섹터별 비중

04
Technology 6.1%
Financials 1.5%
Communication Services 1.3%
Retail 0.7%
Industrials 0.7%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 88.1%

전체 포트폴리오 140 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFUS Dimensional ETF Trust $104,811,638 17.02% 1,279,127 $14,033,664 하락 ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $59,824,267 9.71% 205,851 $8,619,399 상승 ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $59,385,373 9.64% 618,501 $2,212,819 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47,030,145 7.63% 1,019,072 $2,154,225 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $43,052,690 6.99% 633,034 $6,662,923 상승 ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $36,705,312 5.96% 559,703 $4,850,862 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $23,214,094 3.77% 495,921 $963,229 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,483,445 3.16% 67,333 $2,500,148 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,057,427 2.61% 554,469 $1,916,345 하락 ×4
COWZ Pacer Funds Trust $16,034,643 2.60% 257,792 $-576,269 하락 ×6
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $15,797,684 2.56% 216,704 $3,223,921 하락 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,569,607 2.04% 100,750 $1,364,226 하락 ×3
QUAL iShares Trust $12,291,232 2.00% 56,015 $1,341,627 하락 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9,873,166 1.60% 150,483 $2,572,735 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8,228,193 1.34% 80,432 $1,765,288 하락 ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,325,389 1.19% 135,580 $749,327 하락 ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6,899,250 1.12% 130,866 $2,276,731 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,162,640 0.84% 84,000 상승 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $4,558,642 0.74% 10,691 $388,863 하락 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,797,881 0.62% 143,209 $131,308 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,716,650 0.60% 18,575 $1,498,476 상승 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $3,622,331 0.59% 50,115 $461,269 하락 ×6
SPY SPY $3,505,135 0.57% 4,694 $408,593 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,499,380 0.57% 9,904 $597,217 하락 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3,482,019 0.57% 83,441 $297,422 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,288,258 0.53% 6,571 $447,374 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,913,126 0.47% 23,461 $359,506 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,751,330 0.45% 99,326 $478,067 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,725,279 0.44% 2,361 $1,915,477 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,595,712 0.42% 28,150 $-22,087 하락 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,455,635 0.40% 11,268 $220,328 하락 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,422,400 0.39% 41,622 $137,291 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,399,305 0.39% 6,432 $1,066,373 상승 ×1
IVV iShares Trust $2,298,046 0.37% 3,069 $613,024 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,188,676 0.36% 9,183 $818,051 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,915,146 0.31% 5,359 $1,232,191 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,754,115 0.28% 3,673 $343,512 하락 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1,735,326 0.28% 19,260 $287,167
LRGF iShares Trust $1,715,440 0.28% 22,682 $167,014 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,524,514 0.25% 2,070 $336,667 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,445,702 0.23% 14,606 $-96,358 하락 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1,445,097 0.23% 17,550 $160,222 하락 ×4
MBB iShares MBS ETF $1,393,697 0.23% 14,745 $-143,544 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,371,961 0.22% 2,436 $85,618 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,318,811 0.21% 3,529 $101,500 하락 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,254,514 0.20% 2,443 $-267,246 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,250,051 0.20% 1,064 $339,616 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,249,020 0.20% 9,720 $-189,047 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,068,038 0.17% 14,990 $105,685 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,031,193 0.17% 2,730 $745,258 상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust $1,030,988 0.17% 20,807 $22,556 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $998,057 0.16% 3,308 $543,082 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $986,382 0.16% 2,666 $142,381 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $982,251 0.16% 432 $616,930 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $946,066 0.15% 2,890 $339,263 상승 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $883,949 0.14% 17,459 $21,011 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $872,018 0.14% 10,552 $-71,986 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869,260 0.14% 2,006 $485,740 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $792,823 0.13% 661 $355,012 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $753,777 0.12% 4,229 $21,181 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $751,961 0.12% 1,788 $522,654 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $744,557 0.12% 5,446 $-33,910 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $717,960 0.12% 744 $373,995 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $715,856 0.12% 6,320 $-55,111 상승 ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $714,465 0.12% 28,973 $-40,155,703 하락 ×3
IJH iShares Trust $676,640 0.11% 8,775 $127,959 상승 ×1
GOVT iShares Trust $617,559 0.10% 27,110 $33,612 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607,286 0.10% 4,339 $242,900 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586,808 0.10% 8,219 $-233,313 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $574,806 0.09% 540 $287,558 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $574,515 0.09% 4,924 $-271,315 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $559,760 0.09% 815 $-62,894 하락 ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $556,578 0.09% 7,425 $58,212
MO Altria Group, Inc. $552,610 0.09% 7,680 $77,049 상승 ×3
GM General Motors Company Common Stock $546,728 0.09% 7,093 $17,927 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $512,511 0.08% 2,018 $241,183 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489,636 0.08% 2,570 $154,728 상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $480,428 0.08% 3,751 $63,392
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $464,751 0.08% 2,877 $142,211
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $462,675 0.08% 5,113 $74,327 상승 ×2
IXN iShares Global Tech ETF $459,013 0.07% 3,177 $106,419 하락 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $450,598 0.07% 1,471 $72,509 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $448,301 0.07% 2,426 $172,454 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $436,718 0.07% 1,238 $62,431 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $430,566 0.07% 5,344 $31,960 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $427,953 0.07% 4,484 $38,939 하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $423,215 0.07% 1,625 $56,054 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $416,512 0.07% 717 상승 ×1
EFV iShares Trust $414,442 0.07% 5,414 $11,911
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $414,343 0.07% 3,280 $-221,501 하락 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $399,233 0.06% 3,659 $53,165
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $389,227 0.06% 980 $124,853 상승 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $386,953 0.06% 1,958 $27,746 상승 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $351,720 0.06% 2,311 $16,507 상승 ×5
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $345,719 0.06% 671 $143,535 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $343,886 0.06% 1,223 상승 ×1
V Visa Inc. $331,092 0.05% 965 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $327,835 0.05% 350 $95,165 상승 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $324,348 0.05% 6,732 $7,742
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $323,759 0.05% 11,001

