S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +23.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -13.6%

연율화: +18.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 33.3%
Communication Services 23.4%
Healthcare 18.5%
Financials 11.9%
Consumer Discretionary 6.7%
Industrials 6.2%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $205,935,629 11.55% 1,029,215 $186,544,093 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $168,388,983 9.44% 348,617 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $141,800,128 7.95% 396,788 $132,776,783 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $97,133,164 5.45% 172,439 $81,120,390 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $85,858,958 4.81% 166,642 $77,721,848 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $80,411,091 4.51% 296,228 $72,404,891 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $77,269,751 4.33% 770,540 $70,380,499 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $68,804,764 3.86% 387,698 $61,677,535 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $60,414,519 3.39% 348,050 $54,866,131 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $57,416,501 3.22% 704,065 $52,380,104 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $56,595,822 3.17% 100,954 $49,779,972 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $54,310,172 3.05% 534,286 $46,697,597 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $50,286,179 2.82% 296,010 $37,861,825 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $49,689,015 2.79% 147,928 $44,088,433 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $47,005,312 2.64% 340,273 $41,657,957 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $44,647,057 2.50% 770,707 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $44,363,964 2.49% 240,416 $36,387,996 상승 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $41,061,268 2.30% 754,664 $33,706,534 상승 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $40,427,657 2.27% 678,658 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $39,246,235 2.20% 1,553,691
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $38,390,902 2.15% 27,772 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $37,232,563 2.09% 1,338,338 $30,915,760 상승 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $36,244,610 2.03% 68,439 $29,459,525 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $35,461,627 1.99% 84,312 $26,575,687 상승 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $33,966,829 1.90% 1,133,361 $28,610,951 상승 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $29,529,192 1.66% 151,525 $20,988,626 상승 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $29,246,895 1.64% 370,167 $22,037,199 상승 ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $20,029,863 1.12% 37,507 $6,654,205 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,153,747 0.68% 104,172 $-17,188 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ALAB $168,388,983 348,617 9.44%
TEM $44,647,057 770,707 2.50%
VIRT $40,427,657 678,658 2.27%
DKNG $39,246,235 1,553,691 2.20%
MPWR $38,390,902 27,772 2.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ANET 추가 매수 +195K +$37.9M
TSLA 추가 매수 +60K +$26.6M
GMED 추가 매수 +286K +$22.0M
RMD 추가 매수 +113K +$21.0M
UI 추가 매수 +21K +$6.7M
PLTR 추가 매수 +21K -$17K

18 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CART 2026년 3월 31일 1,359,107 $61,132,633 21.4%
AR 2026년 3월 31일 1,146,775 $39,517,867 -15.8%
DDOG 2026년 3월 31일 271,264 $36,889,191 135.7%
APPF 2026년 3월 31일 128,314 $29,852,252 28.8%
NFLX 2026년 3월 31일 309,152 $28,986,092 -28.6%
GOOGL 2025년 9월 30일 98,327 $17,328,167 43.0%
CRWD 2025년 12월 31일 29,656 $14,542,709 -40.5%
CRM 2025년 9월 30일 44,517 $12,139,341 -5.1%
ABNB 2025년 12월 31일 96,480 $11,714,602 18.2%
IBKR 2026년 6월 30일 166,843 $11,190,160 4.1%
FTNT 2025년 9월 30일 95,253 $10,070,147 127.5%
SNPS 2025년 6월 30일 20,767 $8,905,928 -1.5%
DKNG 2025년 12월 31일 231,052 $8,641,345 -42.7%
ORCL 2026년 6월 30일 54,178 $7,970,126 -1.2%
PCTY 2025년 12월 31일 49,041 $7,810,760 -4.2%
CPRT 2025년 9월 30일 148,158 $7,270,113 -40.4%
CPAY 2025년 12월 31일 25,058 $7,218,207 35.2%
OKTA 2025년 9월 30일 69,410 $6,938,918 138.5%
DDOG 2025년 6월 30일 67,571 $6,703,719 107.1%
UTHR 2025년 9월 30일 23,232 $6,675,715 29.2%
ZS 2026년 6월 30일 44,102 $6,187,070 50.4%
PSTG 2025년 6월 30일 126,871 $5,616,579 더 이상 추적하지 않음
COIN 2026년 6월 30일 30,073 $5,251,047 27.1%
GMED 2025년 9월 30일 86,735 $5,119,100 33.5%
TTD 2026년 6월 30일 224,999 $5,105,227 -34.1%
PATH 2026년 6월 30일 434,882 $4,827,190 20.5%
TTD 2025년 6월 30일 81,885 $4,480,747 -83.4%