Powell Investment Advisors, LLC

CIK 1802195 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$316.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,037위 · 상위 53.3%
포지션
167
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.80%
상위 25개 보유 비중
78.39%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
18.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.87% 추정 매수 $5,684,660 · 매도 $16,211,006

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
47
감소
26
종료
20
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.6%
Retail
3.5%
Financial Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.1%
Financials
1.8%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.2%
Utilities
0.8%
Energy
0.7%
Materials
0.6%
Packaging
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
74.8%

전체 포트폴리오 167 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVW $38,423,851 12.13% 279,385 $5,611,802 하락 ×1
IVE $36,055,697 11.38% 158,794 $2,695,212 상승 ×2
IWN $25,493,160 8.05% 115,249 $3,607,401 하락 ×1
IWO $23,893,677 7.54% 60,650 $4,701,885 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,608,738 7.45% 32,024 $5,445,198 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $15,510,752 4.90% 99,237 $593,891 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,009,252 2.84% 37,800 $1,071,666 하락 ×2
IWS $8,763,739 2.77% 53,243 $1,074,551 상승 ×2
IWP $7,643,051 2.41% 52,203 $953,887 하락 ×1
EFA $7,364,986 2.33% 70,899 $473,698 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,926,317 2.19% 34,616 $661,353 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,669,389 2.11% 6,594 $1,107,515 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,592,718 1.77% 13,297 $609,409 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,108,525 1.30% 14,199 $466,901 하락 ×1
IOO $4,050,389 1.28% 29,651 $468,594 상승 ×3
CWB $3,268,739 1.03% 30,317 $502,343 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,093,596 0.98% 9,451 $195,238 하락 ×1
VWO $2,938,728 0.93% 49,233 $322,320 상승 ×3
SPY SPY $2,624,366 0.83% 3,505 $-2,556,661 하락 ×1
VUG $2,478,657 0.78% 28,775 $384,576 상승 ×2
FBND $2,473,407 0.78% 54,171 $-154,062 하락 ×2
BRKB $2,225,735 0.70% 4,448 $46,813 하락 ×4
IWM $2,152,043 0.68% 7,163 $326,448 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,982,331 0.63% 5,547 $454,237 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,970,380 0.62% 64,624 $233,249 상승 ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,724,825 0.54% 9,898 $38,637 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,555,112 0.49% 4,169 $-678,514 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,508,288 0.48% 19,085 $-4,580
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,500,221 0.47% 3,460 $760,058
XAR $1,424,863 0.45% 5,021 $149,923 상승 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,361,786 0.43% 12,079 $-52,182
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,299,375 0.41% 39,032 $-732,275 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,290,163 0.41% 4,588 $178,566 상승 ×6
PAVE $1,288,703 0.41% 21,834 $179,317
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,275,263 0.40% 10,857 $432,868
XLE XLE $1,224,177 0.39% 23,050 $-181,184 상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,207,575 0.38% 8,628 $229,074
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,188,024 0.38% 3,145 $214,615
SON Sonoco Products Company Common Stock $1,186,214 0.37% 21,051 $57,015 상승 ×6
ITA ITA $1,184,130 0.37% 4,885 $116,348 상승 ×2
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1,113,698 0.35% 18,272 $-52,900 상승 ×6
AMLP $1,099,629 0.35% 21,208 $-13,828 상승 ×1
IJR $1,048,915 0.33% 7,072 $175,748 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,027,130 0.32% 2,907 $291,621 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $981,729 0.31% 1,927 $-182,931
