S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +59.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +22.6%

연율화: +45.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 2.2%

섹터별 비중

04
Materials 21.2%
Industrials 18.7%
Health Care 13.3%
Technology 10.2%
Energy 7.8%
Consumer products 4.6%
Real Estate 2.8%
Consumer Staples 0.6%
기타/미분류 20.8%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $44,358,138 15.66% 59,400 풋 옵션 $31,871,610 상승 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $27,347,078 9.65% 221,811 $16,612,786 상승 ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $24,855,381 8.78% 779,899 $-3,947,758 하락 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $14,471,542 5.11% 53,312 $7,754,078 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $13,534,310 4.78% 53,180 $10,771,740 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $13,293,975 4.69% 55,621 $4,838,211 상승 ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $12,037,494 4.25% 276,026 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,708,760 4.13% 15,900 풋 옵션
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $10,059,504 3.55% 128,310 $5,683,514 상승 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $10,044,056 3.55% 322,960 $-9,987,572 하락 ×2
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $8,539,785 3.01% 326,195 $5,625,620 상승 ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $8,013,279 2.83% 649,901 상승 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $7,956,164 2.81% 133,807 $-1,529,559 하락 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $7,663,261 2.71% 81,820 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $6,856,220 2.42% 88,047 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $6,072,536 2.14% 212,475 $-1,503,543 하락 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $6,059,087 2.14% 29,366
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $5,872,464 2.07% 364,976 상승 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $4,834,115 1.71% 87,893 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $4,783,448 1.69% 35,175 상승 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $4,782,244 1.69% 977,964 $2,614,585 상승 ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $4,014,076 1.42% 266,009 $-852,746 상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $3,265,148 1.15% 8,220 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3,121,032 1.10% 8,218 $951,235 하락 ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $3,095,353 1.09% 41,332 $-10,188,327 하락 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3,001,015 1.06% 34,056 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $2,786,153 0.98% 338,948 상승 ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $2,600,653 0.92% 15,325 $-4,588,707 하락 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,299,497 0.81% 5,946 상승 ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $1,800,542 0.64% 102,800 $-697,755 하락 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,744,385 0.62% 59,576 $-3,804,368 하락 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $1,358,105 0.48% 122,022 $166,082 상승 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $1,023,267 0.36% 15,406 $-3,199,471 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WERN $12,037,494 276,026 4.25%
QQQ $11,708,760 15,900 4.13%
COMP $8,013,279 649,901 2.83%
DAL $7,663,261 81,820 2.71%
KNX $6,856,220 88,047 2.42%
TWLO $6,059,087 29,366 2.14%
BKD $5,872,464 364,976 2.07%
SRRK $4,834,115 87,893 1.71%
UAL $4,783,448 35,175 1.69%
HUM $3,265,148 8,220 1.15%
SKY $3,001,015 34,056 1.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $2,786,153 338,948 0.98%
ELV $2,299,497 5,946 0.81%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +40K +$31.9M
SXT 추가 매수 +98K +$16.6M
SNOW 추가 매수 +35K +$10.8M
STM 축소함 -343K -$10.2M
REZI 축소함 -271K -$10.0M
NTRA 추가 매수 +20K +$7.8M
SGI 추가 매수 +69K +$5.7M
JHX 추가 매수 +172K +$5.6M
LNG 추가 매수 +26K +$4.8M
GPOR 축소함 -19K -$4.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SABR 2025년 9월 30일 4,252,189 $13,436,917 7.7%
CRS 2026년 3월 31일 25,445 $8,011,104 -1.4%
STM 2025년 12월 31일 261,232 $7,382,416 120.7%
TWLO 2026년 3월 31일 46,060 $6,551,574 134.1%
GEO 2025년 6월 30일 218,288 $6,376,192 30.9%
YMM 2025년 12월 31일 458,277 $5,943,853 -23.9%
FCX 2025년 9월 30일 131,253 $5,689,818 83.7%
FDX 2026년 6월 30일 15,201 $5,414,292 -7.3%
SPY 2025년 9월 30일 7,000 $4,324,950 더 이상 추적하지 않음
CP 2025년 12월 31일 56,656 $4,220,305 16.7%
EQT 2026년 6월 30일 62,760 $3,994,046 -5.6%
MBC 2025년 12월 31일 292,959 $3,858,270 -36.4%
BABA 2025년 12월 31일 21,489 $3,840,729 -27.8%
TOL 2025년 12월 31일 27,562 $3,807,415 1.0%
CCOI 2025년 12월 31일 92,910 $3,563,099 -60.8%
SOLS 2026년 6월 30일 46,433 $3,536,337 -34.9%
STX 2026년 3월 31일 12,651 $3,483,959 116.7%
SGI 2025년 6월 30일 57,648 $3,451,962 -8.9%
NOW 2026년 6월 30일 28,682 $2,998,703 35.4%
FLG 2025년 6월 30일 234,613 $2,726,203 10.4%
CE 2026년 6월 30일 41,055 $2,700,187 -3.9%
AVGO 2026년 6월 30일 8,516 $2,635,787 -6.0%
ADPT 2025년 12월 31일 171,599 $2,567,121 74.6%
QQQ 2025년 6월 30일 5,100 $2,391,492 35.0%
DMRC 2026년 6월 30일 431,772 $2,120,001 -22.6%
IESC 2025년 6월 30일 11,388 $1,880,273 129.1%
SNDK 2026년 6월 30일 2,942 $1,869,170 -24.4%
CART 2025년 9월 30일 38,493 $1,741,423 20.4%
VST 2025년 9월 30일 8,889 $1,722,777 -28.5%
EYE 2025년 9월 30일 72,419 $1,666,361 -43.8%
CP 2026년 6월 30일 20,314 $1,597,899 -0.8%
LYB 2026년 6월 30일 17,202 $1,385,793 11.3%
OI 2025년 9월 30일 91,460 $1,348,120 -56.8%
GM 2025년 6월 30일 28,625 $1,346,234 59.1%
GDS 2026년 6월 30일 31,989 $1,288,837 -8.2%
DV 2025년 12월 31일 93,163 $1,116,093 17.9%
MEOH 2026년 6월 30일 17,308 $1,030,518 26.6%
NXT 2025년 9월 30일 18,841 $1,024,385 13.9%
TNDM 2025년 9월 30일 53,455 $996,401 35.9%
PTON 2025년 9월 30일 143,530 $996,098 -45.3%
CF 2026년 6월 30일 7,195 $934,199 6.2%
FICO 2026년 3월 31일 502 $848,691 -38.1%
ONTO 2026년 6월 30일 3,941 $808,181 -13.4%
AAP 2026년 3월 31일 10,920 $429,156 -26.7%
LASR 2025년 9월 30일 18,581 $365,674 37.0%