섹터별 비중

04
Healthcare 1.1%
Utilities 0.6%
Financials 0.2%
Retail 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Industrials 0.1%
기타/미분류 97.6%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IQLT iShares Trust $16,271,592 9.52% 328,406 $1,336,466 상승 ×3
FYLD Cambria ETF Trust $14,894,369 8.71% 408,176 $87,408 상승 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $14,461,589 8.46% 232,491 $502,268 상승 ×3
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $13,881,926 8.12% 113,518 $2,075,962 상승 ×3
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $13,736,697 8.03% 329,969 $24,089 상승 ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $13,458,663 7.87% 184,625 $3,760,228 상승 ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $12,452,014 7.28% 450,393 $1,988,337 상승 ×2
BOXX EA Series Trust $11,093,815 6.49% 94,746 $1,682,618 상승 ×5
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $9,339,758 5.46% 187,257 $114,279 상승 ×4
HARD Simplify Exchange Traded Funds $7,137,453 4.17% 240,644 $-989,982 상승 ×4
CTA Simplify Exchange Traded Funds $6,143,527 3.59% 236,837 $-93,370 상승 ×4
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $5,546,587 3.24% 181,207 $1,031,221 상승 ×4
KMLM Krane Shares Trust $3,520,641 2.06% 127,935 $-275,469 하락 ×1
SPY SPY $3,347,497 1.96% 4,483 $432,388 상승 ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,611,570 1.53% 44,074 $183,260 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,916,689 1.12% 1,598 $446,897
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,842,903 1.08% 36,962 $-616,779 하락 ×6
DISV Dimensional ETF Trust $1,678,475 0.98% 41,826 $29,327 상승 ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1,659,393 0.97% 24,211 $195,146 하락 ×6
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $1,519,409 0.89% 19,212 $103,947 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,476,856 0.86% 11,838 $167,848 하락 ×6
AKRE Akre Focus ETF $1,394,855 0.82% 26,224 $30,691 상승 ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $1,321,538 0.77% 19,634 $-141,561 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,222,793 0.72% 15,177 $128,066 상승 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $1,185,019 0.69% 24,150 $-18,045 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,124,050 0.66% 5,158 $112,178 상승 ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $1,085,211 0.63% 25,068 $37,963 상승 ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $591,610 0.35% 6,039 $-42,049 상승 ×1
IVV iShares Trust $591,454 0.35% 790 $67,210 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $478,220 0.28% 2,248 $46,976 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $414,004 0.24% 4,326 $-3,121 상승 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $405,364 0.24% 9,827 $22,504
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377,200 0.22% 2,217 $56,851 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $344,814 0.20% 1,502 $19,511
