섹터별 비중

04
Technology 6.4%
Financials 3.2%
Healthcare 1.4%
Communication Services 1.3%
Consumer products 0.6%
Retail 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
기타/미분류 85.8%

전체 포트폴리오 52 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $59,108,457 28.69% 115,143 $59,091,378 상승 ×5
IQLT iShares Trust $20,208,043 9.81% 491,919 $20,201,782 상승 ×4
GOVT iShares Trust $17,923,593 8.70% 782,348 상승 ×1
QUAL iShares Trust $12,829,825 6.23% 75,732 $12,820,069 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12,536,035 6.08% 48,801 $12,508,928 하락 ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $10,968,726 5.32% 222,309 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,256,445 4.98% 169,416 $10,254,382 상승 ×1
MUB iShares Trust $8,998,191 4.37% 86,198 $8,996,762 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,600,925 2.72% 26,256 $5,588,719 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,902,735 2.38% 11,525 $4,892,397 하락 ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4,518,822 2.19% 276,719 상승 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4,467,778 2.17% 12,724 상승 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3,168,364 1.54% 381,271 상승 ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,614,653 1.27% 56,217 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,297,654 1.12% 18,875 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,281,721 1.11% 20,444 $2,280,015 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,649,615 0.80% 10,227 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,585,628 0.77% 5,776 $1,581,934 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,425,357 0.69% 9,228 $1,423,789 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,365,248 0.66% 25,217 상승 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,243,466 0.60% 698 상승 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1,179,522 0.57% 32,245 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,160,175 0.56% 7,252 $1,158,207 하락 ×1
EFG iShares Trust $1,056,922 0.51% 10,151 $1,052,277 하락 ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1,023,996 0.50% 30,153 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991,391 0.48% 6,090 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791,319 0.38% 11,100 $791,026 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768,668 0.37% 12,067 $761,115 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737,534 0.36% 14,948 상승 ×1
HYDB iShares Trust $680,682 0.33% 14,791 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642,020 0.31% 3,375 $634,965 하락 ×2
NUMG Nushares ETF Trust $601,861 0.29% 13,820 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $582,724 0.28% 1,959 상승 ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468,498 0.23% 13,960 상승 ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445,377 0.22% 10,477 상승 ×1
ESML iShares Trust $403,382 0.20% 10,714 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399,978 0.19% 10,322 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370,006 0.18% 1,319 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360,563 0.17% 1,504 $359,898 하락 ×1
