S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +67.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +30.7%

연율화: +51.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 28.7%
Financials 11.3%
Technology 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Industrials 1.1%
Real Estate 0.5%
Energy 0.0%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 54.4%

전체 포트폴리오 76 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $239,001,531 35.97% 1,398,815 상승 ×1
AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock $98,953,158 14.89% 3,070,219 $42,396,642 하락 ×1
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $28,039,102 4.22% 1,539,764 $901,356 하락 ×3
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $27,947,629 4.21% 9,163,157 $-4,092,403 상승 ×6
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $26,623,835 4.01% 2,143,626 $-643,088
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock $26,160,655 3.94% 729,929 $5,710,118 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $24,025,649 3.62% 119,757 상승 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $22,229,911 3.35% 2,045,070 $-388,563
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 243927100) $14,719,996 2.22% 1,333,333 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $14,221,353 2.14% 32,961 $11,940,110 상승 ×1
HLLY Holley Inc. Common Stock $11,161,064 1.68% 4,376,888 $-1,846,182 상승 ×2
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $10,905,094 1.64% 762,594 $-858,243 하락 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $9,744,005 1.47% 1,260,544 $7,999,498 상승 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,092,484 1.37% 608,600 $1,119,134 상승 ×1
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $8,483,057 1.28% 874,542 상승 ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,936,726 1.19% 3,624,076 $-7,623,941 상승 ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $7,353,429 1.11% 5,036,595 $906,587
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,823,349 1.03% 61,455 $1,478,608
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $6,367,500 0.96% 450,000
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $6,098,283 0.92% 182,638 $-241,983 하락 ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,541,100 0.83% 36,259 $1,644,666 상승 ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $5,414,383 0.81% 917,692 $617,698 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20451W901) $5,180,485 0.78% 1,670,500 콜 옵션 상승 ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,776,200 0.72% 260,000 상승 ×1
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $4,511,161 0.68% 437,552 $-477,038 하락 ×2
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,332,000 0.65% 400,000 $2,431,500 상승 ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,298,181 0.65% 756,722 $-338,325 상승 ×2
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,922,597 0.59% 942,932 $-1,671,321 하락 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3,216,295 0.48% 196,355 $486,150 상승 ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $2,392,200 0.36% 180,000 $93,200 상승 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,232,045 0.34% 566,509 $-2,141,284 하락 ×2
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $2,222,748 0.33% 714,710
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1,840,701 0.28% 89,878
CNTX Context Therapeutics Inc. - Common Stock $1,625,151 0.24% 2,934,015 $-11,708,068 하락 ×2
WW WW International, Inc. - Common Stock $1,348,696 0.20% 84,399 $34,685 하락 ×1
MRKR Marker Therapeutics, Inc. - Common Stock $814,748 0.12% 554,250 $94,223
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29479A908) $795,000 0.12% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $784,918 0.12% 733,568 $-1,804,577
