Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$323.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,953위 · 상위 52.5%
포지션
314
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.79%
상위 25개 보유 비중
78.04%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.86% 추정 매수 $9,652,805 · 매도 $5,674,859

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% 보유 중

신규 포지션
47
증가함
103
감소
34
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.7%
Industrials
8.7%
Communication Services
7.7%
Healthcare
7.2%
Financial Services
6.8%
Retail
4.9%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
35.8%

전체 포트폴리오 314 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $80,836,836 24.96% 117,699 $11,799,308 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,222,528 6.86% 75,780 $2,678,473 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,967,658 4.62% 41,052 $2,718,998 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,891,751 3.98% 62,715 $1,327,617 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,877,763 3.05% 41,261 $1,257,468 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,960,442 2.77% 7,451 $2,172,629 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,513,819 2.63% 25,929 $882,382 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,950,291 2.45% 21,313 $99,648 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,389,836 2.28% 3,715 $2,436,723 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,082,071 2.19% 13,750 $241,885 상승 ×1
V Visa Inc. $6,827,449 2.11% 19,810 $820,702 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,227,202 1.92% 67,427 $-68,074 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5,764,321 1.78% 15,390 $1,388,631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,567,812 1.72% 9,873 $-67,708 상승 ×1
BLKXXXX $5,195,728 1.60% 5,399 $59,398 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,897,862 1.51% 14,354 $225,397 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,673,958 1.44% 18,355 $-662,186 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,629,290 1.43% 4,335 $1,575,788 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,624,454 1.43% 4,937 $-268,733 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,244,956 1.31% 58,744 $41,223 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,124,462 1.27% 12,081 $2,252,085 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,022,590 1.24% 11,352 $159,667 상승 ×2
BRKB $3,860,509 1.19% 7,614 $151,022 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,832,370 1.18% 21,071 $352,548 상승 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,546,367 1.10% 34,667 $458,409 상승 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,489,901 1.08% 18,058 $364,926 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,312,148 1.02% 27,278 $653,794 상승 ×6
VB $3,307,471 1.02% 10,911 $574,250 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,209,783 0.99% 14,816 $232,493 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,935,994 0.91% 16,437 $170,643 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,855,937 0.88% 5,596 $-557,277 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,701,990 0.83% 37,721 $-925,557 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,536,697 0.78% 16,192 $-494,904 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,429,286 0.75% 2,061 $590,232 하락 ×4
SPYX $2,413,006 0.75% 3,231 $316,291 상승 ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,288,146 0.71% 12,891 $-77,819 하락 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2,006,635 0.62% 26,237 $97,443
IEFA $1,922,972 0.59% 19,911 $230,975 상승 ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,590,224 0.49% 16,662 $-34,798 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,424,448 0.44% 3,917 $274,376 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,344,957 0.42% 15,732 $211,045 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,311,549 0.40% 3,298 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,304,297 0.40% 6,820 $11,042 하락 ×1
