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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.74%▼ -4.74%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.55%▼ -2.97%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$219.6M
분기 종료 7월 2026 -$415.7M
지난 12개월 -$4.5B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 102 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Autodesk Inc 052769106 $153.5M 0.82 655,479 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $151.7M 0.81 645,380 EC US
Dollar General Corp 256677105 $150.7M 0.81 1,186,441 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $143.8M 0.77 2,597,240 EC US
Biogen Inc 09062X103 $134.7M 0.72 663,482 EC US
Paychex Inc 704326107 $131.6M 0.70 1,126,047 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $120.1M 0.64 2,456,027 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $116.2M 0.62 1,502,929 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $115.8M 0.62 115,797,518 STIV US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $113.3M 0.61 1,036,710 EC US
NetApp Inc 64110D104 $111.7M 0.60 626,027 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $110.3M 0.59 871,887 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $108.3M 0.58 531,675 EC US
Tapestry Inc 876030107 $106.5M 0.57 699,075 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $104.7M 0.56 1,676,474 EC US
ResMed Inc 761152107 $104.6M 0.56 495,564 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $103.5M 0.55 1,076,836 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $101.7M 0.54 799,295 EC US
Viatris Inc 92556V106 $101.4M 0.54 5,774,795 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $99.6M 0.53 795,673 EC US
General Mills Inc 370334104 $99.3M 0.53 2,778,081 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $95.2M 0.51 1,323,447 EC US
Incyte Corp 45337C102 $92.6M 0.50 774,539 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $92.5M 0.50 710,544 EC US
Dexcom Inc 252131107 $91.6M 0.49 1,097,680 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $90.3M 0.48 292,056 EC US
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $89.9M 0.48 1,166,650 EC US
Gen Digital Inc 668771108 $88.8M 0.47 3,234,468 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $86.1M 0.46 369,448 EC US
TechnipFMC PLC · $80.5M 0.43 1,122,947 EC GB
Atlassian Corp 049468101 $72.0M 0.39 712,986 EC AU
First Solar Inc 336433107 $70.4M 0.38 333,632 EC US
Copart Inc 217204106 $70.3M 0.38 2,414,304 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $69.2M 0.37 134,996 EC US
NVR Inc 62944T105 $68.7M 0.37 11,182 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $67.6M 0.36 1,166,035 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $66.7M 0.36 451,449 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $66.4M 0.36 259,534 EC US
Snap-on Inc 833034101 $65.0M 0.35 158,336 EC US
Equifax Inc 294429105 $63.8M 0.34 369,317 EC US
Veralto Corp 92338C103 $63.6M 0.34 675,880 EC US
Okta Inc 679295105 $59.8M 0.32 421,175 EC US
Zscaler Inc 98980G102 $57.4M 0.31 379,643 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $55.9M 0.30 408,166 EC US
F5 Inc 315616102 $55.0M 0.29 136,620 EC US
Expeditors International of Wa 302130109 $53.8M 0.29 320,229 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $53.1M 0.28 102,624 EC US
Fortive Corp 34959J108 $52.4M 0.28 884,609 EC US
PTC Inc 69370C100 $51.8M 0.28 377,671 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $47.2M 0.25 283,150 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 19.8%
Technology 16.2%
Industrials 13.6%
Energy 11.3%
Communication Services 8.9%
Consumer Discretionary 8.4%
Consumer Staples 5.9%
Retail 4.5%
Consumer products 3.7%
Materials 2.3%
기타/미분류 5.2%

배당금 39건의 결제

08
2.00%TTM 수익률
$1.36TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 3일$0.4310
2026년 6월 4일$0.1120
2026년 3월 5일$0.2000
2025년 12월 30일$0.6170
2025년 9월 4일$0.3090
2025년 6월 5일$0.1640
2025년 3월 6일$0.2290
2024년 12월 27일$0.2380
2024년 9월 26일$0.2480
2024년 6월 27일$0.3000
2024년 3월 21일$0.2440
2023년 12월 27일$0.2980
2023년 9월 21일$0.3000
2023년 6월 22일$0.1910
2023년 3월 23일$0.2110
2022년 12월 22일$0.3210
2022년 9월 22일$0.2240
2022년 6월 23일$0.2130
2022년 3월 24일$0.1470
2021년 12월 23일$0.2780
2021년 9월 23일$0.1870
2021년 6월 21일$0.1060
2021년 3월 22일$0.1260
2020년 12월 21일$0.2470
2020년 9월 21일$0.2130
2020년 6월 22일$0.1090
2020년 3월 23일$0.2830
2019년 12월 24일$0.2030
2019년 6월 25일$0.1310
2019년 3월 26일$0.1190
2018년 12월 24일$0.1450
2018년 9월 25일$0.1210
2018년 6월 26일$0.0780
2018년 3월 27일$0.0850
2017년 12월 27일$0.1280
2017년 9월 26일$0.2910
2017년 6월 27일$0.0930
2017년 3월 28일$0.0520
2016년 12월 28일$0.0330

