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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.94%▼ -7.61%
3M▼ -4.35%▼ -4.01%
6M▲ +8.16%▲ +8.95%
연초 대비▼ -1.21%▲ +0.05%
1Y▲ +0.22%▲ +1.87%
3Y▲ +54.77%▲ +63.10%
5Y▲ +24.18%▲ +36.49%
최대2006년 11월 7일 이후▲ +126.74%▲ +224.93%
1년 변동성15.55%
변동성 3년17.01%
최대 낙폭 3년 -18.99% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.82
샤프 지수 1년*0.09

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$2.5M
분기 종료 7월 2026 +$1.3M
지난 12개월 -$40.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 78 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Coinbase Global Inc COIN 1.51 ≈$5.6M 29,847 19260Q107 0.006218 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1.42 ≈$5.3M 99,961 70450Y103 0.02083 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 1.41 ≈$5.2M 69,505 026874784 0.01448 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1.40 ≈$5.2M 14,175 G3223R108 0.002953 EQUITY USD
FactSet Research Systems Inc FDS 1.39 ≈$5.2M 18,680 303075105 0.003892 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 1.39 ≈$5.2M 4,864 09290D101 0.001013 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.38 ≈$5.1M 10,292 084670702 0.002144 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1.38 ≈$5.1M 54,498 59156R108 0.01135 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.38 ≈$5.1M 14,215 89417E109 0.002962 EQUITY USD
W R Berkley Corp WRB 1.38 ≈$5.1M 74,596 084423102 0.01554 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1.38 ≈$5.1M 45,737 74251V102 0.009528 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1.37 ≈$5.1M 15,446 H1467J104 0.003218 EQUITY USD
MSCI Inc MSCI 1.37 ≈$5.1M 9,403 55354G100 0.001959 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1.37 ≈$5.1M 48,403 74144T108 0.01008 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1.37 ≈$5.1M 54,257 G0450A105 0.0113 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 1.37 ≈$5.1M 24,199 743315103 0.005041 EQUITY USD
Visa Inc V 1.37 ≈$5.1M 14,194 92826C839 0.002957 EQUITY USD
Marsh & McLennan Cos Inc MRSH 1.37 ≈$5.1M 29,490 571748102 0.006144 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1.36 ≈$5.1M 30,708 37959E102 0.006398 EQUITY USD
Nasdaq Inc NDAQ 1.36 ≈$5.1M 55,349 631103108 0.01153 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1.35 ≈$5.1M 9,189 57636Q104 0.001914 EQUITY USD
Aflac Inc AFL 1.35 ≈$5.1M 45,450 001055102 0.009469 EQUITY USD
Intercontinental Exchange Inc ICE 1.35 ≈$5.0M 33,322 45866F104 0.006942 EQUITY USD
Loews Corp L 1.35 ≈$5.0M 47,984 540424108 0.009997 EQUITY USD
CME Group Inc CME 1.35 ≈$5.0M 18,983 12572Q105 0.003955 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1.35 ≈$5.0M 45,237 770700102 0.009424 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1.35 ≈$5.0M 30,819 172062101 0.006421 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.34 ≈$5.0M 152,842 354613101 0.03184 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1.34 ≈$5.0M 44,349 744320102 0.009239 EQUITY USD
Corpay Inc CPAY 1.34 ≈$5.0M 12,841 219948106 0.002675 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1.33 ≈$5.0M 57,764 45841N107 0.01203 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 1.33 ≈$5.0M 17,867 12503M108 0.003722 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1.33 ≈$4.9M 18,595 04621X108 0.003874 EQUITY USD
Arthur J Gallagher & Co AJG 1.33 ≈$4.9M 21,348 363576109 0.004447 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 1.32 ≈$4.9M 162,510 G491BT108 0.03386 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 1.32 ≈$4.9M 10,988 615369105 0.002289 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.31 ≈$4.9M 14,701 46625H100 0.003063 EQUITY USD
American Express Co AXP 1.31 ≈$4.9M 16,205 025816109 0.003376 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 1.31 ≈$4.9M 96,235 316773100 0.02005 EQUITY USD
Fiserv Inc FISV 1.30 ≈$4.9M 107,194 337738108 0.02233 EQUITY USD
Block Inc XYZ 1.30 ≈$4.9M 65,679 852234103 0.01368 EQUITY USD
Willis Towers Watson PLC WTW 1.30 ≈$4.9M 16,622 G96629103 0.003463 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.30 ≈$4.9M 83,963 902973304 0.01749 EQUITY USD
Brown & Brown Inc BRO 1.30 ≈$4.8M 78,385 115236101 0.01633 EQUITY USD
