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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.92%▼ -3.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.15%▼ -1.85%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$12.7M
분기 종료 7월 2026 +$88.7M
지난 12개월 +$288.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 337 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MannKind Corp 56400P706 $546K 0.02 139,696 EC US
Azenta Inc 114340102 $543K 0.02 19,310 EC US
Integra LifeSciences Holdings Corp 457985208 $541K 0.02 32,504 EC US
Ardelyx Inc 039697107 $539K 0.02 108,980 EC US
Rapport Therapeutics Inc 75383L102 $535K 0.02 13,063 EC US
Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 $535K 0.02 15,115 EC US
Alphatec Holdings Inc 02081G201 $531K 0.02 55,741 EC US
Taysha Gene Therapies Inc 877619106 $513K 0.02 87,466 EC US
First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 $509K 0.02 11,560 EC US
Stoke Therapeutics Inc 86150R107 $507K 0.02 17,567 EC US
Damora Therapeutics Inc · $499K 0.02 17,196 EC KY
Procept Biorobotics Corp 74276L105 $486K 0.01 26,106 EC US
Vir Biotechnology Inc 92764N102 $483K 0.01 55,806 EC US
Novavax Inc 670002401 $472K 0.01 64,499 EC US
Pacira BioSciences Inc 695127100 $470K 0.01 17,794 EC US
Certara Inc 15687V109 $466K 0.01 57,482 EC US
Schrodinger Inc/United States 80810D103 $463K 0.01 30,589 EC US
HeartFlow Inc 42238D107 $463K 0.01 18,338 EC US
AdaptHealth Corp 00653Q102 $436K 0.01 40,362 EC US
EyePoint Inc 30233G209 $430K 0.01 35,128 EC US
Xencor Inc 98401F105 $426K 0.01 21,086 EC US
Personalis Inc 71535D106 $409K 0.01 32,319 EC US
AnaptysBio Inc 032724106 $401K 0.01 7,513 EC US
Zymeworks Inc 98985Y108 $401K 0.01 18,267 EC US
Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100 $397K 0.01 29,935 EC US
Zenas Biopharma Inc 98937L105 $396K 0.01 12,595 EC US
Jade Biosciences Inc 008064206 $390K 0.01 19,767 EC US
Bicara Therapeutics Inc 055477103 $389K 0.01 14,345 EC US
Omeros Corp 682143102 $385K 0.01 32,501 EC US
MoonLake Immunotherapeutics 61559X104 $380K 0.01 20,634 EC KY
SI-BONE Inc 825704109 $377K 0.01 21,235 EC US
Monte Rosa Therapeutics Inc 61225M102 $377K 0.01 22,810 EC US
iRadimed Corp 46266A109 $361K 0.01 3,971 EC US
Castle Biosciences Inc 14843C105 $348K 0.01 12,441 EC US
Phibro Animal Health Corp 71742Q106 $347K 0.01 9,556 EC US
ArriVent Biopharma Inc 04272N102 $345K 0.01 11,553 EC US
STAAR Surgical Co 852312305 $344K 0.01 14,117 EC US
Nutex Health Inc 67079U306 $342K 0.01 2,320 EC US
WaVe Life Sciences Ltd · $340K 0.01 61,697 EC SG
Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 $340K 0.01 36,172 EC US
Tyra Biosciences Inc 90240B106 $338K 0.01 10,602 EC US
Kura Oncology Inc 50127T109 $319K 0.01 35,429 EC US
HealthStream Inc 42222N103 $319K 0.01 11,375 EC US
MeiraGTx Holdings plc · $311K 0.01 26,392 EC KY
Geron Corp 374163103 $306K 0.01 237,415 EC US
Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 $306K 0.01 15,339 EC US
Sionna Therapeutics Inc 829401108 $302K 0.01 6,417 EC US
Theravance Biopharma Inc · $302K 0.01 17,926 EC KY
Maze Therapeutics Inc 578784100 $300K 0.01 11,155 EC US
Cullinan Therapeutics Inc 230031106 $297K 0.01 17,979 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 96.3%
기타/미분류 3.7%

배당금 52건의 결제

08
1.26%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2540
2026년 6월 18일$0.2630
2026년 3월 20일$0.2290
2025년 12월 19일$0.2720
2025년 9월 19일$0.2560
2025년 6월 20일$0.2570
2025년 3월 21일$0.2520
2024년 12월 20일$0.2580
2024년 9월 20일$0.2500
2024년 6월 21일$0.2420
2024년 3월 15일$0.2380
2023년 12월 15일$0.2240
2023년 9월 15일$0.2190
2023년 6월 16일$0.2290
2023년 3월 17일$0.2320
2022년 12월 16일$0.1940
2022년 9월 16일$0.2220
2022년 3월 18일$0.2180
2021년 9월 17일$0.1900
2021년 6월 18일$0.1830
2021년 3월 19일$0.2010
2020년 12월 18일$0.2340
2020년 9월 18일$0.1760
2020년 6월 19일$0.1730
2020년 3월 20일$0.2540
2019년 12월 20일$0.0930
2019년 9월 20일$0.1690
2019년 6월 21일$0.1640
2019년 3월 15일$0.1590
2018년 12월 28일$0.3160
2018년 12월 21일$0.1470
2018년 9월 21일$0.1420
2018년 6월 15일$0.1460
2018년 3월 16일$0.1340
2017년 12월 15일$0.1580
2017년 9월 15일$0.1320
2017년 6월 16일$0.1370
2017년 3월 17일$0.1250
2016년 12월 16일$0.1170
2016년 9월 16일$0.1210
2016년 6월 17일$0.1110
2015년 12월 18일$0.1050
2015년 9월 18일$0.1110
2015년 6월 19일$0.2720
2015년 3월 20일$0.2280
2014년 12월 29일$0.0020
2014년 12월 19일$0.0880
2014년 9월 19일$0.0900
2014년 6월 20일$0.0910
2014년 3월 21일$0.0690