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $2,188,676 0.36% ×3 상승
GEV $1,250,051 0.20% ×4 상승
TSLA $751,961 0.12% ×3 상승
WMT $715,856 0.12% ×6 상승
MO $552,610 0.09% ×3 상승
SDY $351,720 0.06% ×5 상승
IWO $301,615 0.05% ×4 상승
VBR $295,977 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JEPQ $5,162,640 84,000 0.84%
AMD $416,512 717 0.07%
IBM $343,886 1,223 0.06%
V $331,092 965 0.05%
SCHX $323,759 11,001 0.05%
ABBV $301,716 1,199 0.05%
ALL $300,042 1,261 0.05%
CRS $269,559 437 0.04%
UNH $264,804 637 0.04%
KO $249,362 3,068 0.04%
IJR $242,798 1,637 0.04%
WELL $239,433 1,055 0.04%
INTC $238,628 1,709 0.04%
BAC $238,176 4,180 0.04%
VZ $225,630 5,329 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFUS 축소함 -1K +$14.0M
IWY 추가 매수 +77 +$8.6M
DYNF 추가 매수 +8K +$6.7M
IUS 추가 매수 +10K +$4.9M
FRDM 축소함 -13K +$3.2M
AIQ 축소함 -6K +$2.6M
AAPL 추가 매수 +414 +$2.5M
BAI 축소함 -9K +$2.3M
QEFA 추가 매수 +6K +$2.2M
IUSB 추가 매수 +48K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BA 2026년 3월 31일 9,710 $2,108,214 -3.3%
XLF 2026년 3월 31일 20,115 $1,101,676 8.8%
XLV 2026년 3월 31일 4,952 $766,570 13.4%
BTI 2026년 3월 31일 13,352 $756,016 -10.6%
POWR 2026년 3월 31일 24,000 $564,720
PJP 2026년 3월 31일 5,400 $564,516
BPRE 2026년 6월 30일 27,845 $462,512 -2.8%
CMCSA 2026년 6월 30일 15,564 $446,846 -12.5%
IHI 2026년 3월 31일 6,660 $413,919 -3.3%
SPYM 2026년 3월 31일 4,800 $385,056 18.8%
UBER 2026년 6월 30일 5,073 $364,901 -3.7%
LOW 2026년 6월 30일 1,470 $347,332 -18.9%
GSG 2025년 6월 30일 15,094 $343,690
HCA 2026년 6월 30일 651 $308,079 10.6%
SU 2026년 6월 30일 4,467 $295,313 28.3%
TAK 2026년 6월 30일 15,437 $285,893 11.3%
USMV 2026년 3월 31일 3,021 $284,457
KEYS 2026년 6월 30일 1,000 $282,370 10.2%
SCHX 2026년 3월 31일 10,420 $280,402 18.4%
XLB 2026년 3월 31일 6,000 $272,100 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 12월 31일 3,000 $261,630 더 이상 추적하지 않음
BOTZ 2026년 3월 31일 7,200 $260,856
VST 2026년 3월 31일 1,592 $256,837 -4.0%
PGR 2025년 6월 30일 905 $256,124 -21.7%
PANW 2025년 9월 30일 1,236 $252,935 98.3%
VCSH 2025년 12월 31일 3,082 $246,344
KO 2025년 12월 31일 3,684 $244,343 22.2%
ADBE 2026년 6월 30일 993 $241,378 15.7%
VB 2025년 12월 31일 948 $241,064
SGOV 2025년 9월 30일 2,313 $232,870 0.0%
DASH 2026년 3월 31일 1,013 $229,424 27.6%
ELV 2025년 6월 30일 526 $228,789 -0.8%
FNDA 2026년 3월 31일 7,210 $227,187 9.6%
CMF 2026년 3월 31일 3,917 $225,071
BCS 2026년 3월 31일 8,805 $224,087 11.4%
UNH 2026년 3월 31일 659 $217,542 36.9%
TMUS 2025년 6월 30일 799 $213,101 -31.1%
SU 2025년 6월 30일 5,492 $212,650 83.9%
GD 2026년 3월 31일 627 $211,086 -3.6%
INTU 2025년 12월 31일 307 $209,896 -56.6%
FBND 2025년 9월 30일 4,487 $205,280
AMGN 2025년 6월 30일 657 $204,535 43.5%
BWXT 2026년 6월 30일 1,000 $204,490 -29.0%
HII 2026년 3월 31일 600 $204,042 -28.9%
JPST 2025년 12월 31일 4,014 $203,630
WPC 2025년 12월 31일 3,000 $202,710 -0.3%
BSX 2025년 12월 31일 2,053 $200,470 -54.9%
NVDY 2026년 3월 31일 10,094 $147,473
VTRS 2026년 6월 30일 10,347 $139,788 11.3%
MASS 2026년 6월 30일 10,000 $61,200 42.6%
LPL 2026년 3월 31일 13,744 $57,862 -19.7%
FLNT 2025년 9월 30일 26,231 $52,462 34.2%
ENIC 2026년 6월 30일 11,873 $46,780 -5.3%
GRAB 2026년 6월 30일 11,060 $40,480 -16.6%