RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY
CIK 2057004 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $183.5M
- 포지션
- 108
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,735위 · 상위 71.3%
포트폴리오 가치 분기별: +18.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 47.38%
- 상위 25개 보유 비중
- 75.09%
- 1% 초과 포지션
- 25
- 유효 포지션 수
- 31.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.01% 추정 매수 $17,719,508 · 매도 $6,793,322
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 17
- 증가함
- 53
- 감소
- 30
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
8.6%
Industrials
4.7%
Healthcare
2.2%
Retail
1.5%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
0.9%
Telecommunication
0.6%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
76.8%
전체 포트폴리오 108 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $15,086,230 | 8.22% | 267,107 | $1,239,986 | 상승 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13,218,394 | 7.20% | 17,930 | $2,585,631 | 하락 ×3 | ||
| RWL | $11,027,971 | 6.01% | 86,318 | $1,945,956 | 상승 ×6 | ||
| SCHD | $7,584,520 | 4.13% | 239,184 | $1,454,767 | 상승 ×5 | ||
| RECS | $7,429,551 | 4.05% | 171,662 | $1,763,834 | 상승 ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7,182,563 | 3.91% | 23,707 | $2,227,983 | 상승 ×6 | ||
| PAVE | $7,110,699 | 3.87% | 120,474 | $1,087,819 | 상승 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $6,534,647 | 3.56% | 106,324 | $1,726,209 | 상승 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,271,814 | 3.42% | 21,675 | $1,052,584 | 상승 ×6 | ||
| LVHI | $5,523,474 | 3.01% | 136,096 | $342,832 | 상승 ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $5,082,321 | 2.77% | 275,764 | $425,399 | 상승 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,278,267 | 2.33% | 11,447 | $1,096,638 | 상승 ×1 | ||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4,183,077 | 2.28% | 250,109 | $326,162 | 하락 ×6 | ||
| RFDA | $4,119,988 | 2.24% | 58,513 | $329,995 | 하락 ×6 | ||
| XLE XLE | $4,106,292 | 2.24% | 77,317 | $-746,701 | 하락 ×2 | ||
| XLF XLF | $4,095,343 | 2.23% | 76,391 | $309,636 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,802,976 | 2.07% | 19,006 | $563,107 | 상승 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3,533,616 | 1.93% | 3,006 | $979,948 | 상승 ×6 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748) | $3,471,092 | 1.89% | 115,780 | 상승 ×1 | |||
| HEFA | $2,794,635 | 1.52% | 59,555 | $358,701 | 상승 ×6 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2,678,187 | 1.46% | 158,117 | $-403,051 | 하락 ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2,530,124 | 1.38% | 7,470 | $273,187 | 하락 ×6 | ||
| HYDB | $2,496,614 | 1.36% | 53,381 | $-109,431 | 하락 ×1 | ||
| DJD | $1,848,142 | 1.01% | 29,164 | $76,693 | 하락 ×6 | ||
| QUAL | $1,830,739 | 1.00% | 8,343 | $236,673 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,643,247 | 0.90% | 12,019 | $-395,267 | 상승 ×4 | ||
| IVV | $1,598,553 | 0.87% | 2,135 | $-451,991 | 하락 ×1 | ||
| VBR | $1,548,709 | 0.84% | 6,374 | $413,121 | 상승 ×5 | ||
| SMH SMH | $1,456,037 | 0.79% | 2,220 | $827,774 | 상승 ×2 | ||
| OMFL | $1,306,532 | 0.71% | 19,062 | $161,378 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,228,496 | 0.67% | 3,293 | $149,984 | 상승 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,204,604 | 0.66% | 3,416 | $114,577 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $1,163,206 | 0.63% | 1,694 | $235,536 | 상승 ×6 | ||
| SCHG | $1,047,428 | 0.57% | 30,952 | $99,664 | 하락 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1,039,980 | 0.57% | 3,491 | $681,015 | 하락 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,026,352 | 0.56% | 4,079 | $139,422 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $998,375 | 0.54% | 1,334 | $263,771 | 상승 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $964,864 | 0.53% | 2,225 | $489,243 | 상승 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $958,147 | 0.52% | 799 | $223,220 | |||
