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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.66%▼ -1.66%
3M▲ +8.13%▲ +8.38%
6M▲ +8.13%▲ +8.38%
연초 대비▲ +13.34%▲ +13.61%
1Y▲ +15.14%▲ +15.98%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +40.23%▲ +45.12%
1년 변동성31.65%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.93

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (4월 2026) -$3.8M
분기 종료 5월 2026 (부분) +$25.1M 분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)
지난 12개월 -$36.8M 3월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 77 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HONDA MOTOR CO., LTD. · $4.5M 0.94 492,008 EC JP
Socionext Inc · $4.5M 0.94 269,885 EC JP
AMBARELLA, INC. G037AX101 $4.4M 0.92 60,620 EC US
HYSTER-YALE, INC. 449172105 $4.2M 0.88 115,552 EC US
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · $4.2M 0.87 38,812 EP DE
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. · $4.1M 0.87 506,133 EC HK
HL Mando Corp. · $4.0M 0.83 96,049 EC KR
DENSO CORPORATION · $3.9M 0.82 327,950 EC JP
NISSAN MOTOR CO., LTD. · $3.9M 0.82 1,563,818 EC JP
Mobileye Global Inc 60741F104 $3.8M 0.80 368,692 EC US
Advanced Energy Solution Holding Co Ltd · $3.7M 0.78 100,300 EC TW
Li Auto Inc. · $3.7M 0.77 500,100 EC HK
RENAULT SA · $3.6M 0.76 105,666 EC FR
Stellantis N.V. · $3.6M 0.75 445,780 EC IT
Lithium Americas Corp 53681J103 $3.5M 0.74 678,977 EC CA
GENTHERM INCORPORATED 37253A103 $3.5M 0.74 101,741 EC US
Tianqi Lithium Corporation · $3.5M 0.73 552,900 EC HK
XPENG INC. 98422D105 $3.4M 0.72 208,239 EC US
QUANTUMSCAPE CORPORATION 74767V109 $3.4M 0.72 381,114 EC US
DAUCH CORPORATION · $3.4M 0.70 506,493 EC US
RoboSense Technology Co Ltd · $3.3M 0.69 820,728 EC HK
FORVIA SE · $3.2M 0.67 239,980 EC FR
American Battery Technology Co 02451V309 $2.9M 0.61 799,576 EC US
ERAMET SA · $2.8M 0.58 42,934 EC FR
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED · $2.7M 0.56 4,245,300 EC HK
LUCID GROUP, INC. 549498202 $2.4M 0.49 360,327 EC US
U.S. DOLLARS · -$45 0.00 1 STIV US

배당금 16건의 결제

08
0.65%TTM 수익률
$0.22TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0740
2025년 12월 30일$0.1450
2025년 6월 27일$0.1710
2024년 12월 30일$0.2910
2024년 6월 27일$0.1830
2023년 12월 28일$0.2240
2023년 6월 29일$0.1750
2022년 12월 29일$0.1390
2022년 6월 29일$0.1080
2021년 12월 30일$0.0420
2021년 6월 29일$0.0570
2020년 12월 30일$0.0200
2020년 6월 29일$0.0500
2019년 12월 30일$0.0700
2019년 6월 27일$0.1120
2018년 12월 28일$0.3250