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $341,177 0.20% 4,996 $32,324
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $314,594 0.18% 2,287 $56,098 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293,331 0.17% 2,590 $-28,122 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $289,456 0.17% 1,600 $24,912
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $284,446 0.17% 939 $63,255 상승 ×1
IVE iShares Trust $260,677 0.15% 1,148 $19,218 상승 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $244,784 0.14% 4,609 $-37,563
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $217,591 0.13% 427 $-40,545
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $204,765 0.12% 2,550 $2,193

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IQLT $16,271,592 9.52% ×3 상승
FYLD $14,894,369 8.71% ×3 상승
COWZ $14,461,589 8.46% ×3 상승
SPGP $13,881,926 8.12% ×3 상승
ICOW $13,736,697 8.03% ×3 상승
FRDM $13,458,663 7.87% ×6 상승
BOXX $11,093,815 6.49% ×5 상승
INFL $9,339,758 5.46% ×4 상승
HARD $7,137,453 4.17% ×4 상승
CTA $6,143,527 3.59% ×4 상승
DBMF $5,546,587 3.24% ×4 상승
SO $414,004 0.24% ×3 상승
IVE $260,677 0.15% ×5 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FRDM 추가 매수 +7K +$3.8M
SPGP 추가 매수 +4K +$2.1M
GRNY 추가 매수 +12K +$2.0M
BOXX 추가 매수 +14K +$1.7M
IQLT 추가 매수 +5K +$1.3M
DBMF 추가 매수 +31K +$1.0M
HARD 추가 매수 +11K -$990K
TBIL 축소함 -12K -$617K
COWZ 추가 매수 +9K +$502K
LLY 가격 변동만 +0 +$447K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VSGX 2025년 6월 30일 10,289 $606,897
EUSB 2025년 6월 30일 10,216 $442,596
QLTY 2025년 6월 30일 13,853 $433,062
XLE 2025년 6월 30일 3,028 $282,967 50.5%
GVAL 2025년 6월 30일 10,404 $257,499
TUA 2026년 6월 30일 10,271 $216,723
XEL 2025년 12월 31일 2,550 $205,658 -1.5%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 403 $202,604 더 이상 추적하지 않음
DUK 2026년 6월 30일 1,466 $191,958 -8.6%
MCD 2026년 6월 30일 600 $186,474 -14.0%
ADP 2026년 6월 30일 861 $174,938 17.2%
CEG 2026년 6월 30일 590 $164,758 20.9%
KO 2026년 6월 30일 2,116 $160,962 6.0%
VTI 2026년 6월 30일 484 $155,272 3.4%
CVX 2026년 6월 30일 730 $151,037 25.2%
GPC 2026년 6월 30일 1,320 $139,590 8.0%
SYY 2026년 6월 30일 1,900 $135,527 -7.3%
VOO 2026년 6월 30일 224 $134,333 4.3%
GVAL 2026년 6월 30일 3,968 $131,619
USMV 2026년 6월 30일 1,401 $129,929
PG 2026년 6월 30일 870 $125,663 1.2%
EFA 2026년 6월 30일 1,249 $121,346
PAYX 2026년 6월 30일 1,230 $113,308 2.7%
KMB 2026년 6월 30일 1,160 $111,905 -11.8%
VAL 2026년 6월 30일 1,066 $104,538 12.9%
HD 2026년 6월 30일 289 $95,367 -18.7%
GSEW 2026년 6월 30일 1,053 $89,148
BMY 2026년 6월 30일 1,450 $87,943 3.4%
EXC 2026년 6월 30일 1,770 $86,765 -10.6%
AVLV 2026년 6월 30일 1,076 $86,736
T 2026년 6월 30일 2,950 $85,521 18.0%
PFE 2026년 6월 30일 3,030 $85,082 14.2%
STXD 2026년 6월 30일 2,284 $81,072 -1.9%
AVDV 2026년 6월 30일 804 $80,287
STXV 2026년 6월 30일 2,230 $78,351 0.3%
AVEM 2026년 6월 30일 969 $78,082
VZ 2026년 6월 30일 1,529 $76,756 8.6%
IJK 2026년 6월 30일 632 $63,692 -5.9%
AVIV 2026년 6월 30일 849 $63,531
IEI 2026년 6월 30일 535 $63,451
IJJ 2026년 6월 30일 441 $58,502 -4.9%
DGRO 2026년 6월 30일 831 $58,320
CRS 2026년 6월 30일 139 $54,787 -35.8%