S&P Global Inc SPGI 1.30 ≈$4.8M 12,465 78409V104 0.002597 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1.29 ≈$4.8M 67,421 87165B103 0.01405 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1.29 ≈$4.8M 38,187 416515104 0.007956 EQUITY USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 1.29 ≈$4.8M 48,948 808513105 0.0102 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1.29 ≈$4.8M 103,987 89832Q109 0.02166 EQUITY USD
Global Payments Inc GPN 1.29 ≈$4.8M 59,928 37940X102 0.01249 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 96.0%
기타/미분류 4.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01285 → 0.03767 (193.2%)
2026년 9월 30일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.01285 주/주
2026년 9월 30일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.01712 주/주 보유
2026년 9월 29일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.03033 → -0.01712 (-43.6%)
2026년 9월 28일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.03281 → -0.03033 (-7.5%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.2229 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.03281 주/주
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2215 → 0.2229 (0.6%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0001868 주/주 보유
2026년 9월 24일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002079 → 0.0000002092 (0.6%)
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2172 → 0.2215 (2.0%)
2026년 9월 23일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: -0.0001865 → -0.0001868 (0.2%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2127 → 0.2172 (2.1%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0001865 주/주
2026년 9월 21일 증가함 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 주/주: 0.01095 → 0.0113 (3.2%)
2026년 9월 21일 증가함 AFL — Aflac Inc 001055102 주/주: 0.00853 → 0.009469 (11.0%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1625 → 0.2127 (30.9%)
2026년 9월 21일 증가함 AIG — American International Group Inc 026874784 주/주: 0.01335 → 0.01448 (8.5%)
2026년 9월 21일 축소함 AIZ — Assurant Inc 04621X108 주/주: 0.003887 → 0.003874 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 주/주: 0.004534 → 0.004447 (-1.9%)
2026년 9월 21일 축소함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.004483 → 0.004284 (-4.4%)
2026년 9월 21일 축소함 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 주/주: 0.002215 → 0.001969 (-11.1%)
2026년 9월 21일 신규 AON — Aon PLC G0403H108 신규 포지션 — 0.003566 주/주
2026년 9월 21일 증가함 APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 주/주: 0.007626 → 0.008295 (8.8%)
2026년 9월 21일 증가함 ARES — Ares Management Corp 03990B101 주/주: 0.007795 → 0.008085 (3.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AXP — American Express Co 025816109 주/주: 0.003192 → 0.003376 (5.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.01834 → 0.01734 (-5.5%)
2026년 9월 21일 축소함 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 주/주: 0.03212 → 0.03184 (-0.9%)
2026년 9월 21일 증가함 BLK — Blackrock Inc 09290D101 주/주: 0.0009915 → 0.001013 (2.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 주/주: 0.007166 → 0.006685 (-6.7%)
2026년 9월 21일 증가함 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 주/주: 0.002074 → 0.002144 (3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BRO — Brown & Brown Inc 115236101 주/주: 0.01662 → 0.01633 (-1.7%)
2026년 9월 21일 축소함 BX — Blackstone Inc 09260D107 주/주: 0.008431 → 0.008417 (-0.2%)
2026년 9월 21일 증가함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.007498 → 0.007884 (5.1%)
2026년 9월 21일 증가함 CB — Chubb Ltd H1467J104 주/주: 0.00302 → 0.003218 (6.6%)
2026년 9월 21일 증가함 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 주/주: 0.003317 → 0.003722 (12.2%)
2026년 9월 21일 증가함 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 주/주: 0.0154 → 0.01566 (1.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 주/주: 0.006009 → 0.006421 (6.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CME — CME Group Inc 12572Q105 주/주: 0.003791 → 0.003955 (4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 주/주: 0.005624 → 0.005152 (-8.4%)
2026년 9월 21일 축소함 COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 주/주: 0.006496 → 0.006218 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CPAY — Corpay Inc 219948106 주/주: 0.002873 → 0.002675 (-6.9%)
