Wealth Group Ltd

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포트폴리오 가치
$439.1M
13F 가치 기준 8,643개 중 #3,796위 · 상위 43.9%
포지션
94
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -1.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.27%
상위 25개 보유 비중
91.53%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
9.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.2% 추정 매수 $15,454,687 · 매도 $5,295,754

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 84.7% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
31
감소
30
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.4%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Communications
0.3%
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
Financials
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
96.7%

전체 포트폴리오 94 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $102,135,660 23.26% 156,360 $-5,997,998 하락 ×4
BBUS $69,137,142 15.75% 590,008 $2,054,196 상승 ×4
QUAL $40,206,599 9.16% 209,617 $-290,375 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,109,252 6.40% 48,701 $-1,310,620 상승 ×2
VGT $23,236,028 5.29% 33,304 $-1,650,169 상승 ×1
DYNF $23,172,888 5.28% 398,296 $506,975 상승 ×4
VOO $21,565,334 4.91% 36,090 $-840,442 상승 ×1
COWZ $19,501,475 4.44% 311,724 $600,585 하락 ×4
OEF $18,062,418 4.11% 56,788 $-227,834 상승 ×4
DGRO $7,289,995 1.66% 103,876 $-624,885 하락 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,931,411 1.58% 29,170 $759,478 상승 ×3
ICOW $5,298,680 1.21% 124,851 $23,863 하락 ×5
VXF $3,878,699 0.88% 18,847 $-554,725 하락 ×5
RPG $3,616,062 0.82% 77,365 $-18,986 하락 ×5
SCHX $3,463,350 0.79% 135,076 $-79,794 상승 ×2
SCHM $3,164,333 0.72% 102,381 $69,932 하락 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,946,955 0.67% 34,014 $271,333 상승 ×1
ESGV $2,820,098 0.64% 25,119 $-100,620 상승 ×2
NOBL $2,813,963 0.64% 26,551 $-32,660 하락 ×5
SCHB $2,647,021 0.60% 105,459 $-265,925 하락 ×5
IJH $2,639,334 0.60% 39,084 $-68,892 하락 ×5
VTI $2,544,023 0.58% 7,930 $-62,031 상승 ×5
ITOT $2,485,687 0.57% 17,452 $3,829 상승 ×1
SCHA $2,168,249 0.49% 74,619 $30,972 하락 ×5
SPY SPY $2,040,117 0.46% 3,137 $-82,700 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,947,382 0.44% 11,166 $-187,335 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,890,008 0.43% 7,447 $-123,689 상승 ×1
BKLC $1,651,860 0.38% 13,235 $335,096 상승 ×2
SPYM $1,561,475 0.36% 20,401 $14,686 상승 ×2
IQLT $1,459,023 0.33% 31,560 $30,798 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,350,337 0.31% 18,337 $-31,513 하락 ×2
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $1,244,090 0.28% 47,000 $-125,960
BRKB $1,056,636 0.24% 2,205 $-85,385 하락 ×3
CALF $1,039,955 0.24% 23,177 $-328,909 하락 ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $981,697 0.22% 8,500 $50,912
SPHQ $963,237 0.22% 12,811 $187,693 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $950,783 0.22% 2,569 $-299,135 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $947,630 0.22% 12,307 $8,222 하락 ×1
BUFR $927,561 0.21% 27,467 $90,315 상승 ×1
XLK XLK $878,641 0.20% 6,611 $-29,694 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $866,327 0.20% 18,756 $-42,788 하락 ×5
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $822,274 0.19% 20,828 $44,133 상승 ×2
VIG $768,409 0.18% 3,573 $-16,865
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $732,301 0.17% 2,366 $-86,572
CGMU $703,511 0.16% 25,912 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $681,710 0.16% 4,694 $70,608 상승 ×1
IJR $635,597 0.14% 5,113 $21,958 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $594,099 0.14% 2,066 $-60,697 하락 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $587,170 0.13% 6,451 $25,288
FBTC $580,796 0.13% 9,839 $97,726 상승 ×2
VUG $554,747 0.13% 1,270 $-84,381 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $531,794 0.12% 4,279 $55,071
NULC $531,549 0.12% 11,485 상승 ×1