V Visa Inc. $357,175 0.17% 1,043 $356,276 하락 ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $351,134 0.17% 12,256 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328,561 0.16% 917 $324,482 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312,563 0.15% 6,300 $311,982 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $312,478 0.15% 5,935 $309,701 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $289,590 0.14% 2,100 $289,388 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281,197 0.14% 1,861 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,796 0.13% 2,456 $258,712 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253,994 0.12% 809 $251,449 하락 ×3
FAN First Trust Exchange-Traded Fund II $231,077 0.11% 14,726 상승 ×1
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215,693 0.10% 21,209 상승 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205,895 0.10% 9,937 상승 ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,342 0.01% 12,175 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $59,108,457 28.69% ×5 상승
IQLT $20,208,043 9.81% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GOVT $17,923,593 782,348 8.70%
DFAT $10,968,726 222,309 5.32%
QYLD $4,518,822 276,719 2.19%
ERIE $4,467,778 12,724 2.17%
BDJ $3,168,364 381,271 1.54%
GTO $2,614,653 56,217 1.27%
ESGU $2,297,654 18,875 1.12%
GOOGL $1,649,615 10,227 0.80%
IEMG $1,365,248 25,217 0.66%
FCNCA $1,243,466 698 0.60%
DFSI $1,179,522 32,245 0.57%
DFSE $1,023,996 30,153 0.50%
GOOG $991,391 6,090 0.48%
BNDX $737,534 14,948 0.36%
HYDB $680,682 14,791 0.33%

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPYM 2026년 3월 31일 519,146 $41,646 18.4%
QQQM 2026년 3월 31일 101,022 $25,551
VTV 2026년 3월 31일 128,036 $24,454
PDO 2026년 3월 31일 1,698,816 $23,512 -6.3%
PAXS 2026년 3월 31일 1,471,674 $22,517 -7.1%
VXF 2026년 3월 31일 84,482 $17,667
MGK 2026년 3월 31일 42,629 $17,596 27.1%
BX 2026년 3월 31일 109,202 $16,832 -2.8%
MGV 2026년 3월 31일 118,720 $16,759
VUG 2026년 3월 31일 30,703 $14,979
WBD 2026년 3월 31일 467,056 $13,461 12.7%
IBOC 2026년 3월 31일 200,265 $13,306 3.8%
CG 2026년 3월 31일 185,934 $10,991 -17.7%
IVV 2026년 3월 31일 16,009 $10,965
JGRW 2026년 3월 31일 384,506 $10,407
GE 2026년 3월 31일 30,569 $9,416 9.1%
UNH 2026년 3월 31일 25,466 $8,407 37.4%
IXN 2026년 3월 31일 77,200 $8,106 49.0%
IWF 2026년 3월 31일 16,737 $7,922 18.4%
IJH 2026년 3월 31일 118,811 $7,842 8.1%
EFV 2026년 3월 31일 104,712 $7,477
AVLV 2026년 3월 31일 94,170 $7,135
AVUS 2026년 3월 31일 63,680 $7,118
XLE 2026년 3월 31일 147,824 $6,609 2.5%
JPM 2026년 3월 31일 19,817 $6,385 13.0%
JMST 2026년 3월 31일 119,865 $6,106
VFH 2026년 3월 31일 45,665 $6,096
SPY 2026년 3월 31일 8,801 $6,002 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2026년 3월 31일 71,378 $5,784 -22.0%
IWD 2026년 3월 31일 27,399 $5,763
IJJ 2026년 3월 31일 42,689 $5,617 6.0%
CGCP 2026년 3월 31일 247,348 $5,600
GINN 2026년 3월 31일 75,335 $5,507
BAC 2026년 3월 31일 97,072 $5,339 10.3%
VOE 2026년 3월 31일 29,163 $5,173
ORCL 2026년 3월 31일 26,457 $5,157 -3.3%
SCHW 2026년 3월 31일 48,666 $4,862 2.9%
CVS 2026년 3월 31일 59,730 $4,740 20.4%
WFC 2026년 3월 31일 48,463 $4,517 1.1%
FDX 2026년 3월 31일 15,367 $4,439 -18.5%
RIVN 2026년 3월 31일 216,714 $4,271 -5.0%
IBB 2026년 3월 31일 25,286 $4,268 21.6%
VEU 2026년 3월 31일 57,430 $4,225
BN 2026년 3월 31일 88,912 $4,080 -8.8%
COST 2026년 3월 31일 4,596 $3,963 -7.6%