IEMG $1,303,248 0.40% 15,732 $367,306 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,259,130 0.39% 17,152 $50,973 상승 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,235,770 0.38% 10,823 $-49,952 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,189,269 0.37% 12,930 $202,571 상승 ×1
IJH $1,088,186 0.34% 14,112 $136,373 상승 ×1
IVV $1,073,264 0.33% 1,433 $161,883 상승 ×1
IVW $973,766 0.30% 7,080 $173,640 상승 ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852,273 0.26% 4,769 $188,524 상승 ×3
VEU $850,423 0.26% 9,549 $90,681 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834,238 0.26% 2,323 $65,854 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623,750 0.19% 1,415 $237,502 상승 ×5
MGV $621,950 0.19% 3,805 $71,118 상승 ×4
VDE $617,066 0.19% 4,110 $-89,363 상승 ×5
IVE $590,036 0.18% 2,599 $43,511 상승 ×5
SPHY $507,351 0.16% 21,645 $46,093 상승 ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469,450 0.14% 4,257 $29,906 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438,630 0.14% 355 $318,697 상승 ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427,046 0.13% 25,587 $50,043 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407,391 0.13% 999 $55,542 하락 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378,522 0.12% 1,196 $-48,214 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359,393 0.11% 4,164 $34,437 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330,479 0.10% 1,115 $25,999 상승 ×2
IJR $325,243 0.10% 2,055 $51,025 상승 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320,816 0.10% 702 $167,699 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315,221 0.10% 2,399 $-441,066 하락 ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312,399 0.10% 3,096 $47,013 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300,660 0.09% 4,846 $52,142 상승 ×5
AVUV $292,438 0.09% 2,344 $33,538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284,970 0.09% 2,636 $46,719
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464587150) $282,916 0.09% 1,722 $38,215 상승 ×2
VBK $271,255 0.08% 742 $47,288 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266,336 0.08% 342 $132,816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262,691 0.08% 1,154 $-14,567 상승 ×1
VBR $243,687 0.08% 1,003 $13,751 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,663 0.07% 896 $31,891 상승 ×4
XLK XLK $224,236 0.07% 788 $80,828 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216,987 0.07% 206 $25,633 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180,705 0.06% 493 $1,177 상승 ×1
PRF $173,750 0.05% 3,216 $72,350 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169,956 0.05% 231 $36,747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166,966 0.05% 1,142 $32,285 상승 ×4
ANETXXXX $160,876 0.05% 905 $45,463
SO Southern Company (The) Common Stock $156,677 0.05% 1,591 $98,862 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149,582 0.05% 1,160 $-8,822 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146,970 0.05% 207 $125,610 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143,741 0.04% 3,375 $7,155
SDY $143,046 0.04% 940 $-246 하락 ×6
VTI $136,984 0.04% 370 $16,307 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136,154 0.04% 1,167 $65,062 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135,816 0.04% 1,062 $43,570 상승 ×1
IWF $130,130 0.04% 1,048 상승 ×1
DFIV $120,668 0.04% 2,234 $36,220 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116,236 0.04% 2,400 $9,550 상승 ×3
SPYD $114,838 0.04% 2,407 상승 ×1
SCHD $112,932 0.03% 3,561 $112,774 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112,883 0.03% 643 $25,571 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111,372 0.03% 572 $5,277 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LLY $8,960,442 2.77% ×6 상승
JPM $8,513,819 2.63% ×6 상승
MSFT $7,950,291 2.45% ×4 상승
CB $4,897,862 1.51% ×4 상승
CAT $4,629,290 1.43% ×4 상승
COST $4,624,454 1.43% ×6 상승
PANW $4,124,462 1.27% ×4 상승
PM $3,832,370 1.18% ×4 상승
VTWO $3,312,148 1.02% ×6 상승
IEFA $1,922,972 0.59% ×6 상승
GOOG $1,424,448 0.44% ×3 상승
IEMG $1,303,248 0.40% ×6 상승
BND $1,259,130 0.39% ×3 상승
IVW $973,766 0.30% ×3 상승
GL $852,273 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ISRG $1,311,549 3,298 0.40%