HELP Cybin Inc. - Common Stock $396,012 0.06% 59,911 상승 ×1
FLD Fold Holdings, Inc. - Class A Common Stock $385,484 0.06% 856,632 $-745,270
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $380,958 0.06% 268,280 $-144,006 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 28617K901) $285,000 0.04% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
RZLVW Rezolve AI PLC - Warrants $213,960 0.03% 235,121 $11,756
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $203,533 0.03% 1,453,808 $-213,169 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) $175,642 0.03% 2,428 $-10,221
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286X119) $148,190 0.02% 511,177 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 517125900) $145,720 0.02% 728,600 콜 옵션 상승 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $130,670 0.02% 1,249 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20454B904) $106,330 0.02% 303,800 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85238K118) $102,500 0.02% 250,000 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $101,833 0.02% 5,326 $-959
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $83,950 0.01% 4,711 $-283
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $71,005 0.01% 5,371 상승 ×1
DAVEW Dave Inc. - Warrants $68,425 0.01% 28,750 $60,662
MRNO Murano Global Investments PLC - Ordinary Shares $62,850 0.01% 261,875 상승 ×1
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $55,640 0.01% 1,854,665 $-18,547
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $42,750 0.01% 225,000 $11,250
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 020952206) $41,974 0.01% 9,853 상승 ×1
AEON CUSIP: 00791X209 $30,494 0.00% 42,353 $-11,012
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $25,809 0.00% 860,302 $-8,603
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $21,000 0.00% 175,000 $-14,000
SHFS SHF Holdings, Inc. - Class A Common Stock $18,215 0.00% 75,897 $-44,780
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $17,500 0.00% 350,000 $3,500
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $12,000 0.00% 200,000 $6,000
ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants $10,000 0.00% 250,000
LVWRWS CUSIP: 53838J113 $8,000 0.00% 400,000
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $6,000 0.00% 200,000
KPLT Katapult Holdings, Inc. - Common Stock $5,373 0.00% 5,421 $-363
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $4,445 0.00% 444,515 $-4,445
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $4,000 0.00% 100,000 $-5,000
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $2,433 0.00% 48,661 $487
SDSTW Stardust Power Inc. - Warrant $2,167 0.00% 16,666 $-500
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants $2,000 0.00% 50,000 $0
WALDW Waldencast plc - Warrant $1,667 0.00% 33,333 $334
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $1,487 0.00% 24,778 $0
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant $1,000 0.00% 50,000 $0

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LRMR $27,947,629 4.21% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $239,001,531 1,398,815 35.97%
COF $24,025,649 119,757 3.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 243927100) $14,719,996 1,333,333 2.22%
ARTV $8,483,057 874,542 1.28%
CMPS $6,367,500 450,000 0.96%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20451W901) $5,180,485 1,670,500 0.78%
VRDN $4,776,200 260,000 0.72%
CABA $2,222,748 714,710 0.33%
CHYM $1,840,701 89,878 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29479A908) $795,000 100,000 0.12%