MS Morgan Stanley Common Stock $967,487 0.31% 4,628 $209,669 상승 ×6
PFXF $949,873 0.30% 53,244 $15,973
IJH $928,681 0.29% 12,044 $121,283 상승 ×3
XLU XLU $926,296 0.29% 20,430 $-11,237
MINT $918,507 0.29% 9,111 $2,941 상승 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $917,858 0.29% 6,709 $38,442
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $908,088 0.29% 1,256 $478,800
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $889,434 0.28% 7,040 $-91,731
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $878,838 0.28% 3,583 $139,522
XLF XLF $873,990 0.28% 16,303 $70,412 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $819,211 0.26% 683 $191,008
BX Blackstone Inc. Common Stock $800,156 0.25% 6,800 $18,224
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $797,057 0.25% 2,260 $53,766
BRKA $748,850 0.24% 1 $30,710
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $738,013 0.23% 6,671 $-17,011
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $710,380 0.22% 8,684 $45,450 상승 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $692,239 0.22% 4,438 $130,122
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $680,784 0.21% 708 $-107
XBI XBI $671,771 0.21% 4,245 $129,557
PM Philip Morris International Inc Common Stock $654,197 0.21% 3,587 $55,850
VOT $645,987 0.20% 2,109 $103,236
EEM $635,807 0.20% 9,294 $110,309 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $627,592 0.20% 2,457 $293,514
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $621,412 0.20% 7,080 $-36,178
GSLC $613,958 0.19% 4,327 $72,520
IYW $601,856 0.19% 2,386 $169,032
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $588,599 0.19% 2,318 $22,134 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $578,717 0.18% 6,039 $78,627
GLTR $572,615 0.18% 3,161 $-533,452 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $559,253 0.18% 2,148 $305,682
HEI Heico Corporation Common Stock $540,297 0.17% 1,517 $124,369
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531,499 0.17% 4,109 $33,735
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $498,586 0.16% 8,653 $-26,218
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $487,922 0.15% 5,392 $19,681
INTC Intel Corporation - Common Stock $476,138 0.15% 3,410 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $461,057 0.15% 6,202 $9,675
NLR $460,152 0.15% 3,968 $-49,501 상승 ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $460,136 0.15% 1,808 $187,453
F Ford Motor Company Common Stock $447,679 0.14% 32,207 $62,186 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $436,669 0.14% 1,615 $-65,352
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $423,940 0.13% 5,875 $1,351
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $421,895 0.13% 3,695 $-16,406
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $420,052 0.13% 5,527 $87,437
MRSH Marsh Common Stock $393,175 0.12% 2,359 $-15,994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $382,239 0.12% 658 $146,667 하락 ×1
T AT&T Inc. $381,121 0.12% 18,412 $-148,127 상승 ×6
GLD $361,381 0.11% 981 $-157,549 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $356,973 0.11% 6,585 $461
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $352,443 0.11% 6,735 $18,454
BAC Bank of America Corporation Common Stock $349,743 0.11% 6,138 $50,515
FTF $349,350 0.11% 60,337 $-455 상승 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $342,744 0.11% 2,897 $19,960
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340,460 0.11% 3,006 $-33,870
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $339,605 0.11% 3,500 $-99,505
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $334,012 0.11% 9,086 $-5,028 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DVY $15,510,752 4.90% ×6 상승
GS $6,669,389 2.11% ×6 상승
IOO $4,050,389 1.28% ×3 상승
VWO $2,938,728 0.93% ×3 상승
PFF $1,970,380 0.62% ×3 상승
