S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.7%

연율화: +22.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 22.5%
Healthcare 14.3%
Financials 11.1%
Retail 7.9%
Industrials 7.0%
Energy 5.6%
Communication Services 5.6%
Consumer Staples 2.3%
Consumer Discretionary 1.4%
Utilities 1.3%
Consumer products 1.2%
Materials 1.1%
Real Estate 0.3%
기타/미분류 18.4%

전체 포트폴리오 314 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57,300,251 5.35% 198,024 $8,832,176 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57,188,824 5.34% 47,680 $14,110,477 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,274,163 3.20% 91,883 $3,609,315 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,577,504 3.14% 167,812 $13,173,925 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27,938,583 2.61% 111,026 $3,920,075 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25,630,921 2.39% 78,303 $4,478,760 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25,090,533 2.34% 66,421 $7,921,394 상승 ×1
IVV iShares Trust $24,522,077 2.29% 32,745 $3,056,576 하락 ×2
V Visa Inc. $22,587,471 2.11% 65,835 $3,031,511 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,918,940 2.05% 91,965 $5,744,691 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,023,387 1.96% 42,014 $1,634,476 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,978,799 1.96% 82,604 $1,191,271 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $20,344,359 1.90% 269,426 $-3,640,804 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18,151,770 1.70% 132,766 $-3,412,700 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,981,461 1.68% 41,496 $10,594,594 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,950,695 1.68% 50,230 $4,931,703 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,328,965 1.62% 23,532 $4,173,877 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,465,739 1.54% 145,380 $-991,873 상승 ×1
SPY SPY $16,065,263 1.50% 21,513 $2,105,715 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,285,055 1.43% 43,260 $3,271,931 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,453,657 1.35% 30,265 $5,367,532 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14,256,455 1.33% 94,102 $-159,984 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,990,283 1.31% 27,461 $-2,576,047 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10,516,117 0.98% 58,129 $991,376 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10,126,635 0.95% 59,903 $-382,999 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,762,508 0.91% 19,008 $1,065,424 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,693,064 0.91% 16,686 $6,586,891 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,571,932 0.89% 81,491 $3,257,502 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,100,251 0.85% 9,728 $1,058,063 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $8,887,622 0.83% 166,217 $-2,615,909 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,808,371 0.82% 24,976 $1,523,611 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,733,643 0.82% 4,390 $3,762,039 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $8,581,810 0.80% 53,004 $783,891 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,412,426 0.79% 44,339 $648,406 상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8,042,642 0.75% 8,365 $277,910 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,000,412 0.75% 62,260 $934,577 상승 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7,786,908 0.73% 35,262 $-3,020,541 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,722,705 0.72% 13,710 $2,780,646 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,207,107 0.67% 43,479 $-1,617,627 상승 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $7,074,108 0.66% 117,121 $982,385 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,725,592 0.63% 24,881 $-888,152 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,525,849 0.61% 18,021 $300,483 상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,977,398 0.56% 47,312 $-771,873 하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5,658,320 0.53% 21,726 $473,840 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,534,287 0.52% 5,197 $2,541,043 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $5,480,360 0.51% 76,169 $526,886 상승 ×3
