Boreal Capital Management LLC

CIK 2080094 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중35.09%

상위 25개 보유 비중55.75%

1% 초과 포지션22

유효 포지션 수53.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.29% 추정 매수 $8,090,474 · 매도 $10,037,994

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션27

증가함32

감소103

종료21

포트폴리오 가치 $134.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,762위 · 상위 83.1%

포지션 507

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 26.0%

Financials 10.6%

Retail 7.7%

Industrials 5.6%

Communication Services 5.1%

Healthcare 2.7%

Consumer Discretionary 1.2%

Materials 0.8%

Energy 0.8%

Consumer Staples 0.5%

Consumer products 0.2%

Utilities 0.1%

Real Estate 0.0%

기타/미분류 38.8%

전체 포트폴리오 507 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8,716,349	6.49%	43,562	$1,207,837	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,749,237	4.28%	24,122	$407,736	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,493,210	4.09%	18,984	$606,484	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5,212,239	3.88%	7,078	$2,534,701	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,254,788	3.17%	6,195	$1,085,980	상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4,065,848	3.03%	42,993	$359,436	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,053,302	3.02%	10,866	$170,522	상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,418,244	2.55%	9,565	$272,913	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,211,631	2.39%	8,502	$470,186	하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,952,329	2.20%	1,484	$327,840	하락 ×2
SPY SPY	$2,690,612	2.00%	0	$340,962	하락 ×1
QUAL iShares Trust	$2,662,894	1.98%	12,136	$-177,812	하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,471,110	1.84%	5,165	$580,110	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,239,641	1.67%	3,976	$-36,864	하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,185,054	1.63%	11,469	$634,789	하락 ×1
V Visa Inc.	$2,163,526	1.61%	6,306	$213,474	하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1,872,117	1.39%	8,570	$465,802	상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,799,903	1.34%	3,597	$172,061	상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,516,516	1.13%	4,447	$803,573
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1,490,726	1.11%	44,780	$11,556	상승 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,477,007	1.10%	24,032	$142,750
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1,367,607	1.02%	24,214	$-4,843
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$1,306,436	0.97%	0	$-30,488	하락 ×1
LQD iShares Trust	$1,253,214	0.93%	11,490	$-16,520	하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,239,586	0.92%	15,685	$154,776	상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$1,180,190	0.88%	7,081	$10,746	하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1,141,550	0.85%	2,803	$-50,678
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$1,133,521	0.84%	2,024	$-65,776	하락 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock	$1,109,533	0.83%	0	$92,449	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,109,316	0.83%	2,669	$246,675	하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,087,805	0.81%	2,118	$-3,452	하락 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock	$1,069,303	0.80%	8,429	$371,803
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$1,042,496	0.78%	0	$102,036	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,034,244	0.77%	896	$797,672	상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$1,025,049	0.76%	0	$19,544	하락 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$959,408	0.71%	803	$102,173