2026년 9월 21일 축소함 EG — Everest Group Ltd G3223R108 주/주: 0.002977 → 0.002953 (-0.8%)
2026년 9월 21일 증가함 ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 주/주: 0.004311 → 0.004456 (3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 주/주: 0.004015 → 0.003892 (-3.1%)
2026년 9월 21일 증가함 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 주/주: 0.02566 → 0.02854 (11.2%)
2026년 9월 21일 증가함 FISV — Fiserv Inc 337738108 주/주: 0.01877 → 0.02233 (19.0%)
2026년 9월 21일 증가함 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 주/주: 0.019 → 0.02005 (5.5%)
2026년 9월 21일 증가함 GL — Globe Life Inc 37959E102 주/주: 0.006164 → 0.006398 (3.8%)
2026년 9월 21일 축소함 GPN — Global Payments Inc 37940X102 주/주: 0.01601 → 0.01249 (-22.0%)
2026년 9월 21일 증가함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.0009987 → 0.001056 (5.7%)
2026년 9월 21일 증가함 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 주/주: 0.05939 → 0.06533 (10.0%)
2026년 9월 21일 증가함 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 주/주: 0.007728 → 0.007956 (2.9%)
2026년 9월 21일 축소함 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 주/주: 0.01158 → 0.009424 (-18.6%)
2026년 9월 21일 증가함 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 주/주: 0.01171 → 0.01203 (2.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 주/주: 0.007126 → 0.006942 (-2.6%)
2026년 9월 21일 축소함 IVZ — Invesco Ltd G491BT108 주/주: 0.03642 → 0.03386 (-7.0%)
2026년 9월 21일 축소함 JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 주/주: 0.007829 → 0.006855 (-12.4%)
2026년 9월 21일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.003228 → 0.003063 (-5.1%)
2026년 9월 21일 증가함 KEY — KeyCorp 493267108 주/주: 0.0455 → 0.05 (9.9%)
2026년 9월 21일 축소함 KKR — KKR & Co Inc 48251W104 주/주: 0.01053 → 0.01044 (-0.8%)
2026년 9월 21일 증가함 L — Loews Corp 540424108 주/주: 0.009267 → 0.009997 (7.9%)
2026년 9월 21일 축소함 MA — Mastercard Inc 57636Q104 주/주: 0.002036 → 0.001914 (-6.0%)
2026년 9월 21일 증가함 MCO — Moody's Corp 615369105 주/주: 0.002215 → 0.002289 (3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 MET — MetLife Inc 59156R108 주/주: 0.01161 → 0.01135 (-2.2%)
2026년 9월 21일 증가함 MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 주/주: 0.005984 → 0.006144 (2.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.004831 → 0.005045 (4.4%)
2026년 9월 21일 증가함 MSCI — MSCI Inc 55354G100 주/주: 0.001634 → 0.001959 (19.9%)
2026년 9월 21일 증가함 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 주/주: 0.004473 → 0.004565 (2.0%)
2026년 9월 21일 축소함 NTRS — Northern Trust Corp 665859104 주/주: 0.00602 → 0.005883 (-2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 주/주: 0.009168 → 0.009528 (3.9%)
2026년 9월 21일 증가함 PGR — Progressive Corp/The 743315103 주/주: 0.004898 → 0.005041 (2.9%)
2026년 9월 21일 증가함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 주/주: 0.004299 → 0.004514 (5.0%)
2026년 9월 21일 축소함 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 주/주: 0.009509 → 0.009239 (-2.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 주/주: 0.02457 → 0.02083 (-15.3%)
2026년 9월 21일 증가함 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 주/주: 0.03499 → 0.03635 (3.9%)
2026년 9월 21일 축소함 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 주/주: 0.006633 → 0.006191 (-6.7%)
2026년 9월 21일 축소함 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513105 주/주: 0.0112 → 0.0102 (-9.0%)
2026년 9월 21일 증가함 SPGI — S&P Global Inc 78409V104 주/주: 0.002462 → 0.002597 (5.5%)
2026년 9월 21일 축소함 STT — State Street Corp 857477103 주/주: 0.006181 → 0.005662 (-8.4%)
2026년 9월 21일 축소함 SYF — Synchrony Financial 87165B103 주/주: 0.01438 → 0.01405 (-2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 주/주: 0.0201 → 0.02166 (7.8%)
2026년 9월 21일 증가함 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 주/주: 0.009397 → 0.01008 (7.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 주/주: 0.003297 → 0.002962 (-10.2%)
2026년 9월 21일 축소함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.0176 → 0.01749 (-0.6%)
2026년 9월 21일 축소함 V — Visa Inc 92826C839 주/주: 0.003097 → 0.002957 (-4.5%)
2026년 9월 21일 축소함 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 주/주: 0.0122 → 0.01212 (-0.7%)
2026년 9월 21일 증가함 WRB — W R Berkley Corp 084423102 주/주: 0.01468 → 0.01554 (5.9%)