EWZ iShares, Inc. $5,475,049 0.51% 158,697 $-175,844 상승 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,339,385 0.50% 24,216 $466,345 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,068,790 0.47% 27,430 $2,264,090 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $5,029,123 0.47% 53,845 $-1,224,047 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,009,892 0.47% 11,757 $1,319,811 상승 ×1
EWJ iShares, Inc. $4,970,825 0.46% 53,295 $729,403 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,965,886 0.46% 17,659 $1,009,112 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,915,226 0.46% 25,799 $2,019,600 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,883,007 0.46% 84,745 $79,709 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4,785,987 0.45% 12,806 $1,390,680 상승 ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,637,848 0.43% 88,610 $366,085 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,505,488 0.42% 35,594 $66,753 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,443,732 0.42% 54,679 $804,692 상승 ×4
COPX Global X Funds $4,402,299 0.41% 57,195 $794,227 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,294,294 0.40% 14,407 $1,886,376 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,195,216 0.39% 106,208 $-1,081,416 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,074,364 0.38% 15,951 $2,163,442 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4,055,218 0.38% 19,052 $47,779 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,037,022 0.38% 44,490 $-2,692,177 하락 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,851,611 0.36% 28,153 $150,174 하락 ×2
AGG iShares Trust $3,835,574 0.36% 38,751 $287,565 상승 ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,733,389 0.35% 34,011 $3,530,802 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3,606,848 0.34% 28,425 $2,984,330 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,574,603 0.33% 12,632 $-1,101,207 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,548,408 0.33% 28,515 $1,506,814 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,451,661 0.32% 37,649 $2,409,469 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,433,840 0.32% 48,093 $730,199 상승 ×5
IWF iShares Trust $3,418,152 0.32% 27,528 $483,240 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,405,467 0.32% 35,481 $-898,563 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,334,430 0.31% 138,473 $-322,878 상승 ×4
GDXJ VanEck ETF Trust $3,143,804 0.29% 31,998 $-632,414 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,065,970 0.29% 10,551 $-581,177 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,983,268 0.28% 30,995 $16,499 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,957,525 0.28% 34,018 $209,126 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,944,289 0.27% 29,943 $-131,776 하락 ×6
IEMG iShares, Inc. $2,929,470 0.27% 35,363 $1,721,539 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,891,550 0.27% 19,719 $183,632 상승 ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $2,883,745 0.27% 107,402 $1,180,492 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,799,678 0.26% 87,572 $-312,945 하락 ×1
URA Global X Funds $2,788,717 0.26% 63,815 $-266,780 상승 ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2,787,097 0.26% 11,320 $1,074,841 상승 ×1
IEFA iShares Trust $2,590,276 0.24% 26,820 $447,340 상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,554,942 0.24% 12,008 $665,489 상승 ×2