HELP $396,012 59,911 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 28617K901) $285,000 200,000 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286X119) $148,190 511,177 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 517125900) $145,720 728,600 0.02%
CELC $130,670 1,249 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AKTS 축소함 -91K +$42.4M
CMPX 추가 매수 +683K -$7.6M
MPLT 축소함 -276K +$5.7M
LRMR 추가 매수 +2.0M -$4.1M
ORIC 추가 매수 +250K +$2.4M
ELDN 축소함 -853K -$2.1M
HLLY 추가 매수 +140K -$1.8M
ADCT 가격 변동만 +0 -$1.8M
AQST 축소함 -405K -$1.7M
PVLA 추가 매수 +5K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ENGN 2026년 6월 30일 4,416,353 $30,075,364 -8.7%
EVCM 2025년 12월 31일 1,641,929 $18,274,670 -19.9%
TRML 2025년 9월 30일 997,107 $15,943,741 더 이상 추적하지 않음
TQQQ 2025년 6월 30일 175,000 $10,027,500
RPTX 2026년 3월 31일 3,443,659 $8,953,513 더 이상 추적하지 않음
PCOR 2026년 3월 31일 94,264 $6,856,765 10.1%
IRON 2025년 12월 31일 102,260 $6,757,341 -2.2%
ROIV 2026년 3월 31일 263,249 $5,712,503 30.1%
IKNA 2025년 9월 30일 4,091,118 $5,482,098 더 이상 추적하지 않음
TEM 2025년 9월 30일 80,167 $5,093,811 -16.2%
KRRO 2025년 12월 31일 105,000 $5,028,450 50.1%
CVEO 2026년 6월 30일 180,475 $4,775,369 -17.4%
IMRX 2026년 3월 31일 665,000 $4,375,700 -29.6%
KALV 2026년 6월 30일 215,000 $4,327,950 더 이상 추적하지 않음
OVID 2026년 6월 30일 1,904,666 $4,228,359 -19.9%
PAYO 2026년 3월 31일 832,810 $3,978,333 48.0%
PLRX 2026년 6월 30일 2,969,199 $3,741,191 -25.5%
CNTA 2026년 3월 31일 139,450 $3,487,645 더 이상 추적하지 않음
ETWO 2025년 6월 30일 1,650,943 $3,301,886 더 이상 추적하지 않음
CMPS 2026년 3월 31일 469,914 $3,242,407 99.8%
NU 2026년 3월 31일 173,873 $2,910,634 -12.4%
KROS 2025년 6월 30일 266,033 $2,710,876 -15.1%
STWD 2025년 9월 30일 131,461 $2,638,422 -35.1%
MREO 2025년 12월 31일 1,250,000 $2,575,000 -34.1%
NN 2025년 6월 30일 198,760 $2,418,909 -25.8%
MLYS 2026년 3월 31일 65,944 $2,393,108 -24.1%
BMEA 2025년 9월 30일 1,300,000 $2,340,000 -68.5%
ACLX 2025년 12월 31일 26,823 $2,202,168 더 이상 추적하지 않음
CABA 2025년 9월 30일 1,125,000 $1,710,000 -42.3%
APGE 2025년 9월 30일 35,000 $1,520,050 더 이상 추적하지 않음
JANX 2026년 3월 31일 100,000 $1,380,000 20.1%
A105PS 2025년 6월 30일 91,429 $1,371,586 더 이상 추적하지 않음
ENGNW 2026년 6월 30일 511,177 $1,293,278 -89.2%
EPD 2026년 6월 30일 31,290 $1,184,014 0.7%
CHYM 2026년 3월 31일 39,886 $1,003,930 52.4%
TNGX 2025년 12월 31일 119,416 $1,003,094 163.4%
INZY 2025년 6월 30일 1,080,027 $982,825 더 이상 추적하지 않음
OPTXW 2026년 6월 30일 803,132 $867,383 19.7%
GOCO 2025년 6월 30일 25,096 $694,352 더 이상 추적하지 않음
RZLV 2025년 9월 30일 181,667 $558,626 -70.5%
GTLB 2025년 12월 31일 12,352 $556,828 50.9%
DRTSW 2026년 3월 31일 1,166,118 $396,480 194.1%
ROIV 2025년 6월 30일 39,003 $393,540 219.9%
CAH 2026년 6월 30일 1,718 $363,031 5.9%
OMDA 2026년 3월 31일 15,377 $242,649 53.1%
TTAN 2026년 3월 31일 2,266 $241,329 37.2%
PIPR 2026년 3월 31일 607 $206,204 -15.1%
AMOD 2026년 6월 30일 394,078 $145,809 -76.6%
GATEW 2025년 6월 30일 597,333 $95,573 더 이상 추적하지 않음
DAIC 2026년 6월 30일 557,361 $94,751 -40.2%
CRML 2025년 6월 30일 67,718 $94,128 78.2%
GOCO 2026년 6월 30일 40,770 $61,563 더 이상 추적하지 않음
ANGX 2026년 3월 31일 10,000 $46,700 25.1%
LVWRWS 2026년 3월 31일 500,000 $30,000 더 이상 추적하지 않음
ZAPWF 2025년 6월 30일 1,930,986 $19,310 더 이상 추적하지 않음
NVNIW 2026년 3월 31일 200,000 $14,000 더 이상 추적하지 않음
ZEOWW 2026년 3월 31일 250,000 $10,000 -27.3%
PITAW 2025년 6월 30일 989,998 $9,900 더 이상 추적하지 않음
KPLT 2025년 9월 30일 5,421 $6,509 -35.7%
VSTEW 2025년 6월 30일 200,000 $6,000 더 이상 추적하지 않음
BAERW 2026년 3월 31일 25,000 $5,000 -85.7%
BSLKW 2026년 3월 31일 166,666 $3,333 더 이상 추적하지 않음
CEROW 2025년 12월 31일 224,930 $2,992 더 이상 추적하지 않음
ZCARW 2025년 6월 30일 250,000 $2,500 더 이상 추적하지 않음
PDYNW 2026년 3월 31일 35,000 $2,100 더 이상 추적하지 않음
BTMWW 2026년 6월 30일 50,000 $1,000 더 이상 추적하지 않음
CXAIW 2026년 3월 31일 12,500 $625 -52.1%
SLXNW 2026년 3월 31일 12,500 $375 -82.6%
VRNA 2025년 12월 31일 18,347 $98 더 이상 추적하지 않음
BLNE 2026년 3월 31일 129,529 $0 -71.6%
KPLTW 2026년 6월 30일 400,000 $0 더 이상 추적하지 않음