Boreal Capital Management LLC

CIK 2080094 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$134.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,733위 · 상위 81.9%
포지션
507
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.09%
상위 25개 보유 비중
55.75%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
53.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.29% 추정 매수 $8,090,474 · 매도 $10,037,994

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
32
감소
103
종료
21
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
26.0%
Retail
7.7%
Industrials
5.6%
Financial Services
5.2%
Communication Services
4.9%
Financials
4.0%
Healthcare
2.7%
N/A
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
0.8%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
38.2%

전체 포트폴리오 507 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,716,349 6.49% 43,562 $1,207,837 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,749,237 4.28% 24,122 $407,736 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,493,210 4.09% 18,984 $606,484 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,212,239 3.88% 7,078 $2,534,701 상승 ×1
VOO $4,254,788 3.17% 6,195 $1,085,980 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,065,848 3.03% 42,993 $359,436 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,053,302 3.02% 10,866 $170,522 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,418,244 2.55% 9,565 $272,913 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,211,631 2.39% 8,502 $470,186 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,952,329 2.20% 1,484 $327,840 하락 ×2
SPY SPY $2,690,612 2.00% 0 $340,962 하락 ×1
QUAL $2,662,894 1.98% 12,136 $-177,812 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,471,110 1.84% 5,165 $580,110 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,239,641 1.67% 3,976 $-36,864 하락 ×1
XLK XLK $2,185,054 1.63% 11,469 $634,789 하락 ×1
V Visa Inc. $2,163,526 1.61% 6,306 $213,474 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,872,117 1.39% 8,570 $465,802 상승 ×4
BRKB $1,799,903 1.34% 3,597 $172,061 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,516,516 1.13% 4,447 $803,573
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,490,726 1.11% 44,780 $11,556 상승 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,477,007 1.10% 24,032 $142,750
JEPI $1,367,607 1.02% 24,214 $-4,843
USHY $1,306,436 0.97% 0 $-30,488 하락 ×1
LQD $1,253,214 0.93% 11,490 $-16,520 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,239,586 0.92% 15,685 $154,776 상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,180,190 0.88% 7,081 $10,746 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,141,550 0.85% 2,803 $-50,678
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,133,521 0.84% 2,024 $-65,776 하락 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1,109,533 0.83% 0 $92,449 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,109,316 0.83% 2,669 $246,675 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,087,805 0.81% 2,118 $-3,452 하락 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1,069,303 0.80% 8,429 $371,803
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,042,496 0.78% 0 $102,036 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,034,244 0.77% 896 $797,672 상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,025,049 0.76% 0 $19,544 하락 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $959,408 0.71% 803 $102,173
