COERENTE CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1860790 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$543.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,579위 · 상위 37.9%
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +1.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.42%
상위 25개 보유 비중
97.43%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
20.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.84% 추정 매수 $15,365,432 · 매도 $27,580,349

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
17
감소
13
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+6.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-21.7%

연율화: +4.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
14.9%
Technology
13.8%
Industrials
13.4%
Financials
10.6%
Retail
9.7%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.7%
Consumer Staples
6.5%
Consumer products
4.8%
Energy
4.2%
Consumer Discretionary
4.1%
기타/미분류
1.9%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44,408,225 8.17% 124,264 $-5,403,780 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,110,667 7.94% 115,572 $695,849 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,736,908 7.31% 156,463 $1,265,230 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,160,482 6.10% 139,131 $4,306,548 상승 ×6
V Visa Inc. $30,923,730 5.69% 90,133 $4,034,344 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28,522,413 5.25% 105,455 $1,128,713 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $27,947,840 5.14% 124,795 $3,062,354 상승 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $26,302,448 4.84% 435,471 $3,673,574 상승 ×2
SAP SAP SE ADS $24,750,990 4.56% 160,606 $1,177,942 상승 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $23,966,343 4.41% 261,413 $1,907,967 상승 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22,006,003 4.05% 215,344 $2,695,685 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21,760,450 4.01% 239,811 $-1,464,325 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19,592,244 3.61% 144,699 $-2,629,133 상승 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $19,424,472 3.58% 149,730 $-2,078,436 상승 ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $17,697,808 3.26% 39,243 $-2,315,189 상승 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $17,370,938 3.20% 348,674 $1,806,140 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $17,128,079 3.15% 711,299 $-2,565,660 상승 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $15,580,722 2.87% 112,019 $-876,528 상승 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $15,027,766 2.77% 209,885 $-2,539,845 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,509,891 2.49% 41,273 $1,214,592 하락 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $9,010,435 1.66% 183,699 $-1,050,863 상승 ×2
VOO $7,549,960 1.39% 11,000 $379,360 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,500,474 1.01% 27,490 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,447,808 0.63% 20,800 $-949,851 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,841,202 0.34% 5,211 $29,395 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,834,613 0.34% 12,511 $27,525
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,339,582 0.25% 9,798 상승 ×1
BRKB $1,329,536 0.24% 2,657 $3,590 하락 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,291,673 0.24% 14,840 $296,355
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,138,042 0.21% 7,950 $96,433
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,087,296 0.20% 9,600 $-105,792
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,056,888 0.19% 4,200 $143,430
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $625,295 0.12% 4,132 $-24,379
CB Chubb Limited Common Stock $601,406 0.11% 1,765 $31,029 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $596,458 0.11% 4,070 $-50,826 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $584,032 0.11% 3,855 $-39,596 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514,482 0.09% 1,778 $33,550 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $492,117 0.09% 1,750 $67,935
MA Mastercard Incorporated Common Stock $487,920 0.09% 950 $13,243
SPY SPY $276,304 0.05% 370 $6,413 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $251,603 0.05% 1,958 $16,076
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $237,274 0.04% 1,228 $27,851
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $237,103 0.04% 2,160 $28,728

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $43,110,667 7.94% ×3 상승
AMZN $33,160,482 6.10% ×6 상승
ADP $27,947,840 5.14% ×3 상승
SAP $24,750,990 4.56% ×4 상승
CL $23,966,343 4.41% ×4 상승
ABT $21,760,450 4.01% ×4 상승
PEP $19,592,244 3.61% ×6 상승
EOG $19,424,472 3.58% ×6 상승
ULTA $17,697,808 3.26% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NVDA $5,500,474 27,490 1.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,339,582 9,798 0.25%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -49K -$5.4M
AMZN 추가 매수 +590 +$4.3M
V 추가 매수 +1K +$4.0M
USB 추가 매수 +384 +$3.7M
ADP 추가 매수 +2K +$3.1M
SBUX 축소함 -197 +$2.7M
PEP 추가 매수 +2K -$2.6M
PFE 추가 매수 +10K -$2.6M
OTIS 축소함 -18K -$2.5M
ULTA 추가 매수 +956 -$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CMCSA 2025년 3월 31일 511,410 $19,193,217 -27.8%
CVS 2026년 6월 30일 60,599 $4,352,220 -9.1%
XOM 2026년 6월 30일 9,923 $1,683,536 22.5%
GWRE 2026년 3월 31일 2,530 $508,555 22.3%
COST 2025년 12월 31일 345 $319,342 8.7%
UNH 2025년 6월 30일 605 $316,868 25.8%
UNH 2026년 3월 31일 915 $302,050 45.0%
SHW 2026년 6월 30일 935 $299,714 -0.2%
BSX 2026년 6월 30일 4,265 $267,628 20.6%
ORCL 2025년 3월 31일 1,535 $255,792 2.0%
CPRT 2026년 3월 31일 5,860 $229,419 2.5%
DEO 2026년 6월 30일 3,000 $223,350 16.4%
MDLZ 2025년 3월 31일 3,600 $215,028 -4.9%
MRK 2025년 3월 31일 2,158 $214,677 67.6%
COST 2026년 6월 30일 210 $209,250 0.2%