| SPGP | $892,024 | 0.49% | 7,294 | $104,284 | 하락 ×3 | ||
| FTEC | $871,679 | 0.47% | 3,052 | $235,130 | 하락 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $843,700 | 0.46% | 3,540 | $108,527 | 상승 ×3 | ||
| XCEM | $800,290 | 0.44% | 15,134 | $231,343 | 상승 ×2 | ||
| SCHV | $789,590 | 0.43% | 22,683 | $79,660 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $780,821 | 0.43% | 2,385 | $130,535 | 상승 ×1 | ||
| PICK | $780,211 | 0.43% | 13,417 | $22,778 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $700,881 | 0.38% | 607 | $495,667 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $691,794 | 0.38% | 6,108 | $-68,564 | 상승 ×2 | ||
| RWJ | $686,064 | 0.37% | 11,530 | $89,151 | 하락 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $633,703 | 0.35% | 14,967 | $-112,139 | 상승 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $603,430 | 0.33% | 10,590 | $80,793 | 하락 ×1 | ||
| XLG | $601,193 | 0.33% | 9,819 | $66,639 | 상승 ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573,605 | 0.31% | 902 | $64,313 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $564,708 | 0.31% | 1,359 | $121,607 | 하락 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $561,978 | 0.31% | 2,476 | $72,230 | 하락 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $559,193 | 0.30% | 4,005 | 상승 ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $558,650 | 0.30% | 26,988 | $-219,396 | 상승 ×3 | ||
| NUKZ | $527,756 | 0.29% | 7,743 | $47,876 | 상승 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $521,822 | 0.28% | 2,041 | $23,451 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $518,793 | 0.28% | 20,305 | 상승 ×1 | |||
| SHYM | $518,088 | 0.28% | 23,077 | $88,817 | 상승 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $506,792 | 0.28% | 3,918 | $30,290 | 하락 ×2 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $455,607 | 0.25% | 4,064 | $213,121 | 상승 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $451,122 | 0.25% | 3,841 | 상승 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $424,499 | 0.23% | 1,237 | $39,762 | 하락 ×1 | ||
| IYK | $412,419 | 0.22% | 5,676 | $15,630 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $387,761 | 0.21% | 2,339 | $-95,660 | 상승 ×6 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $382,410 | 0.21% | 4,024 | $107,849 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $374,188 | 0.20% | 1,331 | $-142,881 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) | $372,145 | 0.20% | 12,250 | 상승 ×1 | |||
| FBND | $364,621 | 0.20% | 7,986 | $-3,564,285 | 하락 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362,990 | 0.20% | 625 | 상승 ×1 | |||
| VTI | $358,057 | 0.20% | 968 | $48,090 | 상승 ×1 | ||
| DIV | $357,399 | 0.19% | 18,761 | $8,689 | 상승 ×3 | ||
| VYM | $350,997 | 0.19% | 2,221 | $22,949 | 상승 ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $344,850 | 0.19% | 892 | $84,956 | 상승 ×5 | ||
| DIA | $322,374 | 0.18% | 615 | $37,451 | 상승 ×3 | ||
| ARKK | $308,975 | 0.17% | 3,823 | $48,956 | 하락 ×2 | ||
| TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock | $304,964 | 0.17% | 5,516 | $62,034 | 상승 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302,667 | 0.16% | 1,660 | $26,368 | 상승 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299,853 | 0.16% | 713 | $34,629 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $299,688 | 0.16% | 1,754 | 상승 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $296,070 | 0.16% | 3,263 | $-38,920 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289,548 | 0.16% | 514 | $-4,323 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $288,900 | 0.16% | 808 | $56,533 | |||