2026년 9월 21일 축소함 WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 주/주: 0.00379 → 0.003463 (-8.6%)
2026년 9월 21일 축소함 XYZ — Block Inc 852234103 주/주: 0.01501 → 0.01368 (-8.8%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1601 → 0.1625 (1.5%)
2026년 9월 18일 매도함 AON — Aon PLC G0403H108 포지션 매도 — 0.002979 주/주 보유
2026년 9월 17일 축소함 AFL — Aflac Inc 001055102 주/주: 0.008539 → 0.00853 (-0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.151 → 0.1601 (6.0%)
2026년 9월 17일 증가함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.004478 → 0.004483 (0.1%)
2026년 9월 17일 축소함 BX — Blackstone Inc 09260D107 주/주: 0.008441 → 0.008431 (-0.1%)
2026년 9월 17일 축소함 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 주/주: 0.007737 → 0.007728 (-0.1%)
2026년 9월 17일 축소함 JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 주/주: 0.007838 → 0.007829 (-0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 L — Loews Corp 540424108 주/주: 0.009257 → 0.009267 (0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 주/주: 0.009158 → 0.009168 (0.1%)
2026년 9월 17일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002169 → 0.0000002079 (-4.2%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1228 → 0.151 (23.0%)
2026년 9월 16일 축소함 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 주/주: 0.004542 → 0.004534 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 주/주: 0.002219 → 0.002215 (-0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 AON — Aon PLC G0403H108 주/주: 0.002974 → 0.002979 (0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 BLK — Blackrock Inc 09290D101 주/주: 0.0009895 → 0.0009915 (0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 주/주: 0.007157 → 0.007166 (0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 주/주: 0.002068 → 0.002074 (0.3%)
2026년 9월 16일 축소함 CB — Chubb Ltd H1467J104 주/주: 0.003025 → 0.00302 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 주/주: 0.003321 → 0.003317 (-0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 주/주: 0.00563 → 0.005624 (-0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 CPAY — Corpay Inc 219948106 주/주: 0.002866 → 0.002873 (0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 EG — Everest Group Ltd G3223R108 주/주: 0.002972 → 0.002977 (0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 GL — Globe Life Inc 37959E102 주/주: 0.006155 → 0.006164 (0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.003235 → 0.003228 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 MA — Mastercard Inc 57636Q104 주/주: 0.002044 → 0.002036 (-0.4%)
2026년 9월 16일 축소함 MCO — Moody's Corp 615369105 주/주: 0.002219 → 0.002215 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.004839 → 0.004831 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 MSCI — MSCI Inc 55354G100 주/주: 0.001643 → 0.001634 (-0.5%)
2026년 9월 16일 증가함 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 주/주: 0.004467 → 0.004473 (0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 주/주: 0.006641 → 0.006633 (-0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 SPGI — S&P Global Inc 78409V104 주/주: 0.002453 → 0.002462 (0.4%)
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0000000163 주/주 보유
2026년 9월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002725 → 0.0000002169 (-20.4%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1389 → 0.1228 (-11.6%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.0004717 → -0.0000000163 (-100.0%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1379 → 0.1389 (0.7%)
2026년 9월 14일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.0004717 주/주
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1222 → 0.1379 (12.8%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1151 → 0.1222 (6.2%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1128 → 0.1151 (2.0%)
2026년 9월 3일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00000001362 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1047 → 0.1128 (7.7%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000001362 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07562 → 0.1047 (38.5%)

배당금 73건의 결제

08
1.61%TTM 수익률
$1.25TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2900
2026년 6월 22일$0.2900
2026년 3월 23일$0.3800