기관 투자자 (13F) 149개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31,732,195 31.51% 822,717 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $13,398,154 13.30% 347,372 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,123,122 5.09% 132,827 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,239,394 3.22% 83,953 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,745,976 2.73% 71,195 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,495,110 2.48% 64,691 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,395,991 2.38% 62,121 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2,352,770 2.34% 61,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,166,374 2.15% 56,167 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,165,000 2.15% 56,150 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,105,109 2.09% 54,579 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,900,267 1.89% 49,268 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1,638,916 1.63% 42,492 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,425,361 1.42% 36,955 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,380,005 1.37% 35,779 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,049,875 1.04% 27,220 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $860,162 0.85% 22,301 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $844,660 0.84% 21,899 주식 2026년 6월 30일
Global X Japan Co., Ltd. $811,474 0.81% 21,039 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $784,902 0.78% 33,686 주식 2025년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $771,400 0.77% 20,000 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $768,314 0.76% 19,920 주식 2026년 6월 30일
EHRLICH FINANCIAL GROUP $749,917 0.74% 19,443 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $730,593 0.73% 18,942 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $664,573 0.66% 21,775 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $588,626 0.58% 15,261 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $574,654 0.57% 14,899 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $565,899 0.56% 14,672 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $561,293 0.56% 15,150 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $535,628 0.53% 14,660 주식 2026년 6월 30일
Moment Partners, LLC $528,216 0.52% 13,695 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $484,872 0.48% 12,571 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $484,554 0.48% 12,563 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $471,592 0.47% 12,225 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $457,662 0.45% 11,866 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $441,985 0.44% 11,459 주식 2026년 6월 30일
RDL FINANCIAL INC $412,357 0.41% 19,506 주식 2025년 3월 31일
OPPENHEIMER & CO INC $404,985 0.40% 10,500 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $400,241 0.40% 10,377 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $398,617 0.40% 10,315 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $397,603 0.39% 10,309 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $372,067 0.37% 9,647 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $349,415 0.35% 9,059 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $336,986 0.33% 8,737 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $325,184 0.32% 8,431 주식 2026년 6월 30일
Carter Financial Group, INC. $303,422 0.30% 7,853 주식 2026년 6월 30일
Stelac Advisory Services LLC $300,152 0.30% 7,782 주식 2026년 6월 30일
Investmark Advisory Group LLC $294,202 0.29% 7,628 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $290,895 0.29% 7,542 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $270,288 0.27% 8,856 주식 2026년 3월 31일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $267,764 0.27% 6,942 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $263,561 0.26% 6,833 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $259,268 0.26% 6,722 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $257,115 0.26% 6,666 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $253,531 0.25% 6,704 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $246,879 0.25% 6,400 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $238,941 0.24% 6,195 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $236,588 0.23% 6,134 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $226,126 0.22% 5,863 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $223,937 0.22% 5,806 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $222,625 0.22% 5,772 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $220,665 0.22% 5,845 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $209,135 0.21% 5,422 주식 2026년 6월 30일
SOL Capital Management CO $205,895 0.20% 9,937 주식 2026년 3월 31일
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $205,895 0.20% 9,937 주식 2025년 3월 31일
Global Retirement Partners, LLC $162,699 0.16% 4,218 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $121,916 0.12% 3,161 주식 2026년 6월 30일
Powell Investment Advisors, LLC $116,588 0.12% 3,017 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $115,710 0.11% 3,000 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $112,618 0.11% 2,920 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $104,046 0.10% 2,697 주식 2026년 6월 30일
Strive Financial Group ,LLC $95,437 0.09% 2,474 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $77,834 0.08% 2,018 주식 2026년 6월 30일
General Partner, Inc. $77,140 0.08% 2,000 주식 2026년 6월 30일
First Bancorp, Inc /ME/ $77,140 0.08% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Advantage Trust Co $72,512 0.07% 1,880 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $67,498 0.07% 1,750 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $66,562 0.07% 2,250 주식 2025년 12월 31일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $64,991 0.06% 1,685 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $64,489 0.06% 1,672 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $48,690 0.05% 1,260 주식 2026년 6월 30일
ADIRONDACK TRUST CO $48,585 0.05% 1,260 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $47,055 0.05% 1,220 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $46,323 0.05% 1,201 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $43,970 0.04% 1,140 주식 2026년 6월 30일
GPS Wealth Strategies Group, LLC $40,381 0.04% 1,365 주식 2025년 12월 31일
Key Financial Inc $39,855 0.04% 1,033 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $38,570 0.04% 1,000 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $36,950 0.04% 958 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $33,896 0.03% 879 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $30,857 0.03% 800 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $26,112 0.03% 677 주식 2026년 6월 30일
DAGCO, INC. $25,873 0.03% 848 주식 2026년 3월 31일
EFG International AG $25,071 0.02% 650 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $24,106 0.02% 625 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $22,795 0.02% 591 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $21,831 0.02% 566 주식 2026년 6월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $19,478 0.02% 505 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $19,285 0.02% 500 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $17,250 0.02% 610 주식 2025년 9월 30일

동종 펀드

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