VanEck ETF Trust (SMB)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000019192 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$304.7M
보유 자산
332
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
8.70%
유효 포지션 수
268.2
1% 초과 포지션
2
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$0
분기 종료 4월 2026
+$4.3M
지난 12개월
+$36.3M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 332 보유 · 카테고리: DBT

이름CUSIP 가치 % 잔액 국가
Commonwealth of Pennsylvania 70914P2A9 $1.0M 0.34 1,000,000 US
County of Baltimore MD 05914F5S5 $1.0M 0.34 945,000 US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAJ6 $1.0M 0.34 1,000,000 US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PQ21 $1.0M 0.34 1,000,000 US
New Jersey Educational Facilities Authority 646066N63 $1.0M 0.34 1,000,000 US
Iowa Finance Authority 46246K4F6 $1.0M 0.34 1,000,000 US
Central Florida Expressway Authority 153476CZ7 $1.0M 0.34 1,000,000 US
Washington Convention & Sports Authority 93878LBX4 $1.0M 0.34 1,000,000 US
Hillsboro School District No 1J 939307JC9 $1.0M 0.34 1,000,000 US
New York State Thruway Authority 650009Y64 $1.0M 0.33 1,000,000 US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758ZM8 $1.0M 0.33 1,015,000 US
Metropolitan Council 591852Z50 $1.0M 0.33 1,000,000 US
Ohio Water Development Authority 67765QCN4 $1.0M 0.33 1,000,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFE2 $1.0M 0.33 1,000,000 US
Central Florida Tourism Oversight District 758449RK0 $1.0M 0.33 1,000,000 US
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 79768HGW2 $1.0M 0.33 1,000,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $1.0M 0.33 1,000,000 US
State of California 13063CR51 $1.0M 0.33 1,000,000 US
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LCD4 $1.0M 0.33 1,000,000 US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACL6 $1.0M 0.33 1,000,000 US
State of Connecticut 20772KMS5 $1.0M 0.33 1,000,000 US
Massachusetts Water Resources Authority 576051PP5 $1.0M 0.33 1,000,000 US
King County School District No 414 Lake Washington 495260H79 $1.0M 0.33 980,000 US
California State Public Works Board 13068LYY5 $1.0M 0.33 1,000,000 US
New York City Housing Development Corp 64972KJL0 $1.0M 0.33 1,000,000 US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PP97 $1.0M 0.33 1,000,000 US
State of Georgia 373385BE2 $1.0M 0.33 1,000,000 US
State of Washington 93974EDB9 $1.0M 0.33 1,000,000 US
State of Minnesota 60412AKE2 $1.0M 0.33 1,000,000 US
Indiana Finance Authority 45470RCX2 $1.0M 0.33 935,000 US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917SWA7 $1.0M 0.33 1,000,000 US
Long Island Power Authority 542691LD0 $1.0M 0.33 1,000,000 US
State of Hawaii 419792AM8 $1000K 0.33 1,000,000 US
State of Connecticut 20772KLW7 $999K 0.33 1,000,000 US
State of Florida 34153QAW6 $998K 0.33 1,000,000 US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NGK2 $998K 0.33 1,000,000 US
New York City Housing Development Corp 64972KQL2 $997K 0.33 1,000,000 US
State of California 13063DSA7 $968K 0.32 910,000 US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJK2 $964K 0.32 900,000 US
State of Florida Department of Transportation 34160DAL0 $958K 0.31 880,000 US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $950K 0.31 910,000 US
Collin County Community College District 194741GS7 $937K 0.31 925,000 US
State of Washington 93974DY93 $905K 0.30 880,000 US
Beverly Hills Unified School District CA 088023HZ2 $894K 0.29 1,000,000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 41401PCM3 $877K 0.29 850,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAD9 $875K 0.29 875,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X6V5 $865K 0.28 850,000 US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473102Y6 $864K 0.28 840,000 US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEL1 $857K 0.28 800,000 US
California State Public Works Board 13068XHY8 $839K 0.28 830,000 US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 112개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Allworth Financial LP $39,498,478 22.37% 2,276,569 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $11,506,834 6.52% 663,027 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $10,356,041 5.87% 597,809 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,330,451 5.85% 595,415 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,419,127 4.20% 427,615 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,777,392 3.84% 390,628 주식 2026년 6월 30일
DOHJ, LLC $6,598,736 3.74% 389,766 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $6,113,515 3.46% 352,364 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $4,701,760 2.66% 270,992 주식 2026년 6월 30일
MY Wealth Management Inc. $4,492,002 2.54% 258,905 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $3,964,433 2.25% 228,497 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,760,694 2.13% 216,755 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $3,608,800 2.04% 208,000 주식 2026년 6월 30일
MidWestOne Financial Group, Inc. $3,601,398 2.04% 206,858 주식 2025년 12월 31일
Willis Johnson & Associates, Inc. $3,541,951 2.01% 204,147 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,350,911 1.90% 193,136 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3,217,243 1.82% 185,432 주식 2026년 6월 30일