SCCO $1,724,825 0.54% ×6 상승
IBM $1,290,163 0.41% ×6 상승
XLE $1,224,177 0.39% ×6 상승
SON $1,186,214 0.37% ×6 상승
CQP $1,113,698 0.35% ×6 상승
MS $967,487 0.31% ×6 상승
IJH $928,681 0.29% ×3 상승
MINT $918,507 0.29% ×3 상승
NLR $460,152 0.15% ×5 상승
T $381,121 0.12% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $476,138 3,410 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $240,571 1,408 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $237,116 7,805 0.07%
NUE $209,639 939 0.07%
EW $206,792 2,286 0.07%
ARKG $166,642 3,962 0.05%
ARKQ $102,206 773 0.03%
PURR $93,519 11,883 0.03%
ARKX $90,077 2,640 0.03%
FNDX $68,949 2,217 0.02%
PYLD $1,273 48 0.00%
SCZ $1,070 13 0.00%
IGF $866 13 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVW 축소함 -11K +$5.6M
QQQ 추가 매수 +555 +$5.4M
IWO 축소함 -507 +$4.7M
IWN 축소함 -188 +$3.6M
IVE 추가 매수 +800 +$2.7M
SPY 축소함 -4K -$2.6M
GS 추가 매수 +20 +$1.1M
IWS 추가 매수 +483 +$1.1M
AMZN 축소함 -312 +$1.1M
IWP 축소함 -7 +$954K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AMZN 2025년 3월 31일 30,955 $6,791,217 35.5%
AAPL 2025년 3월 31일 14,891 $3,729,108 38.7%
CVX 2025년 12월 31일 9,423 $1,463,298 35.5%
XOM 2026년 6월 30일 6,359 $1,078,844 21.7%
KO 2025년 9월 30일 14,290 $1,018,300 36.7%
CEG 2026년 6월 30일 3,300 $921,525 9.8%
SDS 2025년 3월 31일 46,515 $914,950 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 3월 31일 2,260 $879,117 -8.4%
NNE 2026년 6월 30일 38,614 $790,815 -9.3%
CVX 2026년 6월 30일 3,731 $771,910 24.6%
XOM 2025년 3월 31일 6,303 $678,014 39.9%
GILD 2025년 3월 31일 7,040 $650,285 29.3%
C 2025년 3월 31일 8,628 $607,325 85.7%
EZBC 2026년 3월 31일 11,106 $561,964 더 이상 추적하지 않음
ETH 2026년 3월 31일 19,333 $542,484 더 이상 추적하지 않음
DB 2025년 12월 31일 15,100 $534,691 -2.2%
XLV 2025년 6월 30일 3,615 $527,826 더 이상 추적하지 않음
TWM 2025년 3월 31일 11,295 $501,950 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 6월 30일 12,414 $462,053 13.0%
FETH 2026년 6월 30일 20,944 $437,311 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 3월 31일 3,635 $386,510 52.7%
MSTR 2025년 12월 31일 1,197 $385,685 -20.8%
NUKZ 2026년 6월 30일 5,600 $368,327 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 12월 31일 11,117 $350,297
AVY 2025년 3월 31일 1,704 $318,870 2.6%
ARKK 2025년 9월 30일 4,200 $295,218 더 이상 추적하지 않음
TAP 2026년 6월 30일 6,714 $289,105 8.8%
BAM 2025년 6월 30일 5,780 $280,041 -5.8%
XYZ 2025년 3월 31일 3,063 $260,324 47.4%
DIA 2025년 3월 31일 600 $256,034 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 3월 31일 434 $254,111 -4.8%
TEAM 2025년 9월 30일 1,190 $241,677 6.6%
INTU 2026년 6월 30일 551 $238,241 38.2%
CHTR 2025년 9월 30일 569 $232,613 -46.5%
FLOT 2026년 6월 30일 4,337 $220,970 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 4,399 $220,823 16.8%
MSTR 2026년 6월 30일 1,714 $213,907 38.5%
TXN 2025년 12월 31일 1,145 $210,371 52.8%
NOW 2026년 6월 30일 2,005 $209,623 30.6%
MP 2025년 12월 31일 3,116 $208,990 13.8%
TYL 2026년 6월 30일 606 $207,482 17.5%
VZ 2025년 12월 31일 4,719 $207,411 21.4%
VTV 2025년 3월 31일 973 $164,729 더 이상 추적하지 않음
FSOL 2026년 6월 30일 15,940 $155,415 더 이상 추적하지 않음
RDW 2026년 6월 30일 17,515 $148,878 -2.0%
KYN 2025년 3월 31일 10,669 $135,603 15.0%
GSRT 2025년 9월 30일 10,220 $110,274 더 이상 추적하지 않음
EOSE 2025년 9월 30일 20,000 $102,400 -68.6%
XERS 2025년 3월 31일 25,000 $84,750 56.8%
ARKQ 2025년 9월 30일 865 $77,132 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2025년 3월 31일 350 $75,422 177.1%
QS 2025년 6월 30일 17,441 $72,555 -10.8%
ROBO 2026년 6월 30일 838 $57,344 더 이상 추적하지 않음
EOSU 2026년 6월 30일 50,000 $45,900 더 이상 추적하지 않음
BTQ 2026년 6월 30일 16,924 $45,187 -32.7%
BITF 2026년 3월 31일 18,996 $44,641 더 이상 추적하지 않음
RCKT 2025년 9월 30일 13,000 $31,850 8.3%
SISI 2025년 9월 30일 117,700 $22,680 더 이상 추적하지 않음
ARKG 2025년 9월 30일 820 $19,967 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 9월 30일 50 $12,704 더 이상 추적하지 않음
YYAI 2026년 6월 30일 14,100 $11,785 -84.5%
GDX 2025년 3월 31일 325 $11,021 더 이상 추적하지 않음
XAIR 2025년 3월 31일 14,010 $5,023 -3.8%
XAIR 2025년 9월 30일 14,010 $2,414 127.3%