2025년 12월 22일$0.2890
2025년 9월 22일$0.2970
2025년 6월 23일$0.2950
2025년 3월 24일$0.3350
2024년 12월 23일$0.3170
2024년 9월 23일$0.2880
2024년 6월 24일$0.2810
2024년 3월 18일$0.3100
2023년 12월 18일$0.3280
2023년 9월 18일$0.3030
2023년 6월 20일$0.3180
2023년 3월 20일$0.3190
2022년 12월 19일$0.2640
2022년 9월 19일$0.2820
2022년 6월 21일$0.2870
2022년 3월 21일$0.2660
2021년 12월 20일$0.2730
2021년 6월 21일$0.2080
2021년 3월 22일$0.2610
2020년 12월 21일$0.2420
2020년 6월 22일$0.3070
2020년 3월 23일$0.2710
2019년 12월 23일$0.1970
2019년 9월 23일$0.2180
2019년 6월 24일$0.2060
2019년 3월 18일$0.2470
2018년 12월 24일$0.2710
2018년 9월 24일$0.2140
2018년 6월 15일$0.2050
2018년 3월 16일$0.2210
2017년 12월 15일$0.0820
2017년 9월 15일$0.1470
2017년 6월 16일$0.1400
2017년 3월 17일$0.1970
2016년 9월 16일$0.0077
2016년 6월 17일$0.0733
2015년 12월 18일$0.1962
2015년 9월 18일$0.1683
2015년 6월 19일$0.1278
2015년 3월 20일$0.1620
2014년 12월 19일$0.1390
2014년 9월 19일$0.1096
2014년 6월 20일$0.1222
2014년 3월 21일$0.1313
2013년 12월 20일$0.0999
2013년 9월 20일$0.1173
2013년 6월 21일$0.0719

기관 투자자 (13F) 108개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19,167,704 14.09% 247,166 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $14,531,895 10.68% 187,386 주식 2026년 6월 30일
Joseph Group Capital Management $8,414,040 6.18% 108,498 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $6,125,797 4.50% 78,992 주식 2026년 6월 30일
Davis Investment Partners, LLC $5,174,471 3.80% 66,724 주식 2026년 6월 30일
Blue Chip Partners, LLC $5,090,969 3.74% 65,648 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,972,910 3.66% 63,988 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $3,942,535 2.90% 50,839 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,886,651 2.86% 50,118 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $3,540,080 2.60% 45,649 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,518,199 2.59% 45,367 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,184,746 2.34% 41,067 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $3,076,221 2.26% 39,668 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,934,492 2.16% 37,840 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2,819,418 2.07% 36,356 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,515,233 1.85% 32,434 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,366,374 1.74% 30,514 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,010,082 1.48% 25,920 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,608,487 1.18% 20,741 주식 2026년 6월 30일
Walker Asset Management, LLC $1,553,803 1.14% 21,765 주식 2026년 3월 31일
Sunbelt Securities, Inc. $1,487,623 1.09% 20,838 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $1,456,100 1.07% 18,777 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,440,337 1.06% 18,573 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,412,186 1.04% 18,210 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,367,439 1.01% 17,633 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,362,764 1.00% 17,573 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,294,823 0.95% 16,697 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,197,954 0.88% 15,432 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,100,835 0.81% 14,195 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,095,087 0.80% 14,121 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,092,912 0.80% 14,093 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $1,085,467 0.80% 13,997 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,056,218 0.78% 13,620 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,013,200 0.74% 13,065 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1,001,326 0.74% 12,912 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $986,296 0.72% 12,701 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $970,926 0.71% 12,520 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $947,428 0.70% 12,217 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $892,807 0.66% 11,513 주식 2026년 6월 30일
FRG Family Wealth Advisors LLC $812,061 0.60% 11,375 주식 2026년 3월 31일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $719,018 0.53% 9,272 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $710,847 0.52% 9,166 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $643,587 0.47% 8,299 주식 2026년 6월 30일