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$864,357	0.64%	9,386	$66,337	상승 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$856,397	0.64%	0	$172,044	하락 ×1
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	$854,509	0.64%	13,596	$54,928
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$840,931	0.63%	10,669	$-64,760
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund	$836,363	0.62%	0	$167,641	하락 ×1
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund	$826,599	0.62%	0	$141,776	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$817,264	0.61%	14,343	$103,418	하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$791,592	0.59%	2,299	$54,648
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$783,682	0.58%	11,695	$62,802
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$773,417	0.58%	242	$124,883	상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$750,331	0.56%	330	$540,669
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$739,301	0.55%	629	$189,932
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$731,778	0.54%	1,756	$92,963
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$731,673	0.54%	2,415	$157,821
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$697,456	0.52%	2,131	$-5,511	하락 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$681,200	0.51%	5,699	$184,098	상승 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$668,958	0.50%	0	$74,888	하락 ×1
IQLT iShares Trust	$666,001	0.50%	13,441	$226,631	상승 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$661,469	0.49%	0	$13,765	하락 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$661,349	0.49%	0	$-8,862	하락 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund	$655,564	0.49%	0	$-12,066	하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$625,105	0.47%	11,770	$-95,925
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$618,067	0.46%	0	$80,310	하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$617,719	0.46%	6,875	$186,794
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$597,514	0.44%	7,277	$355,336	상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$588,563	0.44%	0	$-14,261	하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$570,101	0.42%	4,993	$119,345	상승 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$541,180	0.40%	1,028	$-47,119	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$535,856	0.40%	3,537	$-29,003
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$522,215	0.39%	1,764	$-316,636	하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$499,267	0.37%	5,796	$77,328	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$448,852	0.33%	0	$-169,389	하락 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$442,780	0.33%	11,582	$-74,009
POOL Pool Corporation - Common Stock	$430,230	0.32%	2,002	$-89,353	하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$416,246	0.31%	1,910	$41,504
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$411,264	0.31%	14,589	$-192,246	하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$408,566	0.30%	13,400	$-8,910	하락 ×4
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest	$390,452	0.29%	0	$0	하락 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$390,281	0.29%	0		상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$383,961	0.29%	2,620	$-72,227	하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$370,897	0.28%	710	$41,327
