Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000042569 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$401.2M
보유 자산
1,050
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
13.93%
유효 포지션 수
154.3
1% 초과 포지션
3
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$12.5M
분기 종료 5월 2026
+$35.2M
지난 12개월
+$172.0M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,050 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBA9 $137K 0.03 138,000 DBT US
BX 2024-CNYN 05612HAA9 $137K 0.03 136,970 ABS-MBS US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $137K 0.03 135,000 DBT US
CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL 23292NAA6 $136K 0.03 136,000 DBT US
SOTHEBYS 835898AJ6 $136K 0.03 138,000 DBT US
OPORTUN ISSUANCE TRUST 2025-C 68378RAA9 $135K 0.03 135,000 ABS-CBDO US
AMER AIRLINE 19-1B PTT 02379DAA8 $134K 0.03 137,452 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAJ0 $133K 0.03 130,000 DBT US
DB MASTER FIN LLC 233046AU5 $133K 0.03 134,325 ABS-CBDO US
WBI OPERATING LLC 92944BAA9 $132K 0.03 131,000 DBT US
BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 05724BAD1 $132K 0.03 133,000 DBT US
COMSTOCK RESOURCES INC 205768AS3 $130K 0.03 132,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FH7 $130K 0.03 128,000 EP GB
UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAT7 $129K 0.03 132,000 DBT US
HERENS US HOLDCO CORP — $128K 0.03 134,290 LON US
FLASH COMPUTE LLC 33853QAA9 $128K 0.03 124,000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $127K 0.03 129,000 DBT US
ALUMINA LTD 02220AAB3 $126K 0.03 123,000 DBT AU
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBK9 $126K 0.03 128,000 EP US
JPMORGAN CHASE and CO 48128BAR2 $126K 0.03 125,000 EP US
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 94767KAR2 $125K 0.03 130,000 LON US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $124K 0.03 125,000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $124K 0.03 120,000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CK1 $123K 0.03 123,000 DBT US
JEFFERIES FIN LLC/JFIN 47232MAF9 $123K 0.03 127,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475CB9 $122K 0.03 120,000 DBT US
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH3 SOMERSET INVES 00188QAA4 $121K 0.03 121,000 DBT US
HEXION HOLDINGS CORPORATION 00217XAE6 $121K 0.03 125,500 LON US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $121K 0.03 119,000 EP US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $120K 0.03 120,000 DBT US
GEO GROUP INC/THE 36162JAH9 $120K 0.03 111,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DY2 $120K 0.03 118,000 DBT US
CSC SERVICEWORKS EAST LLC 22946QAC7 $120K 0.03 163,425 LON US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $120K 0.03 110,000 DBT US
GCAT 2021-NQM7 TR 36167YAA6 $120K 0.03 127,658 ABS-CBDO US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $119K 0.03 117,000 DBT US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140X4V45 $119K 0.03 121,533 ABS-MBS US
TRINET GROUP INC 896288AC1 $119K 0.03 118,000 DBT US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605HAC4 $118K 0.03 122,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GC28 $118K 0.03 115,000 EP US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAY8 $118K 0.03 120,000 DBT US
CENTENE CORP DEL 15135BAT8 $118K 0.03 121,000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAB3 $118K 0.03 113,000 DBT US
AASET 2021-2 TR 00258BAA2 $117K 0.03 122,797 ABS-CBDO US
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CBB3 $116K 0.03 116,000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 83283WAE3 $116K 0.03 110,000 DBT US
MILLROSE PROPERTIES INC REIT 601137AA0 $116K 0.03 114,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDG1 $115K 0.03 120,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397J61 $115K 0.03 115,000 DBT US
TESLA ELEC VEH TR 2023-1 881943AD6 $115K 0.03 113,885 ABS-CBDO US
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섹터별 비중

Technology
0.0%
기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 90개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31,500,530 14.91% 628,377 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22,371,219 10.59% 446,264 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,568,082 10.21% 430,243 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18,418,265 8.72% 367,410 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,991,423 5.20% 219,258 주식 2026년 6월 30일
Holos Integrated Wealth LLC $9,944,961 4.71% 198,581 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,103,197 3.84% 161,494 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,499,000 3.08% 129,638 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,356,140 2.54% 106,845 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $4,731,711 2.24% 94,389 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,100,795 1.94% 81,803 주식 2026년 6월 30일
Salus Financial Advisors, LLC $3,981,942 1.88% 79,432 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,790,790 1.79% 75,274 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $3,332,640 1.58% 66,480 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,217,660 1.52% 64,186 주식 2026년 6월 30일
Merkkuri Wealth Advisors LLC $3,038,123 1.44% 60,605 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,763,817 1.31% 55,133 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,687,671 1.27% 53,614 주식 2026년 6월 30일