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $864,357 0.64% 9,386 $66,337 상승 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $856,397 0.64% 0 $172,044 하락 ×1
EWL $854,509 0.64% 13,596 $54,928
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $840,931 0.63% 10,669 $-64,760
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $836,363 0.62% 0 $167,641 하락 ×1
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund $826,599 0.62% 0 $141,776 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $817,264 0.61% 14,343 $103,418 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $791,592 0.59% 2,299 $54,648
IYH $783,682 0.58% 11,695 $62,802
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $773,417 0.58% 242 $124,883 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $750,331 0.56% 330 $540,669
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $739,301 0.55% 629 $189,932
WSO Watsco, Inc. Common Stock $731,778 0.54% 1,756 $92,963
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $731,673 0.54% 2,415 $157,821
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $697,456 0.52% 2,131 $-5,511 하락 ×2
VGT $681,200 0.51% 5,699 $184,098 상승 ×1
PGX $668,958 0.50% 0 $74,888 하락 ×1
IQLT $666,001 0.50% 13,441 $226,631 상승 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $661,469 0.49% 0 $13,765 하락 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $661,349 0.49% 0 $-8,862 하락 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $655,564 0.49% 0 $-12,066 하락 ×1
XLE XLE $625,105 0.47% 11,770 $-95,925
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $618,067 0.46% 0 $80,310 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $617,719 0.46% 6,875 $186,794
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $597,514 0.44% 7,277 $355,336 상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $588,563 0.44% 0 $-14,261 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $570,101 0.42% 4,993 $119,345 상승 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $541,180 0.40% 1,028 $-47,119 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $535,856 0.40% 3,537 $-29,003
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $522,215 0.39% 1,764 $-316,636 하락 ×1
VUG $499,267 0.37% 5,796 $77,328 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448,852 0.33% 0 $-169,389 하락 ×1
SGOL $442,780 0.33% 11,582 $-74,009
POOL Pool Corporation - Common Stock $430,230 0.32% 2,002 $-89,353 하락 ×1
VTV $416,246 0.31% 1,910 $41,504
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $411,264 0.31% 14,589 $-192,246 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $408,566 0.30% 13,400 $-8,910 하락 ×4
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $390,452 0.29% 0 $0 하락 ×1
SPMO $390,281 0.29% 0 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $383,961 0.29% 2,620 $-72,227 하락 ×1
DIA $370,897 0.28% 710 $41,327
IWD $363,645 0.27% 1,500 $43,140
SAP SAP SE ADS $361,080 0.27% 2,343 $-40,065
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $350,870 0.26% 604 $168,190 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350,150 0.26% 991 $236,840 상승 ×1
SPYD $343,512 0.26% 7,200 $15,768
XLV XLV $342,071 0.25% 2,156 $25,980
IBHG $340,032 0.25% 0 $-770 하락 ×1
XLF XLF $337,222 0.25% 6,290 $26,671
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $333,339 0.25% 0 $29,850 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $328,909 0.24% 0 $38,200 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $318,983 0.24% 1,749 $27,232