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$363,645	0.27%	1,500	$43,140
SAP SAP SE ADS	$361,080	0.27%	2,343	$-40,065
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$350,870	0.26%	604	$168,190	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$350,150	0.26%	991	$236,840	상승 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$343,512	0.26%	7,200	$15,768
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$342,071	0.25%	2,156	$25,980
IBHG iShares Trust	$340,032	0.25%	0	$-770	하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$337,222	0.25%	6,290	$26,671
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$333,339	0.25%	0	$29,850	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$328,909	0.24%	0	$38,200	하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$318,983	0.24%	1,749	$27,232
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$310,080	0.23%	0	$25,568	하락 ×1
TT Trane Technologies plc	$307,427	0.23%	625	$90,271	상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$292,401	0.22%	1,764	$-98,847	하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$288,456	0.21%	4,040	$-368,249	하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$280,069	0.21%	165	$-5,219
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$278,000	0.21%	4,000	$27,440
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$277,916	0.21%	925	$48,516
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock	$263,452	0.20%	0	$-18,108	하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$261,088	0.19%	2,366	$-95
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$261,003	0.19%	3,617	$10,183	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$257,388	0.19%	356	$135,711
SLV iShares Silver Trust	$256,121	0.19%	4,790	$-70,270
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
NVDA	$8,716,349	6.49%	×3 상승
MSFT	$4,053,302	3.02%	×4 상승
PGR	$1,872,117	1.39%	×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$1,799,903	1.34%	×3 상승
IBIT	$1,490,726	1.11%	×4 상승
TT	$307,427	0.23%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SPMO	$390,281	0	0.29%
BBY	$238,204	3,100	0.18%
XAR	$169,990	599	0.13%
XMMO	$102,084	600	0.08%
CAIE	$80,673	2,965	0.06%
VEU	$60,998	728	0.05%
ACGL	$53,383	0	0.04%
SJNK	$39,422	1,575	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776)	$22,907	754	0.02%
LRCX	$21,680	50	0.02%
RKLB	$21,143	208	0.02%
ADI	$14,695	37	0.01%
IONQ	$13,581	255	0.01%
CEG	$12,419	50	0.01%
UMAC	$12,354	554	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
QQQ	추가 매수	+2K	+$2.5M
NVDA	추가 매수	+511	+$1.2M
VOO	추가 매수	+892	+$1.1M
PANW	가격 변동만	+0	+$804K
MU	추가 매수	+196	+$798K
XLK	축소함	-196	+$635K
AAPL	축소함	-271	+$606K
TSM	축소함	-415	+$580K
SNDK	가격 변동만	+0	+$541K
AVGO	축소함	-350	+$470K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
RIOT	2026년 6월 30일	154,700	$1,912,092	-29.4%
VTI	2025년 9월 30일	4,277	$1,303,814	16.0%
NOBL	2025년 12월 31일	8,246	$849,866	5.6%
IUSV	2026년 3월 31일	5,143	$527,361
IBTH	2025년 12월 31일	0	$405,360	-0.9%
SSO	2025년 9월 30일	4,009	$392,679	27.6%
RIOT	2025년 9월 30일	33,300	$376,290	1.5%
SHYG	2025년 12월 31일	8,532	$369,436
MTA	2026년 3월 31일	41,630	$323,877	더 이상 추적하지 않음
VCIT	2025년 12월 31일	3,614	$303,888
MGK	2025년 9월 30일	780	$285,911	16.0%
IBHE	2025년 12월 31일	0	$273,996
GSY	2025년 12월 31일	0	$251,171
SPLV	2026년 3월 31일	3,407	$243,343
VIOO	2025년 9월 30일	2,400	$242,952	17.1%
FHN	2026년 6월 30일	9,414	$215,863	-8.9%
ECAT	2026년 3월 31일	13,702	$210,737	2.3%
BCAT	2026년 3월 31일	14,414	$204,102	-3.5%
STWD	2025년 12월 31일	8,000	$158,800	-27.9%