Fidelis Wealth Advisors LLC $2,501,998 1.18% 49,910 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,284,519 1.08% 45,572 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,194,105 1.04% 43,768 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2,153,849 1.02% 42,931 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,073,480 0.98% 41,362 주식 2026년 6월 30일
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,942,688 0.92% 38,753 주식 2026년 6월 30일
Grey Ledge Advisors, LLC $1,891,469 0.90% 37,731 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,829,302 0.87% 36,491 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $1,748,459 0.83% 34,745 주식 2026년 6월 30일
Clearwave Capital, LLC $1,616,180 0.76% 32,240 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,493,874 0.71% 29,800 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,488,059 0.70% 29,684 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,429,075 0.68% 28,507 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,544 0.60% 25,304 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,267,537 0.60% 25,285 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,184,645 0.56% 23,660 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,150,983 0.54% 22,959 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $1,067,418 0.51% 21,293 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $900,150 0.43% 17,956 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $859,830 0.41% 17,152 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $847,853 0.40% 16,913 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE CAPITAL, LLC $830,958 0.39% 16,576 주식 2026년 6월 30일
Hoxton Planning & Management, LLC $815,110 0.39% 16,260 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $664,423 0.31% 13,254 주식 2026년 6월 30일
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $618,156 0.29% 12,331 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $614,393 0.29% 12,256 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $560,507 0.27% 11,181 주식 2026년 6월 30일
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $551,430 0.26% 11,000 주식 2026년 6월 30일
BG Investment Services, LLC $539,836 0.26% 10,769 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $532,488 0.25% 10,622 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $487,217 0.23% 9,719 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $464,767 0.22% 9,237 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $457,802 0.22% 9,037 주식 2025년 12월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $358,080 0.17% 7,143 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $351,461 0.17% 7,011 주식 2026년 6월 30일
Opus Financial Solutions LLC $341,235 0.16% 6,807 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $325,833 0.15% 6,500 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $296,818 0.14% 5,965 주식 2024년 12월 31일
COFG Advisors, LLC $286,343 0.14% 5,712 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $286,002 0.14% 5,705 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $279,135 0.13% 5,568 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $262,228 0.12% 5,203 주식 2025년 6월 30일
FMR LLC $238,820 0.11% 4,764 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $233,105 0.11% 4,650 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $211,188 0.10% 4,213 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $132,243 0.06% 2,638 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $106,226 0.05% 2,119 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $101,320 0.05% 2,000 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $100,260 0.05% 2,000 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $95,046 0.04% 1,896 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $74,276 0.04% 1,482 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $57,443 0.03% 1,146 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $54,241 0.03% 1,082 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $50,130 0.02% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $48,410 0.02% 963 주식 2026년 3월 31일
Spire Wealth Management $47,273 0.02% 943 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $44,716 0.02% 892 주식 2026년 6월 30일
Investment Research & Advisory Group, Inc. $40,655 0.02% 811 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $30,390 0.01% 606 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $24,414 0.01% 487 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $18,421 0.01% 367 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $16,393 0.01% 327 주식 2026년 6월 30일
Burk Holdings LLC $8,622 0.00% 172 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $8,021 0.00% 160 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $5,081 0.00% 101 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,023 0.00% 80,246 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $2,757 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,638 0.00% 52 주식 2026년 6월 30일
New Millennium Group LLC $638 0.00% 13 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $550 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $510 0.00% 10,179 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $501 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일

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FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
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