HEDJ $310,080 0.23% 0 $25,568 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $307,427 0.23% 625 $90,271 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $292,401 0.22% 1,764 $-98,847 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $288,456 0.21% 4,040 $-368,249 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $280,069 0.21% 165 $-5,219
EZU $278,000 0.21% 4,000 $27,440
IWM $277,916 0.21% 925 $48,516
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $263,452 0.20% 0 $-18,108 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $261,088 0.19% 2,366 $-95
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $261,003 0.19% 3,617 $10,183 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $257,388 0.19% 356 $135,711
SLV $256,121 0.19% 4,790 $-70,270

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $8,716,349 6.49% ×3 상승
MSFT $4,053,302 3.02% ×4 상승
PGR $1,872,117 1.39% ×4 상승
BRKB $1,799,903 1.34% ×3 상승
IBIT $1,490,726 1.11% ×4 상승
TT $307,427 0.23% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPMO $390,281 0 0.29%
BBY $238,204 3,100 0.18%
XAR $169,990 599 0.13%
XMMO $102,084 600 0.08%
CAIE $80,673 2,965 0.06%
VEU $60,998 728 0.05%
ACGL $53,383 0 0.04%
SJNK $39,422 1,575 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $22,907 754 0.02%
LRCX $21,680 50 0.02%
RKLB $21,143 208 0.02%
ADI $14,695 37 0.01%
IONQ $13,581 255 0.01%
CEG $12,419 50 0.01%
UMAC $12,354 554 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +2K +$2.5M
NVDA 추가 매수 +511 +$1.2M
VOO 추가 매수 +892 +$1.1M
PANW 가격 변동만 +0 +$804K
MU 추가 매수 +196 +$798K
XLK 축소함 -196 +$635K
AAPL 축소함 -271 +$606K
TSM 축소함 -415 +$580K
SNDK 가격 변동만 +0 +$541K
AVGO 축소함 -350 +$470K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RIOT 2026년 6월 30일 154,700 $1,912,092 -26.0%
VTI 2025년 9월 30일 4,277 $1,303,814 더 이상 추적하지 않음
NOBL 2025년 12월 31일 8,246 $849,866 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2026년 3월 31일 5,143 $527,361
IBTH 2025년 12월 31일 0 $405,360 -0.5%
SSO 2025년 9월 30일 4,009 $392,679 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2025년 9월 30일 33,300 $376,290 6.5%
SHYG 2025년 12월 31일 8,532 $369,436 더 이상 추적하지 않음
MTA 2026년 3월 31일 41,630 $323,877 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2025년 12월 31일 3,614 $303,888
MGK 2025년 9월 30일 780 $285,911 더 이상 추적하지 않음
IBHE 2025년 12월 31일 0 $273,996 더 이상 추적하지 않음
GSY 2025년 12월 31일 0 $251,171 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2026년 3월 31일 3,407 $243,343 더 이상 추적하지 않음
VIOO 2025년 9월 30일 2,400 $242,952 더 이상 추적하지 않음
FHN 2026년 6월 30일 9,414 $215,863 -3.8%
ECAT 2026년 3월 31일 13,702 $210,737 11.9%
BCAT 2026년 3월 31일 14,414 $204,102 12.1%
STWD 2025년 12월 31일 8,000 $158,800 -8.1%
SDY 2025년 12월 31일 1,069 $149,660 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 9월 30일 650 $133,601 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2025년 9월 30일 0 $120,760 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 3월 31일 1,782 $119,784 더 이상 추적하지 않음
EUFN 2025년 9월 30일 3,775 $119,403
IBTF 2025년 12월 31일 0 $116,825 더 이상 추적하지 않음
IYF 2026년 3월 31일 859 $110,749 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 1,817 $107,712 더 이상 추적하지 않음
UGL 2025년 9월 30일 2,892 $100,236 더 이상 추적하지 않음
ACWV 2025년 12월 31일 800 $95,936 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 6월 30일 1,009 $93,333 19.2%
CRWD 2026년 6월 30일 215 $83,938 3.7%
UCO 2025년 12월 31일 3,500 $78,680 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 9월 30일 900 $67,473 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 9월 30일 350 $63,609 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 0 $62,975 더 이상 추적하지 않음
