Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000042569 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$401.2M
보유 자산
1,050
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
13.93%
유효 포지션 수
154.3
1% 초과 포지션
3
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$12.5M
분기 종료 5월 2026
+$35.2M
지난 12개월
+$172.0M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,050 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $64K 0.02 63,000 DBT BM
MATIV HOLDINGS INC 808541AC0 $64K 0.02 64,000 DBT US
CORECIVIC INC 21871NAC5 $64K 0.02 61,000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AF4 $63K 0.02 62,000 DBT US
TELUS CORPORATION 87971MCQ4 $63K 0.02 63,000 DBT CA
FORTRESS TRANSN and INFRASTRUCTURE INVS LLC 34960PAE1 $63K 0.02 60,000 DBT US
TKC HOLDINGS INC 87256YAG8 $62K 0.02 60,000 DBT US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GBT3 $62K 0.02 61,579 ABS-CBDO US
HTA GROUP LTD/MAURITIUS 40435WAD2 $61K 0.02 60,000 DBT MU
A and K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD 00039UAA6 $61K 0.02 60,000 DBT JE
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AE6 $61K 0.02 59,000 DBT US
HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 428102AH0 $61K 0.02 60,000 DBT US
GRAPHIC PACKAGING INTL INC 38869AAE7 $61K 0.02 60,000 DBT US
MATIV HOLDINGS INC 80854EAK4 $60K 0.01 60,000 LON US
BOYD GAMING CORP 103304BU4 $60K 0.01 60,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAC5 $60K 0.01 60,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAM1 $60K 0.01 60,000 DBT US
CHEMOURS CO/THE 16384YAM9 $60K 0.01 59,850 LON US
LSB INDUSTRIES INC 502160AN4 $59K 0.01 59,000 DBT US
ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 LLC 00076VBL3 $59K 0.01 58,692 LON US
ACADIA HEALTHCARE CO INC 00404AAP4 $59K 0.01 60,000 DBT US
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 588926AF2 $58K 0.01 58,128 ABS-CBDO US
NCL CORP LTD 62886HBY6 $58K 0.01 60,000 DBT BM
GENESEE and WYOMING INC 371559AB1 $58K 0.01 57,000 DBT US
AP CORE HOLDINGS II LLC 001874AA4 $58K 0.01 55,000 DBT US
VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC — $57K 0.01 60,000 LON US
ASURION LLC 04649VBF6 $57K 0.01 58,848 LON US
GEO GROUP INC/THE 36162JAG1 $57K 0.01 55,000 DBT US
SAMARCO MINERACAO SA 79588YAA7 $57K 0.01 56,836 DBT BR
REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 75606DAV3 $57K 0.01 53,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $56K 0.01 55,000 DBT US
PG and E CORP 69331CAN8 $56K 0.01 56,000 DBT US
STRATEGY INC 594972879 $55K 0.01 560 EP US
CSC SERVICEWORKS EAST LLC 22946QAB9 $55K 0.01 53,749 LON US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 $55K 0.01 55,000 DBT US
MICHAELS COS INC 59408UAE7 $54K 0.01 55,000 LON US
BUCKEYE PARTNERS MLP 118230AR2 $54K 0.01 55,000 DBT US
CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO LLC 22757VAA8 $54K 0.01 55,000 DBT US
SM ENERGY CO 78454LAP5 $54K 0.01 54,000 DBT US
NORTHERN OIL AND GAS INC 665530AB7 $54K 0.01 52,000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 681639AD2 $54K 0.01 53,000 DBT US
BX TRUST 2025-ROIC 05593VAG8 $54K 0.01 53,981 ABS-MBS US
USI INC 90351NAR6 $54K 0.01 53,769 LON US
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 63688RAF4 $54K 0.01 51,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $54K 0.01 55,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 58506DAA6 $53K 0.01 52,000 DBT US
CMG MEDIA CORP 88145LAF1 $53K 0.01 59,114 LON US
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 487526AC9 $53K 0.01 51,000 DBT US
BLOCK INC 852234AT0 $53K 0.01 53,000 DBT US
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA — $53K 0.01 55,000 LON LU
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섹터별 비중