| COWZ | $286,340 | 0.16% | 4,604 | $-4,936 | 하락 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $281,656 | 0.15% | 3,858 | $23,483 | 상승 ×3 | ||
| RSHO | $266,569 | 0.15% | 4,240 | 상승 ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $262,613 | 0.14% | 1,176 | 상승 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $262,449 | 0.14% | 363 | 상승 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252,979 | 0.14% | 996 | $10,435 | 상승 ×2 | ||
| VXF | $246,697 | 0.13% | 1,002 | $41,376 | 상승 ×3 | ||
| GLD | $246,453 | 0.13% | 669 | $-18,606 | 상승 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $244,162 | 0.13% | 2,387 | 상승 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $243,261 | 0.13% | 3,407 | $-82,401 | 상승 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $242,451 | 0.13% | 2,078 | $-67,968 | 하락 ×1 | ||
| HIMU | $239,797 | 0.13% | 4,815 | $9,384 | 상승 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236,416 | 0.13% | 2,313 | 상승 ×1 | |||
| IHAK | $235,428 | 0.13% | 3,878 | ||||
| VEU | $228,689 | 0.12% | 2,731 | $24,538 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| JEPI | $15,086,230 | 8.22% | ×6 상승 |
| RWL | $11,027,971 | 6.01% | ×6 상승 |
| SCHD | $7,584,520 | 4.13% | ×5 상승 |
| RECS | $7,429,551 | 4.05% | ×6 상승 |
| QQQM | $7,182,563 | 3.91% | ×6 상승 |
| JEPQ | $6,534,647 | 3.56% | ×6 상승 |
| AAPL | $6,271,814 | 3.42% | ×6 상승 |
| LVHI | $5,523,474 | 3.01% | ×6 상승 |
| GEV | $3,533,616 | 1.93% | ×6 상승 |
| HEFA | $2,794,635 | 1.52% | ×6 상승 |
| XOM | $1,643,247 | 0.90% | ×4 상승 |
| VBR | $1,548,709 | 0.84% | ×5 상승 |
| HD | $1,204,604 | 0.66% | ×6 상승 |
| VOO | $1,163,206 | 0.63% | ×6 상승 |
| SPY | $998,375 | 0.54% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748) | $3,471,092 | 115,780 | 1.89% |
| INTC | $559,193 | 4,005 | 0.30% |
| ADX | $518,793 | 20,305 | 0.28% |
| CSCO | $451,122 | 3,841 | 0.25% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) | $372,145 | 12,250 | 0.20% |
| AMD | $362,990 | 625 | 0.20% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $299,688 | 1,754 | 0.16% |
| RSHO | $266,569 | 4,240 | 0.15% |
| NUE | $262,613 | 1,176 | 0.14% |
| AMAT | $262,449 | 363 | 0.14% |
| EMXC | $244,162 | 2,387 | 0.13% |
| SBUX | $236,416 | 2,313 | 0.13% |
| IHAK | $235,428 | 3,878 | 0.13% |
| OKLO | $227,473 | 4,347 | 0.12% |
| MA | $219,172 | 427 | 0.12% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | 축소함 | -492 | +$2.6M |
| QQQM | 추가 매수 | +3K | +$2.2M |
| RWL | 추가 매수 | +7K | +$1.9M |
| RECS | 추가 매수 | +26K | +$1.8M |
| JEPQ | 추가 매수 | +20K | +$1.7M |
| SCHD | 추가 매수 | +39K | +$1.5M |
| JEPI | 추가 매수 | +23K | +$1.2M |
| GE | 추가 매수 | +254 | +$1.1M |
| PAVE | 추가 매수 | +2K | +$1.1M |
| AAPL | 추가 매수 | +1K | +$1.1M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 2025년 9월 30일 | 3,417 | $521,889 | 46.7% |
| DIS | 2025년 9월 30일 | 2,639 | $328,483 | -5.7% |
| VEU | 2025년 12월 31일 | 4,538 | $323,847 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FYEE | 2026년 3월 31일 | 8,523 | $244,439 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFE | 2025년 9월 30일 | 9,995 | $242,270 | 9.2% |
| ITB | 2025년 3월 31일 | 2,304 | $238,185 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYFI | 2026년 6월 30일 | 6,057 | $225,243 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ITB | 2025년 12월 31일 | 2,057 | $220,569 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IHAK | 2025년 3월 31일 | 4,371 | $213,282 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VEA | 2026년 6월 30일 | 3,220 | $206,323 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NFLX | 2025년 12월 31일 | 172 | $205,747 | -13.9% |
| IHAK | 2025년 12월 31일 | 3,921 | $205,210 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GEHC | 2026년 6월 30일 | 2,879 | $204,894 | 16.8% |
| ARKK | 2025년 3월 31일 | 3,523 | $200,001 | 더 이상 추적하지 않음 |