PRCS 2026년 3월 31일 145,049 $3,896 15.1%
FLQL 2026년 3월 31일 55,015 $3,814
IUSV 2026년 3월 31일 36,900 $3,784
CGSD 2026년 3월 31일 144,360 $3,755
AXP 2026년 3월 31일 9,990 $3,696 0.1%
BAM 2026년 3월 31일 69,741 $3,654 0.9%
OEF 2026년 3월 31일 10,580 $3,629
HUM 2026년 3월 31일 14,044 $3,597 124.0%
MGC 2026년 3월 31일 14,311 $3,594
VWO 2026년 3월 31일 66,123 $3,555
CMCSA 2026년 3월 31일 115,779 $3,461 -24.9%
SPDW 2026년 3월 31일 77,850 $3,457
IVE 2026년 3월 31일 15,837 $3,359
IJK 2026년 3월 31일 34,023 $3,296 9.9%
REET 2026년 3월 31일 128,140 $3,197
VOT 2026년 3월 31일 10,807 $3,017
BOND 2026년 3월 31일 32,325 $3,009 -5.0%
VB 2026년 3월 31일 11,382 $2,936
QCOM 2026년 3월 31일 16,920 $2,894 43.6%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 5,565 $2,797 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2026년 3월 31일 35,271 $2,717 44.6%
BND 2026년 3월 31일 33,305 $2,467
AIG 2026년 3월 31일 28,755 $2,460 -0.4%
SCHB 2026년 3월 31일 89,028 $2,335 18.2%
PSKY 2026년 3월 31일 172,675 $2,314 5.3%
IJR 2026년 3월 31일 19,101 $2,296 11.2%
BA 2026년 3월 31일 10,270 $2,230 -2.7%
GNR 2026년 3월 31일 34,670 $2,154
AAXJ 2026년 3월 31일 23,019 $2,144
ITB 2026년 3월 31일 22,040 $2,122
TEL 2026년 3월 31일 9,130 $2,077 5.4%
MCD 2026년 3월 31일 6,561 $2,005 -25.4%
VHT 2026년 3월 31일 6,810 $1,960
GS 2026년 3월 31일 2,227 $1,958 6.7%
SONY 2026년 3월 31일 75,595 $1,935 15.1%
LDUR 2026년 3월 31일 19,005 $1,823
AMAT 2026년 3월 31일 7,029 $1,806 58.0%
VGK 2026년 3월 31일 20,675 $1,729
PFF 2026년 3월 31일 55,685 $1,724
CXSE 2026년 3월 31일 41,672 $1,671
XLF 2026년 3월 31일 30,150 $1,651 8.3%
AVDE 2026년 3월 31일 19,769 $1,627
WMT 2026년 3월 31일 14,551 $1,621 -16.1%
AVRE 2026년 3월 31일 36,647 $1,595
LMT 2026년 3월 31일 3,250 $1,572 -16.4%
BSV 2026년 3월 31일 19,910 $1,569
IEFA 2026년 3월 31일 17,072 $1,527
IVW 2026년 3월 31일 12,258 $1,511 26.7%
UBS 2026년 3월 31일 32,580 $1,509 22.1%
VSS 2026년 3월 31일 10,288 $1,475
AVUV 2026년 3월 31일 13,970 $1,425
IWB 2026년 3월 31일 3,806 $1,421
XLV 2026년 3월 31일 8,983 $1,391 13.3%
SCHV 2026년 3월 31일 46,889 $1,388 10.9%
HON 2026년 3월 31일 6,793 $1,325 -5.3%
MDY 2026년 3월 31일 2,125 $1,282
KOMP 2026년 3월 31일 21,250 $1,269
DIS 2026년 3월 31일 11,097 $1,263 6.0%
IWS 2026년 3월 31일 8,390 $1,183 12.0%
HYS 2026년 3월 31일 11,413 $1,082
SHEL 2026년 3월 31일 14,698 $1,080 3.5%
SCHM 2026년 3월 31일 35,321 $1,062 11.6%
OAKM 2026년 3월 31일 37,161 $1,054
INTC 2026년 3월 31일 28,050 $1,035 170.4%
TPR 2026년 3월 31일 7,879 $1,007 -16.3%
TMO 2026년 3월 31일 1,710 $991 33.2%
DFAU 2026년 3월 31일 20,973 $982
YUM 2026년 3월 31일 6,485 $981 -12.5%
VIG 2026년 3월 31일 4,460 $980
SHV 2026년 3월 31일 8,820 $972
IPAY 2026년 3월 31일 18,417 $958
LUMN 2026년 3월 31일 123,027 $956 -17.3%
MCK 2026년 3월 31일 1,130 $927 4.3%
KRE 2026년 3월 31일 14,290 $926
IWN 2026년 3월 31일 5,010 $908 12.6%
SAP 2026년 3월 31일 3,708 $901 21.8%
EZU 2026년 3월 31일 13,770 $883
WM 2026년 3월 31일 3,935 $865 -11.0%
XLK 2026년 3월 31일 5,802 $835 50.3%
LLY 2026년 3월 31일 755 $811 24.3%
DEXC 2026년 3월 31일 13,330 $807
RTX 2026년 3월 31일 4,375 $802 -4.3%
LULU 2026년 3월 31일 3,838 $798 -38.3%
LOW 2026년 3월 31일 3,280 $791 -23.5%
CALI 2026년 3월 31일 15,250 $770
FBCG 2026년 3월 31일 14,030 $769
ITOT 2025년 9월 30일 5,644 $762 15.5%
JIG 2026년 3월 31일 10,265 $753
NOC 2026년 3월 31일 1,300 $741 -29.9%
EMQQ 2026년 3월 31일 18,202 $735
EBAY 2026년 3월 31일 8,355 $728 16.9%
SCHG 2026년 3월 31일 22,170 $723 24.5%
COP 2026년 3월 31일 7,686 $719 -4.0%