PHK 2026년 6월 30일 13,148 $61,506 -2.3%
VB 2025년 9월 30일 250 $59,441 더 이상 추적하지 않음
KBE 2025년 9월 30일 1,000 $55,760 더 이상 추적하지 않음
NEAR 2025년 9월 30일 996 $50,945 더 이상 추적하지 않음
SSO 2026년 3월 31일 860 $49,811 더 이상 추적하지 않음
QLD 2026년 3월 31일 692 $48,724 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 12월 31일 204 $48,401 12.7%
USIG 2025년 9월 30일 913 $47,015
DIAL 2026년 6월 30일 2,500 $45,200 더 이상 추적하지 않음
CMG 2026년 3월 31일 1,214 $44,918 7.1%
TLT 2025년 12월 31일 0 $44,685
BKNG 2026년 3월 31일 8 $42,843 26.3%
SUB 2026년 3월 31일 400 $42,680 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 12월 31일 1,350 $42,539
PSP 2025년 12월 31일 600 $41,412 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 9월 30일 100 $40,423 -65.2%
PLD 2025년 9월 30일 320 $33,638 23.6%
IWO 2026년 3월 31일 103 $33,270 더 이상 추적하지 않음
NLY 2025년 12월 31일 1,500 $31,365 6.1%
VOOV 2026년 3월 31일 147 $30,113 더 이상 추적하지 않음
FXY 2025년 9월 30일 0 $28,133 더 이상 추적하지 않음
IHF 2025년 9월 30일 569 $27,729 더 이상 추적하지 않음
EPP 2025년 9월 30일 545 $26,906 더 이상 추적하지 않음
ACWX 2025년 9월 30일 0 $26,204
CVNA 2025년 9월 30일 74 $24,935 -81.4%
SITE 2026년 6월 30일 180 $23,960 -16.1%
NUGT 2026년 3월 31일 130 $23,901 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 29 $22,407 33.9%
LVS 2025년 9월 30일 500 $21,755 -13.5%
ATKR 2026년 6월 30일 360 $21,208 23.0%
WDIV 2025년 9월 30일 300 $21,162 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2026년 3월 31일 282 $19,576 더 이상 추적하지 않음
IBB 2025년 9월 30일 145 $18,343 47.7%
ICLR 2026년 6월 30일 160 $17,706 1.8%
AOM 2025년 12월 31일 371 $17,652 더 이상 추적하지 않음
ARKQ 2026년 3월 31일 150 $17,199 더 이상 추적하지 않음
PALL 2025년 12월 31일 150 $17,126 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 161 $16,530 26.6%
STZ 2025년 9월 30일 100 $16,268 -1.7%
VRSK 2025년 9월 30일 50 $15,575 -25.1%
ABT 2025년 9월 30일 110 $14,961 -14.2%
TREX 2026년 6월 30일 400 $14,568 -6.1%
SPYV 2025년 12월 31일 250 $13,835 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 12월 31일 0 $13,763 더 이상 추적하지 않음
CSGP 2025년 9월 30일 170 $13,668 -60.3%
NTRA 2025년 9월 30일 80 $13,515 104.1%
EXPE 2025년 9월 30일 80 $13,494 52.5%
MASI 2026년 6월 30일 75 $13,340 더 이상 추적하지 않음
JD 2025년 9월 30일 400 $13,056 -16.7%
BPMC 2025년 9월 30일 100 $12,818 더 이상 추적하지 않음
ACWI 2026년 3월 31일 90 $12,734
DECK 2025년 9월 30일 120 $12,368 -11.5%
EXAS 2026년 3월 31일 120 $12,187 더 이상 추적하지 않음
FFIV 2026년 3월 31일 47 $11,997 30.9%
HALO 2025년 9월 30일 230 $11,964 44.9%
SMH 2025년 9월 30일 40 $11,155 71.5%
AIO 2026년 3월 31일 483 $11,081 21.9%
CTRA 2026년 6월 30일 305 $10,718 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 9월 30일 50 $10,476 1.6%
EDV 2026년 6월 30일 1 $9,974 더 이상 추적하지 않음
WCBR 2026년 3월 31일 335 $9,331
TRI 2026년 6월 30일 102 $9,177 30.7%
USA 2026년 3월 31일 0 $8,952 8.5%
CNYA 2026년 3월 31일 226 $7,815 더 이상 추적하지 않음
BAM 2026년 6월 30일 175 $7,779 16.7%
HON 2026년 6월 30일 32 $7,233 -1.2%
IBKR 2026년 6월 30일 100 $6,707 4.2%
BBY 2026년 3월 31일 84 $5,702 36.5%
SOHU 2025년 9월 30일 400 $5,324 -8.6%
VGIT 2026년 3월 31일 0 $5,154
CCI 2025년 9월 30일 50 $5,136 -21.3%
TTD 2025년 9월 30일 0 $5,039 -72.5%
SNPS 2025년 12월 31일 10 $4,934 -15.4%
IX 2025년 9월 30일 210 $4,729 43.9%
NUE 2025년 12월 31일 31 $4,215 48.1%
VRT 2025년 12월 31일 25 $3,772 58.9%
TPL 2025년 12월 31일 4 $3,735 34.2%
NICE 2025년 9월 30일 20 $3,378 -30.5%
MTH 2026년 6월 30일 50 $3,092 -13.1%
EL 2025년 9월 30일 30 $2,424 11.4%
PLUG 2025년 12월 31일 500 $1,165 14.2%
TLRY 2026년 6월 30일 100 $647 4.6%
ACB 2026년 3월 31일 90 $379 17.3%
VMEO 2025년 12월 31일 48 $372 더 이상 추적하지 않음
GRAL 2025년 9월 30일 4 $205 26.4%