SDY	2025년 12월 31일	1,069	$149,660
VIG	2025년 9월 30일	650	$133,601
SPSB	2025년 9월 30일	0	$120,760
IEMG	2026년 3월 31일	1,782	$119,784
EUFN	2025년 9월 30일	3,775	$119,403
IBTF	2025년 12월 31일	0	$116,825	더 이상 추적하지 않음
IYF	2026년 3월 31일	859	$110,749	7.8%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	1,817	$107,712	-8.3%
UGL	2025년 9월 30일	2,892	$100,236	-1.6%
ACWV	2025년 12월 31일	800	$95,936
KKR	2026년 6월 30일	1,009	$93,333	-2.0%
CRWD	2026년 6월 30일	215	$83,938	42.9%
UCO	2025년 12월 31일	3,500	$78,680	180.2%
EWJ	2025년 9월 30일	900	$67,473	23.8%
RSP	2025년 9월 30일	350	$63,609	11.3%
IBDQ	2025년 12월 31일	0	$62,975
PHK	2026년 6월 30일	13,148	$61,506	-12.9%
VB	2025년 9월 30일	250	$59,441
KBE	2025년 9월 30일	1,000	$55,760	8.0%
NEAR	2025년 9월 30일	996	$50,945
SSO	2026년 3월 31일	860	$49,811	37.9%
QLD	2026년 3월 31일	692	$48,724	63.7%
FDX	2025년 12월 31일	204	$48,401	0.1%
USIG	2025년 9월 30일	913	$47,015
DIAL	2026년 6월 30일	2,500	$45,200
CMG	2026년 3월 31일	1,214	$44,918	-3.6%
TLT	2025년 12월 31일	0	$44,685
BKNG	2026년 3월 31일	8	$42,843	-6.0%
SUB	2026년 3월 31일	400	$42,680
ETHA	2025년 12월 31일	1,350	$42,539
PSP	2025년 12월 31일	600	$41,412	-14.2%
MSTR	2025년 9월 30일	100	$40,423	-49.0%
PLD	2025년 9월 30일	320	$33,638	11.8%
IWO	2026년 3월 31일	103	$33,270
NLY	2025년 12월 31일	1,500	$31,365	-18.3%
VOOV	2026년 3월 31일	147	$30,113
FXY	2025년 9월 30일	0	$28,133
IHF	2025년 9월 30일	569	$27,729	13.5%
EPP	2025년 9월 30일	545	$26,906
ACWX	2025년 9월 30일	0	$26,204
CVNA	2025년 9월 30일	74	$24,935	-83.1%
SITE	2026년 6월 30일	180	$23,960	-23.4%
NUGT	2026년 3월 31일	130	$23,901	-12.0%
REGN	2026년 6월 30일	29	$22,407	16.5%
LVS	2025년 9월 30일	500	$21,755	-31.9%
ATKR	2026년 6월 30일	360	$21,208	24.6%
WDIV	2025년 9월 30일	300	$21,162
DGRO	2026년 3월 31일	282	$19,576
IBB	2025년 9월 30일	145	$18,343	44.0%
ICLR	2026년 6월 30일	160	$17,706	-3.1%
AOM	2025년 12월 31일	371	$17,652
ARKQ	2026년 3월 31일	150	$17,199
PALL	2025년 12월 31일	150	$17,126	-26.8%
ABT	2026년 6월 30일	161	$16,530	10.3%
STZ	2025년 9월 30일	100	$16,268	-15.9%
VRSK	2025년 9월 30일	50	$15,575	-35.1%
ABT	2025년 9월 30일	110	$14,961	-25.3%
TREX	2026년 6월 30일	400	$14,568	-11.7%
SPYV	2025년 12월 31일	250	$13,835	8.7%
SRLN	2025년 12월 31일	0	$13,763
CSGP	2025년 9월 30일	170	$13,668	-67.2%
NTRA	2025년 9월 30일	80	$13,515	164.4%
EXPE	2025년 9월 30일	80	$13,494	21.7%
MASI	2026년 6월 30일	75	$13,340	더 이상 추적하지 않음
JD	2025년 9월 30일	400	$13,056	-24.6%
BPMC	2025년 9월 30일	100	$12,818	더 이상 추적하지 않음
ACWI	2026년 3월 31일	90	$12,734
DECK	2025년 9월 30일	120	$12,368	-20.9%
EXAS	2026년 3월 31일	120	$12,187	더 이상 추적하지 않음
FFIV	2026년 3월 31일	47	$11,997	58.5%
HALO	2025년 9월 30일	230	$11,964	47.7%
SMH	2025년 9월 30일	40	$11,155	94.2%
AIO	2026년 3월 31일	483	$11,081	18.0%
CTRA	2026년 6월 30일	305	$10,718	더 이상 추적하지 않음
BA	2025년 9월 30일	50	$10,476	-10.7%
EDV	2026년 6월 30일	1	$9,974
WCBR	2026년 3월 31일	335	$9,331
TRI	2026년 6월 30일	102	$9,177	18.9%
USA	2026년 3월 31일	0	$8,952	4.7%
CNYA	2026년 3월 31일	226	$7,815
BAM	2026년 6월 30일	175	$7,779	-0.3%
HON	2026년 6월 30일	32	$7,233	-4.4%
IBKR	2026년 6월 30일	100	$6,707	2.3%
BBY	2026년 3월 31일	84	$5,702	36.1%
SOHU	2025년 9월 30일	400	$5,324	-19.7%
VGIT	2026년 3월 31일	0	$5,154
CCI	2025년 9월 30일	50	$5,136	-30.0%
TTD	2025년 9월 30일	0	$5,039	-75.6%
SNPS	2025년 12월 31일	10	$4,934	4.0%
IX	2025년 9월 30일	210	$4,729	43.0%
NUE	2025년 12월 31일	31	$4,215	54.1%
VRT	2025년 12월 31일	25	$3,772	56.5%
TPL	2025년 12월 31일	4	$3,735	20.0%
NICE	2025년 9월 30일	20	$3,378	-20.0%
MTH	2026년 6월 30일	50	$3,092	-25.7%
EL	2025년 9월 30일	30	$2,424	5.9%
PLUG	2025년 12월 31일	500	$1,165	-4.1%
TLRY	2026년 6월 30일	100	$647	-17.1%
ACB	2026년 3월 31일	90	$379	36.4%
VMEO	2025년 12월 31일	48	$372	더 이상 추적하지 않음
GRAL	2025년 9월 30일	4	$205	160.6%