Technology
0.0%
기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 90개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31,500,530 14.91% 628,377 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22,371,219 10.59% 446,264 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,568,082 10.21% 430,243 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18,418,265 8.72% 367,410 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,991,423 5.20% 219,258 주식 2026년 6월 30일
Holos Integrated Wealth LLC $9,944,961 4.71% 198,581 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,103,197 3.84% 161,494 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,499,000 3.08% 129,638 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,356,140 2.54% 106,845 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $4,731,711 2.24% 94,389 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,100,795 1.94% 81,803 주식 2026년 6월 30일
Salus Financial Advisors, LLC $3,981,942 1.88% 79,432 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,790,790 1.79% 75,274 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $3,332,640 1.58% 66,480 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,217,660 1.52% 64,186 주식 2026년 6월 30일
Merkkuri Wealth Advisors LLC $3,038,123 1.44% 60,605 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,763,817 1.31% 55,133 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,687,671 1.27% 53,614 주식 2026년 6월 30일
Fidelis Wealth Advisors LLC $2,501,998 1.18% 49,910 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,284,519 1.08% 45,572 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,194,105 1.04% 43,768 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2,153,849 1.02% 42,931 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,073,480 0.98% 41,362 주식 2026년 6월 30일
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,942,688 0.92% 38,753 주식 2026년 6월 30일
Grey Ledge Advisors, LLC $1,891,469 0.90% 37,731 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,829,302 0.87% 36,491 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $1,748,459 0.83% 34,745 주식 2026년 6월 30일
Clearwave Capital, LLC $1,616,180 0.76% 32,240 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,493,874 0.71% 29,800 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,488,059 0.70% 29,684 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,429,075 0.68% 28,507 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,544 0.60% 25,304 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,267,537 0.60% 25,285 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,184,645 0.56% 23,660 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,150,983 0.54% 22,959 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $1,067,418 0.51% 21,293 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $900,150 0.43% 17,956 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $859,830 0.41% 17,152 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $847,853 0.40% 16,913 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE CAPITAL, LLC $830,958 0.39% 16,576 주식 2026년 6월 30일
Hoxton Planning & Management, LLC $815,110 0.39% 16,260 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $664,423 0.31% 13,254 주식 2026년 6월 30일
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $618,156 0.29% 12,331 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $614,393 0.29% 12,256 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $560,507 0.27% 11,181 주식 2026년 6월 30일
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $551,430 0.26% 11,000 주식 2026년 6월 30일
BG Investment Services, LLC $539,836 0.26% 10,769 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $532,488 0.25% 10,622 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $487,217 0.23% 9,719 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $464,767 0.22% 9,237 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $457,802 0.22% 9,037 주식 2025년 12월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $358,080 0.17% 7,143 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $351,461 0.17% 7,011 주식 2026년 6월 30일
Opus Financial Solutions LLC $341,235 0.16% 6,807 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $325,833 0.15% 6,500 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $296,818 0.14% 5,965 주식 2024년 12월 31일
COFG Advisors, LLC $286,343 0.14% 5,712 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $286,002 0.14% 5,705 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $279,135 0.13% 5,568 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $262,228 0.12% 5,203 주식 2025년 6월 30일
FMR LLC $238,820 0.11% 4,764 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $233,105 0.11% 4,650 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $211,188 0.10% 4,213 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $132,243 0.06% 2,638 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $106,226 0.05% 2,119 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $101,320 0.05% 2,000 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $100,260 0.05% 2,000 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $95,046 0.04% 1,896 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $74,276 0.04% 1,482 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $57,443 0.03% 1,146 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $54,241 0.03% 1,082 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $50,130 0.02% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $48,410 0.02% 963 주식 2026년 3월 31일
Spire Wealth Management $47,273 0.02% 943 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $44,716 0.02% 892 주식 2026년 6월 30일
Investment Research & Advisory Group, Inc. $40,655 0.02% 811 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $30,390 0.01% 606 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $24,414 0.01% 487 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $18,421 0.01% 367 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $16,393 0.01% 327 주식 2026년 6월 30일
Burk Holdings LLC $8,622 0.00% 172 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $8,021 0.00% 160 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $5,081 0.00% 101 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,023 0.00% 80,246 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $2,757 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,638 0.00% 52 주식 2026년 6월 30일
New Millennium Group LLC $638 0.00% 13 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $550 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $510 0.00% 10,179 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $501 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일

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FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

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DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… $402.9M
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AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $405.9M
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HEDG Series Portfolios Trust $398.7M
EEMS iShares, Inc. $398.2M
DXUV Dimensional ETF Trust $398.0M
CONY Tidal Trust II $397.1M
DEHP Dimensional ETF Trust $396.4M