DSEP $516,725 0.12% 11,754 $-21,699 하락 ×2
VTV $478,311 0.11% 2,438 $11,845 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $471,523 0.11% 2,264 $-49,899 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430,509 0.10% 1,591 $-198,351 하락 ×1
VEA $379,097 0.09% 5,916 $18,833 상승 ×2
MGK $369,352 0.08% 1,005 $-70,092 하락 ×2
VSGX $351,477 0.08% 4,900 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $348,755 0.08% 3,521 $49,540
GCOW $343,594 0.08% 7,431 $37,955 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331,290 0.08% 1,355 $50,810
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $327,915 0.07% 8,535 $-313,762 하락 ×1
GLD $281,410 0.06% 654 $22,223
XVV $274,155 0.06% 5,570 상승 ×1
IWR $273,800 0.06% 2,816 $2,704
GIS General Mills, Inc. Common Stock $268,976 0.06% 7,227 $-110,539 하락 ×2
IWM $263,872 0.06% 1,064 $1,958
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $262,832 0.06% 747 $18,331
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $253,909 0.06% 2,068 $-17,061
TGT Target Corporation Common Stock $253,066 0.06% 2,088 $48,964
BINC $244,850 0.06% 4,715 $-51,137 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $243,833 0.06% 1,005 $5,573 하락 ×1
VEU $243,174 0.06% 3,238 $4,987
INTU Intuit Inc. - Common Stock $237,377 0.05% 549 $-294,546 하락 ×1
PBFR $231,420 0.05% 7,980 상승 ×1
PWV $230,043 0.05% 3,300 $10,527
ECL Ecolab Inc. Common Stock $226,858 0.05% 853 $2,985
MGC $219,467 0.05% 929 $-13,317 상승 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $218,222 0.05% 2,747 $15,329
SRUUF $216,131 0.05% 10,700 $13,325 상승 ×1
IWF $212,774 0.05% 499 $-23,403
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209,736 0.05% 713 $-20,007
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $203,654 0.05% 1,725 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202,942 0.05% 653 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Q66635105) $60,764 0.01% 15,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: J1357P101) $24,174 0.01% 13,055 $-25,043 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Q60408129) $22,928 0.01% 26,160 $3,475
ZNOG $10,131 0.00% 29,195 $4,492 상승 ×1
NGPHF $1,876 0.00% 14,500 $-26
PURA $0 0.00% 40,180 $0
HCMC $0 0.00% 170,000 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007ESC023) $0 0.00% 11,600 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BBUS $69,137,142 15.75% ×4 상승
QUAL $40,206,599 9.16% ×5 상승
DYNF $23,172,888 5.28% ×4 상승
OEF $18,062,418 4.11% ×4 상승
QQQM $6,931,411 1.58% ×3 상승
VTI $2,544,023 0.58% ×5 상승
AMZN $471,523 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CGMU $703,511 25,912 0.16%
NULC $531,549 11,485 0.12%
VSGX $351,477 4,900 0.08%
XVV $274,155 5,570 0.06%
PBFR $231,420 7,980 0.05%
ECG $203,654 1,725 0.05%
MCD $202,942 653 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Q66635105) $60,764 15,000 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007ESC023) $0 11,600 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -2K -$6.0M
BBUS 추가 매수 +46K +$2.1M
VGT 추가 매수 +289 -$1.7M
QQQ 추가 매수 +810 -$1.3M
VOO 추가 매수 +363 -$840K
QQQM 추가 매수 +5K +$759K
DGRO 축소함 -10K -$625K
COWZ 축소함 -2K +$601K
VXF 축소함 -2K -$555K
DYNF 추가 매수 +26K +$507K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BITB 2025년 9월 30일 18,758 $1,099,031 더 이상 추적하지 않음
DMCY 2026년 3월 31일 11,600 $359,694 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 682 $275,419 30.1%
ORCL 2026년 3월 31일 1,300 $253,383 -2.6%
AMGN 2025년 6월 30일 758 $236,155 52.1%
TSLA 2026년 3월 31일 501 $225,310 -9.3%
HD 2025년 12월 31일 551 $223,342 -1.6%
MSTR 2025년 9월 30일 545 $220,305 -70.3%
ORCL 2025년 3월 31일 1,300 $216,632 2.5%
CLX 2025년 6월 30일 1,417 $208,653 -10.9%
HD 2025년 6월 30일 563 $206,409 -7.7%
SHOP 2025년 12월 31일 1,384 $205,676 -7.1%
USXF 2026년 3월 31일 3,569 $205,503 20.1%
FOLGF 2025년 3월 31일 1,269,378 $66,157 더 이상 추적하지 않음
AFMJF 2025년 3월 31일 26,050 $19,369 더 이상 추적하지 않음