VanEck ETF Trust (SMB)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000019192 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$304.7M
보유 자산
332
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
8.70%
유효 포지션 수
268.2
1% 초과 포지션
2
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$0
분기 종료 4월 2026
+$4.3M
지난 12개월
+$36.3M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 332 보유 · 카테고리: DBT

이름CUSIP 가치 % 잔액 국가
State of Maryland Department of Transportation 574204L68 $601K 0.20 595,000 US
State of North Carolina 65829QCY8 $599K 0.20 585,000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227RN3 $592K 0.19 580,000 US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112RH1 $581K 0.19 580,000 US
Alabama Public School and College Authority 010609FK6 $575K 0.19 525,000 US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAP0 $570K 0.19 565,000 US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FK0 $569K 0.19 555,000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFJ7 $561K 0.18 500,000 US
Utah Transit Authority 917567JD2 $552K 0.18 500,000 US
San Bernardino Community College District 796720MB3 $551K 0.18 540,000 US
Indiana Finance Authority 45506EMV2 $550K 0.18 500,000 US
State of California 13063DQK7 $549K 0.18 530,000 US
City of New York NY 64966QMU1 $547K 0.18 500,000 US
Utah Transit Authority 917567HS1 $547K 0.18 500,000 US
New York State Dormitory Authority 64990AWB7 $546K 0.18 500,000 US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112RF5 $546K 0.18 545,000 US
Miami Beach Redevelopment Agency 593237FX3 $543K 0.18 500,000 US
City of New York NY 64966MAY5 $543K 0.18 540,000 US
Rutherford County Health & Educational Facilities Board 78324PAK5 $541K 0.18 500,000 US
Chicago O'Hare International Airport 1675936L1 $540K 0.18 500,000 US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473104K4 $537K 0.18 535,000 US
County of Clark Department of Aviation 18085PTF1 $536K 0.18 500,000 US
City of New York NY 64966QFD7 $535K 0.18 500,000 US
County of Jefferson AL 472628QW9 $535K 0.18 525,000 US
Orange County Convention Center/Orlando 684545B39 $535K 0.18 490,000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $535K 0.18 500,000 US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FDQ7 $534K 0.18 500,000 US
Austin Independent School District 052430QC2 $531K 0.17 505,000 US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13035ADD8 $531K 0.17 500,000 US
New York City Industrial Development Agency 64971PJZ9 $530K 0.17 500,000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $529K 0.17 500,000 US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647GY1 $529K 0.17 500,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $528K 0.17 500,000 US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TC0 $527K 0.17 525,000 US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DR9 $526K 0.17 520,000 US
Shelby County Health Educational & Housing Facilities Board 821691AC6 $525K 0.17 500,000 US
State of Maryland 574193SE9 $523K 0.17 500,000 US
Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827WV4 $523K 0.17 515,000 US
Grand River Dam Authority 386442WR4 $521K 0.17 515,000 US
Main Street Natural Gas Inc 56035DEE8 $521K 0.17 500,000 US
Illinois Finance Authority 45204FFF7 $521K 0.17 500,000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052FDU6 $520K 0.17 500,000 US
New York State Dormitory Authority 64990FFU3 $520K 0.17 510,000 US
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 67760HLP4 $519K 0.17 500,000 US
State of Michigan Trunk Line Revenue 594695Y85 $519K 0.17 500,000 US
American Municipal Power Inc 02765UQD9 $519K 0.17 500,000 US
California Health Facilities Financing Authority 13032UMR6 $519K 0.17 500,000 US
Tobacco Settlement Financing Corp 888808HG0 $519K 0.17 500,000 US
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 67760HLR0 $519K 0.17 500,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFF9 $519K 0.17 500,000 US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 112개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Allworth Financial LP $39,498,478 22.37% 2,276,569 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $11,506,834 6.52% 663,027 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $10,356,041 5.87% 597,809 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,330,451 5.85% 595,415 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,419,127 4.20% 427,615 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,777,392 3.84% 390,628 주식 2026년 6월 30일
DOHJ, LLC $6,598,736 3.74% 389,766 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $6,113,515 3.46% 352,364 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $4,701,760 2.66% 270,992 주식 2026년 6월 30일
MY Wealth Management Inc. $4,492,002 2.54% 258,905 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $3,964,433 2.25% 228,497 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,760,694 2.13% 216,755 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $3,608,800 2.04% 208,000 주식 2026년 6월 30일
MidWestOne Financial Group, Inc. $3,601,398 2.04% 206,858 주식 2025년 12월 31일
Willis Johnson & Associates, Inc. $3,541,951 2.01% 204,147 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,350,911 1.90% 193,136 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3,217,243 1.82% 185,432 주식 2026년 6월 30일