IWF $130,130 1,048 0.04%
SPYD $114,838 2,407 0.04%
IWD $101,093 417 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $90,600 597 0.03%
APH $69,117 347 0.02%
UNP $66,096 186 0.02%
LGND $65,115 206 0.02%
KLAC $45,257 100 0.01%
VWO $37,784 633 0.01%
AMAT $36,873 28 0.01%
MRVL $34,257 95 0.01%
ARES $29,052 261 0.01%
SAP $26,353 171 0.01%
TJX $24,543 130 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +2K +$11.8M
GOOGL 축소함 -706 +$2.7M
AAPL 축소함 -233 +$2.7M
ASML 축소함 -35 +$2.4M
PANW 추가 매수 +402 +$2.3M
LLY 추가 매수 +90 +$2.2M
CAT 추가 매수 +37 +$1.6M
GE 가격 변동만 +0 +$1.4M
NVDA 축소함 -2K +$1.3M
AMZN 추가 매수 +30 +$1.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FISV 2025년 12월 31일 21,392 $2,759,489 -23.3%
SNPS 2025년 12월 31일 5,750 $282,692 -15.2%
MDY 2025년 6월 30일 503 $268,340 더 이상 추적하지 않음
VRP 2026년 3월 31일 9,379 $228,190 더 이상 추적하지 않음
IJT 2025년 6월 30일 1,252 $155,874
ESGU 2025년 9월 30일 1,015 $137,348
IJS 2025년 6월 30일 1,294 $126,139 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 6월 30일 5,836 $120,688 더 이상 추적하지 않음
BSCQ 2025년 6월 30일 5,441 $105,991
BMY 2026년 3월 31일 1,696 $93,513 8.9%
ESGR 2025년 9월 30일 273 $91,826 더 이상 추적하지 않음
ZETA 2026년 3월 31일 4,433 $90,212 72.2%
QPFF 2025년 9월 30일 2,515 $88,916 더 이상 추적하지 않음
PNC 2025년 6월 30일 488 $85,776 30.8%
IBB 2025년 6월 30일 642 $82,112 68.9%
PSX 2025년 3월 31일 500 $56,965 96.8%
BRO 2026년 6월 30일 835 $54,450 12.2%
COWZ 2025년 6월 30일 961 $52,624 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 6월 30일 1,310 $49,125 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2025년 6월 30일 209 $48,808 -18.6%
VGT 2025년 6월 30일 85 $46,102 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 655 $41,579 -42.9%
TD 2025년 3월 31일 667 $35,511 97.8%
AX 2025년 3월 31일 504 $35,204 50.5%
ATMU 2025년 3월 31일 818 $32,049 35.8%
GLW 2025년 3월 31일 500 $23,760 235.4%
MSFO 2025년 9월 30일 1,286 $22,931 더 이상 추적하지 않음
FFIN 2026년 3월 31일 701 $20,932 16.7%
CMCSA 2026년 3월 31일 434 $15,931 -7.8%
MDT 2026년 6월 30일 109 $13,171 17.7%
CME 2026년 3월 31일 39 $12,289 -7.5%
ICE 2026년 3월 31일 47 $10,203 2.3%
NUV 2026년 3월 31일 54 $9,530 -0.3%
UPS 2025년 12월 31일 100 $9,522 4.2%
CMG 2025년 12월 31일 200 $9,131 -3.0%
ABNB 2026년 6월 30일 55 $8,840 29.2%
PYPL 2025년 12월 31일 120 $8,785 6.6%
CME 2025년 6월 30일 32 $8,489 -0.9%
GEHC 2026년 6월 30일 110 $8,186 15.7%
SLB 2025년 12월 31일 192 $7,836 40.2%
PEG 2026년 3월 31일 84 $7,789 -8.3%
BSX 2026년 3월 31일 64 $7,628 -21.2%
CNYA 2025년 6월 30일 258 $7,232 더 이상 추적하지 않음
MSI 2025년 6월 30일 16 $7,005 13.5%
VOOG 2026년 3월 31일 14 $6,224 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 3월 31일 15 $5,697 -12.9%
DTE 2026년 3월 31일 43 $5,675 -5.7%
ADI 2025년 6월 30일 28 $5,647 58.1%
DD 2026년 6월 30일 93 $5,542 3.3%
MPC 2025년 6월 30일 38 $5,536 118.4%
DRI 2025년 6월 30일 24 $4,986 0.1%
BBY 2025년 6월 30일 65 $4,785 30.2%
GNRC 2025년 12월 31일 28 $4,687 54.7%
ETN 2025년 6월 30일 17 $4,621 17.9%
VZ 2025년 9월 30일 100 $4,327 12.5%
UNP 2025년 6월 30일 16 $3,780 33.1%
FIS 2025년 6월 30일 50 $3,734 -49.9%
JCI 2025년 6월 30일 46 $3,685 37.3%
HOG 2025년 6월 30일 136 $3,435 19.7%
WAB 2025년 9월 30일 16 $3,354 47.2%
MSTR 2025년 12월 31일 5 $3,222 -20.8%
FBIN 2025년 9월 30일 59 $3,052 -15.5%
DKNG 2025년 6월 30일 88 $2,922 -41.7%
DECK 2026년 3월 31일 24 $2,799 -10.2%
NEE 2025년 6월 30일 37 $2,623 22.4%
PEG 2025년 6월 30일 31 $2,551 -11.8%
LUMN 2026년 3월 31일 299 $2,323 -13.5%
XRX 2025년 6월 30일 403 $2,212 -44.7%
PLTR 2025년 6월 30일 15 $1,266 26.9%
DBX 2026년 3월 31일 30 $1,168 48.1%
WAB 2025년 3월 31일 6 $1,138 62.8%
AMD 2025년 9월 30일 8 $1,135 191.0%
MAA 2026년 3월 31일 8 $1,111 8.1%
MSTY 2025년 9월 30일 50 $1,109 더 이상 추적하지 않음
DXJ 2025년 3월 31일 10 $1,103 더 이상 추적하지 않음
VTRS 2026년 6월 30일 43 $1,081 1.1%
BBU 2026년 3월 31일 30 $1,056 더 이상 추적하지 않음
MBC 2025년 12월 31일 57 $751 -17.4%
VIG 2025년 6월 30일 3 $582 더 이상 추적하지 않음
APLD 2025년 12월 31일 25 $574 18.7%
SOUN 2026년 3월 31일 56 $558 3.7%
OXYWS 2026년 6월 30일 7 $300 더 이상 추적하지 않음
OGN 2025년 12월 31일 26 $278 91.6%
CRWV 2026년 6월 30일 3 $232 -9.5%
COOP 2025년 12월 31일 1 $211 더 이상 추적하지 않음
AZN 2025년 3월 31일 3 $197 125.2%
ONL 2025년 12월 31일 50 $135 25.2%
EPSM 2026년 6월 30일 90 $127 14.9%
SPMD 2026년 6월 30일 2 $120 더 이상 추적하지 않음
BIRDXXXX 2025년 6월 30일 15 $97 더 이상 추적하지 않음
WOLF 2025년 9월 30일 66 $26 -4.1%
WBA 2025년 9월 30일 1 $11 더 이상 추적하지 않음