TDW 2026년 6월 30일 650 $54,308 23.2%
UEC 2026년 6월 30일 3,831 $51,719 더 이상 추적하지 않음
GLTR 2026년 6월 30일 230 $50,306
IBM 2026년 6월 30일 200 $48,478 -21.3%
IJS 2026년 6월 30일 407 $48,289 -4.5%
GTO 2026년 6월 30일 1,028 $48,141
FNCL 2026년 6월 30일 553 $38,821
GLD 2026년 6월 30일 81 $34,853
DFAC 2026년 6월 30일 887 $34,482
COPX 2026년 6월 30일 441 $33,670
URNM 2026년 6월 30일 500 $31,575 -3.4%
IAU 2026년 6월 30일 333 $29,357 3.8%
GSLC 2026년 6월 30일 233 $29,155
ADUR 2026년 6월 30일 2,623 $27,515 -25.2%
NVDA 2026년 6월 30일 153 $26,683 19.6%
PBI 2026년 6월 30일 2,370 $26,189 -5.5%
LDOS 2026년 6월 30일 164 $25,651 13.3%
DFAX 2026년 6월 30일 751 $25,518
TK 2026년 6월 30일 1,919 $23,436 47.0%
PBR 2026년 6월 30일 1,095 $22,721 47.3%
HON 2026년 6월 30일 100 $22,603 -4.9%
STNG 2026년 6월 30일 278 $20,813 24.5%
IMO 2026년 6월 30일 158 $20,697 더 이상 추적하지 않음
UROY 2026년 6월 30일 5,600 $20,440 52.5%
AGG 2026년 6월 30일 205 $20,350
AZO 2026년 6월 30일 6 $20,267 -9.3%
EC 2026년 6월 30일 1,340 $20,087 19.1%
WBD 2026년 6월 30일 689 $18,920 16.1%
STRV 2026년 6월 30일 450 $18,887 더 이상 추적하지 않음
CNQ 2026년 6월 30일 373 $18,215 21.8%
TNK 2026년 6월 30일 239 $17,523 56.1%
VXF 2026년 6월 30일 79 $16,451 -3.7%
INSW 2026년 6월 30일 208 $15,159 52.1%
FLG 2026년 6월 30일 1,140 $15,014 -22.6%
XMHQ 2026년 6월 30일 135 $13,955
LNG 2026년 6월 30일 47 $13,536 15.2%
VEU 2026년 6월 30일 176 $13,242
AVT 2026년 6월 30일 212 $13,063 19.8%
BLDR 2026년 6월 30일 138 $11,362 -37.2%
ITUB 2026년 6월 30일 1,333 $11,171 24.2%
NRP 2026년 6월 30일 75 $9,075 13.6%
SCHP 2026년 6월 30일 340 $9,050 -4.6%
COF 2026년 6월 30일 44 $8,060 -2.4%
CDE 2026년 6월 30일 411 $7,714 5.2%
PPTA 2026년 6월 30일 268 $7,536 -0.7%
LUMN 2026년 6월 30일 1,050 $7,298 -23.1%
ASML 2026년 6월 30일 5 $7,051 -7.8%
ATI 2026년 6월 30일 48 $6,982 -1.2%
ARLP 2026년 6월 30일 250 $6,913 2.9%
SAIC 2026년 6월 30일 69 $6,616 12.8%
AEM 2026년 6월 30일 32 $6,495 19.9%
RSST 2026년 6월 30일 225 $6,383
AGI 2026년 6월 30일 139 $6,176 7.9%
IDR 2026년 6월 30일 187 $6,006 더 이상 추적하지 않음
UTWO 2026년 6월 30일 119 $5,746
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 11 $5,713 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 6월 30일 178 $5,472 4.7%
IDEQ 2026년 6월 30일 167 $5,314
TMQ 2026년 6월 30일 1,329 $4,771 더 이상 추적하지 않음
GRID 2026년 6월 30일 25 $4,090
VTRS 2026년 6월 30일 301 $4,067 10.5%
GLNG 2026년 6월 30일 75 $4,058 0.4%
MA 2026년 6월 30일 8 $3,997 10.3%
UNIT (제출됨 UNITXXXX) 2026년 6월 30일 403 $3,780 -29.4%
MCO 2026년 6월 30일 7 $3,358 -0.1%
LAC 2026년 6월 30일 845 $3,338 -34.0%
DHT 2026년 6월 30일 180 $3,289 42.3%
MS 2026년 6월 30일 19 $3,145 -8.6%
NAK 2026년 6월 30일 2,200 $3,080 더 이상 추적하지 않음
NMM 2026년 6월 30일 45 $3,037 30.4%
CARG 2026년 6월 30일 87 $2,962 -15.7%
DIS 2026년 6월 30일 30 $2,891 8.1%
HCI 2026년 6월 30일 17 $2,628 5.2%
TTE 2026년 6월 30일 27 $2,485 8.0%
AVNS 2026년 6월 30일 145 $2,031 더 이상 추적하지 않음
XSVM 2026년 6월 30일 33 $1,989
SOLS 2026년 6월 30일 25 $1,906 -30.8%
CB 2026년 6월 30일 5 $1,721 -1.9%
BTC 2026년 6월 30일 20 $600 45.8%
VLTO 2026년 6월 30일 6 $531 8.8%
KD 2026년 6월 30일 40 $525 1.5%
ETH 2026년 6월 30일 10 $199 70.7%
CL 2026년 6월 30일 2 $170 -4.8%
NTSX 2026년 6월 30일 0 $47