IMPACTfolio, LLC $3,028,009 1.72% 174,525 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $2,345,061 1.33% 135,162 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $2,325,004 1.32% 134,006 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,269,624 1.29% 130,814 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,801,388 1.02% 103,767 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,744,022 0.99% 100,520 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $1,620,195 0.92% 93,383 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,566,117 0.89% 90,266 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $1,290,103 0.73% 74,357 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,172,773 0.66% 67,595 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,129,008 0.64% 65,073 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,122,909 0.64% 64,721 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,117,923 0.63% 64,434 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $879,333 0.50% 50,682 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $840,191 0.48% 48,426 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $836,835 0.47% 48,233 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $827,682 0.47% 47,705 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $777,402 0.44% 44,807 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $761,773 0.43% 43,907 주식 2026년 6월 30일
FORONJY FINANCIAL LLC $748,211 0.42% 43,125 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $695,779 0.39% 40,103 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $667,674 0.38% 38,483 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $666,479 0.38% 38,414 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $653,870 0.37% 37,687 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $642,637 0.36% 37,040 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $636,231 0.36% 36,544 주식 2025년 12월 31일
Composition Wealth, LLC $634,182 0.36% 36,552 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $556,241 0.32% 32,060 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $537,844 0.30% 31,000 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $520,899 0.30% 30,023 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $509,584 0.29% 29,371 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $479,526 0.27% 27,638 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $472,146 0.27% 27,213 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $455,673 0.26% 26,263 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $389,143 0.22% 22,429 주식 2026년 6월 30일
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $377,606 0.21% 21,764 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $374,534 0.21% 21,587 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $371,290 0.21% 21,400 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $371,290 0.21% 21,400 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $364,037 0.21% 20,982 주식 2026년 6월 30일
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $355,033 0.20% 20,463 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $346,680 0.20% 19,982 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $334,838 0.19% 19,299 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $319,409 0.18% 18,463 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $248,886 0.14% 14,345 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $245,190 0.14% 14,132 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $244,789 0.14% 14,109 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $214,879 0.12% 12,385 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $211,447 0.12% 12,187 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $206,583 0.12% 11,907 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $201,260 0.11% 11,600 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Map LLC $199,945 0.11% 11,591 주식 2026년 6월 30일
Detalus Advisors, LLC $197,911 0.11% 11,407 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $195,610 0.11% 11,327 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $191,683 0.11% 11,048 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $183,056 0.10% 10,581 주식 2026년 3월 31일
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $164,340 0.09% 9,472 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $128,107 0.07% 7,405 주식 2026년 3월 31일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $123,799 0.07% 7,156 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $121,450 0.07% 7,000 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $120,023 0.07% 6,918 주식 2026년 6월 30일
Stronghold Wealth Management L.L.C. $79,810 0.05% 4,600 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $59,476 0.03% 3,428 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $47,968 0.03% 2,765 주식 2026년 6월 30일
Guerra Advisors Inc $45,780 0.03% 2,628 주식 2025년 9월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $42,410 0.02% 2,450 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $41,831 0.02% 2,411 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $34,752 0.02% 2,003 주식 2026년 6월 30일
Anchor Investment Management, LLC $34,600 0.02% 2,000 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $33,295 0.02% 1,919 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $27,000 0.02% 1,530 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $14,956 0.01% 862 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $13,620 0.01% 785 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $11,902 0.01% 686 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $11,273 0.01% 650 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10,566 0.01% 609 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,074 0.01% 523 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $8,692 0.00% 501 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $5,778 0.00% 333 주식 2026년 6월 30일
PrairieView Partners, LLC $5,680 0.00% 329,136 주식 2025년 6월 30일
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $5,604 0.00% 323 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $4,268 0.00% 246 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,175 0.00% 183 주식 2026년 6월 30일

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