기관 투자자 (13F) 421개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $232,193,956 15.66% 3,005,747 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $161,538,447 10.89% 2,091,112 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $114,915,223 7.75% 1,487,576 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $73,688,079 4.97% 953,891 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $68,174,125 4.60% 882,513 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $44,882,323 3.03% 580,998 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,032,307 2.97% 569,997 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30,299,721 2.04% 392,229 주식 2026년 6월 30일
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $24,200,993 1.63% 313,281 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,865,400 1.47% 283,047 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $20,887,877 1.41% 270,393 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $20,811,130 1.40% 269,400 주식 2026년 6월 30일
HighMark Wealth Management LLC $19,650,833 1.33% 254,403 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,130,919 1.29% 247,424 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $17,966,979 1.21% 232,582 주식 2026년 6월 30일
TTP Investments, Inc. $17,838,647 1.20% 230,921 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16,873,521 1.14% 218,427 주식 2026년 6월 30일
Heirloom Wealth Management $16,445,984 1.11% 212,893 주식 2026년 6월 30일
Buttonwood Financial Advisors Inc. $15,516,526 1.05% 200,861 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $15,502,738 1.05% 189,752 주식 2026년 9월 30일
Investors Research Corp $15,356,070 1.04% 218,250 주식 2026년 3월 31일
Full Sail Capital, LLC $14,466,885 0.98% 216,343 주식 2025년 9월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $14,424,947 0.97% 186,731 주식 2026년 6월 30일
Gimbal Financial $14,288,542 0.96% 184,965 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $13,814,959 0.93% 178,834 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $13,456,663 0.91% 174,197 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,207,426 0.89% 170,970 주식 2026년 6월 30일
Strengthening Families & Communities, LLC $12,307,929 0.83% 159,326 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $11,832,538 0.80% 153,172 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,793,044 0.59% 113,826 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $8,769,264 0.59% 113,518 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $8,756,940 0.59% 113,358 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,283,236 0.56% 107,226 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $8,045,124 0.54% 104,144 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $7,889,852 0.53% 102,134 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $7,784,577 0.52% 100,771 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,745,851 0.52% 100,270 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $7,588,557 0.51% 98,234 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,452,525 0.50% 96,473 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $7,393,367 0.50% 95,707 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $7,266,497 0.49% 94,065 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,199,354 0.49% 92,157 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,077,665 0.48% 91,620 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $6,168,962 0.42% 79,857 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,780,205 0.39% 74,825 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,671,077 0.38% 73,413 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $5,618,315 0.38% 72,729 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $5,389,000 0.36% 69,760 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,814,501 0.32% 62,324 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $4,777,795 0.32% 61,848 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,453,309 0.30% 57,648 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $4,270,350 0.29% 55,280 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $4,143,155 0.28% 53,633 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $4,074,973 0.27% 52,750 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,987,289 0.27% 51,615 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,654,598 0.25% 46,932 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3,429,810 0.23% 44,399 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $3,341,512 0.23% 43,256 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,319,355 0.22% 42,969 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $3,171,859 0.21% 49,599 주식 2025년 6월 30일
Creative Planning $3,150,731 0.21% 40,786 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $3,020,315 0.20% 39,098 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2,959,905 0.20% 45,502 주식 2025년 3월 31일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2,951,800 0.20% 38,211 주식 2026년 6월 30일
Beckerman Institutional, LLC $2,775,641 0.19% 35,930 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $2,771,992 0.19% 35,883 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,679,973 0.18% 34,692 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $2,650,183 0.18% 34,305 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2,565,395 0.17% 33,209 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,508,711 0.17% 32,475 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,494,877 0.17% 32,296 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,399,000 0.16% 31,050 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,392,489 0.16% 30,971 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $2,363,155 0.16% 30,591 주식 2026년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $2,269,373 0.15% 29,377 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $2,230,285 0.15% 28,871 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $2,170,447 0.15% 30,848 주식 2026년 3월 31일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,066,009 0.14% 26,744 주식 2026년 6월 30일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2,007,426 0.14% 25,986 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $2,004,484 0.14% 25,948 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $1,999,162 0.13% 24,470 주식 2026년 9월 30일
Jacobs Equity LLC $1,991,119 0.13% 25,775 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,989,517 0.13% 25,754 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,962,815 0.13% 25,409 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,917,913 0.13% 24,827 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,907,023 0.13% 24,686 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $1,791,961 0.12% 23,197 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,738,859 0.12% 22,509 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,734,269 0.12% 22,451 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,730,566 0.12% 22,402 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,687,727 0.11% 21,848 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,671,182 0.11% 26,020 주식 2025년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $1,666,021 0.11% 21,567 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,651,804 0.11% 21,068 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,627,278 0.11% 21,065 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $1,513,212 0.10% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Prospect Financial Services LLC $1,449,727 0.10% 18,767 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,437,635 0.10% 18,610 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,417,551 0.10% 20,749 주식 2025년 3월 31일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,333,764 0.09% 17,267 주식 2026년 6월 30일

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