PNC 2026년 3월 31일 3,440 $718 6.2%
PM 2026년 3월 31일 4,443 $713 13.4%
VDE 2026년 3월 31일 5,600 $705
AMGN 2026년 3월 31일 2,107 $690 14.5%
MS 2026년 3월 31일 3,875 $688 15.6%
DFGR 2026년 3월 31일 25,985 $687
FNDX 2025년 9월 30일 27,600 $677 21.6%
SCHC 2025년 12월 31일 14,790 $673
IUSG 2025년 9월 30일 4,385 $660
MDYV 2026년 3월 31일 7,800 $660 6.0%
VNQ 2026년 3월 31일 7,151 $633
IWM 2026년 3월 31일 2,516 $619 13.7%
C 2026년 3월 31일 5,230 $610 13.3%
AVIV 2026년 3월 31일 8,505 $606
CVX 2026년 3월 31일 3,976 $606 -0.1%
VYM 2026년 3월 31일 4,084 $586
SCHK 2025년 9월 30일 19,000 $567 15.5%
MAR 2026년 3월 31일 1,815 $563 9.8%
MRSH 2026년 3월 31일 3,030 $562 -2.0%
IXUS 2026년 3월 31일 6,526 $552
SATS 2026년 3월 31일 5,000 $543 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 3월 31일 21,826 $542 -16.2%
VBR 2026년 3월 31일 2,540 $538
MRK 2026년 3월 31일 4,858 $511 20.0%
PEP 2026년 3월 31일 3,559 $511 -18.9%
IWR 2026년 3월 31일 5,180 $499 11.4%
TEVA 2026년 3월 31일 15,400 $481 31.2%
SCHF 2026년 3월 31일 19,899 $478 12.8%
XLB 2026년 3월 31일 10,430 $473 더 이상 추적하지 않음
FXI 2026년 3월 31일 12,300 $471 -5.4%
CMF 2025년 9월 30일 8,425 $470
IWV 2026년 3월 31일 1,210 $468
TGT 2025년 6월 30일 4,480 $468 58.1%
VNQI 2026년 3월 31일 10,110 $463
CMG 2026년 3월 31일 12,450 $461 1.1%
GLW 2026년 3월 31일 5,202 $455 20.8%
ROBO 2026년 3월 31일 6,555 $454
NEAR 2026년 3월 31일 8,850 $452
FNDF 2025년 9월 30일 11,000 $440
IJS 2026년 3월 31일 3,837 $436 10.2%
PHG 2026년 3월 31일 15,926 $431 -12.7%
DHR 2026년 3월 31일 1,879 $430 12.9%
ADSK 2026년 3월 31일 1,420 $420 -11.4%
CSX 2026년 3월 31일 11,400 $413 15.5%
DFEM 2026년 3월 31일 12,365 $409
BDX 2026년 3월 31일 2,050 $398 12.4%
EEM 2026년 3월 31일 7,200 $394
VBK 2026년 3월 31일 1,303 $394
MSI 2026년 3월 31일 1,012 $388 3.1%
RVT 2026년 3월 31일 23,542 $379 4.0%
SCHA 2026년 3월 31일 12,544 $357 13.9%
GD 2026년 3월 31일 1,049 $353 -3.8%
IXJ 2026년 3월 31일 3,400 $331 11.1%
XME 2026년 3월 31일 3,000 $311 -2.1%
JCPB 2026년 3월 31일 6,260 $296
CRM 2026년 3월 31일 1,106 $293 25.7%
A 2026년 3월 31일 2,146 $292 47.2%
HTO 2025년 12월 31일 6,000 $292 22.7%
SHY 2025년 9월 30일 3,467 $287
VV 2025년 9월 30일 1,000 $285
WYNN 2026년 3월 31일 2,340 $282 -25.3%
VZ 2026년 3월 31일 6,654 $271 -8.5%
TJX 2026년 3월 31일 1,750 $269 -16.9%
ACN 2026년 3월 31일 1,000 $268 0.3%
BLK 2026년 3월 31일 248 $265 10.2%
PFE 2026년 3월 31일 10,635 $265 -1.0%
HST 2026년 3월 31일 14,850 $263 17.7%
IAT 2025년 12월 31일 5,000 $263
EWZ 2026년 3월 31일 7,900 $251
KBE 2026년 3월 31일 4,097 $249 8.1%
SLB 2025년 6월 30일 5,850 $245 44.2%
PEG 2026년 3월 31일 3,000 $241 -15.9%
SRE 2026년 3월 31일 2,702 $239 -19.3%
XLY 2025년 9월 30일 1,100 $239 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 1,896 $238 -5.0%
AIZ 2025년 9월 30일 1,200 $237 23.4%
D 2026년 3월 31일 4,050 $237 -0.8%
TM 2026년 3월 31일 1,100 $235 -11.9%
KWEB 2026년 3월 31일 6,800 $232
EFA 2026년 3월 31일 2,400 $230
NKE 2025년 12월 31일 3,226 $225 -46.8%
SCHX 2026년 3월 31일 8,350 $225 18.4%
VT 2026년 3월 31일 1,595 $225
SLB 2026년 3월 31일 5,750 $221 -5.2%
AIZ 2026년 3월 31일 900 $217 22.7%
EQAL 2025년 12월 31일 4,120 $214
ADP 2026년 3월 31일 785 $202 26.8%
MO 2025년 12월 31일 3,060 $202 16.8%
SDY 2026년 3월 31일 1,450 $202
PCG 2026년 3월 31일 10,600 $170 -29.9%
STLA 2025년 12월 31일 12,550 $117 -59.6%
ARI 2025년 6월 30일 11,492 $110 -36.0%
PCM 2025년 6월 30일 11,150 $72 -20.2%
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 20,000 $4 더 이상 추적하지 않음