SMH SMH $2,434,664 0.23% 3,712 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2,427,659 0.23% 5,026 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2,379,318 0.22% 14,029 $482,943 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,344,424 0.22% 5,574 $1,429,547 상승 ×1
FXI iShares Trust $2,316,337 0.22% 73,325 $-252,668 상승 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,294,413 0.21% 6,477 $406,017 상승 ×3
EIS iShares, Inc. $2,292,283 0.21% 18,990 상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust $2,201,688 0.21% 89,975 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,201,522 0.21% 20,550 $-21,775 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,197,917 0.21% 13,853 $196,984 상승 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2,128,798 0.20% 26,425 $66,228 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BRK-B (제출됨 BRKB) $21,023,387 1.96% ×6 상승
PM $10,516,117 0.98% ×3 상승
CSCO $9,571,932 0.89% ×5 상승
RTX $8,412,426 0.79% ×3 상승
BLK $8,042,642 0.75% ×6 상승
MRK $8,000,412 0.75% ×6 상승
CVX $7,207,107 0.67% ×3 상승
AMGN $6,525,849 0.61% ×6 상승
VLO $5,658,320 0.53% ×5 상승
MO $5,480,360 0.51% ×3 상승
EWZ $5,475,049 0.51% ×5 상승
BMY $4,883,007 0.46% ×3 상승
GE $4,785,987 0.45% ×5 상승
BINC $4,637,848 0.43% ×6 상승
DUK $4,505,488 0.42% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMH $2,434,664 3,712 0.23%
ALAB $2,427,659 5,026 0.23%
EIS $2,292,283 18,990 0.21%
KWEB $2,201,688 89,975 0.21%
INDA $2,050,080 41,508 0.19%
UNH $1,578,147 3,797 0.15%
PANW $1,559,485 4,573 0.15%
FTI $1,413,980 21,327 0.13%
JPST $1,362,862 26,950 0.13%
MRVL $1,137,940 3,820 0.11%
TLT $1,080,250 12,500 0.10%
STX $895,520 928 0.08%
GVI $795,713 7,500 0.07%
APH $752,357 4,267 0.07%
FCX $730,027 11,608 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LLY 추가 매수 +844 +$14.1M
NVDA 추가 매수 +51K +$13.2M
LRCX 추가 매수 +7K +$10.6M
AAPL 추가 매수 +7K +$8.8M
AVGO 추가 매수 +11K +$7.9M
AMD 추가 매수 +1K +$6.6M
AMZN 추가 매수 +14K +$5.7M
TSM 추가 매수 +3K +$5.4M
GOOGL 추가 매수 +5K +$4.9M
JPM 추가 매수 +6K +$4.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XMHQ 2025년 6월 30일 90,408 $8,275,045
UNH 2025년 6월 30일 8,585 $4,496,395 19.2%
EWY 2026년 6월 30일 25,340 $3,117,074
LYB 2025년 12월 31일 48,711 $2,388,787 35.3%
ZTS 2025년 12월 31일 10,319 $1,509,875 -44.6%
CTRA 2025년 9월 30일 55,932 $1,419,554 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 6월 30일 60,125 $1,378,065
EQIX 2025년 12월 31일 1,720 $1,347,173 33.9%
MOS 2026년 6월 30일 38,355 $978,053 -0.6%
LNG 2025년 12월 31일 4,061 $954,254 38.9%
HON 2026년 6월 30일 3,919 $885,812 -4.4%
SBAC 2026년 3월 31일 4,000 $773,720 -7.9%
OMER 2026년 3월 31일 42,000 $721,350 76.2%
ADBE 2026년 3월 31일 1,486 $520,086 -2.2%
IJR 2025년 6월 30일 4,001 $418,385 26.5%
KMB 2025년 12월 31일 3,326 $413,555 -6.5%
WDAY 2026년 3월 31일 1,611 $346,011 43.3%
OKE 2025년 9월 30일 4,200 $342,846 20.4%
SCHG 2026년 3월 31일 8,926 $291,166 24.5%
VB 2025년 6월 30일 1,250 $277,188
IDEV 2026년 3월 31일 3,321 $273,916
CMG 2025년 9월 30일 4,703 $264,073 -17.4%
ALB 2026년 6월 30일 1,410 $253,138 -22.5%
SHEL 2025년 12월 31일 3,442 $246,206 31.0%
FTCS 2025년 12월 31일 2,605 $243,932
IRM 2025년 6월 30일 2,815 $242,203 10.5%
SPTS 2026년 6월 30일 8,295 $242,048
GEV 2025년 9월 30일 457 $241,822 60.8%
MCK 2025년 6월 30일 357 $240,257 23.1%
DEO 2026년 6월 30일 3,200 $238,241 5.4%
FISV 2025년 12월 31일 1,825 $235,297 -34.0%
MKL 2026년 3월 31일 109 $234,312 -9.2%
PGR 2025년 6월 30일 817 $231,219 -21.2%
GSLC 2026년 3월 31일 1,715 $227,015
PLTR 2026년 3월 31일 1,268 $225,387 29.0%
KMX 2025년 12월 31일 5,013 $224,933 42.1%
EQT 2025년 6월 30일 4,172 $222,905 -14.0%
UBER 2025년 9월 30일 2,373 $221,401 -30.5%
TDG 2025년 9월 30일 144 $218,972 -17.3%
XLF 2026년 3월 31일 3,860 $211,412 8.3%
GBTC 2026년 3월 31일 3,067 $209,660 23.4%
SCHX 2026년 3월 31일 7,735 $208,149 18.4%
SNA 2025년 6월 30일 606 $204,228 18.5%
JBL 2025년 9월 30일 936 $204,142 40.2%
FBND 2025년 6월 30일 4,440 $202,686
CCK 2026년 6월 30일 2,011 $201,603 -5.2%
OHI 2025년 9월 30일 5,500 $201,575 8.3%
MRSH 2025년 12월 31일 1,000 $201,530 -8.3%
NKE 2026년 3월 31일 3,162 $201,451 -35.9%
FPE 2026년 3월 31일 10,550 $192,221
PSEC 2025년 9월 30일 56,400 $179,352 -27.3%
ESBA 2025년 6월 30일 10,000 $77,600