기관 투자자 (13F) 907개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,172,101,633 18.83% 34,921,249 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,097,873,594 9.52% 17,650,702 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $889,082,511 7.71% 14,293,930 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $515,225,547 4.47% 8,283,369 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $457,393,309 3.97% 7,353,591 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $388,667,347 3.37% 6,248,671 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $336,071,834 2.91% 5,403,084 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $260,117,165 2.26% 4,181,948 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $250,042,472 2.17% 4,018,479 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $183,745,189 1.59% 2,954,105 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $178,284,789 1.55% 2,866,315 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $168,781,952 1.46% 2,713,530 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $142,324,000 1.23% 2,288,164 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $132,470,815 1.15% 2,102,044 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $111,877,216 0.97% 1,798,669 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $110,800,891 0.96% 1,781,365 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $106,491,830 0.92% 1,932,701 주식 2025년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $104,617,582 0.91% 1,681,955 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $93,763,143 0.81% 1,507,446 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $89,114,180 0.77% 1,432,682 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $61,690,355 0.53% 991,806 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $59,801,122 0.52% 961,433 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $59,592,763 0.52% 958,083 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $52,983,721 0.46% 826,966 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $51,688,184 0.45% 831,000 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $51,411,252 0.45% 826,547 주식 2026년 6월 30일
O'Brien Wealth Partners LLC $50,041,008 0.43% 831,660 주식 2025년 12월 31일
Private Advisor Group, LLC $42,772,581 0.37% 687,662 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $41,993,403 0.36% 675,135 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $41,723,814 0.36% 670,801 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $41,065,497 0.36% 660,217 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $40,713,348 0.35% 654,555 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $38,279,009 0.33% 615,418 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $37,413,437 0.32% 601,502 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $37,184,755 0.32% 597,826 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Consultants Inc $37,089,673 0.32% 673,134 주식 2025년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $37,050,344 0.32% 595,665 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $36,202,944 0.31% 661,120 주식 2025년 3월 31일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $35,184,733 0.31% 565,627 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $35,060,697 0.30% 563,677 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $34,072,468 0.30% 547,789 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $32,726,293 0.28% 526,142 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $32,632,978 0.28% 524,646 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $32,175,715 0.28% 517,295 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $31,736,584 0.28% 510,235 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $31,286,431 0.27% 502,997 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $30,498,509 0.26% 490,316 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $30,032,228 0.26% 482,832 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $29,078,362 0.25% 467,498 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $27,858,624 0.24% 447,890 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $27,421,672 0.24% 440,862 주식 2026년 6월 30일
MATAURO, LLC $26,983,556 0.23% 433,819 주식 2026년 6월 30일
Presidio Capital Management, LLC $26,665,494 0.23% 428,706 주식 2026년 6월 30일
Paragon Capital Management Ltd $25,516,676 0.22% 410,235 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $25,499,254 0.22% 409,956 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $25,221,344 0.22% 438,690 주식 2025년 9월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $24,999,287 0.22% 401,918 주식 2026년 6월 30일
Wiser Wealth Management, Inc $24,896,828 0.22% 400,271 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $24,020,449 0.21% 435,185 주식 2025년 6월 30일
Drucker Wealth 3.0, LLC $23,524,815 0.20% 378,213 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $23,274,451 0.20% 374,188 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $22,704,991 0.20% 365,032 주식 2026년 6월 30일
Decker Wealth Management LLC $22,437,923 0.19% 360,738 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $22,139,914 0.19% 355,947 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $21,992,080 0.19% 353,570 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $20,658,245 0.18% 332,126 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $20,250,653 0.18% 325,573 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $20,200,886 0.18% 322,904 주식 2026년 3월 31일
Financial Security Advisor, Inc. $20,130,658 0.17% 323,644 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $19,641,014 0.17% 315,772 주식 2026년 6월 30일
Wealth Group Ltd $19,501,475 0.17% 311,724 주식 2026년 3월 31일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $19,416,829 0.17% 312,168 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18,904,437 0.16% 303,930 주식 2026년 6월 30일
Inlight Wealth Management, LLC $18,784,649 0.16% 302,004 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $18,434,774 0.16% 296,379 주식 2026년 6월 30일
GLR Partners, LLC $17,737,512 0.15% 285,169 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $17,399,117 0.15% 279,729 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $17,318,900 0.15% 278,438 주식 2026년 6월 30일
Clay Northam Wealth Management, LLC $17,182,040 0.15% 276,239 주식 2026년 6월 30일
Cyr Financial Inc. $16,972,161 0.15% 272,864 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $16,954,718 0.15% 272,584 주식 2026년 6월 30일
Madrona Financial Services, LLC $16,909,325 0.15% 271,854 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $16,798,498 0.15% 271,027 주식 2026년 6월 30일
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $16,506,500 0.14% 258,601 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $16,280,967 0.14% 261,752 주식 2026년 6월 30일
Intelligence Driven Advisers, LLC $16,034,643 0.14% 257,792 주식 2026년 6월 30일
Plan Group Financial, LLC $15,537,748 0.13% 249,803 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $15,515,474 0.13% 249,443 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $15,492,456 0.13% 249,075 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $15,441,471 0.13% 248,255 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $15,022,565 0.13% 239,173 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors, Inc. $14,461,589 0.13% 232,491 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $14,298,495 0.12% 229,879 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $14,071,407 0.12% 226,228 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $14,049,943 0.12% 225,883 주식 2026년 6월 30일
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Copley Financial Group, Inc. $13,732,109 0.12% 220,773 주식 2026년 6월 30일
Sylvest Advisors, LLC $13,563,128 0.12% 218,057 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $13,398,404 0.12% 215,409 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $13,034,555 0.11% 209,559 주식 2026년 6월 30일

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