Friedenthal Financial $594,266 0.44% 7,663 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $541,687 0.40% 6,985 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $518,056 0.38% 6,680 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $507,694 0.37% 6,547 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $492,210 0.36% 6,347 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $490,271 0.36% 6,322 주식 2026년 6월 30일
Sebold Capital Management, Inc. $446,993 0.33% 5,873 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $419,226 0.31% 5,406 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $410,877 0.30% 5,298 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $406,101 0.30% 4,935 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $389,689 0.29% 5,025 주식 2026년 6월 30일
Harbor Asset Planning, Inc. $370,474 0.27% 4,776 주식 2026년 6월 30일
One Charles Private Wealth Services, LLC $365,881 0.27% 4,718 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $331,000 0.24% 4,275 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $309,037 0.23% 3,985 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $287,154 0.21% 3,703 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $252,243 0.19% 3,253 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $245,136 0.18% 3,161 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $243,681 0.18% 3,142 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $240,487 0.18% 3,143 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $231,332 0.17% 2,983 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $222,801 0.16% 2,873 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $210,781 0.15% 2,718 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $201,414 0.15% 2,597 주식 2026년 6월 30일
Promus Capital, LLC $157,734 0.12% 2,028 주식 2025년 9월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $146,648 0.11% 1,891 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $139,590 0.10% 1,800 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $131,188 0.10% 1,691 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $126,019 0.09% 1,625 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $93,060 0.07% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $93,060 0.07% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $90,579 0.07% 1,168 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $90,191 0.07% 1,163 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $61,885 0.05% 798 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $60,257 0.04% 777 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54,866 0.04% 708 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $52,781 0.04% 681 주식 2026년 6월 30일
Banque Transatlantique SA $44,359 0.03% 572 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $43,738 0.03% 564 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39,098 0.03% 491 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $34,820 0.03% 449 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $28,850 0.02% 372 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $28,771 0.02% 371 주식 2026년 6월 30일
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $26,677 0.02% 344 주식 2026년 6월 30일
MCDONALD PARTNERS LLC $24,351 0.02% 314 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $21,194 0.02% 270 주식 2025년 12월 31일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $20,939 0.02% 270 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18,845 0.01% 243 주식 2026년 6월 30일
Measured Wealth Private Client Group, LLC $17,992 0.01% 232 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17,371 0.01% 224 주식 2026년 6월 30일
Mondrian Investment Partners LTD $13,728 0.01% 177 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $10,552 0.01% 136 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $10,159 0.01% 131 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,694 0.01% 125 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $8,375 0.01% 108 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $4,653 0.00% 60 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $3,800 0.00% 49 주식 2026년 6월 30일

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