섹터별 비중

04
Technology 29.5%
Retail 22.4%
Financials 20.8%
Healthcare 5.5%
Communication Services 5.4%
Consumer Staples 4.0%
Energy 3.9%
Consumer products 3.7%
Industrials 1.8%
Materials 1.8%
기타/미분류 1.2%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,372,834 16.48% 38,531 $109,814
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,917,551 14.81% 54,198 $1,627,651 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,358,135 8.44% 25,429 $904,509
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,140,425 7.04% 6,564 $-400,142
MS Morgan Stanley Common Stock $5,294,565 6.07% 25,328 $1,126,336
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3,976,328 4.56% 2,036 $79,281
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,602,921 4.13% 11,007 $365,102
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,385,324 3.88% 24,761 $-815,627
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,996,338 3.44% 11,798 $112,435
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,513,850 2.88% 17,143 $37,715
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,417,800 2.77% 25,120 $-205,664 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,344,171 2.69% 6,874 $1,039,487 하락 ×1
V Visa Inc. $2,055,109 2.36% 5,990 $244,691
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,774,146 2.03% 13,103 $-260,619
AXP American Express Company Common Stock $1,716,281 1.97% 5,074 $181,497
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,266,429 1.45% 2,972 $-89,140 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,244,308 1.43% 2,209 $-322,756 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,150,518 1.32% 5,750 $147,718
IVV iShares Trust $1,032,719 1.18% 1,379 $131,942
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,011,805 1.16% 5,956 $82,606 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $943,951 1.08% 11,615 $60,630
LIN Linde plc - Ordinary Shares $922,675 1.06% 1,778 $41,214
NVS Novartis AG Common Stock $915,402 1.05% 5,841 $23,189
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872,407 1.00% 2,099 $304,439
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $758,881 0.87% 4,864 $-63,378
DEO Diageo plc Common Stock $742,711 0.85% 9,240 $-8,490 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $717,396 0.82% 7,825 $50,471
ECL Ecolab Inc. Common Stock $672,843 0.77% 2,415 $-149,159 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $516,829 0.59% 2,344 $-37,011
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $516,256 0.59% 5,200 $-27,404
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $465,263 0.53% 5,630 $17,059
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310,723 0.36% 3,160 $-67,890 하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $279,662 0.32% 1,175 $36,766

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -10 +$1.6M
MS 가격 변동만 +0 +$1.1M
PANW 축소함 -1K +$1.0M
AAPL 가격 변동만 +0 +$905K
XOM 가격 변동만 +0 -$816K
COST 가격 변동만 +0 -$400K
JPM 가격 변동만 +0 +$365K
META 축소함 -530 -$323K
UNH 가격 변동만 +0 +$304K
PEP 가격 변동만 +0 -$261K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 57,127 $27,375,258 더 이상 추적하지 않음
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 51,507 $23,511,268 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 6월 30일 34,359 $9,856,223 -3.7%
GOOG 2025년 9월 30일 55,797 $9,639,905 39.7%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 9월 30일 7 $5,101,600 더 이상 추적하지 않음
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 6월 30일 7 $5,026,980 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 6월 30일 12,830 $3,689,399 -3.9%
GOOGL 2025년 9월 30일 15 $2,657,550 41.3%
AVGO 2025년 9월 30일 6,150 $1,695,248 7.6%
CRM 2025년 9월 30일 3,894 $1,061,855 -1.0%
NEE 2025년 9월 30일 14,427 $1,001,522 1.8%
ICE 2025년 9월 30일 4,985 $914,598 -10.9%
ADBE 2025년 9월 30일 2,129 $823,668 -32.6%
ORLY 2025년 9월 30일 598 $808,466 -21.3%
WM 2025년 9월 30일 2,849 $651,908 -7.4%
BAC 2025년 9월 30일 11,452 $541,909 4.2%
BLK 2025년 9월 30일 404 $423,897 -9.1%
PGR 2026년 3월 31일 1,320 $300,590 6.1%
KVUE 2025년 6월 30일 9,372 $224,741 -17.8%
SCHV 2025년 9월 30일 7,539 $208,592 16.1%
PYPL 2026년 6월 30일 4,455 $201,500 22.3%