IMPACTfolio, LLC $3,028,009 1.72% 174,525 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $2,345,061 1.33% 135,162 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $2,325,004 1.32% 134,006 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,269,624 1.29% 130,814 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,801,388 1.02% 103,767 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,744,022 0.99% 100,520 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $1,620,195 0.92% 93,383 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,566,117 0.89% 90,266 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $1,290,103 0.73% 74,357 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,172,773 0.66% 67,595 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,129,008 0.64% 65,073 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,122,909 0.64% 64,721 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,117,923 0.63% 64,434 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $879,333 0.50% 50,682 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $840,191 0.48% 48,426 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $836,835 0.47% 48,233 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $827,682 0.47% 47,705 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $777,402 0.44% 44,807 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $761,773 0.43% 43,907 주식 2026년 6월 30일
FORONJY FINANCIAL LLC $748,211 0.42% 43,125 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $695,779 0.39% 40,103 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $667,674 0.38% 38,483 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $666,479 0.38% 38,414 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $653,870 0.37% 37,687 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $642,637 0.36% 37,040 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $636,231 0.36% 36,544 주식 2025년 12월 31일
Composition Wealth, LLC $634,182 0.36% 36,552 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $556,241 0.32% 32,060 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $537,844 0.30% 31,000 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $520,899 0.30% 30,023 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $509,584 0.29% 29,371 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $479,526 0.27% 27,638 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $472,146 0.27% 27,213 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $455,673 0.26% 26,263 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $389,143 0.22% 22,429 주식 2026년 6월 30일
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $377,606 0.21% 21,764 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $374,534 0.21% 21,587 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $371,290 0.21% 21,400 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $371,290 0.21% 21,400 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $364,037 0.21% 20,982 주식 2026년 6월 30일
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $355,033 0.20% 20,463 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $346,680 0.20% 19,982 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $334,838 0.19% 19,299 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $319,409 0.18% 18,463 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $248,886 0.14% 14,345 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $245,190 0.14% 14,132 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $244,789 0.14% 14,109 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $214,879 0.12% 12,385 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $211,447 0.12% 12,187 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $206,583 0.12% 11,907 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $201,260 0.11% 11,600 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Map LLC $199,945 0.11% 11,591 주식 2026년 6월 30일
Detalus Advisors, LLC $197,911 0.11% 11,407 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $195,610 0.11% 11,327 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $191,683 0.11% 11,048 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $183,056 0.10% 10,581 주식 2026년 3월 31일
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $164,340 0.09% 9,472 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $128,107 0.07% 7,405 주식 2026년 3월 31일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $123,799 0.07% 7,156 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $121,450 0.07% 7,000 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $120,023 0.07% 6,918 주식 2026년 6월 30일
Stronghold Wealth Management L.L.C. $79,810 0.05% 4,600 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $59,476 0.03% 3,428 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $47,968 0.03% 2,765 주식 2026년 6월 30일
Guerra Advisors Inc $45,780 0.03% 2,628 주식 2025년 9월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $42,410 0.02% 2,450 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $41,831 0.02% 2,411 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $34,752 0.02% 2,003 주식 2026년 6월 30일
Anchor Investment Management, LLC $34,600 0.02% 2,000 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $33,295 0.02% 1,919 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $27,000 0.02% 1,530 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $14,956 0.01% 862 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $13,620 0.01% 785 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $11,902 0.01% 686 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $11,273 0.01% 650 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10,566 0.01% 609 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,074 0.01% 523 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $8,692 0.00% 501 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $5,778 0.00% 333 주식 2026년 6월 30일
PrairieView Partners, LLC $5,680 0.00% 329,136 주식 2025년 6월 30일
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $5,604 0.00% 323 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $4,268 0.00% 246 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,175 0.00% 183 주식 2026년 6월 30일

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