LEU 2026년 3월 31일 928 $225,281 -18.5%
HOOD 2026년 3월 31일 1,959 $221,563 64.7%
IBCA 2026년 3월 31일 8,534 $221,382
SLYV 2025년 6월 30일 2,797 $219,314 30.4%
GOVT 2025년 6월 30일 9,472 $217,712
UBER 2026년 3월 31일 2,661 $217,430 -3.4%
CI 2025년 12월 31일 753 $217,183 -1.4%
CTAS 2026년 6월 30일 1,270 $214,891 14.9%
MRSH 2025년 12월 31일 1,058 $213,244 -8.1%
FIS 2026년 3월 31일 3,195 $212,339 -28.4%
DOC 2025년 6월 30일 10,487 $212,052 7.6%
AMP 2025년 9월 30일 392 $209,202 0.8%
FTNT 2025년 9월 30일 1,950 $206,154 119.0%
IWF 2026년 6월 30일 482 $205,525 3.4%
ACN 2026년 3월 31일 761 $204,101 -1.6%
ADP 2025년 12월 31일 682 $200,279 1.2%
HBAN 2025년 9월 30일 11,684 $195,824 -11.5%
F 2025년 6월 30일 14,233 $142,760 12.0%